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分析人士：科技创新企业迎新发展机遇
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在科创板迎来设立5周年之际，证监会于6月19日发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，紧紧围绕服务高水平科技自立自强和新质生产力发展，突出重点、远近结合，推出一揽子改革举措。据了解，“科创板八条”是在科创板开板5周年之际推出的第二轮深化改革的措施，也意味着科创板和注册制的改革进入到深水区。具体来看，“科创板八条”从强化科创板“硬科技”定位、开展深化发行承销制度试点、优化科创板上市公司股债融资制度、更大力度支持并购重组、完善股权激励制度、完善交易机制、加强科创板上市公司全链条监管、积极营造良好市场生态等八个方面做出明确规定，提出要深入实施“提质增效重回报”行动，加强投资者教育服务。 “过去5年，科创板整体运行平稳，支持了一批具有科创属性的企业登陆资本市场，有力支持了科技创新以及经济转型，特别是硬核科技的公司上市，体现出科创板的特点，也推动了新质生产力的发展。”前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉期货日报记者，现在推出“科创板八条”，进一步突出科创板“硬科技”特色，对具有硬核科技的公司加大支持力度，这体现出新规对科创板的导向是支持科技创新，特别是硬核科技公司的发
期货日报网2024-06-21
市场仍处于磨底阶段
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近期A股基本以横盘为主，成交金额萎缩至日均7000亿元左右。在国内经济基本面处于增长“换挡期”和结构“调整期”的背景下，市场静待新的驱动。图为A股成交金额及资金净主动买入额（单位：亿元）科创板自2019年设立便成为服务科技创新企业的资本市场平台，本次“科创板八条”改革举措深刻且具有前瞻性，其影响主要体现在以下几个方面：一是强化“硬科技”定位，包容性增强。明确强调科创板对“硬科技”企业的支持，尤其是向未盈利但拥有关键核心技术的科技型企业开放大门，这不仅提升了资本市场的包容性，也为科技创新企业提供了更为直接和高效的融资渠道，有助于加速科技成果的转化与产业升级。二是发行承销与融资制度优化。通过深化发行承销制度试点和优化股债融资制度，为“硬科技”企业创建更为灵活和高效的融资环境。建立“绿色通道”意味着符合条件的企业能够更快获得资金支持，加速其成长步伐，同时也为投资者提供更多参与科技创新投资的机会。三是加强监管与保护投资者。政策强调了对欺诈发行、财务造假等市场乱象的严厉打击，以及压实发行人及中介机构的责任，这有助于维护市场的公平公正，增强投资者信心。通过完善全链条监管和加强执法力度，确保市场
期货日报网2024-06-21
地产数据现企稳迹象
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万得全A指数自5月高位下行逾5%后，连续两周维持低位窄幅震荡，目前所处位置为近两年低点附近，较低的市场估值水平及偏强的政策预期与偏弱的基本面之间相互制约，市场情绪较谨慎，仍需等待进一步的政策或现实信号驱动，而从各期限国债期货价格再创历史新高来看，“现实+政策”组合仍为市场基准预期。近日公布的经济、金融数据的预期差偏弱，前期集中出台的政策组合效果尚未显现，在等待后期现实验证政策效果的同时，市场对新一轮的政策期待仍在发酵，但兑现的时间节点会受到汇率等因素约束，既要看外部美联储的政策变化，也要看内部地产销量的边际情况，这是今年市场交易预防性宽松和软着陆的核心边际观察变量。从预防性宽松角度来看，中美均处在宏观组合弱平衡的状态之下，但对预防性宽松的强度要求不高，更多是根据现实和数据渐进式调整政策预期强度。从上半年中美经济表现看，月度数据虽有波动，但整体仍较稳定，边际预期略有改善。IMF近日将中国GDP增速预期调升0.4个百分点，至5%，而最新Wind二季度GDP增速预测均值为5.16%，略低于一季度5.3%，高于5%左右的年度目标。若以短期现实为基准，预防性宽松的急迫性不强，但若从公布数据的
期货日报网2024-06-21
重磅利好发布夯实A股长期向好基础
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6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称“科创板八条”），进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，更好服务中国式现代化大局。市场人士认为，“科创板八条”有两方面积极影响：一是通过优化科创板公司股债融资制度，更大力度支持并购重组，完善股权激励机制，为硬科技企业做大做强提供强大制度保障，有利于中国科技创新企业加速成长。二是通过完善交易机制，加强全链条监管，严打欺诈发行、财务造假等市场乱象，将解决历史沉疴，重塑市场机制，净化市场环境，改善股市生态，为科创板更好地发挥服务科技创新、服务高质量发展创造条件。下半年各项宏观政策将加快落地生效，货币政策配合积极的财政政策，后续经济复苏基础将逐渐夯实。来源：期货日报网
期货日报网2024-06-21
A股风格轮动速度加快
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近期A股震荡运行，IC/IH回升至2.15，IM/IH回升至2.14，存量市场下风格轮动速度加快，大小盘力量较为均衡。截至6月19日当周，通信（2.68%）、电子（2.30%）、汽车（1.46%）等行业涨幅靠前；房地产（-2.66%）、农林牧渔（-2.64%）、煤炭（-2.46%）等板块跌幅靠前。期指方面，基差与标的大致同向波动，四大期指品种基差贴水幅度进一步放大。当周，IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率平均为-4.9%、-5.9%、-5.0%和-9.5%。在5月17日央行公布地产优化调整政策后，各地有序跟进，上海放松购房要求、广深调整住房信贷政策，但相关板块冲高后开始回落。从长远看，政策优化调整无疑有助于加速地产去库存，进而推动整个地产产业链的复苏，为经济增长注入新的活力。目前，居民收入预期回升缓慢，一定程度上抑制了居民商品消费和地产投资意愿。全国范围内，30个大中城市商品房成交面积暂未出现明显改善。后续关注一系列政策落地后对地产开工、销售、投资端的具体影响，特别是在销售端的表现。若销售端得到有效提振，则市场需求的恢复基础就会进一步巩固。经济数据方面，国家统计局6月12日发
期货日报网2024-06-20
技术解盘
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IF 窄幅波动 IF加权的K线阴阳相间，在经过前期持续回调后短期呈现盘整之势。均线方面，MA5开始走平，但MA10、MA20与MA60仍然向下，MA120保持向上，且作为支撑线。指标方面，MACD绿柱收窄，而DIF与DEA均在零轴之下。整体分析，IF加权处于上有压力下有支撑状态，且波动幅度收窄，后市关注MA120附近的支撑情况。 IC 等待指引 IC加权围绕3月27日与4月24日低点的连线波动，等待方向选择。均线方面，方向均向下。指标方面，MACD绿柱收窄，但DIF与DEA处于零轴之下，表明IC加权上涨动力较弱，同时下跌动力也在减弱。整体分析，IC加权受到多条均线压制，后续关注指标修复情况。 T 再创新高 T加权在K线图上录得5连阳，并突破年内高点。均线方面，保持多头排列，且MA5有向上发散迹象。指标方面，MACD红柱扩大，DIF与DEA维持在零轴之上。T加权已经创出新高，后市关注顶背离或分型顶是否出现。若出现，则多头离场。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-20
临近交割期指总持仓量回落
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6月19日，A股市场缓慢下行，上证指数最低跌至3015.33点，最终报收于3018.05点。同期，期指走势略有分化，IH表现抗跌，主力合约上涨0.35%，而IF、IC、IM主力合约分别下跌0.16%、0.93%和1.2%。基差方面，IF主力合约贴水收窄至1.2点，IH和IC主力合约均由贴水转为升水，分别升水0.6点和0.4点，IM主力合约则由升水转为贴水5点。当日，期指四个品种共计减仓9388手，总持仓量为868249手。不过，各品种持仓变化方向并不一致，其中IF减仓3403手，持仓量为239780手；IH减仓4367手，持仓量为109345手；IC减仓1915手，持仓量为257122手；IM增仓297手，持仓量为262002手。各品种前20席位持仓变化也不相同。具体而言，IF多头主力减仓1586手，空头主力减仓3314手，净空持仓量降至47365手；IH多头主力减仓3014手，空头主力减仓3887手，净空持仓量降至23313手；IC多头主力减仓1189手，空头主力减仓1811手，净空持仓量降至1816手；IM多头主力增仓374手，空头主力增仓716手，净空持仓量升至13788手。
期货日报网2024-06-20
多数品种成交活跃度上升
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6月19日，沪深两市缩量回调，期指标的全线走低。盘后数据显示，上证50ETF期权成交活跃度与上一交易日持平，持仓量则小幅下降。当日总持仓2041588张，较前一交易日减少15825张。其中，认购合约持仓1204919张，较前一交易日减少18489张；认沽合约持仓836669张，较前一交易日增加2664张。持仓量PCR为0.6944，较前一交易日提升0.0127。与此同时，成交911870张，较前一交易日增加121张。其中，认购合约成交514973张，较前一交易日增加4131张；认沽合约成交396897张，较前一交易日减少4010张。成交量PCR为0.7707，较前一交易日下降0.0141。多数期权品种成交活跃度上升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为834571张，持仓量为1501575张，成交额为3.65亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1118001张，持仓量为1144351张，成交额为7.304亿元；华夏科创50ETF期权成交量为446339张，持仓量为1237752张，成交额为1.04亿元；易方达科创50ETF期权成交量为531955张，持仓量为634885
期货日报网2024-06-20
国债期货偏强震荡
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短期实体经济融资需求偏弱、存款向理财和基金搬家支撑债市配置需求。在新一轮降准、降息落地前，期债市场偏强震荡，上行空间及节奏受央行表态及资金面变化的影响。本周前3个交易日，10年期、30年期国债期货主力合约累计收涨0.22%和0.45%，10年期、30年期盘中再创新高，而中短端品种2年期及5年期国债期货主力合约累计收涨0.08%、0.17%。 “资产荒”现象仍在 5月金融数据备受关注，在4月“挤水分”导致新增社融为负、信贷快速收缩后，市场关注5月数据能否回归“常态”。从答卷看，5月新增社融2.07万亿元，同比多增513亿元，政府债券融资成为主要贡献，与超长期特别国债5月发行、地方专项债发行提速对应，符合市场预期。信贷同比少增继续成为拖累项，5月新增人民币贷款9500亿元，同比少增4100亿元，其中居民贷款继续同比少增，企业贷款在高基数作用下亦出现同比少增，一定程度上说明实体部门真实融资需求偏弱。此外，票据融资再度冲量，说明央行对信贷总量仍有一定“诉求”。M1同比增速回落，储蓄存款同比少增，企业存款余额连续两个月减少，说明叫停“手工补息”后，市场出现存款搬家现象。 5月经济数据延续波浪式
期货日报网2024-06-20
长短端利差继续缩窄
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近期，国债期货价格分化，长端主力合约价格走势偏强，短端国债期货合约价格走弱，主要原因是物价继续改善，政府债券推升社融增速，央行平价续作到期MLF，流动性保持稳定，但居民购房信心仍未恢复，企业活期存款不足，M1同比降幅扩大。供需关系有所改善国家统计局公布的数据显示，5月社会消费品零售总额为39211亿元，同比增长3.7%，环比增长0.51%。5月CPI同比上涨0.3%，与前值持平，受部分大宗商品价格上涨影响，PPI环比转涨，同比降幅收窄，供需关系有所改善。不过5月规模以上工业增加值同比增长5.6%，1至5月固定资产投资（不含农户）同比增长4%，低于预期和前值。其中，制造业投资累计同比增长9.6%，基建投资累计同比增长6.7%，继续处于高位，但房地产开发投资同比下降10.1%，房地产开发企业到位资金同比下降24.3%。房地产投资、销售、价格仍未企稳。社融增速回升今年前5个月社融规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。尽管居民新增贷款处于低位，企业贷款同比也有所减少，表外融资处于低位，但政府债券发行大幅增加，企业债券和票据融资同比也明显增加，使得社融增量比上年同期多
期货日报网2024-06-18

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