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技术解盘20241113
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碳酸锂突破均线本周碳酸锂2501合约价格延续低位反弹，向上突破60日均线压力。量能方面，在价格反弹过程中成交量一度放大，持仓量明显增加。指标方面，短期均线走势逐步转强，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线有望进入零轴上方强势区域。综合来看，碳酸锂2501合约价格延续反弹并创出新高，上方关注10月初高点一线压力。氧化铝缩量调整氧化铝2501合约经历连续五个交易日的上涨后，周二出现阴线调整并跌破5日均线。量能方面，在价格回落过程中成交量处于低位，持仓量出现下滑。指标方面，均线系统延续多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，氧化铝2501合约本轮上涨时间持续较长，近期价格回调过程中关注10日均线位置的支撑表现。沪银减仓回落近期，沪银2412合约价格持续走弱，并连续跌破中短期均线支撑。量能方面，价格下跌过程中成交量持续收窄，持仓量持续下滑。指标方面，短期均线走势偏弱，60日均线走势偏强，MACD指标快慢线在零轴上方交出死叉后继续走弱。综合来看，沪银2412合约近期持续减仓回落，建议偏空思路对待。（刘培洋投资咨询从业证书号Z0011155）来源：
期货日报网2024-11-13
上海国际能源交易中心11月12日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心11月12日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-11-12
氧化铝近月合约易涨难跌
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供应端，海外铝土矿供应恢复仍有不确定性，国内铝土矿山大规模复产几无可能。从供需平衡的角度去看，11月有部分氧化铝厂检修，产量将收缩，预计11月氧化铝供应缺口再次小幅放大，氧化铝将维持供弱需强的状态。自今年9月以来，氧化铝价格持续上涨，氧化铝加权由9月初的3967元/吨上涨至5000元/吨以上，其中9月涨幅为5.22%，10月涨幅更是高达15.2%，而11月仅5个交易日涨幅便达到5%。值得注意的是，9月和10月，氧化铝处于“近强远弱”的状态，而进入11月后，氧化铝远月合约涨幅远超近月。本文将回顾近两个月以来氧化铝上涨背后的逻辑，以及探讨后续氧化铝的基本面情况。几内亚雨季影响出口几内亚的雨季一般为每年的5月到10月，雨季对几内亚矿业的两大影响为降水和大风。其中，大风对铝土矿的运输影响最大，几内亚铝土矿一般是通过海上过驳，如果风浪过大，过驳设备和驳船的稳定性差，会带来安全风险，装船将会暂停。据阿拉丁(ALD)统计，2019—2023年几内亚雨季月均发货量下降16%左右。此外，降雨会增加铝土矿的含水量，并降低矿石的品位，如果下雨时间持续过长，铝土矿在装载时也会受到限制，过湿的矿石给陆路运
期货日报网2024-11-12
铜下游企业采购意愿不高
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目前铜下游行业多维持刚需采购的策略，新订单补充有限，主要由于铜价相对偏高对消费有抑制作用，且部分再生杆厂生产恢复也不利于精铜消费的提高。 10月下半月以来，沪铜步入弱势震荡格局。一方面，国内宏观情绪降温及美元指数走高令铜价有所承压。另一方面，铜价偏高限制下游企业的采购意愿。在供需双弱的背景下，预计沪铜后期将以区间整理行情为主。数据显示，智利9月铜产量为478035吨，环比增长1.6%，同比增长4.2%。此前几个月智利铜产量变化有限，8月份智利部分铜矿一度发生罢工事件，引发市场对智利产量的担忧，不过随后罢工风险基本解除。秘鲁8月份铜产量为246568吨，达到年内最高水平，且同比增长10.7%。虽然秘鲁政府近期出台新规定允许铜加工厂将产量上浮10%，部分矿山可能提高产量预期，但新规激励效果有限。预计今年秘鲁铜产量仅能达到280万吨，无法实现原定的300万吨目标。智利铜委会预估2024年全球铜需求量将年增3.6%达到2678万吨，而供给短缺预估为36.4万吨。这表明在未来一段时间内，全球铜市场可能将供不应求。图为中国电解铜产量（单位：吨）结合TC来看，9月中旬后随着铜精矿现货紧缺局
期货日报网2024-11-12
上海国际能源交易中心11月11日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心11月11日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-11-11
CFTC：截止11月5日当周COMEX铜期货和期权持仓报告
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CFTC：截止11月5日当周COMEX铜期货和期权持仓报告
Elaine2024-11-11
CFTC：截止11月5日当周COMEX铜期货持仓报告
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CFTC：截止11月5日当周COMEX铜期货持仓报告
Elaine2024-11-11
【调研报告】氧化铝近强远弱格局难改，等待供需反转
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正文共5768字，阅读时间约10分钟调研结论与策略建议： 1、铝土矿供应紧张。氧化铝生产企业普遍反映铝土矿供应紧张，国产矿的复产增量有限，企业采购进口矿来满足生产需要，进口需求增多推升进口铝土矿价格，导致采购难度不断加大。 2、当地氧化铝企业继续提产空间不大。企业普遍反映现阶段已满负荷生产，继续提产会碰到产成品质量下降、生产不稳定等问题，所以进一步增产的可能性不大。 3、氧化铝流通现货紧张，现货价格短期仍有上行空间。氧化铝企业普遍反映会优先保长单交付，在提产受限的情况下，没有多余的氧化铝可以参与现货贸易，氧化铝散单价格仍有进一步上行的空间。策略建议：如正套给出空间可继续参与正套，单边建议等待逢高沽空远月的机会。国内氧化铝近端供应易减无增，流通现货紧张，远端供应过剩确定性高，近强远弱格局短期难改。截止2024年11月5日收盘，氧化铝近远月月差（2412-2510）已经拉至极端位置1800元，如远月跟涨给出正套空间，可继续参与正套，考虑到流动性，建议选择2505合约参与。单边则建议等待逢高沽空远月合约的机会。近期交易所上调涨跌停板幅度、提高保证金比例和增加交易手续费来降低资金
混沌天成期货2024-11-11
【镍周报】印尼即将出台新矿业法规，镍基本面或改善
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2024年11月9日有色-镍印尼即将出台新矿业法规镍基本面或改善基本面概述及结论：供给：目前镍供给的现状仍是印尼镍矿供给逐步恢复，国内精炼镍产能持续放量。近期在低镍价环境以及印尼即将出台新的矿业政策下，市场开始关注印尼镍矿政策与全球镍矿负反馈的风险。需求：不锈钢方面：2024年10月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.09万吨，月环比增加0.19%，同比增加6.15%。终端看，2024年10月，全国各地共开工5420个项目，总投资额约28242.47亿元；前10月合计总投资约28.62万亿元，自9月起，全国基建项目开工与投资额都有显著提升。新能源汽车方面：9月，在新能源汽车市场带动下，我国动力和其他电池合计产量为111.3GWh，环比增长9.9%，同比增长43.3%。1-9月，我国动力和其他电池累计产量为734.4GWh，累计同比增长37.3%。但由于三元电池性价比持续走低，三元装机不足30%。国内刺激政策出台后，电车需求明显提升，但对镍的需求因三元装机率的下降并未明显上升。海外贸易摩擦加剧，且特朗普上台后，欧美电池政策或有转向，镍需求前景走弱。库存：本周6地社会库存下降
混沌天成期货2024-11-10
【铜周报】供需双弱宏观降温，铜价震荡
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2024年11月9日铜供需双弱宏观降温，铜价震荡基本面概述及结论：宏观：特朗普胜选后，强美元带来的短期冲击减弱，再通涨交易的回归对铜价有所支持海外方面，特朗普交易2.0回归，节奏上或是第一轮交易强美元对商品的普遍压制，第二轮伴随市场交易再通胀，黄金带动有色整体转强，第三轮看特朗普在财政、减税、削减地方政府岗位等一系列政策的力度，以及对需求的支撑情况国内方面，首轮财政规模相对低于预期，主要是6万亿的增量化债资金，或有利于企业资产负债表改善提升居民就业和收入预期，但短期缺乏实际的实物投资，也没有进一步发行特别国债支持两新政策，国内铜需求的预期将迎来短期的降温。供需：基本面上依然维持供需双弱的情况，铜价缺乏大级别驱动供给端，本周TC环比回落，铜矿进口同比走弱，冶炼端受利润影响开工率整体偏低，预计精炼铜产量将维持低位。需求端，现货需求维持弱势，升贴水、洋山铜溢价持续下行，下游接货意愿较低。开工率方面，本周铜杆开工率延续低位，电线电缆开工率低位，且11月预计开工进一步下修。以旧换新和地产成交改善带来的终端需求回暖对整体铜需求的提振相对有限。库存：国内库存去化放缓，全球库存维持
混沌天成期货2024-11-10

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