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市场情绪偏乐观
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周四上证指数重返4000点。期权标的指数方面，上证50、沪深300、中证500指数和中证1000指数均有1%至2%不等的涨幅。中证1000指数上涨1.17%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别为26.01万张和31.01万张，成交量PCR值86.77%，持仓量PCR值108.9%，环比上涨8.8个百分点，MO看涨期权表现出明显的减仓趋势，期权卖方整体偏向乐观。持仓分布上，MO看跌期权持仓密集区在行权价7400点以下区域，预计短期中证1000指数在该位置附近支撑相对较强。标的指数上行但隐波回落，显示期权市场更多以震荡上行进行定价，短期向上加速概率仍旧偏低。沪深300指数上涨1.43%，沪深300指数期权日成交量13.74万张，日持仓量20万张，成交量PCR值59.39%，持仓量PCR值86.13%，环比上涨7个百分点，日内交易看跌期权比例整体处于历史较低水平。行权价4600点和4700点处IO看涨合约大幅减仓，与之对应的是该区域看跌期权持仓偏高。从期权卖方角度看，沪深300指数下方支撑较强。当前11月合约平值隐波均值在14.5%，环比回落1个百分点，整体处于历史较低水平，预
期货日报网14小时前
坚定股指长牛慢牛-2025年11月6日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 11月5日，俄罗斯总统普京与俄罗斯联邦安全会议成员举行会议，会上讨论了美国总统特朗普近期提出的重启核试验一事。普京表示，如果美国等国家进行了核试验，俄方将采取对等反制措施。普京同时责成俄罗斯外交部、国防部等尽一切可能收集相关信息，在俄罗斯联邦安全会议进行分析研判，并就启动核试验准备工作事宜提交协调一致的建议方案。 2）国内新闻 11月5日，在第八届中国国际进口博览会期间，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激在上海主持召开外资企业圆桌会，阿法拉伐、安赛乐米塔尔、默克、英特尔、空气化工、日产汽车、乐高、英中贸协等30余家外资企业及在华外国商协会代表参会。国务院研究室、国家税务总局、国家移民管理局有关司局负责人进行政策解读并回应外资企业反映的问题诉求。 3）行业新闻中国光伏制造业各环节产能超过需求两倍——这一情形已持续近两年。一些龙头企业正在与中小企业洽谈收购重组事宜，以淘汰部分企业及其产能。近期，硅料龙头企业协鑫集团董事长朱共山表示，17家硅料企业已基本同意搭建联合体，预计于2025年内完成。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股
申银万国期货14小时前
【能化早评】化工反内卷预期再起
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能化早评 | 2025年11月7日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、硅链原油美国政府关门陷入僵局，原油弱势震荡供应端：欧美制裁俄罗斯油企和船队，涉及产能达到220万桶/日，短期引发原油贸易不畅。OPEC+新一轮会议上延续了12月增产的计划，但成员国同意在明年1-3月暂停增产进行观察。不过即使暂停增产，原油的平衡表也已经偏向过剩。需求：EIA数据显示美国汽油柴油表需都偏弱，美国政府停摆陷入僵局，大量航班取消，仍在继续利空需求。库存价差：截至10月31日，EIA原油库存上涨520万桶/日，汽油库存下降473万桶/日，馏分油库存下降64万桶/日。观点：制裁俄油实际供应影响或有限，即使OPEC+暂停增产也不足以改变过剩格局，因此油价或继续偏弱势。 PTA/MEG PX-PTA：主要逻辑： 1、化工反内卷预期再起。传PTA协同减产。 2、原油短期偏强，但格局仍弱。短期先是事件冲击，周末OPEC未来三个月不再增产消息；但目前过剩格局未改。 3、供需平衡低库存，即将进入累库期，预期偏弱。PX、PTA短期平衡，终端内需超预期，支撑下游高开工。但11月下旬后，供增需弱格局，有小幅累库预期
混沌天成期货14小时前
【黑色早评】盈利率铁水双降，库存持续上升，铁矿继续承压
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黑色早评 | 2025年11月7日品种：铁矿石、双焦、钢材、玻璃纯碱铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运有所回落，澳巴及非主流发运均有不同程度减量，但因前期外矿发运水平较高，上周国内港口铁矿到货量有大幅增长，本周铁矿港口库存延续上升。国内矿方面，近期铁精粉产量略有增长，但仍低于去年同期水平。需求端，SMM最新调研显示本周高炉开工及铁水产量略有回升。昨日钢联高炉开工率也有小幅回升，但日均铁水继续下降2.14万吨至234.22万吨，同期钢厂盈利率也进一步下滑至39.83%。此外，本周钢厂铁矿库存也有所增长，叠加进口矿日耗下降，钢厂进口矿库销比有所回升。随着钢厂盈利率持续下滑叠加近期北方环保再度趋严，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需采购。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均略有增长，目前PB粉落地亏损有所收窄，但当前国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双弱且港口库存继续大幅上升，叠加钢厂盈利率持续下滑，短期矿价走势震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.11月6日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2780.92万吨，环比上期增97.46万吨。进口
混沌天成期货14小时前
【宏观早评】前期回调板块普遍回暖，大盘再上4000点
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宏观&金工早评 | 2025年11月7日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指 A股昨日继续走强，四大股指均涨幅可观，前期回调较深的有色科技板块领涨，两市成交量回升至2.05万亿。代表美元流动性的SOFR利率走势出现缓解，但美国政府停摆仍然处于僵局，因此海外宏观氛围仍然偏弱。三季报接近公布完毕，地产消费等板块仍然深陷困境，短期看不到反转迹象。科技板块虽然增长亮眼，但前期大涨的光模块等板块业绩增速不及预期，因此导致了相关板块回调。但国家政策仍在强调算力芯片等相关产业的国产替代，因此国产半导体和算力芯片的行情仍未结束。特斯拉股东大会通过了马斯克万一薪酬计划，以及小鹏机器人的发布或继续利好机器人相关板块。资金面上美元流动性紧张缓解，央行开启买债国内仍然是宽松环境，目前资金面整体仍然偏松，影响股市的主要还是风险偏好。结论：资金面和政策面两大逻辑未发生变化的情况下慢牛不变，海外宏观氛围尽管不好但对国内冲击有限，继续逢低看多股指。贵金属贵金属昨日再次反弹回落，整体仍震荡。在缺乏数据指引的情况下，市场方向相对模糊，美元指数和美债利率的相对变化持续影响贵金属。美国私
混沌天成期货14小时前
低库存支持菜粕走强
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最近几周，长江沿区各地降温加速，水产等养殖逐渐退出市场，菜粕进入消费淡季。但菜粕库存处于历史低位，以及贸易摩擦引发的供应偏紧预期，支持菜粕价格反弹。菜籽、菜粕进口缩减由于中美、中加贸易摩擦，我国进口菜籽明显减少，国内菜粕整体供应收缩。数据显示，1—9月，我国菜粕的供应量同比减少21.8%。从进口数据来看，数据显示，1—9月，我国累计进口油菜籽244.6万吨，较上年同期减少42.2%。其中，进口加拿大的菜籽数量从400.8万吨降至233万吨，降幅为41.9%。而加拿大菜粕在我国菜粕进口总量中的占比，已从去年同期的72%骤降至49%。后续进口船期依旧寥寥，仅有12月船期的俄罗斯菜籽约6.5万吨进口在申报。菜油厂观望情绪骤增当前，国内菜油厂理论压榨利润丰厚，但实际生产受限。一方面，国际大豆、菜籽等主要油料上市后价格承压，依照正常进口贸易流核算，我国进口油菜籽的理压榨利润可在2000元/吨以上。但是受反倾销政策影响，在加征75.8%的相关保证金费用后，油菜籽的进口成本大幅上升。加之担忧过关检验检疫严格，油厂进口意愿低迷。当前菜籽压榨线停机增加，10月国内菜籽压榨量仅15万吨左右。预计年
期货日报网14小时前
港口库存高企甲醇反弹乏力
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 甲醇主力合约：下跌动力不足截至前一个交易日收盘，甲醇下跌动力不足，收阴线。短期反弹。策略建议：当前甲醇超跌，短期下行动力不足，或有反弹，建议观望，短线支撑2100。 02.LPG主力合约：震荡整理截至前一个交易日收盘，LPG反弹。收十字线，短线支撑。策略建议：PG短期震荡，旺季即将开始，逢低偏多思路。上方压力4400附近，下方支撑3800附近。 03. 碳酸锂主力合约：小幅反弹截至前一个交易日收盘，碳酸锂小幅反弹，延续弱势。策略建议：连续上涨之后，碳酸锂短期或有调整。短期内可尝试高空操作。策略于10月28日收盘首次推荐。 04. 棕榈油主力合约：小幅反弹截至前一个交易日收盘，棕榈油主力小幅反弹，弱势未改。策略建议：减产预期证伪，棕榈油挤出前期升水。操作上可尝试高空。策略于10月28日收盘首次推荐。 05. 铁矿石主力合约：横盘震荡截至前一个交易日收盘，铁矿石主力日内横盘震荡，延续弱势。策略建议：供给压力增大，终端需求减弱，铁
中衍期货15小时前
黄金热潮席卷美国：需求暴涨58%，ETF狂吸160亿美元，金价有望剑指5000美元！
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世界黄金协会（WGC）最新发布的《2025年第三季度黄金需求趋势报告》（Q3 Gold Demand Trends）显示，美国黄金需求在三季度同比激增58%，至186吨，成为全球黄金市场的最大亮点之一。与此同时，北美地区黄金ETF资金净流入高达160亿美元，带动市场交易量显著上升。
市场焦点16小时前
倒计时7天！金属矿业大会，最新500+参会名单已公布！
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距离会议举办仅剩最后7天手慢无！仅向产业客户开放：最后不到50席免费名额
FX168活动资讯昨天14:18
技术解盘
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白银获得支撑白银加权最近10个交易日维持区间震荡态势，价格在11000元/千克处获得支撑。10日均线下穿20日均线后逐渐走平，K线围绕中短周期均线波动，价格跌势减缓。MACD在高位形成死叉后向下运行，绿柱持稳说明空头势能增量有限。量仓方面，在震荡过程中持仓量持续下降，成交量维持低位，前期空头氛围得到一定程度消化。综合来看，白银进入多空僵持阶段，建议暂时观望。多晶硅回吐涨幅多晶硅加权在上涨至震荡区间上沿后开始回落，3连阴基本回吐前期涨幅。中长期均线重合且横向运行，仍无明显趋势可言。MACD再次向零轴靠拢，红柱不断收窄，多空力量相对均衡。KDJ形成死叉后向下运行，指标偏空。量仓方面，成交量和持仓量均小幅下降，场外资金继续观望。综合来看，多晶硅在缺乏增量资金的情况下，预计维持区间震荡，建议以短线操作为主。（福能期货张煜）来源：期货日报网
期货日报网昨天09:10

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