期货要闻_要闻最新资讯-99期货

99期货-期货综合资讯平台

登录 / 注册

碳酸锂关注阶段性反弹机会
 go
碳酸锂价格核心影响因素包括供需格局、市场库存、宏观环境、行业政策及市场情绪等。7月15日，碳酸锂主力2609合约价格下跌2.19%，报149240元/吨；自6月以来，盘面累计下跌约15%。此轮下跌行情中，市场提前计价供应增加预期，但实际供应落地节奏仍存在较强不确定性。一方面，二季度津巴布韦出口禁令影响了部分锂矿发运，市场或出现阶段性供需错配；另一方面，江西地区项目复产与停产检修交替进行，枧下窝锂矿复产后仍需经过产能恢复调试与爬坡阶段，三季度贡献的供应增量大概率低于市场预期。 7月以来，国内锂盐项目复产、新产能陆续落地，叠加7—8月进口矿石集中到港的消息发酵，远期供应宽松预期持续升温，碳酸锂价格承压回落至15万元/吨关口附近。6月18日，大中矿业湖南临武鸡脚山锂矿4万吨/年碳酸锂项目2万吨产线正式点火投产。6月29日，枧下窝锂矿成功取得安全生产许可证，复产工作落地推进。7月初，中资钻石能源集团西非300万吨/年锂矿加工厂正式投产，对应碳酸锂当量产能约3万吨。中矿资源集团子公司拟于今年投产津巴布韦产能最大的硫酸锂工厂，全面投产以后，年产量将达到10万吨。此外，7月12日，国城锂业锂盐项目一
期货日报网昨天09:40
纯碱供需宽松态势难改
 go
近期，纯碱期货主力合约价格再创新低。纯碱高供应、高库存状态已延续较长时间。煤炭价格高位回落，虽然不少纯碱企业已处于亏损状态，但成本下降导致厂家减产意愿不强。另外，下游浮法玻璃和光伏玻璃仍有减产预期，产业链对纯碱的负反馈仍存。中长期看，纯碱供需或继续走弱，价格底部难寻。供应方面，部分纯碱企业已步入亏损阶段，但亏损时间不长。初步亏损或导致部分高成本装置降负，产能出清仍需要较长时间。从季节性看，往年纯碱行业有夏季集中检修惯例，但今年二季度部分企业已提前完成年度检修，夏季供应减量对价格的支撑作用或减弱。虽然今年下半年没有纯碱装置投产，但明年是投产大年，且新投产能多为成本较低的联碱及天然碱装置。产能扩张叠加生产成本下行，将对纯碱价格产生抑制作用。需求方面，轻碱及出口需求相对稳定，使纯碱需求仍有韧性。重碱的下游浮法玻璃及光伏玻璃仍有减产预期，未来重碱需求可能下降。自地产行业进入下行周期以来，浮法玻璃企业持续亏损，供应已降至历史同期低位，且三季度仍有政策带动的强制减产预期。光伏玻璃对纯碱的需求亦大幅下滑。由于上半年光伏装机需求前置，二季度之后光伏玻璃需求明显下行，库存累积至历史高位。在行业亏损背
期货日报网昨天09:40
铜价料继续震荡
 go
今年以来，铜价先抑后扬。市场运行节奏主要分为三个阶段：第一，3月以前，铜价表现出较强的金融属性，白银价格快速上涨对铜价有一定支撑。第二，美以伊冲突爆发后，市场恐慌情绪骤升，铜价最低跌至91500元/吨。第三，地缘冲突对市场的冲击逐渐减弱，市场情绪趋于缓和，铜价重心小幅上移。目前，美伊问题的持久性已被市场接受，预计下半年地缘政治因素对市场的利空影响有限。下半年美联储将举行4次议息会议，预计美元指数仍有上行空间，会对铜价造成一定影响。受铜精矿供应紧张及Grasberg复产推迟影响，今年进口铜精矿加工费一降再降，且自3月起下降速度加快。废铜方面，受票据监管政策影响，带票废铜供应紧张，国内炼厂检修、进口铜精矿加工费走低以及硫酸价格拐头对阳极板消费有一定刺激作用，阳极板供应紧张问题将进一步凸显，下半年废铜供应对铜价仍有支撑。中东地缘冲突爆发后，硫酸价格高位续涨，贵金属价格虽然走弱但仍处于高位，对冶炼厂生产有一定刺激作用。铜精矿加工费走弱并未对冶炼厂造成明显影响。SMM数据显示，今年1—5月，国内冶炼厂开工率在83.9%以上，叠加新产能产量释放等因素，国内精炼铜产量偏高。当前铜精矿加工费
期货日报网昨天09:40
苹果维持“近强远弱”格局
 go
行情回顾 2026年上半年，苹果期货的核心逻辑为“库存偏低支撑近月合约、新季增产预期压制远月合约”，市场整体呈“近强远弱”格局。年初冷库优质苹果库存偏少，现货价格偏强，AP2605合约价格高位震荡，底部支撑牢固。二季度交易主线切换至新季果树生长情况。陕西、甘肃产区气候平稳，苹果套袋量同比增长，丰产预期持续发酵，叠加旧季普通货源价格走弱，远月合约承压下行。新旧产季逻辑切换推动远近合约价差持续走扩。上半年苹果价格“前高后低”。 1—2月，苹果市场行情围绕春节备货周期展开，期价先抑后扬。3月为消费淡季，现货市场“淡季不淡”，期价宽幅震荡。4月，受旧季苹果价格走弱与新季生产平稳的压制，期价大幅下行，现货市场结构分化，低档货源价格跌幅显著，优质果较为抗跌，整体偏弱运行。5—6月，新季苹果套袋量同比增长对价格有一定压制作用，期价宽幅震荡，盘面核心矛盾为“旧季库存低位的支撑与新季增产预期的压制”，多空力量相对均衡。 6月下旬，主产区套袋工作陆续收尾，笔者通过实地调研验证全国苹果套袋量同比增长，新季产量恢复性增长共识持续强化，供给宽松预期抑制盘面价格上行空间。整体看，苹果价格上下均有约束，期价或宽幅
期货日报网昨天09:40
技术解盘20260716
go
IH 均线缠绕 IH加权整体延续2830~2990点的箱体震荡走势，K线呈现上下影线频繁出现、阴阳交替的形态，表明多空双方力量在此位置暂时达到平衡。均线系统横向运行、交错缠绕，无明确单边趋势指引。MACD在零轴附近黏合走平，红绿柱几乎消失，市场动能收缩。成交量和持仓量短期先增后减，整体平稳，缺乏突破箱体的动力。综合分析，IH动能不足，后续以震荡为主。 IM 绿柱扩张 IM加权空头展现出极强的压制力，K线以实体饱满的阴线为主，目前已经跌破双头形态的颈线。均线系统下行，价格位于所有均线下方，趋势转空。MACD在零轴下方继续回落，绿柱持续扩张，空头动能正在释放。持仓量维持高位，说明空头资金并未集中离场。综合分析，IM趋势向下。 TF 积蓄量能 TF加权近期在前高附近震荡运行，K线实体较小，多伴有影线，多空力量趋于均衡。均线系统向上运行。MACD在零轴上方收敛，红柱实体较小，多头动能有所衰减。成交量维持低位，持仓量稳中有增，震荡增仓意味着多空双方都在囤积筹码，市场正在积蓄量能，等待方向选择。综合分析，TF仍处于上升通道，但通道有被打破的可能。（张煜期货投资咨询从业证书编号Z0018066）
期货日报网昨天09:40
临近交割期指持仓总量下滑
 go
7月15日，A股市场横盘震荡。上证综指早盘短暂上扬后转头回落，最低下探至3943.7点，最终收报3955.58点，当日下跌0.29%。期指4个品种走势分化，IC、IM主力合约分别下跌0.84%、0.56%，IF、IH主力合约则分别上涨0.38%、0.94%。基差方面，期货贴水大幅收窄，截至收盘，IF、IH、IC、IM主力合约分别贴水69.4、53.1、101.2、94.6点。交割日临近，期指总持仓量显著回落，4个品种当日共计减仓48754张，总持仓量降至1205495张。分品种来看，IF减仓13076张，持仓量降至267520张；IH减仓1616张，持仓量降至124502张；IC减仓20419张，持仓量降至326571张；IM减仓13643张，持仓量降至486902张。除IH外，其余品种前20席位（主力）持仓量不同程度回落。IF多头主力减仓9090张，空头主力减仓11046张，净空持仓量降至24857张；IH多头主力增仓7363张，空头主力增仓7872张，净空持仓量升至21719张；IC多头主力减仓17694张，空头主力减仓18938张，净空持仓量降至32572张；IM多头主力减仓
期货日报网昨天09:40
交投活跃度有所回落
 go
7月15日，A股弱势震荡，权重护盘，沪深两市全天成交25711亿元。当日，各品种期权标的多数收跌。期权成交量回落，而持仓量整体延续增长态势。上证50ETF期权成交量为1012749张，持仓量为1635910张，成交额为4.43亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为982061张，持仓量为1277279张，成交额为6.7亿元；上交所中证500ETF期权成交量为2166217张，持仓量为1476169张，成交额为27.79亿元；华夏科创50ETF期权成交量为3863918张，持仓量为2830944张，成交额为23.01亿元；易方达科创50ETF期权成交量为671526张，持仓量为551779张，成交额为3.3亿元；创业板ETF期权成交量为2489473张，持仓量为2146212张，成交额为19.67亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为149384张，持仓量为276058张，成交额为0.93亿元；深交所中证500ETF期权成交量为321117张，持仓量为415557张，成交额为1.98亿元；深证100ETF期权成交量为197325张，持仓量为89860张，成交额为0.31亿元；沪深3
期货日报网昨天09:40
债市供给集中放量或带来压力
 go
过去一周，债市整体窄幅震荡，30年期国债活跃券收益率在2.25%附近小幅波动，10 年期国债活跃券收益率在1.73%附近小幅波动，30年期与10年期国债利差略大于50个基点。央行“收短放长” 7月资金面的主要影响因素是政府债券集中发行、买断式逆回购大量到期以及跨季税期扰动。7月上旬，央行通过3个月买断式逆回购净投放2000亿元流动性，结束连续数月的净回笼态势；7月中旬，央行通过6个月买断式逆回购续作14000亿元，创6个月买断式逆回购单次操作规模新高，净投放5000亿元，是3月以来6个月买断式逆回购首次实现净投放。同时，短期资金维持净回笼状态，央行收回6月末释放的短期流动性，最终形成“收短放长”的适度宽松格局。在央行的呵护下，资金面稳定运行，也为潜在的政府债密集发行做准备。从央行近期表态来看，二季度货币政策例会核心内容未出现超预期表述，对国内形势的判断强调结构性分化，预计短期内总量货币政策加码的概率不大，政策工具仍以结构性工具为主。资金价格平稳运行，DR001整体围绕7天逆回购1.40%的政策利率中枢波动，印证央行引导资金利率向政策利率靠拢的调控思路。三季度处于供给高峰三季度
期货日报网昨天09:40
资金动态20260716
go
昨日资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有乙二醇、燃油、丁二烯橡胶、生猪和纯碱，分别流入4.81 亿元、2.62 亿元、2.51 亿元、2.16 亿元和2.01 亿元；主要流出的品种有黄金、铜、锡、白银和原油，分别流出8.47 亿元、5.44 亿元、4.57 亿元、4.30 亿元和4.15 亿元。从主力合约看，化工和农产品板块呈流入状态，黑色、有色金属和金融板块呈流出状态。整体看，昨日商品期货（主连合约）资金呈中幅流出状态。黑色和有色金属板块呈流出状态，重点关注流出较多的黄金、铜、锡、白银和螺纹钢，同时关注逆势流入的镍和多晶硅。化工和农产品板块呈流入状态，重点关注流入较多的乙二醇、燃油、丁二烯橡胶和生猪，同时关注逆势流出的原油、LPG和棕榈油。金融板块重点关注中证500股指期货和30年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网昨天09:20
焦煤期权为产业链稳健经营注入新动能
 go
2026年1月16日，焦煤期权在大连商品交易所（简称大商所）正式挂牌。上市半年来，焦煤期权成交量屡创新高，市场参与结构持续优化，价格发现、风险管理两大核心功能持续深化，产业企业运用期权工具进行精细化风控的案例不断增多。在5月市场供给收缩、期货价格单边上涨的行情中，焦煤期权承接部分市场交易需求、缓释标的波动风险的独特价值充分显现，为煤焦钢产业链稳健经营注入金融新动能。焦煤是炼焦、炼钢产业不可或缺的核心原料，价格宽幅波动直接牵动煤矿、焦化、钢铁、贸易全链条企业的经营利润。焦煤期权上市后，与成熟运行的焦煤期货形成“期货+期权”立体化衍生工具矩阵，补齐产业链精细化避险工具短板。格林大华期货副总经理、首席专家王骏向期货日报记者表示，焦煤期权上市初期恰逢传统淡季，期现货价格区间震荡。半年间，市场历经淡季去库、春节后复产、供给收缩预期升温等多轮行情切换，焦煤期权始终保持平稳运行，定价贴合现货走势，合约流动性稳步提升，期现联动紧密，隐含波动率直观反映了供需与行情波动预期，健全了黑色产业链价格发现机制。半年来，产业链各类市场主体持续深化对期权工具的应用，贸易服务商、大型焦化企业、煤炭生产企业结合自
期货日报网昨天08:00

上一页
1
2
3
4
5
•••
1000
下一页

行情

综合

国内期货

国外期货

暂无数据

现货黄金 XAUUSD	3984.74	+0.21% +8.59
现货白银 XAGUSD	55.067	-0.79% -0.433
美油期货 CON0	80.94	+3.39% +2.66
布油期货 OIL0	86.78	+3.02% +2.55
天然气连续 NGN0	2.899	+1.43% +0.041

速递

暂无数据