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市场波动加剧期指大幅增仓
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国庆假期后第一周A股市场继续大幅波动，上证指数先扬后抑，最高涨至3674.4点，随后快速回落，最终收报3217.74点。同时期指四个品种均有所回落，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别下跌5.3%、5.1%、6.94%及6.52%。基差方面，期货升水大幅收窄，IF、IH、IC及IM主力合约升水分别缩小至17.2、8.6、14.2、6.2点。量能方面，期指总持仓继续攀升，四个品种上周共计增仓49659手，总持仓升至1045369手。同时期指各品种持仓均不同程度增加，其中IF增仓3630手，持仓升至298150手，IH增仓2548手，持仓升至135903手，IC增仓9862手，持仓升至270259手，IM增仓33619手，持仓升至341057手。持仓方面，期指各品种前20席位（下称主力）持仓较前一周明显增加。具体看，IF多头主力增仓426手（交易所公布合约10月11日与9月30日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓5885手，净空持仓升至53438手；IH多头主力增仓10210手，空头主力增仓10878手，净空持仓升至26283手；IC多头主力增仓3755手，空头主力增仓
期货日报网2024-10-14
分析人士：节后交投情绪有所降温
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相较于国庆假期的火爆，假期结束后一周的玻璃市场可以用平淡来形容。期货日报记者了解到，假期中，政策叠加涨价推动，玻璃中下游拿货积极性提升，部分地区产销率甚至超200%，玻璃厂持续涨价，市场成交氛围火热。但在假期末尾和假期结束后，随着情绪的消化和降温，中下游补库暂时告一段落，玻璃需求恢复平淡，尤其是沙河地区，产销大幅下降，同时玻璃厂报价快速下调。相对而言，整体市场对后市的观望情绪依然明显。对此，光大期货资源品高级分析师张凌璐介绍说，节后玻璃需求分化明显，假期之后中下游补库结束，需求承接力不足，玻璃产销从高位不断回落，各地玻璃产销回落至100%以下，多数在60%～70%，沙河地区甚至降至40%～50%。 “随着中下游阶段性补货结束，玻璃下游市场进入库存消化阶段，采购情绪降温，市场交投减弱，玻璃厂家出货整体减弱，玻璃价格亦有松动。”隆众资讯分析师郑雪楠表示。 “当前浮法企业供强需弱矛盾突出。”郑雪楠说，从供应端看，近日虽有产线放水，但前期点火产线亦有玻璃出来，产量上虽有减少，但整体变动不大。截至10月12日，国内浮法产线日产量为16.21万吨，较9月30日减少0.06万吨，较去年同期日产量减
期货日报网2024-10-14
关注房地产利好政策见效成果
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近期玻璃盘面波动较大，国庆节前宏观政策预期下盘面触底反弹大幅拉涨，主力2501合约涨幅超过300个点；国庆节后市场情绪降温，玻璃盘面大幅回落，回吐掉节前的部分涨幅。短时间内玻璃盘面波动剧烈，主要受到宏观情绪及政策预期的影响。宏观因素是节前上涨的主要驱动力。稳地产政策再加码，提出引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由当前的25%下调到15%。以上系列政策大大提高了市场信心，是商品大盘节前集体翻红反弹的主要原因。节后宏观情绪降温，交易逻辑回归现实。节后开盘后盘面情绪集体回落，玻璃大幅下挫100多点，带动现货市场成交走弱，近日产销出现明显回落。此前，上游厂家消化的库存多为中游贸易商及期现商购入，投机需求占据主导，该部分货物尚未被消化，因此若真实需求无法快速消化，玻璃高产销率也较难持续。节前深加工企业因订单量偏低以及对后市原片价格的悲观预期导致其谨慎采购，因此节前各地区下游存在阶段性补库但力度较为有限，在10月1—3日沙河玻璃价格持续上涨，以及其他地区主流品牌的拉动下
期货日报网2024-10-14
分析人士：重点关注IF和IH
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近期股指期货跟随股市大幅波动，节后首个交易日涨停开盘后出现回落，同时配合较大的成交量能，四大股指期货升水也快速回落。国信期货研究咨询部研究员夏豪杰表示，近期国家出台一系列稳定经济和股市的政策。对股市形成利好支撑的政策主要有三项：一是央行创设证券、基金、保险公司互换便利。央行需要质押的标的，本身就具有较强的价值，在市场引导方面主要涉及沪深300指数成分股。从交易角度看，如果央行质押利率较低，通过沪深300指数成分股或者高股息股票，形成利差空间，换入国债、央行票据等高级流动性资产，在目前市场氛围下，有利于增加国债供给，抑制国债市场的非理性交易。二是创设股票回购增持专项债券，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。目前央行尚未公告实施细则，从理性投资者角度看，这有利于破净股、股息率高的个股实施专项债券贷款。三是中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，有利于活跃资本市场，形成耐心资本，成为1+N的重要政策。国内资本市场进行的一系列改革，从根本制度上发生了改变，新“国九条”与之后的一系列政策形成1+N制度体系。从对资本市场影响看，这些无法形成短期的
期货日报网2024-10-14
当前以结构性行情为主
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节前受超预期宏观政策刺激，部分资金“跑步”入场，期指市场快速上行。节后政策预期有所下修，市场出现大幅回落。上周除科创50指数外，其他指数均有所下跌，上证50指数跌幅最小，中证500和中证1000指数领跌。10月8日市场成交额创历史新高，但随后持续回落，市场情绪有所降温。股指期货方面，节前市场情绪高涨，各品种均出现升水，节后IC和IM远月合约已经回归贴水状态。财政政策仍有较大想象空间节前政策积极转向带动市场预期好转。9月24日，在国新办新闻发布会上央行、国家金融监督管理总局、中国证监会打出政策组合拳，包括降准降息、降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例、创设两项新的货币政策工具支持股票市场。9月26日，中央政治局会议较为罕见地在9月份讨论经济形势，释放积极信号。节后市场较为关注财政政策节奏和力度。10月12日，财政部在国新办新闻发布会上介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，提到将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措，主要包括四个方面：一是加力支持地方化解政府债务风险，较大规模增加债务额度；二是发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本；三是叠加
期货日报网2024-10-14
股债“跷跷板”效应再现
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风险偏好提升本周期债价格有所企稳，不过在稳增长政策发力的背景下，市场风险偏好提升，股债“跷跷板”效应再现。 9月下旬以来，随着央行降准降息和降低存量房贷利率政策落地，各地调整住房限购政策，降低首付比例，稳增长预期增强，市场风险偏好提升，各国债期货合约价格高位回落，对应期限的债券收益率也显著上行。央行“双降”落地 9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，央行宣布下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从1.7%下降为1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。当前国内房地产市场继续调整，居民和企业新增贷款处于低位，企业融资活跃度下降，市场对央行宽松预期较强，此次央行“双降”略超出市场预期，将进一步促进降低社会融资成本，提振市场信心，支持实体经济发展。 9月底，中央政治局会议指出，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量；要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。北上广深
期货日报网2024-10-11
股指中枢指向何方
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政策预期仍较为浓厚，尤其是在货币政策入场之后，市场对财政政策继续加码的期待较高。国庆节前，受利好推动，股指大幅上行，国庆节后，市场情绪有所回落，股指震荡回调。结合市场交易逻辑以及股指期货及衍生品交易指标来看，近期指数走势基本符合预期。本轮股市上行驱动来自政策面带来的乐观情绪，叠加资金入场积极性提升。本轮政策引导从稳增长与增加股市入场资金两个维度支撑股市，其中稳增长政策需要经济基本面数据进行验证，如微观主体的支出意愿是否好转，居民消费是否受到政策提振等。在基本面数据验证之前，政策带来的利好，更多仍停留在情绪面，所以近期市场表现为明显的情绪驱动交易。而资金层面的入场也一定程度受到情绪驱动，9月24日之后，两市成交金额最高达到3.45万亿元，国庆假期之后，市场情绪回落，带动股指同步回调。从期货及其衍生品指标来看，在国庆假期之前，市场交易已经有过热的迹象，股指期货各规模指数升水均达到历史高位，甚至超过了2015年牛市阶段。股指期权指标，持仓量PCR也大幅上行至历史高位，反映市场情绪有过热迹象。物极必反，尽管交易指标的极值存在不断突破的可能，但指标过热，意味着继续做多的风险加剧，市场随时有
期货日报网2024-10-11
技术解盘
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IF 等待止跌 IF加权国庆节长假后高开低走，形成两根大阴线，呈调整之势。量能方面，价格回落过程中，成交量进一步放大，持仓量先增后减。指标方面，均线系统随着价格走强逐步转入多头排列，MACD指标红色能量柱持续放大，建议等待新的止跌企稳信号。 IC 遇阻下调 IC加权本周最高上涨至6470.2点一线后遇阻回落，该位置是2022年下半年和2023年上半年的高点位置，技术压力较强。量能方面，价格遇阻回落过程中成交量创出新高，持仓量先增后减。指标方面，目前均线系统和MACD指标走势均偏强，关注下方中短期均线位置的支撑表现。十债企稳回升十债加权国庆节长假前价格大幅回调并跌破中短期均线支撑，节后价格逐步企稳回升，日线架构走出“四连阳”。量能方面，价格企稳回升过程中成交量处于近期相对高位，持仓量止降回升。指标方面，短期均线走势偏弱，60日均线延续多头趋势，MACD指标快慢线交出死叉后继续走弱。综合来看，十债加权一旦重新站稳60日均线，建议继续偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-11
分析人士：债市走向需要更多信息指引
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国庆假期后的首个工作日，国务院新闻办举行新闻发布会，国家发展改革委介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。从对债市的影响来看，分析人士认为，整体影响偏中性。不过，今年年底前还需重点关注财政政策力度、货币政策出台节奏等。关于一揽子政策，南华期货债券分析师徐晨曦介绍，主要包括加力提效实施宏观政策、进一步扩大内需、加大助企帮扶力度、促进房地产市场止跌回稳、努力提振资本市场五个方面。整体来看，对债市的影响中性。财政、投资方面力度有限，对债市不构成利空。提振资本市场方面，如果未来股票市场的信心能够保持，那么将给债市带来一定的分流资金。 “10月8日国家发展改革委在新闻发布会上主要提及已有政策落地情况和一些增量政策预期。”浙商期货研究中心宏观高级分析师郑弘介绍，内容包括年内专项债券、特别国债、预算内投资等相关政策陆续落地，以及提前下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单。市场认为国家发展改革委的表态相对温和，同时期待10月12日财政部新闻发布会上宣布财政政策加码发力。由于增量政策有待观察，债市短期压力有限，长久期债券仍有配
期货日报网2024-10-10
把握TL期现套利机会
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9月24日央行超预期降准、降息后，债市波动加大，期债盘面整体出现一定幅度的调整。但对后市而言，行情难言反转，风险与交易机会共存。图为30年期国债期货主力合约日线股债“跷跷板”叠加增量财政预期受政策面和资金面驱动，近期权益市场表现较为强势。一方面，随着中美利差倒挂幅度的收窄，人民币兑美元阶段性升值，部分高能货币流入国内市场。另一方面，近期央行宣布创设证券基金、券商、保险公司互换便利工具以及股票回购增持专项再贷款，通过结构性货币政策工具支持权益市场。中央政治局会议也明确提出“要促进房地产市场止跌回稳”和“努力提振资本市场”，这均提振了市场风险偏好，进而压制避险资产表现。而在流动性宽松利好兑现后，增量财政政策的规模和投向成为市场新的关注点。考虑到年内财政收支存在一定缺口，“保持必要的财政支出强度”以及财政逆周期调节仍有必要性，这意味着四季度政府债券存在增发的可能。对比去年四季度3.59万亿元和今年三季度3.96万亿元的政府债券净融资额，即便今年四季度额外增发2万亿元政府债券，合计约3.5万亿元的净融资额对市场的影响也依然可控。但若实际增发规模超过2万亿元，则对债市的利空将较为明显。
期货日报网2024-10-10

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