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【黑色早评】矿钢库存均有上升，铁矿夜盘再度走弱
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黑色早评 | 2024年1月12日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运明显减少，主要是巴西减量较大，澳洲发运也有所下降。由于近期港口到货仍处同期高位，尽管疏港有所上升，本周港口铁矿库存仍延续增势。国内矿方面，因年末矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，随着前期检修高炉部分复产，本周高炉开工率与铁水产量均有增长，日均铁水增加2.62万吨至220.79万吨。不过，同期钢厂盈利率有所回落，下降3.46%至26.84%。目前铁水产量仍低于去年同期水平，但考虑到铁水产量开始逐步见底回升，叠加春节假期临近，节前钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有小幅增加，目前PB粉落地落地利润微微转正，显示当前国内需求略强于国外。综合而言，近期铁矿供需双增，尽管铁水有小幅增加，但因到港仍处高位，港口库存持续上升，叠加昨日美国12月CPI数据超预期，海外加息预期减弱，短期矿价走势延续震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.本期Mysteel调研247家钢厂高炉开工率76.08%，环比上周上升0.45个百分点，共新增9座高炉
混沌天成期货2024-01-12
【宏观早评】国内降息预期升温，美国cpi略超预期
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宏观&金工早评 | 2024年1月12日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日大A午后暴力拉升，截至收盘沪指涨0.31%，深成指涨1.47%，创业板指涨1.95%，北向资金净买入42亿元。人民币持稳在7.175左右。基本面层面还在等候12月经济数据，昨日大涨主因是午间海外市场传闻中国下周一降息，利率市场有所异动，午后开盘，外资快速流入，推动盘面大涨，光伏、锂电、华为概念领涨。不过成交量在沪深300、新能源etf成交高位的情况下，成交量仅放大至7200亿，缩量上涨，仍有分歧，如果是以反弹对待应买在分歧，卖在一致（放量上涨）。昨夜海外市场比较热闹，总体来说影响中性。9:30的cpi略超预期，但核心cpi下行趋势不改，叠加高频失业金数据显示劳动力市场依旧有超预期韧性，降息预期回落，美联储梅斯特表示3月降息为时尚早，当看到持续回落的通胀时，将讨论降息，美元上涨，风险资产均下滑，不过夜间三十年期国债拍卖尚可，叠加巴尔金表示通胀符合预期，古尔斯比表示“在点阵图中更接近中值，续高企的住房通胀对美联储目标影响较小，改变美联储的量化紧缩（QT）的门槛相对较高”。年内降息预期重回150b
混沌天成期货2024-01-12
世行下调全球增速，避险情绪升温-2024年1月10日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间10日，由于劳资谈判破裂，德国火车司机工会从当日2时起在德国全境召集大规模罢工，预计罢工将持续至12日18时。德国铁路公司呼吁民众尽可能推迟出行，并公布了紧急时刻表。预计本轮罢工将导致德国全境约80%的长途运输服务被取消，大部分联邦州的区域列车也将完全停运。据德国铁路公司透露，从10日凌晨2时开始，已有大批客运领域的雇员加入罢工行动，而货运方面甚至从9日傍晚就开始了罢工。 2）国内新闻据“常州发布”近日发布的消息，2023年，常州迈入万亿之城。这意味着继2021年东莞GDP破万亿后，全国的万亿城市俱乐部再一次扩容，江苏也迎来第五个“万亿城市”。 3）行业新闻据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年12月销售各类挖掘机16698台，同比下降1.01%，其中国内7625台，同比增长24%；出口9073台，同比下降15.3%。2023年1—12月，共销售挖掘机195018台，同比下降25.4%；其中国内89980台，同比下降40.8%；出口105038台，同比下降4.04%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【
申银万国期货2024-01-11
【黑色早评】成交持续萎缩，钢材震荡回落
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黑色早评 | 2024年1月11日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显减少，主要是巴西减量较大，澳洲发运也有所下降。上周国内到港量也有小幅回落，但仍处于同期高位，尽管疏港也有部分回升，近期港口铁矿库存依然延续增势。国内矿方面，因年末矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，因年末钢厂检修较多，上周铁水产量继续下降，日均铁水减少3.11万吨至218.17万吨，不过，同期钢厂高炉开工率略有回升，盈利率也小幅增加2.16%至30.3%。目前铁水产量已经低于去年同期水平，随着前期检修钢厂的陆续复产，预计本月铁水产量可能逐步见底回升，叠加春节假期临近，钢厂仍有一定的采购补库需求。不过，昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有小幅下降，目前PB粉落地亏损持续收窄，但国外需求仍略强于国内。综合而言，尽管铁矿发运下降，随着年末钢厂检修结束，本月或有复产预期，但因近期到港仍处高位，港口库存持续上升，叠加国内外宏观情绪转弱，资金大幅撤离，短期矿价走势延续震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3060元
混沌天成期货2024-01-11
【宏观早评】国内鼓励A股应退尽退，海外美债拍卖承接尚可
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宏观&金工早评 | 2024年1月11日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数冲高回落，截至收盘沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.43%。人民币继续在7.18震荡，北向流入7亿元。整体北向再大幅卖出的概率不大了，关注台湾大选结果的短期冲击。国内经济数据即将陆续发布，预期不高，市场还是静候政策发力，尤其是对央行人员采访后，降准降息预期升温，我的判断是如果年初银行存款高增带来准备金上缴增加，在这个时期为了呵护流动性，央行1月底大概率降准。板块层面还是筹码结构一般，昨日光伏消费等顺周期板块冲高回落，相应etf明显放量，国家队、险资护盘迹象明显。不过避险板块煤炭的筹码有所松动，外资或已完成出清，不过这个位置雪球敲入压力、赎回等压力不小。贵金属通胀数据公布前夕，黄金继续出现震荡回调的走势，伦敦金试探底部2020的位置。即使美联储威廉姆斯表示“预计通胀将在2024年降至2.25%，2025年降至2%，当对通胀达到2%有信心时，美联储可以降息。需要计划在2024年最终逐步减缓缩表”，这也算是中性的发言，通过预期管理，试图抑制上行的利率。BTFP将于
混沌天成期货2024-01-11
2024年全球投资日历
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申银万国期货2024-01-10
航运又起波澜，胡塞武装允许通行？-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数大幅上涨，主要航线均维持涨价。本周红海事件仍在发酵危机没有完全解除，目前船司出于安全考虑多数仍未大范围复航红海，叠加上游涨价配合年底出货量支撑欧线运价，短期运价或维持偏强。集装箱航运：节后第一周，红海局势仍在继续影响集运期货市场。EC2404当周上涨41.86%，收于2275.5点。EC2404当周上涨41.86%，收于2275.5点。EC2404当周上涨41.86%，收于2275.5点。油轮：油轮运价分化。1月8日，原油运输指数BDTI从1200涨至1416，成品油运输指数BCTI从960降至787。 2、总结展望：干散货航运：财政部宣布2024年专项债提前批2.7万亿即将下达，再加上1.38万亿特殊再融资债形成合力，新增8000亿国债资金已经下达到位。目前美联储掉期工具显示最早今年明年3月开始降息。圣诞季临近下出口增速有所支撑，预计2024年二季度航运市场开始反弹。集装箱航运：目前市场是预期先行，即期欧线运价尚未出现明显变化，马士基、赫伯罗特等全球班轮巨头仍主要在通过绕行好望角运输。船视宝数据显示，最新只有新加坡太平洋船务的
申银万国期货2024-01-10
红海局势有所缓和，多数商品价格回落-2024年1月9日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据美国媒体当地时间1月8日报道，随着冬季风暴席卷美国，超过40个州发布了暴风雪、龙卷风或洪水等警报。在美国西部，从加利福尼亚州到科罗拉多州部分地区近日已遭遇降雪。8日，美国西部和中部有9个州发布了暴风雪警报。内布拉斯加州、堪萨斯州、新墨西哥州、华盛顿州等地将受到风暴影响。预计8日晚到9日，伊利诺伊州芝加哥，威斯康星州的密尔沃基等地将出现降雪。 2）国内新闻北京时间2024年1月9日15时03分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将爱因斯坦探针卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第506次飞行。 3）行业新闻据全国乘用车市场信息联席会发布的月度数据，2023年12月乘用车市场零售达到235.3万辆，同比增长8.5%，环比增长13.1%。今年以来累计零售2,169.9万辆，同比增长5.6%。12月自主品牌零售124万辆，同比增长17%，环比增长8%。12月主流合资品牌零售79万辆，同比下降7%，环比增长20%。12月豪华车零售32万辆，同比增长23%，环比增长18%。品种日度观点汇总主
申银万国期货2024-01-10
【能化早评】巴以地缘升级风险上升，油价反弹
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能化早评 | 2024年1月10日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：利比亚大油田遇到抗议中断，影响约25万桶/日。美国和以色列撤军，但以色列黎巴嫩边境风险上升。OPEC+将在2月召开产量监控会议，俄罗斯出口仍在高位，沙特发文表示OPEC+将继续团结。需求:沙特下调官方指导价让市场更加担心过剩，美国表需仍然偏弱。库存端：截至2023年1月4日，API报告显示商业原油库存下降521万桶/日，汽油库存上升490万桶/日，精炼油库存上升687万桶/日。观点：后续仍然关注新的通胀数据是否加强降息预期，短期原油仍然震荡为主，但是OPEC+仍然面临越来越大的份额流失的困境，对原油形成利空压制。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，跟随油价供应端：PTA开工回升到83.8%。PX端华南一套250万吨装置停车。需求端：聚酯负荷90%，同比往年偏高。需求端有韧性。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显。观点：下游需求仍高，无大矛盾，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：沙特装置减产，市场交易进口减少预期供应端：开工率回落到5
混沌天成期货2024-01-10
【宏观早评】海外美债拍卖承接较好，国内降准降息预期不减
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宏观&金工早评 | 2024年1月10日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股深v反弹，截至收盘沪指涨0.2%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.37%，人民币上摸7.18，北向资金净买入0.19亿元。昨夜美国国债拍卖承接较好，海外市场反弹，关注明日cpi。国内经济数据即将陆续发布，预期不高，市场还是静候政策发力，尤其是对央行人员采访后，降准降息预期升温，我的判断是如果年初银行存款高增带来准备金上缴增加，在这个时期为了呵护流动性，央行1月底大概率降准。板块层面还是筹码结构一般，昨日光伏消费等顺周期板块冲高，由于没有板块有持续的赚钱效应，避险板块煤炭在开盘下杀后又受到资金涌入，外资或已完成出清，据说国家队仓位极低，等待公募私募完成出清和调仓。贵金属前期超前交易的美联储降息预期继续出现回调反复，伦敦金日内继续在2030的位置盘整。今年的第一次美债拍卖，昨晚的3年期美债拍卖似乎承接力可观。得标利率录得4.105%，是自2023年5月以来的最低水平，投标倍数为2.672，继续呈现上行趋势。最主要的是间接得标率由上个月的52.1%跃升至65.3%，直接得标录得16.8
混沌天成期货2024-01-10

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