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债市偏强震荡格局不改
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近期公布的5月经济及金融数据整体变动不大，在资金面宽松的背景下，债市整体延续偏强态势。结构性货币政策工具持续创设目前，DR001下行至1.4%以下，DR007在1.5%左右波动，资金面整体保持宽松。6月16日，为保持银行体系流动性合理充裕，央行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展4000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天）。自此，央行月内两次启动买断式逆回购操作，实现2000亿元净投放。央行流动性管理工具日益丰富，流动性调节愈发精准。货币政策呵护之下，市场对6月同业存单到期压力、政府债发行维持高位所带来的资金面扰动担忧明显下降。与此同时，在防资金空转诉求下，资金面缺乏进一步转松的可能。随着经济结构的转型和融资的多元化，货币政策框架更加注重总量与结构双重调控。一方面，通过数量型工具保持流动性合理充裕；另一方面，通过创设结构性工具精准支持重点领域，如加大对科技创新、绿色发展、消费等领域的定向支持，将央行资金与金融机构对科技、绿色、普惠等领域的信贷投放挂钩，避免“大水漫灌”。近年来，结构性货币政策工具持续创设。6月18日，央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布，在
期货日报网06-19 10:40
分析人士：科技创新、产业创新、资本市场发展相辅相成
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备受瞩目的2025陆家嘴论坛昨日在上海顺利开幕。中国证监会主席吴清出席论坛，并围绕科技创新与产业创新融合进行主旨演讲。他表示，中国证监会将推出包括进一步深化科创板改革“1+6”政策措施、设置科创板科创成长层、重启未盈利企业适用科创板第五套上市标准等一系列提振科创板的措施。当天下午，中国证监会印发《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》，上海证券交易所同步制定两项配套业务规则，并公开征求意见。在当前的经济和股市形势下，推出多项资本市场助推科技创新的举措有哪些意义？ “科技创新是我国经济转型的重要抓手和发展新动力，而科技创新离不开资本市场强有力的支持。”广州金控期货研究中心副总经理程小勇表示，资本市场在有力服务科技创新和产业转型升级的过程中，也优化了自身结构、提升了市场效率和投资价值，为强本固基、高质量发展注入了源头活水。科技创新、产业创新、资本市场发展相辅相成、相互成就。光大期货金融工程分析师王东瀛表示，科创板承担了资本市场制度改革“试验田”的初心使命，除了率先试点注册制之外，科创板还允许未盈利企业上市，这有效提升了中小微企业的融资便利性，是资本市场助力新质生产力发展的
期货日报网06-19 10:40
一揽子政策措施对金融期货市场影响几何？
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陆家嘴论坛聚焦金融开放合作 6月18日，2025陆家嘴论坛在上海开幕。本届论坛以“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”为主题，表明中国将坚持金融开放合作与稳健发展并重，在防范风险的同时推动金融更好服务实体经济。论坛期间，中央金融管理部门集体亮相。中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证监会主席吴清、国家外汇管理局局长朱鹤新发表主题演讲，并发布一揽子重要金融政策。这些政策措施的意义何在？其对金融期货市场会产生怎样的影响？后续股市、债市又将如何运行？机构针对上述问题，给出了自己的看法。来源：期货日报网
期货日报网06-19 09:50
技术解盘
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IF 均线缠绕 IF加权本周前3个交易日在K线上表现为阴阳相间，并受到半年线的压力。均线方面，MA5拐头向下，且与MA10、MA20相互缠绕。指标方面，MACD转为绿柱，尽管DIF与DEA仍在零轴之上，但DIF向零轴靠拢，表明指标正在转弱。综合分析，IF加权上方承压，下方存在支撑，短期表现为区间震荡。后市关注沪深300指数在5月7日、4月10日跳空缺口附近的运行情况。 IM 波幅收敛 IM加权在K线上收两个十字星，且十字星上下影线较短，市场波动幅度收窄。均线方面，MA5与MA10形成死叉，但受到MA20、MA60移动平均线的支撑。指标方面，MACD红柱收窄，而DIF与DEA仍在零轴之上。综合分析，IM加权波动率处于阶段性低位，后市波动率放大将伴随着方向的选择。若向上突破，则测试年内高点。若向下突破，则测试5月27日形成的低点。 TS 测试压力 TS加权K线录得4连阳后，重心上移。均线方面，MA5、MA10、MA20摆脱缠绕，转为向上扩散，TS加权依托MA5运行，MA120为短期重要的移动压力线。指标方面，MACD红柱扩大，继DIF向上突破零轴后，DEA紧随其后，表明指标修复较好。从更大
期货日报网06-19 09:45
技术解盘
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IF MACD黏合 IF主力连续合约在黄金分割0.236对应的3440点获得支撑后，转头上行。目前，不仅成功回补了清明节假期后的跳空缺口，更是突破下跌通道上沿。均线方面，呈现多头排列格局，说明走势偏强。指标方面，MACD指标黏合，没有明显的趋势性；KDJ指标、RSI指标均有死叉迹象，给出偏空信号。量仓方面，近期的反弹缺乏量仓的配合。综合分析，IF虽然向上突破下跌通道上沿，但指标走弱，量能有限，突破有效性存疑。 IC 检验高点今年以来，IC主力连续合约呈现箱体震荡走势，运行区间在5000~6000点。目前，正在检验黄金分割0.809对应的5783点的压制情况。均线方面，呈现多头排列格局，说明IC处于上涨趋势。指标方面，MACD指标有死叉迹象；KDJ指标、RSI指标死叉后发散，均给出看空信号。量仓方面，近期的反弹缺乏量能的配合，上涨动能相对不足。综合分析，IC反弹至重要压力位后，指标走弱，量能不足，短线存在回调需求。 TF 放量上涨近期，TF主力连续合约向上突破下跌通道上沿。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标金叉后发散，给
期货日报网06-18 09:25
分析人士：做多债市获利的可能性更大
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周一，股指期货收盘全线上涨，沪深300、上证50、中证500和中证100股指期货主力合约涨幅分别为0.38%、0.48%、0.46%和0.72%；国债期货收盘多数上涨，30年期、10年期、2年期国债期货主力合约涨幅分别为0.05%、0.01%、0.02%。 6月16日，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在当日举行的新闻发布会上表示，下阶段，我国政策工具箱储备充足，宏观政策留有后手，可以根据形势变化动态调整、积极应对，将继续为经济的稳定运行保驾护航。分析人士表示，A股市场给予积极反馈，表明权益市场对后续政策加码抱有期待。一德期货金融衍生品高级分析师刘晓艺表示，6月18日至19日陆家嘴论坛即将召开，之前的新闻发布会称会议期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者可重点关注相关内容。中信建投期货股指期货研究员孟庆姝认为，国家统计局近日发布的经济数据显示，5月社会消费品零售总额为41326亿元，同比增长6.1%，前值为5.1%，预期为4.9%。增速显著高于预期，部分为“6·18”各电商平台、实体店铺年中大促前置激发，但同时也表明我国消费市场总体潜力巨大，春节后持续保
期货日报网06-17 12:00
关注中小盘指数的结构性机会
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6月以来，A股市场整体呈震荡上行态势，上周上证指数突破3400点整数关口，甚至一度接近5月14日形成的阶段性高点3417点，不过未能成功突破。股指期货标的指数方面，6月上半月中小盘指数走势整体强于大盘指数，中证1000与中证500指数有所回落，沪深300与上证50指数走势相对平稳。但上周五，受中东地缘紧张局势升级影响，股指市场回调，中证1000和中证500指数的跌幅大于沪深300和上证50指数，说明风险偏好的边际变化对中小盘指数的影响较大。美国5月CPI低于预期 6月11日，美国劳工统计局公布的数据显示，5月美国CPI同比增长2.4%，预估为2.5%，前值为2.3%；环比增长0.1%，预估为0.2%，前值为0.2%。美国5月核心CPI同比增长2.8%，预估为2.9%，前值为2.8%；环比增长0.1%，预估为0.3%，前值为0.2%。美国劳工统计局表示，能源和服务价格的持续疲软抵消了其他商品涨价的影响，而一些原本预计会受关税政策影响而上涨的关键项目，尤其是汽车和服装行业商品价格，实际上却出现降价态势。这表明市场之前担心的移民影响服务价格的问题并没有出现，且3月份之前美国因“抢进口”而
期货日报网06-17 10:50
股指市场波动或加大
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海外扰动因素增多当前，国内处于观察前期政策成效的窗口期，内部因素对股指市场的提振作用待增强。虽然中美贸易谈判取得较为积极的成果，但以伊冲突升温，将使股指市场波动加大。股指期货多头可考虑运用看跌期权对冲宏观层面变动风险。近期，1—5月宏观经济数据陆续出炉，比如反映物价水平的CPI与PPI指数、衡量外贸表现的进出口数据，以及观测经济景气度预期的采购经理人指数（PMI）等。整体看，目前已经公布的宏观经济数据反映国内经济仍有较强韧性，但短期基本面对股指市场的正向催化动能仍相对不足，市场情绪好转仍需更多积极信号的提振。从物价水平来看，5月CPI小幅走低，环比下降0.2%，同比下降0.1%，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比上涨0.6%。工业品价格下行压力较为显著，5月PPI环比下降0.4%，降幅与4月持平，同比下降3.3%，降幅比4月扩大0.6个百分点。说明在关税政策的影响下，我国工业领域的下游需求仍承压。从外贸市场表现看，5月出口增速出现放缓迹象。以美元计价，中国5月出口金额同比增长4.8%，较前值的8.1%有所回落；进口延续相对偏弱态势，5月进口金额同比下降3.4%，降幅
期货日报网06-16 06:50
技术解盘
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IF 上方承压 IF加权继续受到半年线即MA120的压力，且反复测试半年线未果，表明该位置压力较大。均线方面，MA5、MA10与MA20走平并相互缠绕，IF加权重新转为震荡走势。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍在0轴之上，但DIF向下接近0轴，表明IF加权指标转弱。整体看，IF加权上方承压较明显，后市关注沪深300指数在5月7日、4月10日形成的跳空缺口处受到的支撑情况，若市场回调，维持缺口处是回调目标位置的观点。 IH 测试支撑本轮反弹IH加权率先创年内新高，同样率先迎来回调。均线方面，MA5、MA10、MA20、MA60与MA120相互缠绕，目前处于小区间震荡阶段。指标方面，MACD绿柱扩大，且DIF率先向下突破0轴，DEA紧随其后，表明IH加权的技术指标正在走弱。整体看，IH加权正在测试半年线的支撑，若向下突破，大概率回补现货指数5月7日形成的跳空缺口。 TL 高位震荡 TL加权日K线录得六连阳后再度回到年内高点附近。均线方面，MA5、MA10、MA20经过缠绕后转为向上扩散，且TL加权依托MA5运行，若MA60与MA120形成金叉，则均线系统将再度呈现多头排列。指
期货日报网06-16 06:45
期指持仓大幅增加
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上周A股市场涨势放缓，呈窄幅震荡走势，上证指数触及3400点后回落，最终收报3377点，当周下跌0.25%。同时IF及IC主力合约分别上涨0.07%和0.15%，IH及IM主力合约分别下跌0.28%和0.16%。基差方面，期货贴水明显收窄，截至上周五收盘，IF、IH、IC、IM主力合约分别贴水7.8、11.2、11.2、21.8点。量能方面，期指持仓大幅增加，上周五四个品种共计增仓67798手，总持仓升至896308手。其中IF增仓22756手，持仓升至250327手；IH增仓9653手，持仓升至88097手；IC增仓12948手，持仓升至220840手；IM增仓22441手，持仓升至337044手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）均呈现增仓态势。具体看，IF多头主力增仓20933手（交易所公布合约6月13日与6月6日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓17456手，净空持仓降至21692手；IH多头主力增仓4127手，空头主力增仓3063手，净空持仓降至10647手；IC多头主力增仓12324手，空头主力增仓11148手，净空持仓降至6351手；IM多头主力增仓
期货日报网06-16 06:45

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