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技术解盘20250512
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IF 回补缺口上周IF加权三连阳后，回补了4月7日形成的跳空缺口。均线方面，MA5、MA10与MA20均拐头向上，中短期均线修复较为充分，MA60为重要的移动压力线。指标方面，MACD红柱小幅走扩，DIF与DEA仍在零轴之下，但DIF接近零轴，表明IF加权指标仍在修复中。整体看，IF加权回补了上方的缺口，短期目标基本达到，当前处于上有压力下有支撑的格局，后市关注IF加权能否向上突破MA60与MA120均线，若未能有效突破，则重新测试MA20支撑的概率较大。 IH 走势偏强 IH加权率先向上回补4月7日形成的缺口，市场走势领先于IC与IM。均线方面，IH加权突破了MA60与MA120移动压力线，均线修复充分，关注均线系统能否重现多头排列。指标方面，MACD红柱扩大，且DIF率先向上突破零轴，DEA紧随其后，表明IH加权的技术指标修复同样处于领先地位。整体看，在4月权益市场的大幅波动中，IH加权起到了定海神针的作用。均线系统与指标完全修复后有望测试年内新高。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网昨天08:45
技术解盘
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IF 回补缺口 IF加权价格“五一”节后延续反弹走势，并重新站上20日均线，基本回补清明节的跳空缺口。量能方面，近期在反弹过程中成交量变化不大，持仓量稳步增长。指标方面，均线系统整体处于水平走势，缺乏明显的方向，MACD指标快慢线继续在零轴下方运行。综合来看，IF加权价格向上回补清明节后跳空缺口，后市关注60日均线位置的压力表现。 IC 上方承压本周，IC加权价格反弹至60日均线遇阻回落。量能方面，在价格遇阻回落过程中，成交量小幅放大，持仓量出现一定下滑。指标方面，短期均线走势有望逐步转强，60日均线延续水平走势，MACD指标快慢线向上逼近零轴一线。综合来看，IC加权价格接近60日均线重要压力位后展开调整，一旦向上突破，可继续以偏多思路对待。十债整理蓄势十债加权价格日线架构在109点一线震荡整理近一个月。量能方面，在价格高位整理过程中，成交量变化不大，持仓量稳步增长。指标方面，短期均线相互交织在一起，60日均线走势偏弱，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，十债加权日线架构陷入高位整理，建议耐心等待价格对近期震荡区间的突破。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网05-09 08:25
股指大概率向上突破
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利好接踵而至在5月7日国新办发布会上，“一行一局一会”联合发布多项重磅政策。当前，我国主要指数的估值仍然处于较低水平，中长期资金入市配置的性价比仍然较高。在利好因素的支撑下，股指大概率选择向上突破。 5月以来，受政策利好提振，A股整体保持反弹走势，市场对关税的敏感度有所下降，波动率维持在历史较低水平。我们认为，当前位置股指有可能再度选择方向，波动率有望同步放大。多项金融政策齐发力 2025年5月7日，国新办举行新闻发布会，央行、金融监管总局、证监会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。央行行长潘功胜在国新办新闻发布会上表示，降低存款准备金率0.5个百分点，预计向市场提供长期流动性约1万亿元；下调政策利率0.1个百分点，公开市场7天期逆回购操作利率从1.5%调降至1.4%，预计带动贷款市场报价利率（LPR）同步下行约0.1个百分点；下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点，支农支小再贷款利率从1.75%降至1.5%，抵押补充贷款（PSL）利率从2.25%降至2%；优化两项支持资本市场的货币政策工具，将证券、基金、保险公司互换便利5000亿元和股票回购增持再贷款30
期货日报网05-09 08:20
建议小仓位做多波动率
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5月7日，沪深两市高开低走。截至收盘，上证指数涨0.8%，深证指数涨0.22%，创业板指数涨0.51%。此外，科创50指数涨0.36%。资金方面，两市成交额为14683亿元。期权方面，各品种期权标的全线收红，期权隐含波动率小幅攀升，但整体处于低位。当日，期权多数品种成交量增加，持仓量则全线攀升。上证50ETF期权成交量为965797张，持仓量为1307013张，成交额为3.25亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为841115张，持仓量为1124461张，成交额为3.89亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1303154张，持仓量为1158578张，成交额为11.4亿元；华夏科创50ETF期权成交量为717493张，持仓量为1472216张，成交额为1.8亿元；易方达科创50ETF期权成交量为151860张，持仓量为412471张，成交额为0.33亿元；创业板ETF期权成交量为1344405张，持仓量为1307242张，成交额为5.11亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为105047张，持仓量为256962张，成交额为0.46亿元；深交所中证500ETF期权成交量为1487
期货日报网05-08 08:50
技术解盘
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IF 回补缺口 5月6日，IF主力连续合约跳空低开，之后触底反弹，并回补缺口。均线方面，短期均线上穿长期均线，短线走势转强。指标方面，MACD指标低位金叉，KDJ指标、RSI指标也出现金叉，整体给出看涨信号。量仓方面，近期的反弹得到了量能的配合，说明多头主动进场拉升价格。综合分析，IF有望延续上涨行情。 IC 指标金叉近期，IC主力连续合约在跌至5100点的颈线位后有所反弹，整体表现为箱体震荡。均线方面，短期均线上穿长期均线，短线走势转强。指标方面，MACD指标金叉，KDJ指标、RSI指标金叉，给出趋势性看涨信号。量仓方面，5月6日的上涨得到了量能的有效配合。综合分析，IC运行重心将继续上移。 TF 均线交织 TF主力连续合约反弹至黄金分割0.618对应的106.4点的压力位受阻，转而向下运行，但之后在黄金分割0.382对应的106点获得支撑。均线方面，长、短期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标高位死叉，给出看空信号；KDJ指标、RSI指标低位金叉，短线有反弹迹象。量仓方面，近期的反弹缺乏量能配合，行情更多由空头回补所致。综合分析，TF此轮反弹高度受限，后续大概率宽幅
期货日报网05-07 08:45
隐含波动率走低
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5月6日，A股高开高走，上证指数收涨1.13%，创业板指数收涨1.97%，科创板指数收涨1.39%，沪深市场成交1.36万亿元，较前一交易日小幅放量。个股涨多跌少，超5000只个股上涨，市场整体氛围偏多。板块方面，金属材料、家电、小金属、通信设备等板块涨幅居前，仅银行板块小幅收跌。当日，期权市场成交量大幅回升，持仓量稳步攀升。沪深两市及中金所期权总成交494.17万张，较前一交易日的331.49万张增加49.08%；总持仓796.78万张，较前一交易日的702.17万张增加13.47%。上证50ETF期权成交量提升25.51%，持仓量提升14.12%。具体而言，成交82.95万张，较前一交易日的66.09万张增加16.86万张；持仓137.45万张，较前一交易日的120.44万张增加17.01万张。从5月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持10.15万张，其中认购增持4.59万张、认沽增持5.56万张。认购、认沽的增持价位均较宽泛，且均在浅虚值部位增持，认沽在虚值部位的增持力度更大，预计市场短期继续震荡。沪深300期权成交量提升近80%，持仓量稳步提升。成交方面，深交所沪深30
期货日报网05-07 08:40
A股有望迎来趋势性上涨行情
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内外因素共振节后市场情绪有望持续修复，且国内刺激政策将进入兑现阶段，A股市场或迎来趋势性做多机会。由于大盘价值股盈利预期较为稳定，投资者可继续持有IH和IF多头头寸。 “五一”假期海外资本市场交易情绪有所好转。美股方面，截至5月2日，标普500指数已连续9个交易日上涨，创2004年以来最长连涨纪录，基本抹平了4月初以来的跌幅。全球贸易争端缓和是美股持续反弹的主要原因。另外，美国4月非农数据超预期，也在一定程度上缓解了市场对美国经济衰退的担忧。同时，4月非农数据公布后，市场也将美联储首次降息的预期时间从6月推迟至7月。美债和外汇方面，截至5月2日当周，10年期美债收益率最低触及4%，美元指数一度站上100关口，日元的角色从避险货币切换到融资货币，导致美元/日元反弹到145以上。人民币与美元指数同步走强。4月以来，全球贸易摩擦升级使美元指数显著走弱，如今人民币对美元汇率走强符合预期。未来，关税问题的演变和贸易谈判进程仍将主导市场走势。虽然人民币贬值可能提振中国商品的出口竞争力，但若以此对冲高关税影响，贬值幅度将非常大，且人民币大幅贬值将使中国面临资本外流的压力，因此，国内刺激政策升级
期货日报网05-06 09:15
宽松预期升温债市或再度上行
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4月国债期货价格整体上行，月初受美国“对等关税”政策冲击，避险情绪推动期债市场明显上涨；月中，我国一季度经济数据显示出较强韧性，央行加大公开市场操作力度，MLF转向大额净投放，资金面转松，避险情绪降温，期债价格有所回落；月底，关税影响显现，制造业景气水平有所回落，央行表示将根据国内外经济形势和金融市场运行情况，适时降准降息，期债市场或再度上行。制造业景气水平回落我国4月制造业PMI为49.0%，环比下降1.5个百分点。其中，生产指数和新订单指数分别降至49.8%和49.2%，环比分别下降2.8和2.6个百分点；受需求不足及大宗商品价格下行影响，原材料购进和出厂价格指数分别降至47.0%和44.8%。4月财新制造业PMI录得50.4%，环比下降0.8个百分点，连续7个月维持扩张但增速放缓。其中，新出口订单指数降至47.3%，为2023年8月以来最低，需警惕关税政策的滞后效应及全球贸易战升级风险。不过总体看，尽管外部环境复杂多变，但我国高技术制造业和内需主导行业表现稳健。国家发展改革委表示还有丰富的政策储备和充分的政策空间，将加快实施稳就业稳经济若干举措，推动各项政策尽快出台实施。流
期货日报网05-06 09:10
节后市场利率大概率回落
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节前，国内市场利率“短强长弱”，一方面，民间资金需求旺盛，短期市场利率大幅走高；另一方面，市场整体流动性充裕，叠加降准降息预期升温，中长期市场利率延续弱势格局。4月30日，隔夜、1周、2周Shibor分别为1.76%、1.762%、1.781%，较4月23日分别上升13.4、11.8、0.9个百分点；1个月、3个月、6个月、9个月Shibor分别为1.743%、1.75%、1.759%、1.766%，较4月23日分别下降0.6、0.3、0.6、0.1个百分点；1年期Shibor为1.766%，与4月23日持平。 “五一”假期央行有7465亿元逆回购到期，6日、7日共有8713亿元的逆回购到期，资金供应量下降。5月中旬，央行有1250亿元的中期借贷便利（MLF）到期，预计央行会加大逆回购投放力度，等到月底再续作MLF。综上，预计节后市场利率回落的概率较大。一方面，虽然节后逆回购大量到期，但节日资金需求已释放完毕；另一方面，4月PMI数据重回荣枯线下方，降准降息预期不断升温，市场资金供应充足，中长期利率偏弱格局不会改变。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网05-06 09:05
IH 均线交织
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IH主力连续合约4月初跳空低开，前期的上涨趋势受损。之后虽努力回补缺口，但2630点缺口一线的压力较大，反弹乏力。均线方面，短期均线和长期均线交织，走势没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标低位金叉后持续发散，上涨趋势并未破坏；KDJ指标、RSI指标死叉，短期存在较强的回调需求。量仓方面，近期的反弹缺乏量仓的配合。综合分析，IH上行至跳空缺口后，摆动指标、强弱指标走弱，量能下滑，反弹乏力，后续可能回调，以修复指标。（中原期货周涛）来源：期货日报网
期货日报网04-30 09:15

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