期货要闻_要闻最新资讯-99期货

99期货-期货综合资讯平台

登录 / 注册

前8个月石油加工行业同比扭亏为盈
 go
本报讯国家统计局9月28日公布的数据显示，1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52719.8亿元，同比增长15.7%。 1—8月份，规模以上原材料制造业利润同比增长47.3%，拉动全部规模以上工业企业利润增长6.2个百分点。国家统计局工业司首席统计师于卫宁表示，从行业看，国际原油和有色金属价格上行，带动相关行业效益改善。化工行业利润增长51.0%；有色行业利润增长82.9%；石油加工行业同比扭亏为盈，实现利润总额562.9亿元。（鲍仁）来源：期货日报网
期货日报网09-29 11:55
石油沥青期货相关合约交易限额将调整
 go
本报讯上期所9月28日发布通知称，自2026年9月30日（即9月29日夜盘）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在石油沥青期货BU2610、BU2611合约的日内开仓交易的最大数量为3000手。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。（齐宣）来源：期货日报网
期货日报网09-29 11:20
2026年前三季度全球尿素市场复盘及四季度展望
 go
2026年，全球尿素市场经历了一轮罕见的剧烈波动。2月末，中东地缘冲突爆发，中东货源出海受阻，国际尿素价格飙升；4月印度紧急采购，尿素到岸价（CFR）升至935~959美元/吨高位；之后随着地缘局势的缓和与中国出口配额的有序放开，国际尿素价格逐步回落。虽然尿素价格重心下移已成事实，但贸易流向的重构并未结束。一方面，国内尿素市场面临产能扩张、成本抬升与需求偏弱三重约束。另一方面，出口放量、开工率下滑与淡储需求又对尿素价格有一定支撑。中国出口的回归节奏与全球贸易格局的演进，将决定四季度全球尿素价格的运行区间。 A 地缘溢价逐步消退理解今年国际尿素价格的运行轨迹，需要把地缘冲击与基本面回归分开看待。在中东地缘冲突爆发前，全球尿素市场处于产能扩张周期，因美国、俄罗斯、卡塔尔、尼日利亚等地低成本项目陆续投产，供应量稳步增长。受粮价走弱与化肥价格高企影响，需求受到抑制。中东货源出海受阻后，国际尿素价格迅速走高，印度4月紧急采购的到岸价高达935~959美元/吨，较年初的价格接近翻倍。此后，随着中国出口配额的有序放开、中东货源改道红海与苏伊士运河等物流替代路径打通，尿素价格逐步回落。6月印度招标
期货日报网09-29 09:45
大宗商品期现业务难管？一站式数字化平台打通风控堵点
 go
江西一家大宗商品风险管理企业，专注于为产业链客户提供基差贸易、套期保值、仓单服务等综合风险管理服务，业务覆盖化工、黑色、农产品等大宗商品品类。项目背景作为一家专业的风险管理服务商，企业在开展基差贸易业务的过程中面临着挑战。一方面，业务链条较长且复杂，从对手方准入、采销合同签订，到库存管理、资金收付、敞口管理，每个环节都有潜在风险，包括客户信用风险、存货管理风险、资金流动性风险、期现头寸敞口风险、基差追保风险以及价格公允性合规风险等，传统依赖人工台账、Excel表格的管理方式，不仅效率低下，且极易出现数据误差，风险管控多处于“事后补救”状态，难以实现事前预防、事中监控。另一方面，随着集团层面业务数据集中报送需求的提升，以及监管要求的日益完善，尤其是中国期货业协会相关管理办法对风险管理公司参与大宗商品风险管理业务的规范化要求，企业需要一套完善的数字化管理系统。但企业作为中型风险管理公司，缺乏自主搭建专业化大宗商品管理系统的技术实力与资金支持，市场上通用型ERP系统（一种覆盖企业全流程的高度集成化管理系统）难以适配大宗商品基差贸易、期现结合等特色场景。开展过程企业核心痛点分析企
期货日报网09-29 09:45
期指总持仓显著回升
 go
上周国内A股市场先扬后抑，上证指数最高涨至3967.58点，随后震荡回落，最终收报3888.37点，周度跌幅为0.6%。四大期指品种全部收跌，跌幅略有分化。其中IH相对抗跌，主力合约当周仅下跌0.36%，IF、IC及IM主力合约周度跌幅分别为1.17%、2.23%和1.29%。基差方面，除IC外，其余品种的期货贴水均有不同程度收窄。截至上周四收盘，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水64.1、38.1、172.5和179.1点。量能层面，交割完成后市场人气有所修复，期指总持仓明显回升，全周共计增仓61896手，总持仓量升至1138595手。分品种来看，IF增仓17914手，持仓升至288125手；IH增仓7057手，持仓升至109926手；IC增仓7501手，持仓升至284587手；IM增仓28424手，持仓升至455957手。主力持仓结构方面，期指四大品种前20席位（主力）持仓增减不一。IF多头主力增仓7835手（交易所公布合约9月24日与9月18日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓8418手，净空持仓升至30612手；IH多头主力增仓2850手，空头主力增仓5287手，
期货日报网09-28 15:05
构建领口策略对冲长假风险
 go
上周四A股整体呈现震荡回落走势，上证指数收跌1.22%，报3888.37点。期权标的指数方面，上证50、沪深300指数、中证500、创业板指均出现回落，跌幅在1.4%至2.7%之间，部分品种具体情况如下：中证1000指数下跌2.26%，对应中证1000指数期权的日成交量、日持仓量分别为27.62万手和33.37万手，成交量PCR值为77.47%，持仓量PCR值为71.89%。看涨期权卖方增仓迹象明显，市场情绪整体偏谨慎。行权价8000点处的10月MO看涨期权持续增仓至1.9万手以上，说明未来一个月中证1000指数在该价位附近仍面临较大压力；下方行权价7000点处的看跌期权持仓同样十分密集，站在卖方视角来看，短期该价位附近预计会形成较强支撑。隐含波动率方面，10月平值合约的隐含波动率均值为22%，环比上涨0.6个百分点，处于近一年30%分位的中等偏低水平。预计后市隐含波动率将维持低位震荡格局。沪深300指数下跌1.73%，对应沪深300指数期权日成交量为9.26万手，日持仓量为19.59万手，成交量PCR值为51.15%，持仓量PCR值为76.64%。日内交易中看跌期权占比逆势回落，
期货日报网09-28 15:05
债市将延续分化格局
 go
上周期债市场走势明显分化，超长端领涨。TL主力合约突破前期震荡区间上沿，收盘报117.37，创下年内新高，对应30年期国债活跃券收益率逼近2.1%关口。相较超长端的强势表现，其余期限表现相对偏弱：T主力合约小幅收涨，TF主力合约基本持平，TS主力合约则小幅收跌。上周资金面压力缓和，央行多措并举加大跨季、跨节流动性保障力度。9月20日至24日，央行公开市场逆回购操作累计小幅净投放195亿元。与此同时，央行于9月24日开展8000亿元MLF操作，较当月到期规模加量续作2000亿元，并提前公告将于9月28日至10月8日开展每日上限1万亿元的隔夜逆回购操作。此次操作既补足了中期流动性，也拓宽了短期资金调节空间，有效缓解了机构节前备付、跨季融资的压力。这一系列操作也被市场解读为流动性更趋宽松，机构持券过节意愿进一步提升。从价格看，DR001、DR007分别回落至约1.36%、1.39%，显示银行体系流动性明显改善。消息面上，两则传闻继续发酵，而市场对两者的反应截然不同。公积金贷款利率下调的传闻并无增量信息验证，但市场将其与央行加大资金面呵护力度联动解读，持续交易降息叙事。宏观审慎评估（MPA
期货日报网09-28 15:05
巧用卖出套保玻璃企业对冲价格下行风险
 go
某玻璃企业是华中主产区的几大玻璃生产企业之一，拥有浮法玻璃原片生产线，产品销往湖北、湖南、江西、浙江等地区，该企业具备浮法玻璃交割厂库资质。玻璃价格在2024年年初处于年内高点，在宏观预期推动下，期货价格一度涨至2000元/吨以上。春节后，笔者在产业调研中发现，玻璃企业普遍对后市需求持悲观预期。同时结合地产开工—竣工周期推演，以及针对“保交楼”项目的进度分析，判断玻璃需求会出现明显收缩。当时玻璃行业多数企业都面临库存与亏损双重压力，因此该玻璃企业多次开展套期保值交易，整体效果较为理想。在2023年“保交楼”政策推动竣工需求集中释放后，2024年玻璃行业面临前所未有的压力与挑战。地产行业进入下行周期，竣工端对玻璃的需求大幅萎缩，同时玻璃行业整体产能处于历史高位，供需错配的格局导致玻璃价格持续承压下行，现货价格先后击穿天然气成本线、煤制气成本线与石油焦成本线，不少企业陆续陷入亏损，现金流面临严峻考验。该企业积极参与套期保值，取得了较好的成效，下文将重点介绍当年的两个套保案例。 2024年春节后，玻璃期价仍处于高位，但现货市场已经出现产销低迷态势，下游订单表现也较为平淡；当时玻璃行业供应
期货日报网09-28 14:50
股指平稳运行期比例价差与双卖策略孰优？
go
QVIX（期权波动率指数）两周下跌5.37点，双卖策略9个交易日盈利1061元，认购比例价差和认沽比例价差分别盈利494元和160元。同样是做空波动率，结构不同，收益与风险也截然不同。关键不在于是否卖出，而在于选择何种结构卖出。本文以2026年9月7日至9月21日的真实行情数据为样本，对双卖、认购比例价差与认沽比例价差三种卖方结构进行实测，拆解收益差异的来源。波动率回落三种结构等条件对比 2026年7月13日至17日，500ETF自8.6元一线跌至7.5元，盘中最低见7.336元，QVIX于7月20日升至39.64点，创年内新高。此后市场逐步修复，进入9月，500ETF在7.7元至7.9元之间窄幅整理，QVIX由9月7日开盘的28.67点降至9月21日收盘的23.30点，累计回落5.37点。其间11个交易日中有9个交易日QVIX收盘低于开盘，期权价格日内多以回落为主，市场环境总体有利于卖方。此次对比的三种结构分别是：双卖，即卖出同一行权价的认购与认沽各一张；认购比例价差，即买入一张平值认购期权、卖出两张虚值认购期权；认沽比例价差则是前者的镜像结构。三种结构均于早盘开仓、尾盘平仓，
期货日报网09-28 14:50
市场风险偏好承压 A股静待估值修复契机
 go
美联储紧缩预期持续升温带动美债收益率上行，叠加国内长假临近，市场风险偏好受到压制，权益市场整体承压。后市如果中东地缘局势边际缓和带动全球流动性环境改善，国内经济延续修复态势，股指将迎来震荡修复行情。上周A股震荡回调，权重蓝筹相对抗跌，成长板块跌幅较大，市场风格分化明显。全周主要指数集体收跌：上证指数下跌0.60%，沪深300下跌1.51%，上证50下跌0.63%，中证500下跌2.25%，中证1000下跌1.53%，科创50下跌1.86%，深证成指下跌2.37%，创业板指下跌2.48%。行业层面，科技成长赛道领跌，房地产、煤炭、美容护理、医药生物、石油石化涨幅居前，有色金属、通信、电力设备、机械设备、国防军工跌幅靠前。上周A股日均成交额为1.91万亿元，周初成交较为活跃，随着中秋假期临近，后半周明显缩量，市场情绪较为谨慎。美联储紧缩预期再度升温近期美联储紧缩预期再度升温，带动美债利率与美元指数同步走强，全球风险偏好整体受到压制。 9月议息会议释放了“鹰派”信号，市场加息预期本就有所升温。美国经济数据大幅超出预期，且美联储官员持续释放“偏鹰”言论，进一步强化了市场对紧缩政策的定价。
期货日报网09-28 14:50

上一页
1
2
3
4
5
6
•••
1000
下一页

行情

综合

国内期货

国外期货

暂无数据

现货黄金 XAUUSD	4070.78	-0.43% -17.55
现货白银 XAGUSD	51.954	+0.31% +0.161
美油期货 CON0	90.83	+0.34% +0.31
布油期货 OIL0	98.32	+0.03% +0.03
天然气连续 NGN0	2.998	+1.73% +0.051

速递

暂无数据