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债市重心上移很难一蹴而就
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3月初，海外地缘因素发酵叠加国内市场资金面趋松，债市表现偏强。截至3月4日收盘，TL主力合约月内涨0.58%，T主力合约月内涨0.15%，TF主力合约月内涨0.15%，TS主力合约月内涨0.07%。制造业PMI有所回落，外部不确定性上升国家统计局3月4日公布的数据显示，2月官方制造业PMI为49.0%，较上月回落0.3个百分点。分项上，制造业产、需两端双双走弱。生产指数回落1.0个百分点，至49.6%，重回收缩区间；新出口订单指数为45.0%，带动整体新订单指数回落0.6个百分点，至48.6%，创出近年来历史同期新低。当期，主要原材料购进价格、出厂价格指数分别为54.8%、50.6%，继续位于荣枯线上方的同时，二者差值收窄，释放相对积极的信号。此外，原材料库存指数为47.5%，较上月回升0.1个百分点，而产成品库存指数为45.8%，较上月回落2.8个百分点，呈现原料端小幅补库，而成品端被动去库状态，这与相对坚挺的价格指标相互呼应，指向产、需两端的收缩可能主要受春节假期影响，制造业企业实际经营状况可能并不弱。消息面上，上周末美以对伊朗采取先发制人的空袭，中东地缘冲突升级。短期内市场
期货日报网03-05 10:15
中东冲突推高避险情绪美股进入高波动时期
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2月28日，美国和以色列对伊朗发动军事打击，全球避险情绪上升，金融市场出现剧烈波动。冲突爆发后，比特币等数字货币价格一度大幅下跌。随着冲突的持续，市场关于冲突在短期内结束的预期落空，且冲突对国际格局、能源市场、通货膨胀和货币政策带来冲击，亚太股市率先下跌，欧美股市紧随其后，全球股市集体走弱。对于美国股市，虽然科技股对其有很强的支撑，但市场担忧AI过度投资与不成比例的应用渗透，以及对就业市场的冲击，导致科技股存在调整风险。中东冲突爆发后，美股又面临通胀攀升和美联储被迫收紧货币政策的冲击，叠加美国经济分化和债务承压，美股剧烈调整的风险有所增加。中东冲突带来三大冲击美国和以色列2月28日对伊朗发动大规模联合军事打击，美国总统特朗普明确表示此次行动目标是推翻伊朗政权，伊朗随即展开反击，中东局势急剧升级，紧张局势的蔓延风险引发市场高度警惕。近期，中东冲突升级，美国和以色列对伊朗进行军事打击之后，美国和以色列军事设施等关键目标也接连遭袭，特朗普政府以强硬姿态回应。中东冲突似乎已经失控，市场此前预计冲突将很快结束的预期落空。对全球经济而言，美国和以色列对伊朗的军事行动将带来三个方面的冲击。
期货日报网03-05 10:15
技术解盘
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IC 上攻未果 IC加权在测试年内高点未果后转为宽幅震荡，运行区间在7800~8700点。均线方面，MA5、MA10与MA20均拐头向下，且开始收敛，短期大概率从区间上沿向区间下沿运行，但MA60向上，中长期上涨趋势未变。指标方面，MACD绿柱走扩，但DIF与DEA仍在零轴之上，表明指标修复尚需时日。综合分析，IC加权处于上有压力下有支撑的状态，待修复后有望向区间上沿靠拢。 TL 均线缠绕 TL加权在1月8日创出本轮回调新低后便开启震荡模式，至今已近两个月，日线级别存在构建头肩底的迹象，而在突破颈线113.3点之前维持震荡的概率较大。均线方面，MA5、MA10、MA20、MA60相互缠绕，MA120成为重要的移动压力线。指标方面，MACD红柱走平，DIF与DEA均在零轴之上，表明TL加权仍具备上行动能。综合分析，TL加权依然处于震荡筑底阶段，后市关注头肩底的构成情况，若突破颈线，则将测试117点。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网03-05 10:00
期指持仓总量回落
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受外围市场下挫影响，3月4日，A股偏弱震荡。当日，期指四个品种全部收跌，IF、IH、IC、IM主力合约分别下跌1.16%、1.33%、0.61%、0.9%。基差方面，IF、IC及IM主力合约贴水分别扩大至11.6、29.6和30.3点，IH主力合约则由升水转为贴水2点。期指持仓总量回落，四个品种共计减仓28128张，总持仓量降至1108351张。期指各品种持仓量增减互现。其中IF增仓825张，持仓量升至288752张；IH增仓562张，持仓量升至115104张；IC减仓22275张，持仓量降至309828张；IM减仓7240张，持仓量降至394667张。期指各品种前20席位（主力）持仓变化方向也不统一。IF多单主力减仓457张，空单主力减仓1273张，净空持仓量降至31866张；IH多单主力减仓751张，空单主力增仓724张，净空持仓量升至20361张；IC多单主力减仓20381张，空单主力减仓18140张，净空持仓量升至35179张；IM多单主力减仓6050张，空单主力减仓5234张，净空持仓量升至54820张。具体到IF市场，多数席位持仓较前一交易日都有明显变化。多单方面，大
期货日报网03-05 10:00
隐含波动率逆势走高
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3月4日，A股弱势运行。截至收盘，上证综指跌0.98%，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.41%。全天，沪深两市成交23657亿元。期权市场上，成交量明显回落，而持仓量继续大幅增长。上证50ETF期权成交量为1227792张，持仓量为1303445张，成交额为5.76亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为1366951张，持仓量为1354767张，成交额为8.4亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1816828张，持仓量为1316106张，成交额为25.38亿元；华夏科创50ETF期权成交量为1266814张，持仓量为1991998张，成交额为4.53亿元；易方达科创50ETF期权成交量为216977张，持仓量为467062张，成交额为0.62亿元；创业板ETF期权成交量为1676787张，持仓量为1505534张，成交额为10.11亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为193345张，持仓量为283782张，成交额为1.24亿元；深交所中证500ETF期权成交量为310074张，持仓量为387107张，成交额为1.76亿元；深证100ETF期权成交量为48637张，持仓量
期货日报网03-05 10:00
股指预计调整空间有限
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带来中长线多单布局良机短期内，需要关注中东地缘冲突和全国两会。回顾2025年6月13日以伊冲突后的A股表现，经历短暂调整后，市场情绪快速恢复，股指随之反弹。此外，增量政策预期与维稳需求对股指形成一定支撑，预计股指调整空间有限。自2月底以来，中东地缘冲突加剧。美国和以色列对伊朗发动大规模袭击。作为反击，伊朗封锁了霍尔木兹海峡，并向以色列及多个与美国结盟的中东国家发动报复性袭击，美伊局势进一步升级。受此影响，3月4日至5日开盘，亚太股市普遍下跌。日经225指数两个交易日累计跌幅超过6%，韩国综合指数跌幅超过15%。A股方面，3月4日早盘冲高后快速回落，板块表现分化：受地缘冲突提振的油气、航运板块领涨，而受市场情绪和流动性影响较大的科技板块领跌。当日，沪深300指数和上证50指数相对抗跌，收盘跌幅均未超过2%，而中证500指数和中证1000指数收盘跌幅均超过3.5%。中国政府网的信息显示，十四届全国人大四次会议于2026年3月5日开幕，全国政协十四届四次会议于2026年3月4日开幕。十四届全国人大四次会议的重要议程如下：一是审议政府工作报告，明确2026年经济目标和宏观政策基调；二
期货日报网03-05 10:00
美国生物柴油政策驱动 CBOT豆油期价中枢抬升
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未来重点关注三方面因素美国生物柴油政策不仅是一个短期利多因素，中长期将改变油脂基本面。中东局势紧张，原油价格大幅上涨，提振油脂板块。后续需要重点关注美国生物柴油政策、生物柴油利润、南美供应压力。 2026年以来，CBOT豆油期货价格持续上涨，主力合约从49美分/磅左右上涨至64美分/磅一线，累计涨幅约为30%。CBOT豆油为何不惧南美大豆丰产和美豆新季种植面积增加的压力，走出上涨行情？我们认为，美国生物柴油政策从强制配额与税收激励两方面对CBOT豆油期货价格形成提振。在美国生物柴油政策驱动下，油脂价格中枢将抬升。 [强制配额与税收激励的双重驱动] 强制配额大幅增加美国环保署于2025年6月13日发布了2026年和2027年可再生燃料标准下的可再生体积义务提案。美国环保署提议将2026年生物柴油掺混义务量设定为71.2亿个可再生识别号，约56.1亿加仑，在2027年将达到58.6亿加仑，远高于前一届政府为2025年设定的33.5亿加仑。2026年2月，美国环保署向白宫提交了2026年生物燃料掺混配额建议案，以进行最终审查，该规则可能在3月底前最终确定。如果56.1亿加仑的配额落地，理
期货日报网03-05 10:00
伊朗危局，油市剧变——冲突下的伊朗全面危机与全球能源变局
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随着美以对伊朗本土发动大规模军事打击以及最高领袖哈梅内伊确认身亡，2026年中东局势全面升级。权力更迭与外部战争相互交织，将伊朗推向了历史的十字路口；霍尔木兹海峡的实质性关闭，更将地区冲突的风险迅速传导至全球能源命脉。本文将复盘危机演变路径，聚焦后哈梅内伊时代的伊朗权力博弈，并前瞻其对油价、航运及地缘格局带来的结构性冲击。一、战前伊朗：从经济溃败到政体质疑伊朗正经历着自1979年伊斯兰革命以来最严峻的经济崩溃，而这也是当前全国性动荡的根本诱因。自2025年底以来，伊朗里亚尔的汇率断崖式下跌，目前官方汇率跌至1:130万的位置，通胀率飙升，民生凋敝。欧美外部制裁是伊朗经济崩溃的直接原因。美国在2025年初重启了“极限施压”，重点打击伊朗的“影子船队”，冻结资产、禁止交易。欧盟在去年9月重启了全面制裁，切断了伊朗的能源进出口通道和国际金融联系。欧美对伊朗实施的制裁覆盖了贸易、金融、能源等方方面面，不仅切断了政府的主要财源，更让伊朗无法进行正常的外汇交易，这又反过来加剧了货币贬值和通胀，形成了一个恶性循环。除了外部压力，内部的结构性腐败也是深层原因。伊朗的权力集中在少数宗教、军事精英
期货日报网03-04 16:35
支撑与压制并存铁矿石静候方向
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。支撑与压制并存铁矿石静候方向从供给端来看，据mysteel数据，本周澳洲发中国1539.7万吨，环比增加321.9万吨；巴西发中国597.3万吨，环比增加88.3万吨。发运总量小幅上升。从需求端看，据mysteel数据，163家钢厂高炉产能利用率87.45%，环比增加1.2%；日均铁水产量233.28万吨，环比增加1.21万吨，需求端小幅上升。库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为16135万吨，环比增加115.64万吨。45港口日均疏港量298.48万吨，环比减少52.71万吨。进口铁矿石钢厂库存总量为9085.1万吨，环比减少1618.83万吨。整体来看，铁矿库存小幅下降。近期，铁矿石市场进入了一个明显的横盘整理阶段，价格在既定区间内反复拉锯，上下两难。这种走势反映出当前市场多空力量的相对均衡，任何一方都暂时缺乏足够的主导权去打破这一平衡。从支撑因素来看，外部环境的传导效应依然存在。国际地缘局势的变化持续扰动全球大宗商品市场
中衍期货03-04 16:09
多空激烈博弈甲醇高位巨震
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中衍期货03-04 16:05

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