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【宏观早评】黄金跟随纳指跳水
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宏观&金工早评 | 2024年11月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股震荡上行，沪深指数分别收涨0.42%和0.57%，两市成交依然高位，2.2万亿。 1、行情结构上依然呈现越小越强，基本面的逻辑没有进一步支撑，消费、医药等顺周期板块第一轮估值修复后基本就没有后续行情；市场增量资金主要为以杠杆资金为代表的高风偏资金，特点是通过博弈实现短期的高收益，相比之下大盘的走强需要的是外资、公募、被动指数型基金的增量，但目前都看不到。所以在没看到财政大超预期或经济数据持续改善或市场加强监管的情况下，中小盘风格或持续占优。短期对中证1000还是偏谨慎，从各类情绪指标来看，小盘股当前都处在交易极度拥挤的状态。 2、10月pmi数据出炉，超预期改善重返荣枯线以上。从分项来看，供需双双回暖，需求改善幅度较小。需求方面，内需小幅改善，新订单环比改善1pct到50荣枯线；外需回落，新出口订单环比继续走弱，且年底面临去年的高基数，四季度出口或承压。生产端大幅回暖，企业经营活动预期、生产分项都改善，带动本身低位的库存继续回落，原材料价格大幅回升。10月生产的改善可能和基建提速有关，专项债发行在提速
混沌天成期货2024-11-01
白银牛市行情未完
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近期白银价格上涨略显乏力，但拉长周期看，相较于黄金，白银的表现更为强势。而且全球白银实物需求仍有增长潜力，欧美主流白银ETF基金持仓持续增加，预计银价仍有较大上涨空间。今年以来，沪银涨幅达39%。近期白银价格上涨略显乏力，不过复盘最近一轮贵金属上涨行情，白银的上涨力度并不弱。9月10日至今，沪金价格涨幅约12%，沪银价格涨幅约19%。而且综合分析影响白银市场的利多利空因素，笔者认为白银的牛市远未结束。从供应端看，近十年全球白银供应较为稳定，约31000吨/年。从需求端看，2021年以来，全球白银供需一直存在缺口。世界白银协会数据显示，2024年全球白银需求37918吨，其中工业需求22110吨，占比58%，摄影用银需求812吨，占比2%，珠宝用银需求6572吨，占比17%，白银器物器件用银1830吨，占比5%，实物净投资6593吨，占比18%。光伏用银属于工业需求，预计2024年全球光伏用银7217吨，占总需求的19%。由于白银供应较为稳定，决定白银价格走势的是需求（实物需求和投资需求）和库存。虽然白银的实物需求占比很高，但决定其价格走势的是投资需求，即白银的贵金属属性。投资需求
期货日报网2024-11-01
多头优势有所减弱
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昨日，沪金期货2412合约呈现放量减仓、震荡小幅上涨态势。盘中期价重心小幅上移，最高上行至639.48元/克，创历史新高。收盘时小幅收涨1.56%，至638.62元/克。持仓略减207手，至158293手，降幅仅0.13%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，黄金期货2412合约持仓呈现多减空增的态势。其中，多头合计减仓2034手，至95594手；空头合计增仓964手，至52451手。净多头寸小幅缩减至43143手。具体看，黄金期货2412合约多头前20席位中，减持多单的有8家。其中，减持多单数量超过500手的有2家，为东证期货席位和华泰期货席位，分别大幅减少1658手和1013手。减持多单数量介于100至500手之间的有4家，为中信期货席位、招商期货席位、南华期货席位和平安期货席位，分别减少204手、161手、227手和151手。剩余2家减仓不足100手。空头前20席位中，增持空单的有13家。其中，增持空单数量超过500手的有1家，为中信期货席位，大幅增加640手。增持空单数量介于100至500手之间的有5家，为银河期货席位、中辉期货席位、广发期货席位、国信期货席位和华泰期
期货日报网2024-10-31
金价上涨驱动出现变化
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10月份以来，受美联储主席鲍威尔表态以及美国经济数据的影响，美联储货币政策宽松预期有所回落，美债收益率与美元指数表现偏强势，但同时黄金价格录得较大幅度上涨，说明黄金市场交易的主要逻辑已经出现变化。预计美联储货币政策预期短期难以出现较大的边际变化，而大选背景下的美国联邦政府财政预期成为目前驱动黄金价格上涨的主要因素。美联储货币宽松预期逐步收紧美联储在9月议息会议上执行50个基点的降息操作，将联邦基金目标利率区间下调至4.75%~5.00%，鲍威尔对货币政策的表态总体偏鸽派，他表示“若7月份议息会议得知后续公布的就业数据，则当时就会进行降息”。9月议息会议点阵图显示，2024年联邦基金目标利率预期由 5.1%下调至4.4%，这意味着年内仍存在50个基点的降息空间。但市场对美联储货币政策的预期较为激进，11月议息会议降息50个基点的概率由9月11日的6.64%上升至9月24日的58.15%。鲍威尔作为美联储主席，对美联储货币政策具有决定性的影响力。当前美国共和党总统候选人特朗普针对鲍威尔的货币政策主张进行了多次批评，近期特朗普表态称鲍威尔的降息幅度太大，他认为总统有权告诉美联储在利率
期货日报网2024-10-31
【宏观早评】黄金跟随纳指再创新高
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宏观&金工早评 | 2024年10月30日品种：股指、贵金属、基差、金工股指市场当前对财政的预期大概是什么情况？规模上，之前市场的预期整体是三年6万亿，一年2万亿左右，路透最新给到的消息增加至合计10万亿用于化债和收购存量房；特别国债方面，大概率年内有1万亿特别国债用于大型国有银行注资，但对于是否有增量特别国债支持“两新”，市场存在一定分歧。政策方向上，短期对于政策刺激消费的预期较小，无论是增发特别国债支持两新还是社保、生育补贴，普遍都认为11月初的人大常委会很难看到，或要等到年底的中央经济会议定调。预计增量的财政还是集中在存量风险上的管理，之前提到3.9万亿的专项债既要用于收储、土地储备，又要用于化债，能够支撑传统投资项目的资金会很有限，但现在看来会有增量专项债用于土储、收储。行情上，沪深300和上证50换手率继续回落，目前已经处在很平均的水平；ETF净流出12个交易日，沪深300继续震荡，连续6个交易日收10日线上方。短期大小盘走到相对极端的位置，妖股赚钱效应的走弱或带动大小盘风格反转。贵金属美国9月JOLTs职位空缺744.3万人，降至2021年初以来的最低水平
混沌天成期货2024-10-30
CFTC：截止10月22日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月22日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-10-28
CFTC：截止10月22日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月22日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-10-28
CFTC：截止10月22日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止10月22日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-10-28
CFTC：截止10月22日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止10月22日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-10-28
【贵金属周报】大选前风险加剧，贵金属分歧加大
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2024年10月26日宏观-贵金属大选前风险加剧，贵金属分歧加大观点概述：本周初贵金属在破新高后稍显疲软，主要是受到美债利率和美元指数强势反弹的影响。美债利率的上行主要源于特朗普交易带来的通胀反弹，美债供应量增加和经济相对韧性的集中体现；美元指数更是在美联储相对鹰派和避险需求的共同推动下持续上升。但周五的中东战事升级和美国大选前的不确定性再度推高了金价，从而降低了美债利率和美元指数带来的压制影响。本周主要的经济数据有：美国当周初请失业金人数录得22.7万人，创2024年9月28日当周以来新低；美国10月标普全球制造业PMI初值47.8，预期47.5，服务业PMI初值55.3，预期55.0；美国9月季调后新屋销售年化总数73.8万户，预期72.0万户；成屋销售录得384万户（预期386万户）；就业数据体现出相对韧性，制造业和服务业依旧处于较大的分化局面，制造业PMI虽有所回归，但依旧处于收缩空间，新屋和成屋销售有所回归但依旧维持低值，经济在韧性的同时具备一定的风险性。美联储隔夜逆回购已降落至2000亿美金以下，即便在降息50bp的环境下，整体银行间流动性依旧偏紧。欧元区10月制
混沌天成期货2024-10-27

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