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债市偏强波动
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利率中枢下移后续专项债和国债发行将提速，有望带动基建投资、制造业设备更新，进而推动经济持续向好。不过，当前实体融资需求依然不足，央行新一轮降息落地，且后续降准、降息仍然可期，国债价格将震荡偏强运行。经过7月初的短暂调整，国债期货重回震荡上行走势。整个7月，国债期货四个品种齐涨，其中30年期涨幅更大。图为30年期国债期货日线走势展望后市，实体融资需求恢复情况、宏观政策力度、机构参与者行为是影响国债价格走势的主要力量。图为制造业PMI及各分项与上年同期对比经济指标显示，当前实体经济有效需求有待进一步增强。上半年，各月份的CPI当月同比增速均不足1%，PPI当月同比增速依然在负值区间。从领先指标看，官方制造业PMI有4个月在50%分水岭下方，其中6月为49.5%。7月官方制造业PMI比上月略降0.1个百分点，至49.4%，主要受生产淡季、市场需求不足及局地极端天气影响。分项上，生产指数保持扩张，新订单指数在收缩区间，二者均较6月有所下降，显示制造业需求回落；原材料购进价格指数、出厂价格指数均连续两个月回落，而且都在收缩区间，显示价格总体水平继续下降；大企业景气度提高而中小企业景气
期货日报网2024-08-02
增量政策料助力A股估值修复
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8月1日，沪深两市震荡调整。截至收盘，沪指跌0.22%，报收于2932.39点；深指跌0.92%，报收于8673.58点；创业板指跌1.31%，报收于1665.97点。交运设备、汽车整车、航天航空、汽车服务等板块涨幅居前，而能源金属、酿酒行业、商业百货、美容护理等板块跌幅居前。不过，7月中央政治局会议回答了“经济如何修复、资本市场如何稳定”的问题，让投资者看到了政府对改善经济的强烈愿景。会议激活了市场主体对政策落地带来经济修复的信心，形成了A股市场估值修复的良好预期。图为上证指数日线走势国家统计局公布的数据显示，上半年GDP同比增长5.0%。分季度看，一季度GDP同比增长5.3%，二季度同比增长4.7%。此外，上半年，全国房地产开发投资额同比下降10.1%。6月单月，消费收缩，表明除了房地产行业，内需的恢复也需进一步加强。二季度，消费对GDP的拉动作用减轻，净出口和投资的拉动作用提升。不过，投资同比增速的扩大来自制造业高增速的贡献，而补库力度偏小对制造业订单和利润的推动难以持续。历史数据显示，三季度经济发展对全年成绩单的影响较大，要实现全年5%左右的增长目标，三季度必须加力扩大内需
期货日报网2024-08-02
技术解盘
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IH 均线交织前期，IH主力合约在距离黄金分割0.236对应的2550点的压力位尚有距离时，反弹动力略显不足，转为震荡运行。近期，再次上行。均线方面，短期均线和长期均线交织。指标方面，MACD指标死叉后没有出现明显金叉和底背离迹象，而KDJ指标、RSI指标金叉。量仓方面，近期价格上涨的过程中，量仓未能有效配合。综合分析，IH此轮反弹高度受限。 IM 检验压力前期，IM主力合约连续两次反弹至黄金分割0.618对应的5420点的重要压力位受阻。近期，再次反弹，站上黄金分割0.382对应的4835点的平台，并检验60日均线的压制情况。均线方面，5日均线上穿10日、20日均线。指标方面，MACD指标金叉后发散，KDJ指标、RSI指标金叉但有高位黏合迹象。量仓方面，近期反弹的过程中，量能有效配合。综合分析，IM增仓放量反弹，指标走强，但目前临近60日均线，部分指标有拐头迹象，短期可能回落，以修复指标。 T 指标金叉近期，T主力合约创出106.36点的上市以来新高。均线方面，呈现标准的多头排列格局。指标方面，MACD指标、RSI指标金叉后持续发散，但KDJ指标出现顶背离迹象，RSI指标也进入
期货日报网2024-08-02
成交活跃度回落
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8月1日，沪深两市小幅回调，市场成交7822亿元。期指标的全线走低，上证50指数跌0.63%，沪深300指数跌0.66%，中证500指数跌0.68%，中证1000指数跌0.22%。盘后数据显示，上证50ETF期权成交量下降，而持仓量回升。当日，上证50ETF期权持仓1624564张，较前一交易日增加78703张。其中，认购合约持仓913796张，较前一交易日增加62224张；认沽合约持仓710768张，较前一交易日增加16479张。持仓量PCR为0.7778，较前一交易日下降0.0375。成交713220张，较前一交易日减少713077张。其中，认购合约成交391383张，较前一交易日减少401841张；认沽合约成交321837张，较前一交易日减少311236张。成交量PCR为0.8223，较前一交易日上升0.0242。其余期权品种成交活跃度全面回落。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为763221张，持仓量为1260338张，成交额为3.562亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1456020张，持仓量为1135850张，成交额为10.876亿元；华夏科创50ETF期
期货日报网2024-08-02
基本面边际走弱
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7月下旬，有色金属板块进一步回调，氧化铝价格却依旧坚守在3500元/吨之上，波动不算太大，甚至可以说氧化铝展现出了较强的稳定性，这种价格坚挺主要得益于氧化铝本身基本面依然保持强势（供应相对紧张、下游需求稳健）。但是随着国内矿石生产的逐步恢复，基本面强势边际会逐渐减弱。市场近期关注热点目前，市场参与者关注的核心问题有二：一是去年年底以来持续被讨论的矿端供应问题什么时候有效解决；二是在铝价大幅下调的背景下，氧化铝价格会不会选择跟随大跌。对于矿端问题，从今年年后来看，国内铝土矿的开采量并没有出现预期的大幅增长（仅仅出现了小规模、缓慢的恢复），产量未见显著提升，而外矿突发事件影响已经完全退去，进口外矿的数量大幅增加，进口依存度一度攀升至75%的高位，国内铝土矿总供给（涵盖国内产量和海外进口量）自今年春节后持续提升了两个月，并于4月达到年内最高值，同时是近5年同期最高位。这一变化有效促进了氧化铝产量的稳步增长，但并不意味着矿的问题已经彻底得到解决。一方面是外矿，随着5月几内亚进入雨季，几内亚的矿产开采与运输遭到严重阻碍。5月我国从几内亚仅进口铝土矿941.7万吨，环比下降10.25%，同
期货日报网2024-08-02
分析人士：海外供应扰动仍存
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氧化铝期货自5月中旬冲高遇阻后，持续回落，盘面形成强back结构，主力2409合约价格最低下探至3518元/吨。现货山西三网均价保持在3900元/吨以上的高位，现货升水在300~400元/吨，期现表现不同。国泰君安期货有色金属分析师王蓉告诉期货日报记者，在这波电解铝价格下跌的过程中，氧化铝整体表现还是比较抗跌的，仅出现过两波相对明显的跌势，除了7月上旬远月抛压过重引发短期大跌行情外，本周初亦有一波明显下挫，或更多基于远期的供应压力，以及市场对高利润品种的关注。在中泰期货有色金属分析师彭定桂看来，近期氧化铝价格持续下跌的原因有三：一是有色板块整体走势较差，氧化铝受拖累；二是当前市场情绪转换、预期弱，盘面大幅贴水也属正常；三是产能持续恢复，供需缺口不断缩窄。截至7月26日，国内氧化铝建成产能10402万吨，运行产能8815万吨，开工率84.7%，且后续仍然有产能计划复产、投产，考虑进出口和非冶金级氧化铝，表观供需已基本实现平衡，特别是2025年新增产能投放造成明显过剩预期下，远期合约大幅下探。 “近期，氧化铝价格有所回落，一方面氧化铝运行产能破年内新高增强供应趋松预期，另一方面电解铝利
期货日报网2024-08-02
进入增仓下跌阶段
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今年以来，氧化铝持仓数据整体呈现V形走势。第一阶段，自去年12月上旬至今年1月上旬，氧化铝价格大幅上涨，自2900元/吨上冲至3600元/吨附近，持仓量自12万手回落至10万手，而后增加至14万手，该阶段先是空头减仓上涨，而后是多头增仓上涨。第二阶段，自1月中旬至2月上旬，氧化铝自高位回落至3100元/吨附近，持仓量减少至6万手附近，是今年以来的最低持仓量，该阶段表现为减仓下跌。第三阶段，自2月中旬至4月上旬，氧化铝震荡偏强，价格在3150~3400元/吨偏强震荡，持仓量有增有减，最高增至7万手附近，而后回落至6.5万手附近。第四阶段，自4月中旬至5月下旬，盘面价格大幅上涨至4300元/吨，持仓量增加至19万手，量价配合，该阶段表现为增仓上涨。第五阶段，自5月中旬至7月上旬，氧化铝回落至3800元/吨附近，持仓量减少至13万手，该阶段表现为减仓下跌。第六阶段，自7月中旬至今，氧化铝价格继续回落至3600元/吨附近，持仓量增加至18万手，该阶段表现为增仓下跌。简言之，氧化铝品种量价表现较为清晰，今年一季度经历了一波增仓上涨和减仓下跌，二季度再完成一波增仓上涨和减仓下跌，当下进入增仓下跌阶
期货日报网2024-08-02
产能恢复氧化铝供需缺口收缩
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氧化铝期货自5月中旬见顶后，逐步回落。市场人士认为，氧化铝产能持续恢复，供需缺口不断缩窄。截至7月26日，国内氧化铝建成产能10402万吨，运行产能8815万吨，开工率84.7%，且后续仍然有产能计划复产、投产，考虑进出口和非冶金级氧化铝，表观供需已基本实现平衡，特别是在2025年新增产能投放造成明显过剩预期下，远期合约大幅下探。来源：期货日报网
期货日报网2024-08-02
金属普跌沪铅跌近3% 伦铜、镍跌超2.4% 沪银跌2.09%【隔夜行情】
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SMM8月2日讯：金属市场方面：隔夜，内盘基本金属近全线飘绿仅沪锌收平，沪铅跌近3.00%，沪镍跌1.80%，沪铜跌1.61%，沪锡跌超1.00%，沪铝、氧化铝分别跌0.29%、0.08%。 LME金属普跌仅伦锌涨0.19%，伦镍跌2.49%，伦铜跌2.41%，伦铅跌1.58%，伦锡跌1.18%，伦铝跌0.74%。黑色系均下滑，焦煤跌2.56%，焦炭跌1.58%，其他金属跌幅在1.00%以下。沪金、银分别涨0.01%、跌2.09%。COMEX黄金、白银分别涨0.72%、跌1.05%。截至8月2日08:07分行情宏观面国内方面： ►广州加快了智能网联汽车立法工作进程。据广州市人大官网，近日，《广州市智能网联汽车创新发展条例（草案修改稿•征求意见稿）》（简称条例）发布。该条例提出，市人民政府应当统筹车路云一体化建设，逐步有序推进全市人类驾驶和自动驾驶混合运行试点区建设，支持智能网联汽车应用场景创新、依法开展商业运营。（科创板日报） ►国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》（以下简称《指导意见》）。为积极应对人口老龄化、就业形式多样化，适应人口流动和
SMM上海有色网2024-08-02
整体震荡三大品种各有逻辑
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[品种联动性] 合成橡胶作为三大合成材料之一，用途极为广泛，在国民经济中起着重要作用；同时合成橡胶行业也是一个风险度较高的行业，其价格风险来源包括宏观经济环境的变化、自身供需基本面、原材料与替代品天然橡胶的价格波动等。此外，我国作为全球合成橡胶最大的生产国与消费国，合成橡胶产业链的生产、贸易和消费企业不仅面临较大的价格风险敞口，还面临相对应的风险管理工具不足的窘境。因此，在合成橡胶行业翘首以待下，全球首个合成橡胶期货与期权应运而生，于2023年7月28日在上海期货交易所上市，这有助于完善合成橡胶市场化定价机制，以及提升我国合成橡胶产业竞争力和国际贸易议价能力。合成橡胶期货上市后，与期货市场已有的能源化工品种形成联动，更好地服务产业链上下游企业，以及为广大投资者提供更多元化的投资选择。一方面，从上游来看，合成橡胶期货的标的物为顺丁橡胶（又称丁二烯橡胶），其生产原料为丁二烯。在我国，丁二烯通常是以乙烯一体化装置中的副产品形式产出，而当前国内乙烯装置以石脑油进料为主，因此，顺丁橡胶上游产业链可以简单表示为“原油—石脑油—乙烯—丁二烯—顺丁橡胶”，进而顺丁橡胶价格和原油价格呈现较强的联动性
期货日报网2024-08-02

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