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股指回暖，商品分化-2024年8月15日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间8月14日，俄罗斯国防部发布通报称，俄军在库尔斯克州边境地区击退乌军6轮进攻，截至当天，乌军已损失2300人。乌克兰总统泽连斯基14日在社交媒体上发文称，乌军在俄库尔斯克州的军事行动取得进展，乌军当天在该州不同方向推进“一至两公里”。 2）国内新闻据成都市住房和城乡建设局发布通知，鼓励房地产开发企业积极参与新房、存量房交易联动，对“以旧换新”的购房人按照市场化原则予以形式多样的激励或补贴。市房地产行业协会搭建住房“换新购”平台，倡议房地产开发企业、房地产经纪机构共同分担住房“以旧换新”交易费用。支持各区（市）县政府（管委会）采取多元化方式进行拆迁安置，鼓励通过“房票”形式推动住房“以旧换新”。 3）行业新闻全国生态日上海主场活动在上海长宁区举行。上海市首批碳达峰碳中和试点示范启动，涉及综合性区域、产业园区、居民社区、建筑楼宇、企事业单位5大类、共20家单位，包括黄浦区碳达峰碳中和试点示范、上海国际旅游度假区核心区碳达峰碳中和试点示范等。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股大幅反弹，权重股拉升，煤炭板块领涨
申银万国期货2024-08-16
【有色早评】美国“软着陆”情绪又起
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有色早评 | 2024年8月16日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0816 一、市场观点美国最近较好的经济数据+日央行官员出来安抚市场，算是阶段性平息了套息交易砍仓带来的流动性风险以及衰退担忧，但看外资的一些测算，这个套息体量应该是没有完全结束的，纯从图表角度来看，日元日股这种级别的单边下跌，如果没有强大外力介入，只靠喊话想要直接扭转下跌势能我感觉有点难；过去一年多在日股、美股、日元等大体量资产上积累了巨大的杠杆和资金规模，这种级别的趋势扭转，很有可能会被爆破掉某个大型机构进而引发衰退担忧或者次生风险的，我想等这个冤大头出来之后再评估反弹的力度。现在这个情况，让我去单边看多感觉幅度有限。铜的90分位完全成本在7500-8000，90分位现金成本是6500-7000，当下仍然是远离成本的状态，耐心等吧，真觉得微观基本面因为矿端扰动、废铜紧张、冶炼减产等问题带来的向好，可以做做结构表达一下，正好海外最近的交仓应该短期内给出做结构走强的性价比了，最近月差走势正在验证我们说的逻辑，而且上半年预期交易的非常充分，后面要再想大涨，我觉得得有现实端驱动才行，那也是需要结
混沌天成期货2024-08-16
【黑色早评】热卷库存压力持续上升，卷螺差大幅收窄
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黑色早评 | 2024年8月16日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运有所减少，主要是澳洲发运下降，巴西及非主流发运小幅回升。尽管国内到港有降且疏港回升，但因近期压港部分缓解，本周港口铁矿库存仍有小幅回升。国内矿方面，受设备检修、订单减少、原料供应不足等多因素影响，近期国内矿山产能利用率继续小降，铁精粉产量仍维持低位。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修增多，铁水产量进一步下降。昨日钢联高炉开工率继续回落，日均铁水再度减少2.93万吨至228.77万吨，同期钢厂盈利率略减0.43%至4.76%的年内新低。钢厂铁矿库存小幅上升，叠加进口矿日耗继续下降，钢厂进口矿库销比延续增势。随着钢厂盈利率降至绝对低位，叠加降碳政策后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，本周市场又传唐山粗钢产量调控，预计后期铁水依然趋减，钢厂对原料仍将维持按需采购。昨日铁矿港口现货成交有所回升，但远期美元货成交大幅下降，目前PB粉落地利润再度转负，显示当前国外需求略强于国内。综合而言，近期铁矿市场延续供需双弱，且随着钢厂铁水降幅扩大，铁矿库存开始有小幅回升，短期
混沌天成期货2024-08-16
沪胶空头优势增强
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昨日，国内沪胶2501合约放量增仓，小幅收涨。盘中最高一度上行至16085元/吨，收盘时小幅收涨0.94%至16025元/吨。2501合约小幅增仓7528手至145739手，增幅达5.45%。上海期货交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沪胶2501合约持仓呈现多空双增现象。其中，多单合计增仓4166手至72697手；空单合计增仓4305手至93496手。由于空头合计增仓数量超过多头合计增仓数量，导致净空头寸小幅增加至20799手。具体来看，多头前20席位中，增持多单的席位有12家。其中，增持数量超过500手的有5家，分别为国泰君安期货席位、中信期货席位、东吴期货席位、宏源期货席位和海证期货席位，分别大幅增加592手、660手、624手、1044手和503手。另外，增持数量介于100手至500手的有7家，分别为东证期货席位、中信建投期货席位、银河期货席位、南华期货席位、宝城期货席位、方正中期期货席位和徽商期货席位，分别增加123手、238手、263手、408手、286手、179手和470手。空头前20席位中，增持空单的席位有17家。其中，增持数量超过500手的有2家，分别
期货日报网2024-08-16
苯乙烯偏多思路为主
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库存处于低位三季度苯乙烯供需延续紧平衡格局，低库存将给予盘面支撑。全年纯苯供应偏紧主逻辑下，宜对苯乙烯维持逢低做多思路。图为纯苯—苯乙烯—硬胶产业链利润分布（单位：元/吨） 2024年下半年至今，受原料端纯苯供需偏弱影响，苯乙烯价格重心下移。而低供应格局下，苯乙烯库存低位运行，对于盘面起到支撑，限制期价的下行空间。展望后市，纯苯全年供应偏紧格局未变，叠加“金九银十”消费旺季预期，三季度苯乙烯宜维持逢低偏多思路。纯苯全年供应偏紧为主逻辑 7月纯苯检修装置集中回归，叠加中韩套利窗口开启，纯苯港口库存自低位逐渐累积。受供需偏弱预期影响，纯苯自年中高点下行超1000元/吨，利空在盘面已有反馈。从纯苯库存量来看，目前仍处于历史同期低位，累库不及预期。一方面，当前纯苯开工已处于高位，后续开工负荷提升幅度有限；另一方面，下半年纯苯供应增量有限，仅有裕龙石化40万吨/年装置预计四季度投产，预计对纯苯供应影响有限。需求端，尽管下游利润普遍承压，但己内酰胺等行业由于前期盈利较好，降负意愿并不强，开工仍处于同期高位，叠加纯苯下游2024年产能投放较多，下游需求对纯苯仍起较强支撑作用。随着“金九银十
期货日报网2024-08-16
纯碱缺乏利好推动
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随着海外宏观预期发生巨大波动，纯碱主力合约2409一度跌破氨碱法成本线。从基本面上来看，纯碱供应端相对宽松，周产持续高位运行。需求端无明显起色，下游玻璃企业亏损扩大，行业停产冷修量增加，重碱需求支撑有所减弱。近期，纯碱上游累库速度远超预期，创近四年最高库存水平。在弱现实和悲观预期双重影响下，纯碱市场短期以偏弱震荡思路对待。周产维持高位运行据钢联数据统计，截至8月9日，纯碱整体开工率为89.23%，环比下降1.40个百分点，同比上升7.79个百分点；纯碱周度产量为74.38万吨，环比下降1.18%。从季节性走势可以看出，开工率远高于往年同期水平，主要是由于部分纯碱企业检修较往年有所提前，传统检修旺季难以兑现。从产量季节性走势来看，目前供应创下历年来新高，主要因为前期碱厂利润丰厚，新增产能逐步兑现。8月上旬，天津碱厂、和邦老线和中盐内蒙开启检修，导致纯碱产量窄幅下降，但预计下周周产仍维持高位运行态势，供应压力犹存。玻璃生产利润持续下降，供应端高位运行支撑不足。截至8月9日，国内浮法玻璃产能为16.91万吨/日，环比减少0.35%，同比增加1.94%；光伏玻璃产能为10.94万吨/日
期货日报网2024-08-16
期债高位波动加大
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提醒投资者加强风险管理随着国内专项债、特别国债等财政资金到位，下半年基建增速或继续维持，国内财政的扩张力度及欧美衰退的可能性是需求端的核心变量。最近两周，债券市场高位波动明显加大，二债、五债、十债、三十债在上周一前后分别创下高点102.292、104.765、106.55、113，周一分别快速下跌0.25、0.675、1.3、3.04。债市波动加大的背后，一方面是海外在衰退与降息交易逻辑中反复，另一方面是国内经济基本面持续复苏与金融市场监管调控防风险之间的平衡。图为上证指数日线海外方面，7月美国非农就业数据不及预期，失业率触发了“萨姆规则”，引发市场对美国经济衰退和“硬着陆”的担忧，叠加日元大涨导致套利交易的平仓，使得全球金融市场大幅波动。但最新美国初请失业人数意外低于预期，以及美联储官员的中性发言，缓解了非农报告带来的市场焦虑，短期的衰退交易情绪有所缓解，美股企稳小幅反弹，市场恐慌指数VIX自8月5日高点开始回落。本周相继公布的美国通胀数据超预期回落，7月PPI数据录得2.2%，低于市场预期2.3%和前值2.7%，核心PPI也下降至2.4%，7月CPI同比2.9%，连续第四
期货日报网2024-08-16
股指蓄势整理为主
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从内需分项对GDP增长的贡献度来看，制造业>基建>消费>房地产，该结构后期仍大概率延续，而内需实质性改善的关键仍在居民收入和就业预期。目前A股市场投资者情绪谨慎，全市场成交金额连续三日低于5000亿元，占今年2月28日成交峰值13712亿元的35%，地量之后会否出现地价，则取决于边际政策或现实预期能否有效改善。 7月国内金融数据层面聚焦M1增至-6.6%，同期M2同比从历史低点略增至6.3%，M1-M2增速降至-12.9%，前两轮低点分别为2022年1月的-11.7%和2020年1月的-8.4%。历史经验显示，M1-M2剪刀差通常与市场风险偏好正相关，但与历次低点相比，本轮剪刀差下行过程更陡峭，这或与监管层纠正银行“手工补息”操作有关。今年4月，监管层要求各家银行开展“手工补息”高息揽储自查和整改，与之对应，5—7月，M1增速加速下行，非金融企业存款累计减少15800亿元，同比多减19708亿元，若剥离“手工补息”因素，M1增速下行斜率将明显减缓。央行数据显示，7月人民币贷款增加2600亿元，同比少增859亿元。其中，中长期贷款增加1400亿元，同比少增640亿元；细分项中，居民贷
期货日报网2024-08-16
技术解盘
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IF 有所止跌 IF加权近期价格最低探至3285点一线后有所止跌，日线架构形成看涨吞没形态。量能方面，价格止跌过程中，成交量明显放大，持仓量也有所增加。指标方面，均线系统整体走势偏弱，MACD指标快慢线继续在零轴下方运行。综合来看，IF加权日线架构有所止跌，但技术指标还未转向，后市一旦站稳20日均线位置，可以偏多思路对待。 IC 均线压制 IC加权近期沿20日均线振荡走弱，其间虽有所反弹，但始终未能有限突破20日均线压力。量能方面，价格短线反弹过程中成交量小幅放大，持仓量小幅增加。指标方面，均线系统整体延续偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方黏合在一起运行。综合来看，IC加权日线架构延续偏弱运行，建议20日均线下方以偏空思路对待。十债快速调整十债加权近期价格自高位快速回落，但跌至60日均线支撑有所企稳。量能方面，近期价格回落过程中成交量连续放大，持仓量也明显下滑。指标方面，短期均线跟随价格走弱，60日均线延续多头趋势，MACD指标快慢线在零轴上方交出死叉后走弱。综合来看，十债加权日线架构出现快速调整，建议继续关注60日均线支撑的表现。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-16
短期利率走强
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本周，国内市场利率呈现全面上升的态势。一方面，受缴税缴款压力以及国债集中发行影响，短期资金需求明显上升，促使短期利率走强；另一方面，中长期利率此前持续下跌，对降息已经有所反应，加之近期融资数据略有改善，中长期利率止跌反弹。为了缓解阶段性的资金需求上升，央行开始加大逆回购投放量，向市场注入资金。本周，央行仅有212.9亿元的逆回购到期，而央行前两个工作日就展开了14071亿元的逆回购。本月，央行有4010亿元的中期借贷便利（MLF）到期，7月央行续作了两次，本月央行大概率超额续作MLF。中国人民银行公布的数据显示，7月份社会融资规模为7724亿元，同比上升8.2%,增速小幅上升，国内资金中长期需求有所回暖。综上所述，我们认为，下周市场利率偏强的概率较大。进入下半月，缴税、缴款压力释放，但是国债发行对资金的占用作用仍然存在，短期利率偏强的格局不会改变。中长期来看，在国内流动性充裕的大背景下，中长期利率偏弱的格局不会改变。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-16

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