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建议买入实值期权
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9月25日，沪深两市冲高后有所回落。截至收盘，上证指数涨1.16%，深成指涨1.21%，创业板指涨1.62%，科创50指数涨0.04%。当日，两市成交11573亿元。同期，期指四大指数全线上涨。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度小幅下滑，而持仓量回升。当日持仓1731582张，较前一交易日增加23375张。其中，认购持仓781225张，较前一交易日减少92106张；认沽持仓950357张，较前一交易日增加115481张。持仓量PCR为1.2165，较前一交易日提升0.2605。与此同时，成交2914360张，较前一交易日减少380679张。其中，认购成交1780385张，较前一交易日减少201815张；认沽成交1133975张，较前一交易日减少178864张。成交量PCR为0.6369，较前一交易日下降0.0254。其余期权品种成交活跃度多数回落。具体看，上交所沪深300ETF期权成交量为2273523张，持仓量为1406890张，成交额为14.048亿元；上交所中证500ETF期权成交量为2998704张，持仓量为1328553张，成交额为21.797亿元；华夏科创50E
期货日报网2024-09-26
分析人士：新工具的使用有助于增强A股流动性
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9月24日，国务院新闻办新闻发布会介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并宣布推出多项重磅政策。当日，A股大幅上涨。隔日，A股早盘直线攀升，截至收盘，沪指涨1.16%，深成指涨1.21%，创业板指涨1.62%，沪深两市成交额突破1万亿元。分析人士认为，从降息降准到降房贷，再到创设结构性货币政策工具，央行的“组合拳”为A股市场注入了一剂“强心针”。海通期货股指分析师许青辰认为，本次政策力度和覆盖范围相较之前有过之而无不及，降准降息一步到位，支持地产、股票市场等一系列举措同步出台，政策方向也切中了市场关注的核心问题。央行行长潘功胜在发布会上介绍了央行在货币政策工具调整过程中的重点考量因素，如支持中国经济稳定增长、推动价格温和回升、兼顾支持实体经济增长和银行业自身健康性、人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定、货币政策和财政政策协同配合等。中信建投期货宏观首席分析师刘超认为，A股市场的良好表现更多受到资本市场政策的提振。本轮资本市场政策具有开创性，且对于规模的相关表述，给市场预期留有空间。相较于降准降息、下调房贷利率等常见政策措施，央行创设了股票回购增持专项再贷款，证券、基金、保险公司互换便
期货日报网2024-09-26
多IF空IM头寸可继续持有
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9月24日，国务院新闻办就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会，央行、金融监管总局、证监会三部门联合出台超预期政策。货币政策方面，降低存款准备金率和政策利率。降准50个基点，预计向金融市场提供长期流动性约1万亿元，年内将视市场流动性的状况，有进一步降准25至50个基点的可能；7天期逆回购操作利率下调20个基点，从1.7%降至1.5%，MLF利率下调30个基点，至2.0%，同时引导LPR和存款利率同步下调20至25个基点，保持商业银行净息差的稳定。地产政策方面，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。降低存量房贷利率至新发放贷款利率附近，预计平均降幅约50个基点，减少借款人每年利息支出约1500亿元；统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，二套房贷款最低首付比例由25%降至15%；优化保障性住房再贷款政策，此前创设的3000亿元保障性住房再贷款中的央行资金支持比例将由60%提高至100%；支持收购房企存量土地；房企存量融资展期、经营性物业贷款等阶段性政策延期至2026年年底。权益市场方面，创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。创设新的货币政策工具，包括创设证券、基金、保险
期货日报网2024-09-26
政策“护航” A股市场信心提升
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沪深两市成交额破万亿元 9月25日，A股三大指数集体收涨，其中沪指盘中一度收复2900点的整数关口。沪深两市成交额继续放大，超过1.15万亿元，较前一交易日增加2000亿元。9月24日国务院新闻办明确释放积极的稳经济、稳市场、稳预期信号，市场认为，这带动投资者风险偏好明显回升，加之A股市场估值处于低位，在政策“护航”下，后续A股市场投资仍具吸引力。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-26
分析人士：短端已对货币政策调整有所反映
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中秋节假期过后，国债市场震荡运行。分析人士认为，这主要受经济基本面、9月税期延后和股债跷跷板效应等因素的影响。临近国庆节假期，分析人士提醒，需要关注资金面波动情况、逆周期调节政策力度和交易情绪变化等。债市震荡运行，中信期货研究所固定收益组资深研究员程小庆认为，主要受三方面因素的影响。第一，中秋节假期前公布的数据表明基本面温和修复，宽货币预期升温，使得长端利率快速下行，10年期国债收益率接近2%。由于担心央行再度提示长端风险，部分多头主动止盈，现券市场长端收益率整体呈现震荡走势，长端国债期货也震荡调整。第二，本月税期及MLF到期延后，市场资金面收紧，从而引发短端现券及国债期货调整。第三，在增量政策预期下，股市情绪好转，股债跷跷板效应下，国债期货多头情绪相对弱化。 9月23日，国家发展改革委召开新闻发布会提到，3000亿元支持“两新”（设备更新和消费品以旧换新）工作的国债资金已全面下达。浙商期货研究中心分析师郑弘认为，这意味着“两新”支持措施将逐步开展，一方面，有利于提高企业更新各类生产设备的积极性，有力拉动投资增长；另一方面，随着各省市汽车补贴、家电以旧换新等措施的落地，社会消费有望进
期货日报网2024-09-25
收益率曲线陡峭化格局延续
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增量货币政策蓄势待发 9月24日，央行宣布一系列稳增长措施：降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例、创设新的政策工具等。市场对后续货币政策发力的预期较强。一是美联储9月议息会议决定降息50个基点，正式开启降息周期，外围因素对我国货币政策的约束减轻。二是统计数据显示，8月国内社融总量略超预期，但主要由政府债投资拉动，新增信贷仍然低于季节性，当月经济数据多数指标增速回落，经济温和复苏，稳增长政策加码必要性上升。三是9月13日央行有关部门负责人解读8月金融统计数据时，提及将坚持支持性的货币政策立场、着手推出一些增量政策举措，此次同时降准、降息、下调存量房贷利率及二套房首付比例，政策力度超出市场预期，反映出货币政策调控力度加大，进一步支持经济稳增长。降准呵护资金面平稳运行，降息带动实体融资成本下降。8月以来，政府债发行快速放量，8月政府债净发行1.84万亿元，9月预计净发行1.34万亿元。叠加MLF错位续作，近期资金面阶段性偏紧，逆回购余额上升至2.36万亿元。通过降准提供长期资金，有利于保障资金面平稳运行。同时，9月24日的国家新闻办新闻发布会提及，年底前可能
期货日报网2024-09-25
跷跷板效应令国债承压
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9月以来，债市总体延续震荡上行走势。截至9月24日，国债期货2年期、5年期、10年期、30年期主力合约累计涨幅分别为0.21%、0.59%、0.87%和2.87%。9月24日当日，国债期货全线回调。展望后市，国债市场存在调整压力。宏观政策方面，多项逆周期调节政策继续加码，叠加前期政策效应逐步释放，有望带动消费、投资等回暖。虽然PMI及物价等指标显示，当前实体需求仍有不足，但存在边际改善的迹象，10月公布的三季度经济数据有望进一步转好，将提振企业、居民信心，进而利多消费、投资。从金融市场角度分析，投资者风险偏好回升，股市在低估值水平和更多政策支持下存在反弹需求，跷跷板效应令债市承压。我们来梳理最新的宏观政策，并分析潜在影响。 9月23日，国家发展改革委在“两新”（设备更新和消费品以旧换新）政策专题新闻发布会上表示，3000亿元支持“两新”工作的国债资金已全面下达。资金使用上，设备更新和消费品以旧换新各占50%。“两新”政策是今年财政政策的重要发力点，3月推出行动方案，7月加力支持措施出台。国家发展改革委表示，近两个月“两新”工作全面推进，包括完善配套细则、下达国债资金和启动支持政策等
期货日报网2024-09-25
技术解盘
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TS 价跌仓增近期TS主力合约在创出上市以来102.508的高点之后，小幅回落。均线方面，呈现近似多头排列，但5日均线下穿10日均线，说明短期走势有转弱迹象。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均死叉，给出看空信号。量仓方面，近期下跌过程中伴随着增仓放量，说明空头主动打压价格。结合上述分析判断，TS主力合约短期具有较强的回调需求。 T 转头下行近期T主力合约在创出107.135点的新高之后，出现较大幅度的回调，价格接连跌破5日和10日均线。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标有高位死叉迹象；KDJ指标、RSI指标死叉后持续发散，给出看空信号。量仓方面，近期的下跌伴随着缩量，说明价格下行很大程度上是多头获利了结所致。结合上述分析判断，市场缺乏量仓的配合，短线价格将回调整理。 TF 指标死叉 2018年以来，TF主力合约一直处于大的上涨周期之中，而近期，高位震荡运行。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标死叉，给出看空信号。量仓方面，价格出现松动迹象，持仓量有所增加，说明空头正在积聚力量。结合上述分析判断，TF主力合约价格走弱概率较大
期货日报网2024-09-25
央行多“箭”齐发债市多头情绪降温？
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降准、降息、降存量房贷利率、创设货币政策工具…… 9月24日，央行行长潘功胜在国务院新闻办发布会上宣布了即将出炉的货币政策，包括降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行；降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例；创设新的政策工具，支持股票市场发展。当日股市表现相对强势，股债再现跷跷板效应。具体来看，国债期货30年期主力合约跌0.99%，10年期主力合约跌0.24%，均为逾1个月来最大跌幅。同期，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.02%。对债市而言，机构普遍认为，利多落地，阶段性止盈需求增加，收益率触底反弹概率较大。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-25
业内人士：趋势上涨尚需等待
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相较于小盘股的窄幅震荡，大盘股已经连续四个交易日上涨。近期A股市场涨跌互现，上证指数久违的连涨行情能否带动一波全面上涨行情呢？华泰期货股指研究员汪雅航认为，近日大盘指数的上涨一是因为银行板块的调整告一段落，上证50和沪深300指数中银行业的权重分别为20%、14%，其表现对指数走势具有重要影响。二是全球金融环境发生了重要变化，上周美联储开启降息周期，全球流动性环境得到改善，美债利率的下行促使国际资本寻求更高收益的投资机会，推动全球资本流动再平衡，海外资金重新评估中国市场价值，预期资金将阶段性回流A股市场。根据此前的测算结果，外资与大盘股走势的相关性更强。同时，以ETF为代表的增量资金，持续且大力买入以沪深300ETF为主的宽基指数ETF，增强了大盘股指数的流动性。银河期货金融衍生品研究所孙锋还提到，受政策预期影响，投资者对存量房贷利率下调和进一步放松楼市相关政策抱有期待，因此地产股成为上周涨幅第一的行业板块，且上下游的家电、建材等板块涨幅居前，保险业同样表现不俗。昨日，14天期逆回购利率下调10个基点的消息进一步提升了降息预期，银行板块更为活跃，使得IF、IH主力合约接连收阳。虽
期货日报网2024-09-24

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