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【黑色早评】成交持续走弱，钢材震荡回落
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黑色早评 | 2024年1月18日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运变动不大，尽管巴西发运回升，但澳洲及非主流发运均有下降。不过，近期港口到货仍维持高位，但受压港影响，周一港口铁矿库存较上周四略有下降。国内矿方面，因年末矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，随着前期检修高炉部分复产，上周高炉开工率与铁水产量均有增长，日均铁水增加2.62万吨至220.79万吨。不过，同期钢厂盈利率有所回落，下降3.46%至26.84%。目前铁水产量低于去年同期水平，但考虑到铁水产量开始逐步见底回升，叠加春节假期临近，节前钢厂仍有一定的采购补库需求。不过，昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所回落，目前PB粉落地利润小幅收窄，但国内需求仍相对强于国外。综合而言，当前铁矿市场供稳需增，但受近日钢材成交下滑影响，短期矿价走势偏弱震荡。二、消息及数据 1. 本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3001元/吨，平均钢坯含税成本3869元/吨，周环比下调58元/吨，与1月17日当前普方坯出厂价格3570元/吨相比，钢厂平均亏损299元/吨，周
混沌天成期货2024-01-18
【宏观早评】国内静候右侧，美国消费大超预期
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宏观&金工早评 | 2024年1月18日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股单边下行，截至收盘，沪指跌2.09%，深成指跌2.58%，创业板指跌3%。由于前一夜特朗普州内初选成功，大选隐含胜率较高，北向资金单边净卖出134亿元。白酒、银行抛压较大，导致上证50早上带头砸盘。但量能并没有放大，缩量至6400亿，我只能说有恐慌盘，但并未充分释放。经济数据出炉，年底收官数据小幅超预期，GDP同比录得5.2%，超额完成目标，最终消费支出占比提升至83%，看似欣欣向荣，但有些数据很难经得起推敲，不说居民工资性收入正增长，在居民部门75%的财富（楼股）下跌的一年中，财产性收入正增长让人瞠目结舌，虽然财产性收入统计方式可能是卖出获利了结才算，不然不计提损失，那去年也很难看到增长的机会，所以当下数据和体感差异越来越大，包括但不限于粗钢产量、就业数据和人口数据，市场对官方的信任程度持续下滑，同时政策遮遮掩掩，每次都是外资提前放消息，预期管理几乎失效，作为国内宏观研究员产生了拔剑四顾心茫然的无力感。策略层面还是等待右侧，毕竟如果国家队要带血的筹码，那把融资盘都打爆就可以了，普通投资
混沌天成期货2024-01-18
2024年1月16日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间1月16日，以色列南部城市内提沃特遭遇一连串火箭弹袭击，该市以及附近的几个城镇都响起了防空警报。社交媒体上发布的视频显示，以色列“铁穹”防御系统在该市上空进行了约20次拦截。 2）国内新闻 1月15日，国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，详细了解重点企业经济运行情况，听取意见建议，研究细化工作举措，协调解决实际困难，推动中央企业做好提质增效开局起步工作，努力实现一季度“开门红”。会上，中国电科、中国石油、国家能源集团、中国移动、中粮集团、保利集团等6家中央企业负责同志交流了企业过去一年的经济运行情况、行业变化带来的新挑战新机遇，围绕更好服务国家战略、优化考核分配、深化国企改革、防范化解风险等提出针对性的意见建议。国务院国资委表示将认真研究企业反映的问题，建立企业政策诉求台账，进一步加强政策研究、统筹协调，积极解决企业实际困难。 3）行业新闻 1月16日，深圳引望智能技术有限公司成立，法定代表人为郑丽英，注册资本10亿人民币，经营范围含智能车载设备制造、汽车零部件研发、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能基础软件开发、人工智能理论与算法软件开
申银万国期货2024-01-17
【能化早评】降息预期回拉，油价继续震荡
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能化早评 | 2024年1月17日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美英对胡塞发动袭击，中东地缘风险仍然看不到快速平息方案，沙特份额流失后的应对仍然是今年原油主线。需求:美联储沃勒发言使降息预期继续回拉，海外通胀反弹和国内通缩风险并存，总体上全球经济前景预期在弱化。库存端：截至2023年1月4日，EIA报告显示商业原油库存上升134万桶/日，汽油库存上升803万桶/日，精炼油库存上升653万桶/日。观点：中东地缘仍未平息，沙特阿联酋等石油生产设施都暴露在胡塞打击范围形成潜在供应风险，但宏观边际转弱和OPEC+的困境形成中期利空，短期原油易观望。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，跟随油价供应端：PTA开工回升到83.8%。PX端华南一套250万吨装置停车。需求端：聚酯负荷90%，同比往年偏高，但进入淡季预计聚酯库存压力将显著提升。。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显，一季度存在累库预期。观点：下游需求仍高，短期无大矛盾，一季度存累库压力，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：美国装置因寒潮停车，仍在去
混沌天成期货2024-01-17
【有色早评】万亿特别国债蓄势待发，有色板块多数走强
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有色早评 | 2024年1月17日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0117 一、市场观点宏观层面，国内外处于不共振的状态，海外有降息预期，但即便降100bp，仍然是高利率，仍然会对需求有限制性；国内有拖底的政策预期，这几天又有下半年万亿级别的政策刺激预期，但正逢淡季，现实仍然惨淡，这种格局下铜就是一个宽幅震荡的状态。我们继续保持年报提及的中长期的观点，铜会维持8000-9000的震荡格局直到海外出风险事件or海外软着陆完成后开始宽松提振经济增长，这两种场景下铜才是有大行情的时候。二、消息与数据 1、【Cochilco：2023年智利铜产量下降2.3%】据外媒报道，智利铜业委员会（Cochilco）在1月15日表示，2023年智利铜产量下降2.3%至533万吨，创下2008年以来最低水平，因为矿业公司艰难应对更加严峻的采矿条件、矿石品位降低、水资源短缺以及重大投资项目推迟等问题。其中国营铜公司Codelco的产量下滑8.2%，，英美资源的矿场产量下滑13.3%。（上海金属网编译） 2、【第一量子：2024年铜产量指导为37-42万吨】当地时间1月15日，第一量子（
混沌天成期货2024-01-17
【黑色早评】受万亿特别国债传闻提振，黑链指数拉升
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黑色早评 | 2024年1月17日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运变动不大，尽管巴西发运回升，但澳洲及非主流发运均有下降。不过，近期港口到货仍维持高位，但受压港影响，周一港口铁矿库存较上周四略有下降。国内矿方面，因年末矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，随着前期检修高炉部分复产，上周高炉开工率与铁水产量均有增长，日均铁水增加2.62万吨至220.79万吨。不过，同期钢厂盈利率有所回落，下降3.46%至26.84%。目前铁水产量低于去年同期水平，但考虑到铁水产量开始逐步见底回升，叠加春节假期临近，节前钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交有所回升，远期美元货成交也延续增长，目前PB粉落地利润小幅走扩，显示近期国内需求仍强于国外。综合而言，当前铁矿市场供稳需增，且受益于昨日万亿特别国债传闻刺激，矿价走势震荡偏强运行。二、消息及数据 1. 1月16日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12617.22万吨，环比上周一增加187万吨，47港库存总量13187.22万吨，环比增加177万吨。周期内铁矿石
混沌天成期货2024-01-17
【宏观早评】国内政策小作文再度出现，海外降息预期继续降温
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宏观&金工早评 | 2024年1月17日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数探底回升，截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.38%，北向资金净卖出41亿元。不过盘后人民币走弱，上摸7.22。基本面层面今日有众多经济数据，12月消费或因汽车支撑有季节性上升。生产一直保持不弱的力度。昨日高层表示去年经济增速约5.2%，那略高于5%的目标，静候数据落地。政策层面彭博小作文再度来袭：一个是地产41家公司列入白名单，第二个是即将发行万亿特别国债，市场尾盘黑色系商品和股市快速拉升，汇率走弱，叠加此前地方表示储备特别国债项目，如果能落地将会是新的增量政策，有利于市场企稳。策略层面，当前市场国家队自己玩的痕迹比较明显，昨日易方达沪深300ETF放巨量，国家队护盘举动明显，机构和外资处于观望状态，散户蜂拥进海外市场etf，华夏今日表示日经高溢价，风险较大，已经暂停买入。由于临近过年和财报披露，市场资金相对谨慎，同时你也没法推测国家队的底线，何时出手，因此整体策略还是当震荡对待，买在缩量分歧，卖在放量一致。趋势性上涨还是要等日本化的叙事结束，经济政
混沌天成期货2024-01-17
班轮绕航持续增加，最新SCFIS环比涨近50%-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数大幅上涨，主要航线均维持涨价，影响外溢美线涨幅更大。红海事件持续发酵，针对英美空袭胡赛武装宣布将袭击所有与美英利益相关船只，目前影响已外溢至美线，多数船司宣布绕行，短期运价或维持偏强。集装箱航运：1月12日当周，市场主要还是受到红海事件的牵引。EC2404当周下跌5.07%，收于2157.1点。1月15日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为3140.70点，较上期上涨49.7%。油轮：油轮运价分化。1月12日，原油运输指数BDTI从1384涨至1473，成品油运输指数BCTI从799降至741。 2、总结展望：干散货航运：12月信贷增量略不及市场预期，居民消费对CPI的拉动虽已初步体现，但货币进一步宽松呼吁声音较去年升高。目前美联储掉期工具显示最早今年明年3月开始降息。供应链政策支持下12月出口同比超预期，预计2024年二季度航运市场开始反弹。集装箱航运：美国和英国开始对也门境内与胡塞武装有关的目标实施打击，地缘冲突趋向长期化，欧线班轮公司绕航比例进一步增加至54%。最新公布的SCFIS欧线为3140.70点，环
申银万国期货2024-01-16
2024年1月15日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据日本共同社报道，日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的小型登月探测器SLIM，将于1月20日尝试登陆月球。据报道，该探测器目前正在绕月轨道上飞行，20日凌晨零点前后将从15千米的高度开始最终阶段的下降，大约20分钟后降落到月球赤道南侧“酒海”的陨石坑附近。如果SLIM成功登陆月球，日本将成为继苏联、美国、中国、印度之后第五个实现探测器登月的国家。 2）国内新闻 1月15日，央行网站公告称，今日开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别为1.80%、2.50%，均与上期保持一致。 3）行业新闻 1月15日，北京证券交易所公司（企业）债券市场开市，首批公司（企业）债券上市交易。证监会党委委员、副主席王建军出席开市仪式并致辞。下一步，证监会将会同有关各方大力支持北京证券交易所高质量发展，扎实推进北京证券交易所债券市场建设，加强交易所债券市场监管和风险防控，深化债券市场功能，更好服务实体经济高质量发展，为建设中国特色现代资本市场、助力高质量发展作出更大贡献。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指
申银万国期货2024-01-16
【有色早评】国内降息落空，工业品小幅承压
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有色早评 | 2024年1月16日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0116 一、市场观点宏观层面，国内外处于不共振的状态，还有有降息预期，但即便降100bp，仍然是高利率，仍然会对需求有限制性；国内有拖底的政策预期，但正逢淡季，现实仍然惨淡。这种格局下铜就是一个宽幅震荡的状态。我们继续保持年报提及的中长期的观点，铜会维持8000-9000的震荡格局直到海外出风险事件or海外软着陆完成后开始宽松提振经济增长。二、消息与数据 1、【国家电网：2024年度特高压工程仍是重中之重】近日，国家电网有限公司第四届职工代表大会第四次会议暨2024年工作会议召开。记者从有关渠道获悉，2024年国家电网年度投资额将在去年高水平的基础上继续增加。作为新型电力系统中的重要一环，特高压工程建设还将继续加码。近年来，国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点，2024年度特高压工程仍是重中之重。(来自华尔街见闻APP) 2、【深圳二手房周交易量再次突破1000套】据深圳市房地产中介协会统计，2024年第2周（1月8日-1月14日）深圳全市二手房(含自助)录得1032套，环比增长6.4%。
混沌天成期货2024-01-16

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