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市场已部分计价旺季预期
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集运市场当前的核心矛盾是弱现实与强预期的博弈。弱现实：以SCFI欧线指数为例，3月初该指数为1693美元/TEU，最新一期为1161美元/TEU，跌幅达31.4%。春节后，航司分别对3月、4月、5月运价进行了提涨，3次均以失败告终，这更多是一种防守性涨价，但事与愿违，运价中枢不仅没有抬高，反而呈现不断下探的走势。理论上3—5月在欧线市场属于淡季月份，确切地说属于淡旺季交接的时间段，这段时间整体的货量不温不火。往年4月、5月，航司会在旺季到来之前试探性提涨，即使无法完全兑现，通常能够抬高运价中枢，但今年完全失效。今年3—5月的货运需求量相较往年没有出现明显萎缩，但今年运力部署相较往年明显增加。去年4月、5月的欧线市场周均运力为24万TEU，而今年周均运力达到30万TEU，去年周均运力最高时并未达到28万TEU。一方面，集运市场运力供给不断增加，新下水部署至欧线的运力上半年达到28万TEU；另一方面，中美贸易冲突引发美线需求4月大跌，航司调配美线运力至其他航线，包括欧线。我们认为，这两方面原因导致欧线当前的货运需求难以消化过剩的运力部署，运价中枢不断下移。强预期：中美经贸高层会谈取得
期货日报网2025-05-21
美线“抢运”带动欧线运价上涨能否持续？
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中美经贸高层会谈取得实质性进展，90天关税豁免期令贸易商进入“抢运”期，部分航线出现“爆舱”。分析人士认为，集运指数（欧线）期货继续向远月合约移仓，需关注欧线运价的弹性，其与美线运价价差或再度扩大。后续要看美线货量增长的持续性和运价高度，以及是否会出现供应链的扰动。来源：期货日报网
期货日报网2025-05-21
全球铂金市场将维持结构性短缺状态
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战略价值日益凸显铂金在工业生产的多个关键领域发挥着不可替代的重要作用。近年来，随着全球能源转型、新一轮科技革命和产业变革向纵深挺进，铂金的战略价值日益凸显。当前，美国、日本、欧盟以及俄罗斯的稀有金属战略储备管理体系均已将铂金纳入其中。图为铂金供应链金字塔形分布情况图为全球铂金储量分布占比图为2024年全球铂矿产量分布占比图为汽车铂金需求变化（单位：千盎司） A供给端情况铂金的供应涵盖矿产和回收两大渠道，其供应情况主要受经济形势、政治局势、下游需求、国家政策、技术等多种因素的影响。世界铂金投资协会（WPIC）发布的报告显示，2024年，全球铂金总供应量同比增长3%，达到729.3万盎司，增长幅度有限，且远低于预期。其中，矿山总供应量为580.7万盎司，同比增长3%，主要得益于矿企制品库存的释放；回收供应量为148.6万盎司，同比下降1%，较预期减少10万盎司，使得2024年成为WPIC自2013年发布报告以来回收供应量最低的年份。铂金的供应链主要涵盖矿产商、分销商以及终端客户等环节。全球范围内，主要的铂金矿产商有英美铂业、斯班—静水、羚羊铂业、诺里尔斯克镍业等。在销售模
期货日报网2025-05-21
债市短线震荡运行
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关注资金面边际变化短期债市预计震荡运行，不建议单边操作。不过，若资金面未持续收敛，在期债盘面估值已相对合理的情况下，建议逢低试多TS合约。近期，不同期限期债合约表现继续分化，长端偏强，而短端偏弱。截至5月20日收盘，TL下季合约日内涨0.03%，T下季合约涨0.03%，TF下季合约跌0.04%，TS下季合约跌0.03%。经济基本面展现韧性经济数据方面，生产端，4月规模以上工业增加值同比增速较上月回落1.6个百分点，至6.1%，增速绝对值依旧处于高位，表现优于市场预期。与此同时，服务业生产指数同比增长6.0%，较上月微降0.3个百分点，同样体现出较强韧性。与生产端相对应的需求端，固定资产投资、社会消费品零售总额单月同比分别增长3.5%和5.1%。从结构来看，地产行业景气度回落对整体内需继续构成拖累，而内需增长对“两新”“两重”政策的依赖度依然偏高，政策乘数效应有待进一步显现。金融数据方面，4月，新增社融11591亿元，同比多增12249亿元。从结构来看，这主要还是受政府债券融资的支撑。当月，政府债券融资9729亿元，同比多增10666亿元。随着消费贷的收紧和地产销售的放缓，4月
期货日报网2025-05-21
技术解盘
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IH 反弹受阻近期，IH主力连续合约成功回补4月初的跳空低开缺口后继续上行，但在黄金分割0.382对应的2750点受阻。均线方面，呈现多头排列格局。指标方面，MACD指标高位黏合，并出现死叉迹象；KDJ指标、RSI指标死叉后发散。量仓方面，近期的反弹缺乏量仓的配合，上涨动能有限。综合分析，IH短期可能下行，寻求支撑。 IM 均线交织清明节假期之后，IM主力连续合约跳空低开，但并未跌破黄金分割0.618对应的5280点的箱体下沿，之后转头上行。均线方面，短期均线和长期均线交织。指标方面，MACD指标金叉后持续发散；KDJ指标、RSI指标出现低位黏合迹象。量仓方面，近期的反弹缺乏量能的配合，上涨动能不足。综合分析，IM此轮反弹高度有限。 T 缺少量能近期，T主力连续合约重拾涨势，但上行至前期高点处受阻。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势。指标方面，MACD指标死叉，给出看空信号；KDJ指标、RSI指标低位黏合，且有金叉迹象。量仓方面，近期的上涨未能得到量能的有效配合。综合分析，T在前高处受阻，后续价格可能回调。（中原期货周涛）来源：期货日报网
期货日报网2025-05-21
隐含波动率表现平稳
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5月20日，A股市场震荡上行，个股涨多跌少，超3800只个股收涨，市场整体氛围偏暖。板块方面，生物制品、养殖业、家电等板块涨幅居前，而军工、港口航运、煤炭开采等板块跌幅居前。期权市场成交量基本与前一交易日持平，而持仓量稳步攀升。当日沪深两市及中金所期权总成交527.45万张，较前一交易日的529.96万张减少0.47%；总持仓940.22万张，较前一交易日的882.05万张增加6.59%。上证50ETF期权成交量增加21.70%，持仓量增加6.18%。从5月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持2.29万张，其中认购增持0.22万张，认沽增持2.07万张。认购持仓重心明显上移，认沽在平值部位大幅增持，且增持价位抬升，预计市场短期震荡上行为主。沪深300期权成交量、持仓量双双回升。其中，上交所沪深300ETF期权成交量增加13.98%，深交所沪深300ETF期权成交量减少20.18%，中金所沪深300股指期权成交量减少2.90%。同期，上交所沪深300ETF期权持仓量增加9.15%，深交所沪深300ETF期权持仓量增加6.68%，中金所沪深300股指期权持仓量增加5.77%。从交投
期货日报网2025-05-21
碳酸锂不宜过分看空
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近日碳酸锂期货盘面持续走弱，空头氛围有所强化。截至5月20日收盘，碳酸锂主力合约2507已下跌至6.086万元/吨。一方面，随着产业链一体化程度提升带来的成本优化，叠加外采原料价格持续走低，碳酸锂成本支撑逐渐弱化；另一方面，尽管宏观面政策释放利好信号，但由于缺乏实质性需求支撑，碳酸锂价格未能受到提振。现货和期货价格同步维持跌势，但现货价格跌幅放缓，基差整体呈小幅走弱趋势。截至5月19日，SMM电池级碳酸锂现货均价为6.37万元/吨，工业级碳酸锂均价为6.21万元/吨，环比跌幅分别为1.39%和1.43%。整体上，现货市场心态偏悲观，交投观望情绪较浓。供给宽松持续。虽然有部分上游企业在4月和5月进行了减停产，但随着上游陆续复产，叠加海外矿到港量攀升，供应压力仍然显著，最新产量数据基本维持高位。另外，自云母提锂产能复产以来，上游供应稳步增长，各原料提锂投产节奏稳定，在一体化降本趋势下，上游难以快速出现大规模减停产。目前碳酸锂下游需求整体以稳健为主，动力订单尚可。根据SMM的数据，4月碳酸锂需求为8.96万吨，较上月增加2625吨，同比增长33.9%；5月需求预计为8.86万吨。剔除季
期货日报网2025-05-21
原油上行空间不大
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强现实与弱预期并存图为EIA月报对全球原油需求预测变化（单位：百万桶/日）上周，在多重因素共同推动下，国际油价呈反弹态势。OPEC+会议作出6月继续加速增产的决定，随着这一利空因素阶段性兑现完毕，市场情绪有所缓和。同时，美国近期在贸易领域的动向也为油价提供了支撑，其与英国达成突破性贸易协议等动作，释放出全球贸易环境可能改善的信号，增强了市场对原油需求转好的预期。伊朗原油供应牵动市场神经伊朗原油市场前景同样备受关注。近期，美国官员关于美伊会谈的积极表态引发油价短暂回落，但随后美国财政部再度对伊朗原油实施制裁，使市场对伊朗原油供应的不确定性增加，推动油价再次走高。最新的EIA月度报告上调了今年二季度至四季度的原油需求预测，同时下调了明年所有季度的需求预测。对比EIA3月报告预测结果，各季度需求预期均被下调，2026年需求预期下调幅度更为显著。这在一定程度上表明，EIA认为贸易摩擦对全球经济乃至原油需求产生显著破坏的时间点更为靠后。 EIA3月报告认为，受需求季节性因素驱动，今年二季度至三季度原油需求仍会有一定增长，预计增幅约68万桶/日。这一增量能够在一定程度上对冲OPEC+加速
期货日报网2025-05-21
恒力期货能化日报20250520
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本周总产量为54.6万吨，环比下降3.8万吨，降幅6.5%。部分炼厂间歇停产沥青导致整体供应减少 6月份国内沥青地炼排产量为130.9万吨，环比增加6.5万吨，增幅5.2%。4月份国内沥青总产量为229.11万吨，环比增加6.22万吨，增幅2.8%。
恒力期货2025-05-20
【能化早评】俄乌未能停火，关注欧盟对俄制裁
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能化早评 | 2025年5月20日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、硅链原油供应端：伊朗愿意销毁武器级浓缩铀从而达成核协议，中东地缘可能出现大换缓和，但俄乌停火阻碍较大，欧盟或针对俄罗斯进行新一轮制裁，或影响原油供应。OPEC+继加速5月增产到41.1万桶，8国又开会决定6月继续增产41.1万桶，并警告产量作弊国家若不改变行为，可能在10月就恢复全部220万桶/日的产量。作为增产的主要推动者，沙特一方面或是想重新加强OPEC+的内部纪律，惩罚不遵守配额的国家，另一方面或是配合特朗普的低油价打压通胀政策。需求：需求端最大的故事是美国一边给关税做减法，一边给自身做加法，减税法案取得进展，但美联储仍然表现出不急于降息。昨日美债遭受穆迪下调评级的考验，市场情绪随后有所缓和，当前经济衰退预期不强，但关税和美债压力对经济有一定抑制作用。未来更加关心现实的变化，最新EIA数据显示美国汽油煤油表需仍有韧性，柴油出现下滑，但柴油裂解价差出现走强，或体现出降关税后美国需求的转好。库存：截至5月9日，EIA原油库存上升345万桶/日，汽油库存下降102万桶/日，馏分油库存下降315万桶/
混沌天成期货2025-05-20

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