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债市把握期现正套机会
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近期不同期限期债合约表现分化，长端整体强于短端。截至5月6日收盘，TL主力合约日内收涨0.11%，T主力合约接近平收，TF主力合约跌0.04%，TS主力合约跌0.06%。贸易“转口”的实际效果待观察 4月官方制造业PMI录得49.0%，较上月回落1.5个百分点。从分项来看，海外关税政策影响下，制造业新出口订单指数回落4.3个百分点至44.7%，并拖累整体新订单指数降至49.2%，重回收缩区间。需求转弱也向上影响生产端，4月生产指数录得49.8%，较上月回落2.8个百分点。4月产成品库存、原材料库存指数分别录得47.3%和47.0%，分别回落0.7和0.2个百分点，表明企业在主动去库。高频数据方面，4月中下旬以来，我国港口发运至美国的货物明显减少，而发运至东南亚等地的货物显著增多。不过，贸易“转口”的实际效果仍待观察。资金面继续转松 4月资金面继续转松。DR001、DR007月内均值分别为1.6719%和1.7275%，分别较3月下行10.08和15.11个基点。4月末，隔夜资金价格一度回落至1.55%下方，创今年1月上旬以来的新低。非银金融机构流动性分层并不明显，4月中旬以来，隔
期货日报网2025-05-07
“五一”假期归来资金利率全面回落
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“五一”假期归来，国内市场资金利率呈现全面下降态势。5月6日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.702%、1.707%、1.737%、1.732%、1.748%、1.757%、1.765%、1.765%，较4月30日分别下降5.8、5.5、4.4、1.1、0.2、0.2、0.1、0.1个基点。 “五一”假期，央行有7465亿元逆回购到期。5月6日和7日分别有3405亿元和5308亿元逆回购到期。为了对冲大量到期的逆回购，6日央行开展了4050亿元逆回购操作。5月中旬，央行有1250亿元中期借贷便利（MLF）到期，额度有限。综合分析，本周国内市场资金利率难言走强。一方面，目前距离月中缴税、缴款还有一段时间，且5月国债发行集中在下旬，短期资金需求有限，短端利率弱势运行的概率较大；另一方面，市场对降准、降息已经反映得较为充分，利率继续下行的空间有限，但当前整体流动性较为充足，中长端利率也将弱势运行。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网2025-05-07
技术解盘
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IF 回补缺口 5月6日，IF主力连续合约跳空低开，之后触底反弹，并回补缺口。均线方面，短期均线上穿长期均线，短线走势转强。指标方面，MACD指标低位金叉，KDJ指标、RSI指标也出现金叉，整体给出看涨信号。量仓方面，近期的反弹得到了量能的配合，说明多头主动进场拉升价格。综合分析，IF有望延续上涨行情。 IC 指标金叉近期，IC主力连续合约在跌至5100点的颈线位后有所反弹，整体表现为箱体震荡。均线方面，短期均线上穿长期均线，短线走势转强。指标方面，MACD指标金叉，KDJ指标、RSI指标金叉，给出趋势性看涨信号。量仓方面，5月6日的上涨得到了量能的有效配合。综合分析，IC运行重心将继续上移。 TF 均线交织 TF主力连续合约反弹至黄金分割0.618对应的106.4点的压力位受阻，转而向下运行，但之后在黄金分割0.382对应的106点获得支撑。均线方面，长、短期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标高位死叉，给出看空信号；KDJ指标、RSI指标低位金叉，短线有反弹迹象。量仓方面，近期的反弹缺乏量能配合，行情更多由空头回补所致。综合分析，TF此轮反弹高度受限，后续大概率宽幅
期货日报网2025-05-07
IM更具上涨弹性
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科技板块释放乐观信号自4月7日A股市场跳空低开后，主要宽基指数均呈触底回升态势，但中证1000指数的修复滞后于沪深300等大盘指数，若后续股指整体延续回暖趋势，则中证1000指数的技术性补涨动能更强。历史数据也显示，中证1000指数成分股在业绩真空期（5月至7月）的平均超额收益达到2.3%。因此，后续可关注做多IM的机会。 “五一”假期，富时A50指数涨幅逾1.3%，恒生科技指数于5月2日单日上涨超3%，纳斯达克指数与标准普尔指数均录得逾2%的涨幅。汇率市场上，离岸人民币兑美元汇率表现强劲，累计上涨687个基点。图为中证1000指数日线走势近期的国内数据存在多处亮点。一是跨区域流动规模创历史峰值。4月30日至5月3日，全社会跨区域人员流动总量突破11亿人次，日均达2.82亿人次，较2019年、2024年同期分别增长26.79%和5.51%，创节假日观测史新高。二是民航运输量双维度增长。据航班管家的数据，4月28日至5月5日，全国民航执行客运航班11.2万架次，日均16074架次，较2024年同期增长6.4%，较2019年同期增长12.6%。三是跨境流动加速复苏。国家移民管理局预测
期货日报网2025-05-07
聚丙烯下游提货进度放缓
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“五一”节前国内聚丙烯需求依然疲弱，同时下游出口缩量较为明显。下游工厂维持按需少量采购模式，原料补库频率有所下降。 “五一”节前国内聚丙烯期货2509合约重回由基本面主导的走势中。虽然聚丙烯供应端存在缩量预期，但是下游消费端却依然疲弱，“五一”节后聚丙烯期货2509合约价格弱势下行，期价回落至7000元/吨附近，预计后期聚丙烯期货2509合约维持偏弱走势。美债“灰犀牛”迫近美国关税政策加重美国经济衰退预期，目前唯有美联储尽快降息才能缓解未来可能发生的经济衰退危机。上周美国公布的非农就业数据和物价指数朝着有利于美联储降息的方向发展。数据显示，2025年4月美国非农就业人数增加17.7万，大超市场预期的13.8万，失业率为4.2%，符合市场预期。同时，美国3月PCE物价指数同比增长2.3%，为去年秋季以来的最低水平。偏乐观的就业数据及增速放缓的物价指数，暂时解除了市场对美国高通胀卷土重来的担忧，令美联储全年降息次数回升至4次，每次降息25个基点。不过迫在眉睫的是，今年6月美国政府面临6.5万亿美元美债集中到期，目前距离6月仅有20多天，美债“灰犀牛”迫近。如果美国政府借不到新债，或者新
期货日报网2025-05-07
螺纹钢去库速度加快
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4月份以来，为应对外部环境的不确定性，国内宏观政策面进入加快落地、靠前发力的状态。从地方政府新增专项债发行进度来看，截至目前，已发行10665亿元，完成今年目标额度的24.2%，较去年同期提升3.3个百分点。 2025年政府工作报告提出的宏观政策目标包括：地方政府新增专项债发行规模4.4万亿元，较去年增长5000亿元；超长期特别国债发行规模1.3万亿元，较去年增长3000亿元；财政赤字率提升至4%，赤字规模较去年增加1.6万亿元。图为国内宏观经济数据随着财政政策加速落地，政策效应也随之持续释放。从国家统计局公布的数据来看，主要经济指标均呈现出企稳回升的改善特征。2025年1—3月份，全国固定资产投资103174亿元，同比增长4.2%，增速比1—2月份加快0.1个百分点。其中，民间固定资产投资同比增长0.4%，增速加快0.4个百分点。从环比看，3月份固定资产投资增长0.15%。由此可见，在宏观政策的持续推动之下，经济企稳回升的迹象逐步清晰。在此环境下，以螺纹钢为代表的钢材需求改善预期也随之升温。从螺纹钢现实需求表现来看，也基本验证了上述判断。根据相关调研数据，当前螺纹钢周度表观需求
期货日报网2025-05-07
甲醇下行空间有限
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近期甲醇市场呈现“强现实、弱预期”态势。现实层面，近端港口库存大幅去化，已降至季节性低位；内地库存同样处于较低水位，基差持续维持高位。预期层面，内外盘甲醇装置开工率均回升至较高水平，港口下游大装置进入停车检修阶段，供应增加而需求减少，市场预期整体偏弱。市场对后期库存累积的预期计价已经充分，导致港口和内地价格逐步走弱。前期市场普遍预计，伊朗甲醇装置开工率提升后，国内甲醇进口量将快速增长，4月库存去化幅度有限。然而实际情况却超出预期，4月甲醇库存去化量接近30万吨，港口库存更是降至近年来最低水平。港口库存去化超预期，主要归因于甲醇价格下跌过快。受进口预期较高及宏观因素影响，港口甲醇价格快速下滑，而内地因库存处于极低位置，价格支撑强劲，导致港口与内地价差大幅缩小。在此情况下，港口货物开始反向流入内地，部分沿海企业也暂停采购内地货源，转而采购进口货源。从港口需求细分来看，甲醇价格下跌促使港口需求端有所改善，表观需求量环比提升。盛虹装置停车对港口的影响低于市场预期，年初内地货源具备价格优势，盛虹以采购内地货源为主，进口船货则用于外销，其停车对港口进口货源消耗无直接影响，故而对港口库存影响较
期货日报网2025-05-07
隐含波动率走低
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5月6日，A股高开高走，上证指数收涨1.13%，创业板指数收涨1.97%，科创板指数收涨1.39%，沪深市场成交1.36万亿元，较前一交易日小幅放量。个股涨多跌少，超5000只个股上涨，市场整体氛围偏多。板块方面，金属材料、家电、小金属、通信设备等板块涨幅居前，仅银行板块小幅收跌。当日，期权市场成交量大幅回升，持仓量稳步攀升。沪深两市及中金所期权总成交494.17万张，较前一交易日的331.49万张增加49.08%；总持仓796.78万张，较前一交易日的702.17万张增加13.47%。上证50ETF期权成交量提升25.51%，持仓量提升14.12%。具体而言，成交82.95万张，较前一交易日的66.09万张增加16.86万张；持仓137.45万张，较前一交易日的120.44万张增加17.01万张。从5月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持10.15万张，其中认购增持4.59万张、认沽增持5.56万张。认购、认沽的增持价位均较宽泛，且均在浅虚值部位增持，认沽在虚值部位的增持力度更大，预计市场短期继续震荡。沪深300期权成交量提升近80%，持仓量稳步提升。成交方面，深交所沪深30
期货日报网2025-05-07
沪铜反弹动力不足
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美国关税政策影响逐渐显现随着下游消费逐渐恢复，铜下游加工企业开工率显著抬升，但美国关税政策影响逐渐显现，铜后续消费难言乐观。 4月以来，沪铜主力合约形成了先抑后扬的走势，价格在探底71000元/吨一线之后逐步反弹。同时，LME和COMEX铜市场套利交易减弱，而国内铜冶炼厂检修增多，铜社会库存快速去化，为铜价提供支撑，铜价后续反弹空间有多大？供应端仍偏紧 2024年12月份，我国铜精矿产量为15.18万吨，同比增加6.89%，环比增加9.51%。2025年3月，我国进口铜精矿及其矿砂239.39万实物吨，环比增加9.69%，同比增加2.73%。今年我国铜精矿产量处于相对低位，而进口量相对稳定，铜精矿整体供应量有所下降。4月下旬，秘鲁Antamina因突发事故全面停工，2024年该矿区铜矿产量为42.69万吨，占全球铜矿总产量的1.86%，对全球铜矿供应将产生一定的影响。库存方面，截至4月18日，国内主流港口铜精矿库存为70.69万吨，处于中等水平，而进口矿加工费继续下行，降至-34.71美元/吨，刷新历史低位。另外，从相关机构数据来看，2021年至2025年全球铜精矿新增产能投放加
期货日报网2025-05-07
【最后一天！倒计时！】关税风暴下的黄金与美元--FX168财经集团邀您直面特朗普关税冲击波，解锁避险与交易策略
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2025年全球市场迎来“关税地震”！特朗普政府新一轮对华关税政策重磅落地，黄金暴涨突破历史极值，美元指数剧烈震荡，全球资本紧急重构资产配置逻辑。在此背景下，FX168财经集团将于5月17日在广州举办SFFE2030可持续金融论坛，特邀业内顶级分析师、交易专家，深度拆解关税阴影下的全球货币、黄金市场！
FX168活动资讯2025-05-06

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