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Mysteel：建筑原材料周报（10.2-10.8）
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核心观点基本面情况上周建材价格小幅下跌，其中全国螺纹钢均价周环比下跌11元/吨至3830元/吨的水平。金融盘面上，外围市场如能源，有色金属等多数下跌，预计本周期货开盘亦会跟跌。宏观层面，自七月政治局会议召开，市场预期出现改善，随着政策的逐步落地，当前已经进入高频与宏观数据验证初期，从9月公布的PMI数据我们可以发现，制造业生产与新订单分项持续改善，商品价格回暖或向企业利润修复传导，建筑业分项在经历4个月下跌后首次反弹，步入金九银十，消费以及施工旺季有望提高经济复苏斜率，从公布的社融数据来看，整体高于预期，其中政府债券融资是亮点，8月单月政府债券融资规模超万亿，为近一年来之最，直接利好黑色系，另外8月的消费及工业增加值数据皆表现超预期，工业企业利润数据明显上行，地产新开工面积同比降幅出现回升，后续十月旺季表现可期。从各资产价格来看，市场对复苏的定价并不一致，债券市场短端利率先于长端利率企稳，商品市场自6月以来持续回稳，被视为经济晴雨表的权益市场自政策底后正走向市场底，离岸人民币距去年10月低点7.37仅一步之遥，在社融数据公布之后，离岸人民币大涨，管理层捍卫汇率稳定，外资稳定，决心
我的钢铁网2023-10-09
Mysteel：国庆长假海外商品骤跌，钢价会跟跌吗？
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核心观点：国庆假期，国际大宗商品市场普跌。国际期货市场波动成为诱发节后开盘后国内商品期货价格波动的主要因素。其实海外股市和商品市场受挫，主要原因便是市场逐渐相信并认清了美联储一直强调的“高利率状态或将持续较长时间”的含义。这段时间，美元指数和十年期美债收益率不断突破前高，对股票和商品价格形成打压。国内包括商品在内的风险资产恐难以独善其身。大量实证研究表明，国际期货市场对国内期货市场确实存在较大的影响，但是国内大宗商品期货市场对国际大宗商品期货市场的影响较小，这种现象被称之为——国际大宗商品期货市场对国内大宗商品期货和现货市场均存在单向溢出效应。从2000年至2021年，螺纹钢收益率与国际原油收益率之间的相关系数一直维持在一个稳定的区间，而且当重大价格事件发生时，两者相关系数达到了一个峰值。因此，我们认为原油价格上涨给钢价带来了有力支撑，但国庆假期期间原油价格的暴跌让利多钢价的因素暂时消失。相反，国庆期间国际原油价格的下跌，或导致国内大宗商品期货市场也下跌，利空钢价的因素骤增。同时，要谨防由于突发不稳定事件出现，导致商品价格暴跌。前期商品共振走强的现象需要继续被关注。从长期的历史数
我的钢铁网2023-10-09
CFTC：截止10月3日当周COMEX铜期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月3日当周COMEX铜期货和期权持仓报告
Elaine2023-10-09
CFTC：截止10月3日当周COMEX铜期货持仓报告
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CFTC：截止10月3日当周COMEX铜期货持仓报告
Elaine2023-10-09
每日钢市：部分钢厂降价，钢价延续弱势运行
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一、钢材现货和期货价格汇总 10月8日，国内钢材市场小幅下跌为主，唐山迁安普方坯含税涨20报3470元/吨。从成交方面来看，市场成交乏力，实际成交暗降情况明显。 10月8日，3家钢厂下调建筑钢材出厂价20-30元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：10月8日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3830元/吨，较上个交易日跌6元/吨。市场需求低迷，避险情绪增加，因此预计9日国内建筑钢材价格或将延续弱势运行态势。热轧板卷：10月8日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3892元/吨，较上个交易日下跌12元/吨。热卷市场价格变化不大，整体库存总量进一步回升，同时成交相对一般，并无节后好转得表现。长流程钢厂以消耗库存为主，独立电炉企业节前已经备货完成，节日期间采购积极性不高。下游需求节中补库情绪不佳，钢厂发货加速，投机需求尚未启动，累库或将持续，预计9日全国热轧板卷价格或将趋弱运行。冷轧板卷：10月8日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4725元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。据市场商家反馈，节前订货资源少量到库，部分规格还是暂缺，目前市场上冷轧现货资源依旧偏紧
我的钢铁网2023-10-08
Mysteel：巴以冲突会导致能源价格暴涨吗？
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昨日爆发的巴以冲突是哈马斯武装对以色列最大规模的袭击，同时引发了以色列即刻报复。冲突尚未结束，预计将短期推升大宗商品领域的原油和天然气价格，但涨幅还需看后续事态发展变化：现在预计原油价格暴涨还为时过早。通过历史比较，需注意这次冲突的范围和环境的变化的三点不同，判断或难以引发类似1973由于中东战争引发的石油价格暴涨： 1. 这场危机并非1973年10月的重演：阿拉伯国家并未一致发动对以色列的攻击。埃及、约旦、叙利亚、沙特阿拉伯及阿拉伯世界其他国家都在旁观，而非主导这些事件。 2. 目前石油市场本身不具有1973年10月前的特征。1973年石油需求激增，全球已经耗尽了所有的备用产能。如今，消费增长已经放缓，随着电动汽车成为现实，可能会进一步减缓。此外，美国、沙特阿拉伯及阿联酋均拥有可观的备用产能，必要时候可以释放缓解市场紧缺。 3. 美国可以动用战略石油储备来限制汽油价格的影响，以维持打压通胀的努力和对拜登总统的支持率。如果中东紧张局势导致油价飙升，美必将动用战略石油储备。尽管美战略储备已经处于40年来的最低水平，但仍有足够的石油来应对另一场危机。后续的外交斡旋和以色列的态度对事态发
我的钢铁网2023-10-08
外盘究竟在担心什么？ ——美国持续经济韧性强化对加息周期“更高更久”的担忧
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十一国内假期期间，海外市场不平静：长端美债收益率大幅升高，突破2007年以来高点，一度引发外盘股市、债市和大宗商品的下跌。追根溯源，外盘的焦虑情绪的基本方向并未变化（美联储激进加息给经济降温），但美国经济基本面在联储激进加息18个月后依然保持强劲韧性导致市场情绪对“美国经济软着陆后加息周期结束”的主流叙事逻辑产生了怀疑。叠加联储八月以来鹰派发言喧嚣尘上，市场急速拉升长期市场收益率，准备渡过“更高更久”利率环境。提示注意，市场对高息环境下美国未来经济增长放缓的预判并未改变，只是对在美国经济基本面韧性不断的背景下，在何时和以何种程度放缓的判断产生了分歧。综合来看，美国经济基本面的韧性势必会延长联储的高息政策，不利于大宗商品价格的反弹。【正文】一、美国经济基本面韧性犹存美国非农数据大超预期，显示劳动力市场韧性犹存。节中美国劳工部陆续发布劳动力市场就业数据，其中九月新增非农就业33.6万人，较八月增加16.6万人，远超市场预期（市场预期：17万人），并创下年内单月新增次高。另外七、八月就业数据分别上调7.9万和4.0万，导致过去三个月平均新增非农就业人数高达26.6万人。失业率方面，
我的钢铁网2023-10-08
Mysteel参考丨从供需角度看四季度镀冷价格走势
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概述：当前冷轧及镀锌板卷较其他品种而言依旧较为强势，供应端无论是冷轧板卷还是镀锌板卷，其产能利用率均保持在年内较高水平。而“金九”已至，上旬需求虽未得到明显的改善，但相比八月份仍有所好转。随着原料端价格继续攀升，冷系产品成本只高不低，但随着成材价格不断推涨，若下游需求释放力度不足，成本支撑力度或将逐步削弱。那么四季度镀冷价格又将如何演绎呢？本文将从供需基本面的情况来进行简单分析。一、供应方面（一）冷轧及镀锌板卷产能利用率维持高位图1：2022-2023年冷轧产能利用率（单位：%）数据来源：钢联数据图2：2022-2023年镀锌产能利用率（单位：%）数据来源：钢联数据对比以往数据，可以明显的看出每年1月份由于临近新年，冷轧和镀锌板卷的产能利用率都是呈现下降的趋势，随着年后各钢厂积极复工，2-4月份产能利用率增速会保持在较高水平，但是3月份之后，增速会较2月有所放缓。冷轧方面，2023年1-4月产能利用率多保持在78%-80%，而4月份随着中部地区国营钢厂开始满负荷生产，产能利用率快速增长，一度达到84.89%。进入到5月份北方部分国营钢厂开始产线检修，部分民营钢厂也因为轧
我的钢铁网2023-10-08
Mysteel黑色市场周度观察：供需纠结难破局情绪波动防风险
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本文为Mysteel大客户服务部《周度观察》精简版，原文已于周六（10月7日）发出。回顾九月，受煤矿事故和铁水产量不断创新高（截至9月底，247家铁水日均产量248.99万吨，为近三年新高）影响，炼钢原材料月均价涨幅超5%。相比之下，成材九月需求改善程度有限，螺纹月均价涨幅仅2%。原料强成材弱的格局下，钢厂亏损加速扩大（江苏地区螺纹即期亏损从月初29元/吨扩大至月末的200元/吨，考虑库存成本延后利润也由盈转亏，月末亏损达62元/吨）。对于十月，市场预期在钢材需求边际走弱的压力下，钢材市场可能会压制铁水产量，进而打压炼钢原材料的价格，即负反馈循环。而引发负反馈的钢材品种是目前黑色商品中基本面最差的热卷（九月唯一月均价环比回落）。十月热卷需求不振推动的负反馈大概率发生，或带动黑色商品价格偏弱运行，但需要注意负反馈的深度可能有限，黑色系商品价格难以大幅下跌。从热卷供应端看：随着九月底热卷轧线复产，十月第一周热卷产量再次回到年内高点，总库存也创春节后年内新高。从十月钢厂排产计划看，热卷轧线检修情况较少。高产量叠加高库存将继续导致热卷价格承压，也将带动黑色商品价格偏弱运行。需要看到
我的钢铁网2023-10-08
每日钢市：节后首日钢价偏弱运行，钢材累库幅度高于前2年
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一、钢材现货和期货价格汇总 10月7日，国内钢材市场价格偏弱运行，唐山迁安普方坯含税稳报3450元/吨。节后首日，部分城市反馈需求整体表现偏弱，成交受阻，终端采购积极性较差，价格稳中有松。 10月7日，钢厂建筑钢材出厂价持稳运行。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：10月7日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3836元/吨，较上个交易日下跌5元/吨。短期来看，目前商家对于节后市场整体偏谨慎，虽然个别市场出现规格紧缺的情况，但市场无拉涨意愿。因此预计8日国内建筑钢材价格或将继续弱势盘整。热轧板卷：10月7日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3904元/吨，较上个交易日下跌21元/吨。现货价格早盘报价大部分以维持节前水平为主，成交较差，午后继续萎靡，市场价格继续下行，暗降出货情况较多。小长假期间市场需求冷清的情况下，产量及库存皆出现大幅度增加，基本面继续恶化。下游需求节中补库情绪不佳，钢厂发货加速，投机需求尚未启动，累库或将持续。总体来看，预计近期全国热轧板材价格或将以震荡弱势运行为主。冷轧板卷：10月7日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4726元/吨，较上
我的钢铁网2023-10-07

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