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Mysteel：人民币仍在“贬”途，钢价和矿价如何走？
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核心观点： 8月28日，在资本市场迎来重大利好后，离岸人民币汇率依然高开低走，未能强势反弹。在当前的多空博弈中，人民币汇率单向波动成为投资者十分关注的风险点。人民币汇率波动对钢价和矿价究竟有何影响？尤其是在美元指数强势反弹的特殊时期：在美联储加息周期尾声，美元指数仍高于2022年3月美联储初次加息时的水平，且已突破前高至104；同时，在俄乌冲突、中美贸易摩擦持续、美联储仍处于加息进程及发达经济体衰退等因素的影响下，人民币汇率阶段性地单向波动可能成为影响市场情绪和资产价格的最大不确定性之一。更重要地是，当前市场主要交易限产即供给限制等逻辑，而汇率单向波动增加了不确定性，尤其是增加了供给端（原材料价格）的不确定性。在商品市场交易逻辑转向为需求端定价之前，汇率波动对钢价和矿价的影响是不能忽视的。以史为鉴，我们通过梳理相关文献，特别是实证研究，总结了人民币汇率影响钢价和矿价的机制以及量化结果。汇率不仅从标价上影响了大宗商品的价格，而且会通过影响进出口，从而影响成材的基本面，进而影响钢材的价格。研究发现，汇率对钢材的出口存在持续的反向影响。在影响出口的多重因素中，汇率的影响占比大约在20%
我的钢铁网2023-08-30
Mysteel黑色金属例会：本周钢价或宽幅震荡
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一、原料各品种情况（一）铁矿石（二）煤焦（三）废钢上周钢厂利润有所修复，但限产落地，钢厂开工率与产能利用率开始回落，利空后期废钢需求；不过市场废钢资源平偏紧，且较铁水性价比优势扩大，短期内仍是多空博弈阶段，因此预计本周废钢价格或将窄幅震荡运行。（四）钢坯从目前行情来看，唐山环保限产再临，本轮以烧结限产及下游轧钢停产为主，受此影响，钢企高炉处于高开工状态，供给变化不大；需求方面，则继续下行，整体采购环境不佳。而贸易环节，虽继续维持基差投机行为，但期货盘面多以窄幅震荡为主，操作积极性一般；另外本周处于月底，交单资源逐步增加，此局面或增加厂商的谨慎坚挺心态。另外焦炭虽经历了一轮提降，但目前焦化企业利润被挤压至亏损，后期接受提降意愿降低，短期多处于博弈状态；而矿石方面或维持一段时日的高位调整之势，因此钢企成本压力暂难以缓解。情绪层面，近期市场多空消息仍处于博弈状态，整体情绪多处于谨慎观望状态。综合来看，预计本周市场维持窄幅调整观望的走势。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材目前正处于淡旺季转换的时点，需求有转好趋势，对钢价有一定支撑；不过，由于需求的恢复持续性仍有待考验，市场高位
我的钢铁网2023-08-30
Mysteel参考丨2023年焦化产能变化情况
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一、焦化产能分布情况全国冶金焦焦化企业约280家，涉及全国冶金焦在产产能5.59亿吨，主要集中在华北、华东地区，两个地区占比达63%，其余区域焦化产能占比较少。2018-2022年之间，随着焦化产能置换进行，小焦炉多被淘汰，独立焦化多为小焦炉，钢焦联合占比逐步提升。2023年小焦炉置换新建的大焦炉投产，独立焦化产能占比再次回升。2018年独立焦化产能占总焦化产能的65%左右，2022年独立焦化产能占比下滑至61.29%，2023年7月独立焦化产能占比回升至64.4%。冶金焦产能主要分布在山西、河北、内蒙古、山东、辽宁等省份，其中山西省焦化企业63家，合计焦炭产能约1.14亿吨，位居全国第一，占全国焦化总产能20%；其次河北省冶金焦产能约8000万吨，占全国焦化总产能14%；内蒙古冶金焦产能约6200万吨，占全国焦化总产能10%。图1：焦化产能分省份占比情况（单位：%）数据来源：我的钢铁网二、在产焦化焦炉型号情况我国炼焦企业的常规焦炉基本是2003年以后建成投产的，占总产能的80%左右。“十二五”期间，我国加大了淘汰落后焦炭产能力度，全国共淘汰落后产能8016万吨（土焦全部淘
我的钢铁网2023-08-30
Mysteel钢铁市场周度观察：溪云初起日沉阁山雨欲来风满楼
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本文为Mysteel大客户服务部《周度观察》精简版，原文已于上周六（8月26日）发出。近期煤矿事故频发，成为黑色市场价格上涨的导火索。铁水产量维持在245万吨的年内高点，市场对限产执行力度存疑，开始预期纠偏，矿价上周累计上涨31元/吨（或3.6%），领涨钢铁市场。但上周四尾盘各黑色金属大幅跳水，因市场传言将严控基建投资效率。这也反映出了价格在达到前高后，市场恐高情绪下对消息面的敏感性加强。我们预计本周黑色市场价格将开启偏弱下行的走势，理由如下： 1、价格估值修复已结束。铁矿和双焦现货价格均已回到近三个月多以来的高点，近月期现基差也已接近平水。原料成本上移推动钢价上涨的逻辑减弱； 2、钢材需求增量有限，旺季成色或不及预期。上周五大材表需虽有上涨，但增幅略低于历年同期水平。尽管螺纹去库幅度较大，但主要与钢厂对后市需求不乐观，螺纹转产较多有关。历年金九银十主要靠地产和基建推动，而目前两者数据均处于下降趋势，旺季需求预期难言乐观； 3、限产政策仍在推进。尽管市场对限产执行力度存疑，但并未彻底否认后期产量下降的预期。近期随着河北和山西省的限产文件落地和9月临近，钢厂减产的步伐日益逼近。此外
我的钢铁网2023-08-30
【工业品早评】供给放量需求平平，俄镍跌至贴水
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工业品早评 | 2023年8月30日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联及找钢数据均显示钢材产量继续增长，钢谷数据显示钢材产量有所回落，而富宝数据显示电炉企业小幅增产0.5%，短期钢材产量仍有增加。不过，随着钢材利润持续回落，叠加粗钢产量平控政策影响，近日计划减产检修的钢厂开始增多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内外钢坯价格普遍持平，目前国内外钢坯价差略有扩大，但钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，但上周机构数据均显示建材库存有所下降，而热卷库存继续上升。需求方面，钢联及找钢数据显示钢材表需继续回升且建材需求好于热卷，钢谷数据显示建材表需回升而热卷表需下降。百年建筑网最新调研显示，近期水泥出库量环比继续回升，混凝土产能利用率及发运量环比也有所提升。尽管7月宏观经济数据表现不佳，但央行超预期降息提振市场信心，且有消息显示中国计划允许地方政府发行1.5万亿元特殊再融资债券，以帮助地方缓解偿债压力，叠加近日股市多重利好提振以及传闻个人贷款存量利率调整，市场需求预期依然向好。海外方面，随着
混沌天成期货2023-08-30
大连商品交易所8月29日铁矿石仓单日报
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大连商品交易所8月29日铁矿石仓单日报
Elaine2023-08-29
郑州商品交易所8月29日锰硅仓单日报表
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郑州商品交易所8月29日锰硅仓单日报表
Elaine2023-08-29
郑州商品交易所8月29日硅铁仓单日报表
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郑州商品交易所8月29日硅铁仓单日报表
Elaine2023-08-29
上海期货交易所8月29日指定交割仓库不锈钢仓库仓单日报
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上海期货交易所8月29日指定交割仓库不锈钢仓库仓单日报
Elaine2023-08-29
上海期货交易所8月29日指定交割仓库热轧卷板仓单日报
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上海期货交易所8月29日指定交割仓库热轧卷板仓单日报
Elaine2023-08-29

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