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险资加快入市步伐 A股哪些板块受青睐
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当险资入市、“长钱长投”被反复强调时，险企行动起来。既有新的保险系私募证券基金管理人完成备案，又有新的保险系私募基金产品发起设立，还有险企宣布将设立私募证券基金公司……超1700亿元险资“长钱”正加快入市步伐。险资本质上是资本市场的“压舱石”，其提升股票占比，是必然选择。其实，相对于险资的入市，投资者更关心的是险资的投资方向。机构通过数据分析、统计，给出了明确答案。来源：期货日报网
期货日报网06-04 06:30
大盘指数相关期权牛市价差多头组合可继续持有
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6月3日，A股震荡上行，沪深市场全天成交1.16万亿元。个股涨多跌少，超3400只个股收涨，市场整体氛围偏多。板块方面，贵金属、银行、游戏、创新药等板块涨幅居前，钢铁、汽车整车、白酒、煤炭等板块跌幅居前。期权标的走势分化，中证1000指数涨0.72%，科创50指数涨0.39%，上证50指数涨0.32%，创业板指数涨0.25%，沪深300指数收平，深证100指数跌0.11%。期权市场上，隐含波动率高开低走，成交量小幅回落，而持仓量稳步攀升。当日，沪深两市及中金所期权总成交405.02万张，较前一交易日减少1.84%；总持仓760.22万张，较前一交易日增加11.55%。上证50ETF期权成交量减少4.88%，持仓量增加16.58%。具体来看，上证50ETF期权成交87.37万张，较前一交易日的91.86万张减少4.49万张；持仓132.36万张，较前一交易日的113.54万张增加18.82万张。从6月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持10.29万张，其中认购增持4.01万张、认沽增持6.28万张。认购、认沽均增持，认沽增持力度更大，且持仓重心上移，预计市场短期震荡上行为主。沪深
期货日报网06-04 06:25
股市向“慢牛”格局转型
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险资长线入市强化A股价值投资，每年将带来数千亿元增量资金。尽管外部风险扰动，但国内经济基本盘稳健，6月稳就业稳经济政策有望进一步落地，市场情绪将逐步回暖，A股配置价值提升。全球避险情绪升温近期，全球避险情绪升温。俄乌冲突、巴以冲突升级。此外，政策不确定性、高利率和贸易收缩拖累美国经济，就业等关键指标明显走弱，“滞胀”风险正在积聚。5月，美国ISM制造业进口指数录得39.9%，为2009年以来的最低水平；ISM出口订单指数降至5年来的最低值40.1%。当月，ISM制造业PMI录得48.5%，为2024年11月以来的新低，低于49.2%的预期。美国制造业收缩的主要原因在于“政策不确定性影响供应链稳定性”。特朗普加征关税意图保护美国本土制造产业链，但因美企议价权不足导致进口成本激增、中小企业现金流出现危机、出口市场流失，最终影响制造业生态。国内制造业供需两端同步回暖 5月我国制造业PMI回升0.5个百分点，至49.5%，表现好于季节性。供需两端同步回暖，共同推动PMI回升。其中，生产指数拉动PMI回升0.23个百分点，新订单指数拉动PMI回升0.18个百分点，从业人员指数、原材料库存指
期货日报网06-04 06:25
高股息资产是“心头好”
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6月首个交易日，A股迎来“开门红”，个股普涨，交投活跃。保险加仓践行“长钱长投” 6月首个交易日，银行板块再度崛起，特别是中小银行指数，上涨超2%。其中，部分城商行上涨超5%，对指数助力明显。银行股的走强与大型金融机构加仓，特别是保险资金举牌有关。今年以来，保险公司举牌的银行包括邮储银行、招商银行、农业银行、杭州银行、中信银行等。据统计，截至5月底，7家保险公司年内累计举牌15次，银行股被举牌次数最多，此外还涉及公用事业、能源、交通运输等行业，这不仅超过前年全年的举牌量，也超过去年前9个月的举牌量。在利率下行的环境下，保险资金通过投资高股息股票来获取稳定现金收益，增加长期股权投资则有助于获得稳定投资收益。政策也鼓励保险资金充分发挥耐心资本、长期资本的优势，加大入市稳市力度。2023年10月，保险资金长期投资改革试点启动，之后连续三批扩大保险资金长期投资试点范围，试点规模累计达2220亿元，为市场不断注入增量资金。此外，为鼓励保险公司加大入市力度，相关部门调整偿付能力监管规则，将股票投资风险因子进一步调降10%；推动完善长周期考核机制，调动机构积极性，促进实现“长钱长投”。出于优化财
期货日报网06-04 06:21
分析人士：市场风险偏好有望回升
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A股经过了4月的触底反弹，5月波动率显著下降。进入6月，分析人士认为，市场大概率偏强震荡，重点关注资金流动性、政策发力节奏以及经济预期。从基本面考虑，光大期货金融工程分析师王东瀛认为，目前，A股市场呈“强现实弱预期”特征。在“两重两新”“汽车置换补贴”“消费券”等政策措施下，今年经济数据明显改善，一季度全A剔除金融后净利润同比增速为3.4%，一举扭转了连续两年的负增长局面，指数存在明确的基本面支撑。不过，内生需求不足、资产价格回落等因素仍对经济的复苏构成制约。4月PPI同比下降2.7%，环比跌幅扩大；近期社融增量主要依靠政府债务发行，新增人民币贷款规模偏小，使得市场预期未来的复苏相对温和。王东瀛认为，二季度在“抢出口、抢转口”的背景下，基本面数据不会明显回落，三季度才是验证经济复苏成色的窗口期。此外，前期已公布的政府债务额度可能在三季度见底，新的政策措施有望出台。上述因素使得三季度成为指数方向选择的关键期。从流动性考虑，中信建投期货金融衍生品分析师孟庆姝介绍，5月，央行通过一系列总量型、结构型货币政策已为市场提供了充足的流动性。政策方面，4月底中共中央政治局会议以来，已推出一系列
期货日报网06-04 06:20
期债短期或延续震荡偏强格局
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5月初，央行降准降息落地，资金面转松推动期债价格上行，不过随着中美经贸高层会谈取得实质性进展，市场避险情绪降温，且政府债券发行推动社融存量同比增幅扩大，工业生产好于预期，债市开始调整。央行降准降息落地图为商业银行存款准备金率走势 5月7日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，为贯彻中共中央政治局会议精神，进一步实施好适度宽松的货币政策，央行加大宏观调控强度，推出一揽子货币政策措施，包括降低存款准备金率0.5个百分点，下调政策利率0.1个百分点等。金融监管总局将推出一系列增量政策稳市场稳预期，推出支持小微企业、民营企业融资一揽子政策。降准降息有助于降低市场融资成本，缓解居民房贷压力，同时推出支持小微企业、民营企业融资一揽子政策，做深做实融资协调工作机制，将助力稳企业稳经济。从资金面看，受降准降息影响，DR007和1周期Shibor均值回落超13BP，至1.6%附近，不过仍高于政策利率，后续仍有下行空间。当前国内房地产市场仍未企稳，市场需求偏弱，预计在外围环境不确定影响加大和实施适度宽松的货币政策的背景下，后续仍有降准降息空间。国内经济延续向新向好态势 5月份，我国制造业PMI为49.5
期货日报网06-03 08:45
节后Shibor可能回落
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5月30日，隔夜、1周、1年期Shibor分别上涨6.00、1.50、0.30个基点，报收于1.4710%、1.6170%、1.6980%；2周、1个月、6个月Shibor分别下跌0.50、0.10、0.10个基点，报收于1.7390%、1.6200%、1.6720%；3个月、9个月Shibor保持1.6520%、1.6830%未变。图为隔夜和1周Shibor 公开市场操作方面，节前央行连续两周净投放，累计净投放规模11166亿元，符合节前投放、节后回笼资金的短期维持市场流动性平衡的常规操作。从经济数据看，5月制造业PMI有所回升，但仍然处于荣枯线之下；非制造业商务活动指数为50.3%，较前值小幅下滑；建筑业商务活动指数为51%，连续两个月下滑。外部方面，特朗普关税政策反复不定，地缘政治局势再添变量，市场不确定性较大，节后国内资本市场避险情绪可能升温，将对冲央行净回笼货币对利率市场的影响，市场利率有望回落。（作者单位：国信期货）来源：期货日报网
期货日报网06-03 08:40
技术解盘
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IF 观望为主 IF加权震荡走势或延续一段时间，近期量仓等指标趋同度有限。上周五早盘IF加权低开低走，盘中回升幅度有限，临近尾盘勉强企稳，以小阴线报收。IF主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波动正常。IF加权MACD指标红绿柱变化不明显，KDJ快线自低位小幅回升，主连合约大幅减仓，其他合约不同程度增减仓，总体表现为减仓缩量震荡。短期市场承压，建议观望为主，择机短空介入。 IC 承压运行 IC加权延续震荡走势，目前量仓等指标出现分化。上周五早盘IC加权低开后快速下探，尾盘回升乏力，以小阴线报收。当前IC主连合约较现货指数贴水较多，净基差波动基本正常，期货较现货指数表现略偏强。IC主连合约大幅减仓，远月合约不同程度减仓，整体仓位缩减明显，成交量缩减有限，近期建议以震荡策略为主。IC加权MACD红绿柱交替显现，KDJ快线在中位运行，日K线承压震荡，关注短期均线支撑力度，建议观望为主。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网06-03 08:40
期指中长期向上的概率较大
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在低利率环境下具有较高配置价值近期股市成交量有所回落，股指震荡运行，但我国宏观经济保持韧性，短期出口形势较好，消费与科技投资将促进经济增长动能回升，且我国资本市场建设日趋完善，在低利率环境下，中长期股指市场向上的趋势较为明确。 5月份，股指期货主要呈现震荡上行走势，IH、IF、IC、IM主力合约分别上涨2.22%、2.86%、2.38%、2.84%，市场情绪比较积极。虽然近期股市成交额回落至1万亿元左右，股指陷入震荡调整格局，但中长期向上的趋势仍较为明确。宏观经济韧性以及政策托底预期是股指上行的核心力量。今年前4个月的经济数据显示，我国宏观经济仍保持稳定增长态势。1—4月，工业增加值、社会消费品零售总额和固定资产投资同比增速分别从去年四季度的5.8%、3.5%和3.2%升至6.4%、4.7%和4.0%，其中出口与消费是经济增长的主要驱动因素。图为工业增加值、社会消费品零售总额和固定资产投资同比增速今年1—4月，我国出口数据表现出较强韧性。由于美国政府关税政策的不确定性持续扰动国际贸易秩序，我国出口企业自发进行“抢出口”及转口贸易，对出口数据构成较强支撑，这在4月的出口数据上体现
期货日报网06-03 08:30
技术解盘20250530
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IF 建议观望 IF加权指数向上回补清明节调整缺口后未能进一步走强，价格陷入震荡整理。量能方面，近期成交量变化不大，持仓量保持平稳。指标方面，均线系统缺乏明显趋势方向，MACD指标快慢线等待价格方向指引。综合来看，建议观望。 IC 上方承压 IC加权指数于5月初反弹至60日均线位置遇阻回落，本周价格再度走强并有望挑战该压力位。量能方面，近期成交量处于低位，持仓量保持平稳。指标方面，短期均线相互交织在一起，60日均线走势逐步转弱，MACD指标快慢线运行至零轴一线。综合来看，一旦向上突破60日均线压力位可以偏多思路对待。十债高位整理十债加权指数近期价格陷入高位整理，下方60日均线位置有一定支撑。量能方面，价格高位整理过程中成交量变化不大，持仓量出现一定下滑。指标方面，短期均线相互交织在一起，60日均线处于水平走势，MACD指标快慢线在零轴附近黏合在一起运行。综合来看，关注60日均线支撑位的表现情况。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网05-30 10:40

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