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地产数据现企稳迹象
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万得全A指数自5月高位下行逾5%后，连续两周维持低位窄幅震荡，目前所处位置为近两年低点附近，较低的市场估值水平及偏强的政策预期与偏弱的基本面之间相互制约，市场情绪较谨慎，仍需等待进一步的政策或现实信号驱动，而从各期限国债期货价格再创历史新高来看，“现实+政策”组合仍为市场基准预期。近日公布的经济、金融数据的预期差偏弱，前期集中出台的政策组合效果尚未显现，在等待后期现实验证政策效果的同时，市场对新一轮的政策期待仍在发酵，但兑现的时间节点会受到汇率等因素约束，既要看外部美联储的政策变化，也要看内部地产销量的边际情况，这是今年市场交易预防性宽松和软着陆的核心边际观察变量。从预防性宽松角度来看，中美均处在宏观组合弱平衡的状态之下，但对预防性宽松的强度要求不高，更多是根据现实和数据渐进式调整政策预期强度。从上半年中美经济表现看，月度数据虽有波动，但整体仍较稳定，边际预期略有改善。IMF近日将中国GDP增速预期调升0.4个百分点，至5%，而最新Wind二季度GDP增速预测均值为5.16%，略低于一季度5.3%，高于5%左右的年度目标。若以短期现实为基准，预防性宽松的急迫性不强，但若从公布数据的
期货日报网2024-06-21
重磅利好发布夯实A股长期向好基础
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6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称“科创板八条”），进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，更好服务中国式现代化大局。市场人士认为，“科创板八条”有两方面积极影响：一是通过优化科创板公司股债融资制度，更大力度支持并购重组，完善股权激励机制，为硬科技企业做大做强提供强大制度保障，有利于中国科技创新企业加速成长。二是通过完善交易机制，加强全链条监管，严打欺诈发行、财务造假等市场乱象，将解决历史沉疴，重塑市场机制，净化市场环境，改善股市生态，为科创板更好地发挥服务科技创新、服务高质量发展创造条件。下半年各项宏观政策将加快落地生效，货币政策配合积极的财政政策，后续经济复苏基础将逐渐夯实。来源：期货日报网
期货日报网2024-06-21
A股风格轮动速度加快
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近期A股震荡运行，IC/IH回升至2.15，IM/IH回升至2.14，存量市场下风格轮动速度加快，大小盘力量较为均衡。截至6月19日当周，通信（2.68%）、电子（2.30%）、汽车（1.46%）等行业涨幅靠前；房地产（-2.66%）、农林牧渔（-2.64%）、煤炭（-2.46%）等板块跌幅靠前。期指方面，基差与标的大致同向波动，四大期指品种基差贴水幅度进一步放大。当周，IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率平均为-4.9%、-5.9%、-5.0%和-9.5%。在5月17日央行公布地产优化调整政策后，各地有序跟进，上海放松购房要求、广深调整住房信贷政策，但相关板块冲高后开始回落。从长远看，政策优化调整无疑有助于加速地产去库存，进而推动整个地产产业链的复苏，为经济增长注入新的活力。目前，居民收入预期回升缓慢，一定程度上抑制了居民商品消费和地产投资意愿。全国范围内，30个大中城市商品房成交面积暂未出现明显改善。后续关注一系列政策落地后对地产开工、销售、投资端的具体影响，特别是在销售端的表现。若销售端得到有效提振，则市场需求的恢复基础就会进一步巩固。经济数据方面，国家统计局6月12日发
期货日报网2024-06-20
技术解盘
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IF 窄幅波动 IF加权的K线阴阳相间，在经过前期持续回调后短期呈现盘整之势。均线方面，MA5开始走平，但MA10、MA20与MA60仍然向下，MA120保持向上，且作为支撑线。指标方面，MACD绿柱收窄，而DIF与DEA均在零轴之下。整体分析，IF加权处于上有压力下有支撑状态，且波动幅度收窄，后市关注MA120附近的支撑情况。 IC 等待指引 IC加权围绕3月27日与4月24日低点的连线波动，等待方向选择。均线方面，方向均向下。指标方面，MACD绿柱收窄，但DIF与DEA处于零轴之下，表明IC加权上涨动力较弱，同时下跌动力也在减弱。整体分析，IC加权受到多条均线压制，后续关注指标修复情况。 T 再创新高 T加权在K线图上录得5连阳，并突破年内高点。均线方面，保持多头排列，且MA5有向上发散迹象。指标方面，MACD红柱扩大，DIF与DEA维持在零轴之上。T加权已经创出新高，后市关注顶背离或分型顶是否出现。若出现，则多头离场。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-20
临近交割期指总持仓量回落
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6月19日，A股市场缓慢下行，上证指数最低跌至3015.33点，最终报收于3018.05点。同期，期指走势略有分化，IH表现抗跌，主力合约上涨0.35%，而IF、IC、IM主力合约分别下跌0.16%、0.93%和1.2%。基差方面，IF主力合约贴水收窄至1.2点，IH和IC主力合约均由贴水转为升水，分别升水0.6点和0.4点，IM主力合约则由升水转为贴水5点。当日，期指四个品种共计减仓9388手，总持仓量为868249手。不过，各品种持仓变化方向并不一致，其中IF减仓3403手，持仓量为239780手；IH减仓4367手，持仓量为109345手；IC减仓1915手，持仓量为257122手；IM增仓297手，持仓量为262002手。各品种前20席位持仓变化也不相同。具体而言，IF多头主力减仓1586手，空头主力减仓3314手，净空持仓量降至47365手；IH多头主力减仓3014手，空头主力减仓3887手，净空持仓量降至23313手；IC多头主力减仓1189手，空头主力减仓1811手，净空持仓量降至1816手；IM多头主力增仓374手，空头主力增仓716手，净空持仓量升至13788手。
期货日报网2024-06-20
多数品种成交活跃度上升
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6月19日，沪深两市缩量回调，期指标的全线走低。盘后数据显示，上证50ETF期权成交活跃度与上一交易日持平，持仓量则小幅下降。当日总持仓2041588张，较前一交易日减少15825张。其中，认购合约持仓1204919张，较前一交易日减少18489张；认沽合约持仓836669张，较前一交易日增加2664张。持仓量PCR为0.6944，较前一交易日提升0.0127。与此同时，成交911870张，较前一交易日增加121张。其中，认购合约成交514973张，较前一交易日增加4131张；认沽合约成交396897张，较前一交易日减少4010张。成交量PCR为0.7707，较前一交易日下降0.0141。多数期权品种成交活跃度上升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为834571张，持仓量为1501575张，成交额为3.65亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1118001张，持仓量为1144351张，成交额为7.304亿元；华夏科创50ETF期权成交量为446339张，持仓量为1237752张，成交额为1.04亿元；易方达科创50ETF期权成交量为531955张，持仓量为634885
期货日报网2024-06-20
国债期货偏强震荡
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短期实体经济融资需求偏弱、存款向理财和基金搬家支撑债市配置需求。在新一轮降准、降息落地前，期债市场偏强震荡，上行空间及节奏受央行表态及资金面变化的影响。本周前3个交易日，10年期、30年期国债期货主力合约累计收涨0.22%和0.45%，10年期、30年期盘中再创新高，而中短端品种2年期及5年期国债期货主力合约累计收涨0.08%、0.17%。 “资产荒”现象仍在 5月金融数据备受关注，在4月“挤水分”导致新增社融为负、信贷快速收缩后，市场关注5月数据能否回归“常态”。从答卷看，5月新增社融2.07万亿元，同比多增513亿元，政府债券融资成为主要贡献，与超长期特别国债5月发行、地方专项债发行提速对应，符合市场预期。信贷同比少增继续成为拖累项，5月新增人民币贷款9500亿元，同比少增4100亿元，其中居民贷款继续同比少增，企业贷款在高基数作用下亦出现同比少增，一定程度上说明实体部门真实融资需求偏弱。此外，票据融资再度冲量，说明央行对信贷总量仍有一定“诉求”。M1同比增速回落，储蓄存款同比少增，企业存款余额连续两个月减少，说明叫停“手工补息”后，市场出现存款搬家现象。 5月经济数据延续波浪式
期货日报网2024-06-20
长短端利差继续缩窄
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近期，国债期货价格分化，长端主力合约价格走势偏强，短端国债期货合约价格走弱，主要原因是物价继续改善，政府债券推升社融增速，央行平价续作到期MLF，流动性保持稳定，但居民购房信心仍未恢复，企业活期存款不足，M1同比降幅扩大。供需关系有所改善国家统计局公布的数据显示，5月社会消费品零售总额为39211亿元，同比增长3.7%，环比增长0.51%。5月CPI同比上涨0.3%，与前值持平，受部分大宗商品价格上涨影响，PPI环比转涨，同比降幅收窄，供需关系有所改善。不过5月规模以上工业增加值同比增长5.6%，1至5月固定资产投资（不含农户）同比增长4%，低于预期和前值。其中，制造业投资累计同比增长9.6%，基建投资累计同比增长6.7%，继续处于高位，但房地产开发投资同比下降10.1%，房地产开发企业到位资金同比下降24.3%。房地产投资、销售、价格仍未企稳。社融增速回升今年前5个月社融规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。尽管居民新增贷款处于低位，企业贷款同比也有所减少，表外融资处于低位，但政府债券发行大幅增加，企业债券和票据融资同比也明显增加，使得社融增量比上年同期多
期货日报网2024-06-18
技术解盘
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T 震荡偏强 T加权维持震荡走势，量仓等指标波动有限。周一早盘低开下探遇阻后快速回升，盘中维持震荡走势，尾盘持稳，以小阳线报收。T主连合约大幅加仓，远月合约仓位变化有限。T加权MACD指标红柱延续收敛态势，KDJ快线在高位运行，总体表现为增仓未放量略偏强震荡。短期市场上行动能待提升，需关注后续量仓变化情况，建议观望为主。 TL 多单持有 TL加权此前震荡走势转强，量仓等指标渐形成合力。周一早盘低开高走，维持高位偏强震荡走势，以小阳线报收。当前TL主连合约较多加仓，远月合约仓位变化不大，整体表现为增仓放量上涨，建议以趋势策略为主。TL加权当前MACD红柱继续放大，KDJ快线在高位运行，日K线表现强势，有望突破前高，建议多单持有。 TS 观望为主 TS加权上周创新高后连续调整，不过量仓等指标未趋同。周一早盘小幅走高后震荡下行，盘中弱势尽显，尾盘承压，以中阴线报收。TS主连合约小幅加仓，远月合约减仓。TS加权MACD指标红柱转绿，KDJ快线在低位运行，总体表现为增仓放量调整，短期市场承压调整幅度待观察，建议观望为主。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-18
分析人士：“欠配”逻辑仍在利多影响钝化
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近期国债市场多空因素交织，短端期债合约价格走高后迎来回调，长端债市仍延续上涨态势。 “央行昨日平价缩量续作到期MLF，基本符合市场预期。”东证期货国债分析师张粲东表示，价格方面，虽然此前欧央行开始降息，但美联储表态仍然偏鹰，美元指数仍偏强运行，人民币汇率面临一定压力，制约了我国的利率政策。另外，政策利率带动贷款利率下降会进一步加大商业银行的净息差压力。数量方面，当前银行间资金面相对充裕，1年期存单利率略低于2.1%，市场机构对MLF的需求并不高，因此央行缩量续作。降息预期落空后债市短暂走弱，不过市场对未来降息的预期仍在，因此整体看，本次降息预期落空对债市的影响相对有限。一德期货金融衍生品高级分析师刘晓艺告诉期货日报记者，上周五收盘后，央行发布5月金融数据，当日晚间央行主管媒体连续发文，对金融数据进行解读，说明M1增速变化的原因，强调逐步淡化对金融总量指标的关注，详细解释债市波动并提示利率风险，受到投资者关注。其中，关于金融数据解读的文章中指出当前实际政策利率仍低于中性利率，货币政策继续保持对实体经济的稳固支持力度，暗示当前降息必要性不强。因此，6月17日央行平价续作MLF后，债市反应
期货日报网2024-06-18

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