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中证商品期货指数系列上半年稳中有升
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2024年上半年，商品市场呈现出先震荡后冲高回落的行情，中证商品期货指数稳中有升。指数收益方面，指数总收益4.77%，价格收益和展期收益分别为4.21%和0.56%；正收益贡献主要来自白银、原油、黄金、铜，负收益贡献主要来自铁矿石、螺纹钢。宏观表征性方面，中证商品期货指数上半年同比中枢不断抬升，预示着下半年PPI持续企稳回升。投资价值方面，商品期货指数收益风险指标表现良好，且和不同资产间存在低相关性，资产配置价值高。海外指数对比方面，由于中证商品期货指数权重设置更均衡，历史表现较海外指数更佳。应用展望方面，作为兼具标尺性和可投资性的商品指数，中证商品期货指数在研究基准、资产配置和服务产业方面均能发挥积极作用。 [市场行情回顾] 从中证商品期货指数（下称中证商品指数）和中证商品期货价格指数（下称中证商品价格指数）来看，2024年上半年商品市场呈现出先震荡偏弱后冲高回落形态。一季度商品市场在相对较宽的区间内震荡，以5—10日的中短趋势为主，且涨跌幅相对有限。二季度商品市场三波趋势性行情叠加两波窄幅震荡。图为中证商品期货指数走势上半年，分阶段来看，1月初到3月末，以弱预期开局，3月底在复
期货日报网2024-07-31
A股静待政策增量信号
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短期宽幅震荡企业盈利数据表明其对A股的正面驱动不足。近期市场焦点在于国内增量政策的落地情况及海外地缘政治因素的边际变化。图为全国规模以上工业企业利润变动 A股中报密集披露期结束。截至7月18日，A股共有1567家上市公司发布2024年上半年业绩预告，披露率为29.3%，低于历史同期水平。同时，预喜率为42.4%，低于去年同期3.7个百分点。其中，预增率为25.4%，略盈率为4.9%，续盈率为0.4%，扭亏率为11.7%。此外，上述公司预计累计盈利1655.55亿元，算术平均值为1.0315亿元，而去年同期为盈利3380.90亿元，算术平均值为1.8566亿元，同比大幅下滑。因此，从企业盈利层面来看，A股业绩未有明显的正向驱动。数据显示，1—6月，全国规模以上工业企业利润总额累计同比增长3.5%。从细分领域来看，上中游原材料表现分化，煤炭开采、石油及煤炭加工利润累计同比大幅下行，分别至-24.8%和-192.5%，黑色金属采选、化学纤维制造利润累计同比延续高增，分别为55.1%和127.9%；中游制造利润具有韧性，运输设备、金属制品设备利润累计同比分别为36%和41.9%，汽车、T
期货日报网2024-07-31
上半年中国国债期货收益指数系列运行平稳
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2024年上半年，中国国债期货收益指数（简称国债期指）运行平稳，中国国债期货收益指数10年期（简称国债期指10年期）、中国国债期货收益指数5年期（简称国债期指5年期）和中国国债期货收益指数2年期（简称国债期指2年期）价格正相关性较强，整体呈现稳中有升态势。图为国债期货收益指数走势国债期指10年期由1月2日的122.643点震荡上行至6月28日的125.698点，累计涨幅为2.49%。其中，最低点出现在1月2日，为122.643点；最高点出现在6月28日，为125.698点。年化波动率为2.02%。国债期指5年期由1月2日的112.668点震荡上行至6月28日的114.121点，涨幅为1.29%。其中，最低点出现在1月16日，为112.53点；最高点出现在6月28日，为114.121点。年化波动率为1.42%。国债期指2年期由1月2日的105.435点震荡上行至6月28日的105.985点，涨幅为0.52%。其中，最低点出现在1月16日，为105.306点；最高点出现在6月28日，为105.985点。年化波动率为0.64%。国债期指10年期与国债期指5年期和国债期指2年期的相关
期货日报网2024-07-31
技术解盘
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IF 反弹受阻 IF主力合约在反弹至黄金分割0.236对应的3650点的压力位附近受阻，之后震荡下行。均线方面，呈现近似空头排列格局。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标死叉后发散。量仓方面，近期下跌过程中，量能变化有限。综合分析，IF将继续弱势运行。 IC 指标金叉 IC主力合约在跌至4094.4点后触底反弹，但在5500点的压力位两次遇阻。至此，构筑了一个双头形态。目前，价格跌破60日均线和颈线位等重要支撑，但近几日运行重心有所上移。均线方面，呈现空头排列格局。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标出现金叉。量仓方面，近期的反弹未能得到量仓的配合，上涨动能不足。综合分析，IC后续震荡运行。 TF 创出新高近期，TF主力合约一度攀至104.485点，创出上市以来新高。均线方面，呈现多头排列格局。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均有高位黏合迹象。量能方面，TF上涨过程伴随着增仓放量。综合分析，TF短期有回调修复指标的需求，但量能充足，调整之后预计再度上行。（胡杨基金陈志翔）来源：期货日报网
期货日报网2024-07-31
短端市场利率普遍抬升
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本周，国内市场利率呈现短强长弱态势，短端利率普遍抬升，而中长端利率全面下行。截至7月30日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.639%、1.839%、1.865%、1.916%、1.951%、1.966%，较7月23日分别下降9.7、2.8、2.3、2.4、2.6、3.1BP；1周期、2周期利率分别报收于1.814%、1.887%，较7月23日分别上升6.3、3BP。周内央行累计有9847.5亿元逆回购到期，前两个工作日央行分别开展了3015.7亿元、2162.7亿元的逆回购操作，最终大概率实现偏中性的逆回购对冲。 7月22日，国内贷款市场报价利率（LPR）1年期调整为3.35%，5年期以上调整为3.85%，均较上一期下降10BP。当日，央行将7天期逆回购操作利率调整至1.7%，下调0.1BP。不仅如此，央行将中期借贷便利（MLF）利率由2.5%下调至2.3%。央行降息之后，国有六大行、部分商业银行陆续降息，整体融资成本下降，造成市场利率下滑。总体而言，下周国内市场利率可能整体重回弱势。一方面，月初资金需求阶段性下降
期货日报网2024-07-31
分析人士：货币政策调控框架再明晰
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上周A股各股指表现均偏弱，出现较大回撤，其中上证指数跌破2900点关口。不过，分析人士认为，近期财政政策及货币政策的发力都将起到稳定市场预期的作用，中长期利好权益市场。对于最近市场的下跌的原因，前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙认为，一是因为前期公布的经济数据，特别是金融数据低于市场预期。虽然上半年GDP整体实现了5%的增长，完成了年初定的目标，但是二季度单季度来看GDP同比增长4.7%，和一季度5.3%相比出现回落。二是金融数据反映出投资者的信心依然偏弱。上半年我国居民存款增加了9万亿元，居民贷款则出现较大幅度下降。三是消费需求不足，可选消费下降较多，必需消费也出现一定的下降。虽然本月党的二十届三中全会的召开为我国未来长期发展指明了方向，但短期来看，物产中大期货宏观高级分析师周之云介绍，从政策提出到最终效果产生、还需要时间来消化，因而预期和现实之间出现偏离导致了股指短期仍弱势运行。此外，尽管央行下调MLF、LPR、SLF等货币政策工具的利率，但在当前M1和社融依旧低迷、居民和企业的消费意愿尚弱的背景下，央行政策面的调整对股市的影响有限。而从海外来看，拜登退出美国总统大选提
期货日报网2024-07-30
积极因素累积股指调整蓄势
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降息的主要原因 7月22日，央行宣布将7天逆回购操作调整为固定利率、数量招标，利率由1.8%调整为1.7%，下调10BP。同时，贷款市场报价利率（LPR）也较6月下调10BP，1年期LPR调整为3.35%，5年期以上LPR调整为3.85%。图为1年期国债利率和MLF利率（单位：%）图为10年期国债利率和MLF利率（单位：%） 7月25日，央行开展7月第二次中期借贷便利（MLF）操作，操作量为2000亿元，利率为2.3%，较前值下调20BP。 7月25日，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行六大行集体宣布调降人民币存款利率。其中1年期及以下利率均下调10BP，2年期及以上下调20BP，5年期由原先的2%降至1.8%，存款利率集体告别“2”字头。此次央行降息超出市场预期。首先是在降息时间上，党的二十届三中全会闭幕后，央行马上降息，动作迅速超预期。其次本月央行两次操作MLF，操作次数超预期。最后则是MLF利率下调20BP与逆回购利率和LPR利率下调10BP不对称，利率下调幅度超预期。此次降息的主要原因有三个：首先，国内总需求维持偏弱的状态。今年以来，我国经济运
期货日报网2024-07-30
稳增长加码信号明确助推A股市场回暖
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中国国有大行再次集体调降存款利率。根据资金供求变化和自身经营需要，7月25日，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行六大国有银行官宣调降存款挂牌利率，其中1年期及以下利率均下调10BP，2年期及以上下调20BP，5年期由原先的2%降至1.8%，存款利率集体告别“2”字头。市场人士表示，本次银行下调存款利率，有利于进一步减少利息支出，缓解存款长期化问题，稳定银行负债成本，提升金融服务实体经济可持续性，也有利于改善银行盈利能力，提高银行股东权益，利好对应股票估值。来源：期货日报网
期货日报网2024-07-30
本周热点前瞻
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7月30日欧元区公布二季度GDP初值点评：7月30日17:00，欧盟统计局将公布二季度GDP初值。预期欧元区二季度季调后GDP季率初值为0.3%，前值为0.3%；预期二季度季调后GDP年率初值为0.6%，前值为0.4%。如果欧元区二季度季调后GDP年率初值小幅高于前值，将轻度有助于有色金属期货、原油期货及相关商品期货上涨，但是将轻度抑制黄金和白银期货上涨。美国公布7月谘商会消费者信心指数点评：7月30日22:00，美国谘商会将公布7月谘商会消费者信心指数。预期美国7月谘商会消费者信心指数为99.9，前值为100.4。如果美国7月谘商会消费者信心指数小幅低于前值，将轻度抑制有色金属期货上涨，但是将轻度有助于黄金和白银期货上涨。 7月31日中国7月官方制造业PMI和非制造业PMI公布点评：7月31日9:30，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会将联合发布7月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI，预期7月官方制造业PMI为49.2，前值为49.5；预期7月官方非制造业PMI为50.2，前值为50.5。如果中国7月官方制造业PMI和非制造业PMI均小幅低于前值，将
期货日报网2024-07-29
股指延续震荡关注结构性机会
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大盘价值占优的风格有望持续市场结构方面，在海外扰动因素有增无减、国内经济温和复苏、资本市场严监管基调延续、高景气成长领域相对稀缺、投资者更加注重股东回报的背景下，大盘价值占优的风格有望延续。上证50、沪深300等大指数有望继续跑赢中证500、中证1000等中小指数。上周A股市场未能延续前一周反弹的态势，上证综指跌破2900点整数关口，沪深两市成交额亦有所收缩。期指标的指数方面，上周四个标的指数均周度收跌，其中中证1000和中证500跌幅相对较小。关注美国大选进展 7月以来，伴随着美国6月非农数据的回落和CPI数据低于预期，市场对美联储降息的预期有所升温。投资者普遍期待在即将召开的美联储议息会议上，鲍威尔能够为9月降息奠定基础。 7月25日，美国商务部数据显示，美国二季度GDP 增长率为2.8%，超过预期的2%和一季度的1.4%。美国二季度GDP的强劲有助于打破部分投资者存在的经济衰退担忧。往前看，未来美国经济增长放缓是大概率事件，这也是支撑美联储预防式降息的理由，但增长放缓不等于经济衰退。7月26日，美国商务部数据显示，美国6月个人消费支出（PCE）物价指数同比增速从5月的2.6
期货日报网2024-07-29

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