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上半年中国国债期货收益指数系列运行平稳
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2024年上半年，中国国债期货收益指数（简称国债期指）运行平稳，中国国债期货收益指数10年期（简称国债期指10年期）、中国国债期货收益指数5年期（简称国债期指5年期）和中国国债期货收益指数2年期（简称国债期指2年期）价格正相关性较强，整体呈现稳中有升态势。图为国债期货收益指数走势国债期指10年期由1月2日的122.643点震荡上行至6月28日的125.698点，累计涨幅为2.49%。其中，最低点出现在1月2日，为122.643点；最高点出现在6月28日，为125.698点。年化波动率为2.02%。国债期指5年期由1月2日的112.668点震荡上行至6月28日的114.121点，涨幅为1.29%。其中，最低点出现在1月16日，为112.53点；最高点出现在6月28日，为114.121点。年化波动率为1.42%。国债期指2年期由1月2日的105.435点震荡上行至6月28日的105.985点，涨幅为0.52%。其中，最低点出现在1月16日，为105.306点；最高点出现在6月28日，为105.985点。年化波动率为0.64%。国债期指10年期与国债期指5年期和国债期指2年期的相关
期货日报网2024-07-31
技术解盘
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IF 反弹受阻 IF主力合约在反弹至黄金分割0.236对应的3650点的压力位附近受阻，之后震荡下行。均线方面，呈现近似空头排列格局。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标死叉后发散。量仓方面，近期下跌过程中，量能变化有限。综合分析，IF将继续弱势运行。 IC 指标金叉 IC主力合约在跌至4094.4点后触底反弹，但在5500点的压力位两次遇阻。至此，构筑了一个双头形态。目前，价格跌破60日均线和颈线位等重要支撑，但近几日运行重心有所上移。均线方面，呈现空头排列格局。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标出现金叉。量仓方面，近期的反弹未能得到量仓的配合，上涨动能不足。综合分析，IC后续震荡运行。 TF 创出新高近期，TF主力合约一度攀至104.485点，创出上市以来新高。均线方面，呈现多头排列格局。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均有高位黏合迹象。量能方面，TF上涨过程伴随着增仓放量。综合分析，TF短期有回调修复指标的需求，但量能充足，调整之后预计再度上行。（胡杨基金陈志翔）来源：期货日报网
期货日报网2024-07-31
短端市场利率普遍抬升
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本周，国内市场利率呈现短强长弱态势，短端利率普遍抬升，而中长端利率全面下行。截至7月30日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.639%、1.839%、1.865%、1.916%、1.951%、1.966%，较7月23日分别下降9.7、2.8、2.3、2.4、2.6、3.1BP；1周期、2周期利率分别报收于1.814%、1.887%，较7月23日分别上升6.3、3BP。周内央行累计有9847.5亿元逆回购到期，前两个工作日央行分别开展了3015.7亿元、2162.7亿元的逆回购操作，最终大概率实现偏中性的逆回购对冲。 7月22日，国内贷款市场报价利率（LPR）1年期调整为3.35%，5年期以上调整为3.85%，均较上一期下降10BP。当日，央行将7天期逆回购操作利率调整至1.7%，下调0.1BP。不仅如此，央行将中期借贷便利（MLF）利率由2.5%下调至2.3%。央行降息之后，国有六大行、部分商业银行陆续降息，整体融资成本下降，造成市场利率下滑。总体而言，下周国内市场利率可能整体重回弱势。一方面，月初资金需求阶段性下降
期货日报网2024-07-31
特朗普政策路径对油市的影响
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直接影响在6月27日美国总统选举首场电视辩论前，拜登与特朗普民调支持率较为接近，但特朗普在重要的摇摆州中的支持率具有领先优势。然而6月底拜登在总统选举首场电视辩论中表现不佳，拜登和特朗普民调差距开始扩大，同时拜登面临民主党内部呼吁退出竞选的强大压力。 7月13日，特朗普在宾夕法尼亚竞选活动中遇袭后，凭借着临危不惧的政治表现吸引了更多选票，使其和拜登的民调差距扩大至3个百分点。 7月15—19日，万斯被提名和确定为共和党副总统候选人并发表演讲，阐述其政策主张。 7月21日，拜登宣布退选，并支持现任副总统哈里斯为民主党总统候选人，这一举动挽回了部分选民心意。在距离大选不到100天的时间里，候选人之间的竞争也越来越激烈，哈里斯能否保持优势凝聚民意还尚未可知。特朗普政策中的相关内容与原油市场息息相关。与之前拜登政府倾向于发展清洁能源和削减碳排放，以推动2035年实现无碳化电力为目标的政策不同，特朗普政府倾向于支持美国能源独立，回归传统化石能源，包括加快发放石油和天然气的勘探许可，增产传统能源，并且取消新能源汽车补贴。由于加快石油和天然气的勘探许可发放或进一步使美国石油产量增加，特朗普政策主
期货日报网2024-07-31
分析人士：地缘局势对油价存在较强影响力
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7月13日，特朗普在宾夕法尼亚州举行竞选集会时遭遇枪击事件，虽然受伤但幸存，在枪击事件后，特朗普的支持率显著上升。根据预测平台的数据，特朗普胜选的概率一度达到了71%，特朗普胜选或成定局。拜登随后于7月21日宣布退出总统竞选，并表示支持提名副总统哈里斯为民主党总统候选人。徽商期货工业品分析师黄琛介绍，通过观察近30年美国大选年的统计数据发现，在美国大选年，布伦特原油价格的波动率大于往常年份，且每一届大选年的三季度的传统旺季涨幅要小于一般年份，10月的油价上涨概率大幅下降，11月油价上涨概率大幅提高。大选年下半年的每月涨跌幅标准差之和是普通年份的1.5倍，这意味着每一次大选年的下半年，原油绝对价格的波动会加剧。由此可以看出美国政治局势对油价存在较强的影响力。 “通过对每一个月份的逐步分析可以推断出，这种政治的影响力往往体现在对油价的打压上。”黄琛表示，美国执政党通过宏观、外交政策等手段压制需求旺季的价格，在大选年期间，10月油价上涨的概率仅为30%，在正常年份10月油价上涨的概率则是70%附近。被压制的油价在大选结束后，又会回归原油基本面的交易逻辑，大选年11月油价又会出现较为反季节的
期货日报网2024-07-31
“特朗普交易”:原油市场的新变数
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2016年，特朗普击败希拉里赢得总统选举，特朗普的胜选使市场上出现了“特朗普交易”，大类资产出现了“强美元+强美股+高利率”的组合。今年特朗普再次参加美国总统选举，导致近期全球资产受到“特朗普2.0”的影响，不过两轮交易面临的宏观经济环境有所不同，“特朗普2.0”版本并不能简单套用上一轮的经验，我们结合最新的情况，分析美国大选对原油市场的影响。来源：期货日报网
期货日报网2024-07-31
分析人士：暂时缺乏上涨动能
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在经历了两周的回调后，本周金价有所企稳。当下贵金属市场在交易什么逻辑？本周即将公布的美联储议息决议将带来什么指引？贵金属板块能否摆脱疲软走势开启进攻？在五矿期货贵金属分析师钟俊轩看来，金价企稳主要受到美联储议息会议前，前任美联储官员鸽派表态推升宽松货币政策预期的影响。东证衍生品研究院贵金属分析师徐颖进一步表示，此前外汇市场套息交易逆转带来的剧烈波动暂告一段落，美国经济数据显示通胀延续回落趋势。随着通胀预期稳定，经济降温的趋势未改，叠加中东地区地缘局势略有升温，也对金价构成了一定的支撑。但是“衰退交易”导致工业品板块走弱，原油和有色金属等大宗商品下跌，对白银走势造成明显拖累，因此白银价格表现弱于黄金。金瑞期货贵金属分析师吴梓杰认为，上周贵金属价格出现超跌，本周更多是技术性反弹，尚未形成新的趋势性上涨动能。目前市场主要交易美联储的降息预期变化以及美国大选带来的不确定性影响，这使得近期大类资产表现较为“混乱”。因此，本周召开的美联储7月议息会议以及即将公布的美国经济及就业数据非常重要，将为市场带来新的指引。吴梓杰表示，当前市场交易的焦点在于美国经济是否可以实现“软着陆”。如果经济出现
期货日报网2024-07-31
白银跌势放缓轻仓布局
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7月中下旬以来，由于市场不断消化美联储9月降息的乐观预期，且海外宏观经济数据不断走弱，经济衰退预期升温，市场风险偏好降低，叠加“特朗普交易”降温，贵金属板块持续下挫。其中，白银由于其价格弹性和工业属性强于黄金，价格跌破横盘震荡区间，并领跌基本金属。伴随美国二季度GDP出炉，经济增长维持韧性，使得衰退担忧下降，白银和铜价格因而企稳。当前白银价格或已回归，建议考虑合理仓位配置，关注后续通胀数据，尤其是服务通胀数据走弱情况。白银和黄金同为贵金属，但由于白银在工业上的应用比黄金更为广泛，其价格弹性更大，波动更高。从近三年贵金属与有色金属的相关性来看，黄金与铜的相关系数为0.575，白银与铜的相关系数更高，为0.744，一方面白银作为有色金属的副产品，铜产量的高低也直接决定白银的部分产量；另一方面，铜、银等金属在工业领域应用较广，受共同的宏观因子影响。白银的工业需求覆盖了从高科技电子产品到可再生能源，再到医疗卫生等多个关键领域，这些需求的综合作用使得白银市场呈现出多样化和高度复杂性的特点。随着技术不断进步和全球经济稳定增长，白银的多功能性，尤其是在电子、光伏和各种新兴工业应用中的不可替代性，
期货日报网2024-07-31
黄金资金态度谨慎
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7月以来，受多方面因素影响，黄金冲高回落呈现倒V形走势。前期伴随美国通胀和劳动力数据持续走弱，美联储9月降息概率大升，美债收益率和美元指数下行使多头情绪升温，贵金属走强，黄金一度突破历史前高涨至2468美元/盎司，随后受美国大选等事件影响，金价自高位回调抹去前期大部分涨幅。截至7月29日，国际金价收于2383.7美元/盎司，当月累计上涨2.47%，沪金期货主力合约受到人民币升值预期影响涨幅略低于外盘。近期美国经济数据持续走弱，市场对经济下行的担忧导致风险偏好降低。特斯拉、谷歌等多家企业公布的二季度财报表现不如预期，美股回调加剧市场恐慌情绪，对“衰退交易”的预期有所升温，对日元等避险资产亦有提振，然而贵金属却跟随商品价格下跌。从过去的情况看，当美股出现较大幅的回调时，期初由于流动性收紧往往会拖累贵金属下跌。今年以来，在美联储降息预期影响下，美股和贵金属基本呈现同涨同跌的走势，美股指数通常先于金价见顶，这或与机构投资组合通常在持有美股多头同时做空黄金有关，当美股下跌资金出逃时会将对应的黄金空头仓位平仓。2020年3月金融市场大跌时也曾出现类似的情况，随着美联储介入为市场提供无限流动性，行
期货日报网2024-07-31
美联储7月议息会议重磅来袭贵金属能否开启新一轮攻势
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本周美联储7月份议息会议即将召开，分析人士认为，这次会议将为市场带来新的指引。市场应关注美联储对通胀、经济、金融市场的判断，以及未来的降息空间有多大、降息周期持续时间等问题。如果此次美联储议息会议没有给出超预期的鸽派信号，那么贵金属市场仍难以摆脱震荡格局，后市需要等待新动能。来源：期货日报网
期货日报网2024-07-31

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