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分红季来临哪些A股板块有机会？
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上市公司分红季来临，今年的分红季有何不同之处？哪些板块更有机会？市场人士认为，今年分红季较往年有明显不同，体现为股息率更高、分红落地更快、分红时间线更长。对此，股指期货部分品种基差波动也呈现一些新的特征。板块方面，预计在未来较长一段时间内，高息股将受到资金关注。来源：期货日报网
期货日报网2024-07-05
锰硅成本与库存矛盾加剧硅铁基本面边际转弱
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展望下半年，成本推升和库存难以去化仍是锰硅市场最主要的矛盾，但根据全年锰元素、锰矿供需平衡表，2024年中国锰元素处于紧平衡状态的同时，存在锰矿高低品结构性矛盾，结合港口去库速度及厂家补库节奏，预计锰硅市场高成本、高库存的矛盾或在7月底开始解决，即锰硅开工或在7月底向下拐头，锰硅行情下半年转折点或在7月底。而硅铁市场供需边际转弱，下半年若非跟随锰硅盘面走势，整体硅铁则以逢高偏空为主。表为2024年中国锰矿、锰元素平衡表推算（单位：万吨） [锰硅] 高品锰矿出现历史性供应缺口，成本抬升预期推动盘面走高高品锰矿出现不可抗力缺口叠加全球锰矿估值处于历史底部区间，成本推升预期成为主导上半年锰硅行情的最主要驱动。 3月18日，由于热带气旋“梅根”造成的破坏，South32已经暂停其锰矿山运营，该锰矿山位于北领地东北海岸的Groote Eylandt岛。澳大利亚Gemco码头发生结构性损坏，Gemco发布不可抗力声明，3月还未装船的货将按不可抗力合同条款而被迫取消，4月还未装船的货还在考核情况。 4月22日，South32在季报中表示，除非能找到替代的运输选择，否则预计在2025财年第三季度（
期货日报网2024-07-05
分析人士：关注降碳政策落地情况
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进入7月以来，硅铁和硅锰行情企稳反弹。对于近期反弹的原因，华融融达期货铁合金高级分析师李娟认为，主要受党的二十届三中全会政策强预期以及月度钢招的影响。当前，锰硅和硅铁的行业有哪些新变化？对此，李娟告诉期货日报记者，目前锰硅行业的特征表现为供需双强下的高成本和高库存，硅铁行业表现出高产量和低库存特点。 “目前硅铁和硅锰均处于供应持续增长、需求稳中偏弱、供需缺口不断收紧的阶段。近一个月以来，铁合金期现价格跟随黑色系回调，产区利润不断回落，但开工仍维持前期较高水平。此外，近期行情有所降温，硅锰和硅铁持仓高位持续回落，资金流出明显。背后原因或在于，上半年铁合金行情波动加大，阶段性强预期不抵弱现实。”中原期货铁合金及建材研究员彭博涵说。作为铁合金最大下游领域，钢铁行业近两年受地产调整影响，行业盈利能力下滑。对钢厂来说，如何降本增效、提高盈利能力是重点，铁合金作为“工业味精”，面临需求收缩的冲击。对于当前的供需情况，彭博涵告诉记者，硅铁方面，上半年产量共计263万吨，同比下降1.9%。硅铁减产从去年年底延续至今年一季度，4月开始随着减产加剧，供需格局偏紧，缺口不断放大，厂家利润快速回升并一度
期货日报网2024-07-05
强预期与弱现实博弈铁合金下一步怎么走？
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经过6月以来的高位回调，铁合金近期止跌企稳。市场人士认为，展望下半年，硅铁作为高耗能品种，下半年仍有煤电成本政策扰动，持续关注节能降碳相关政策落地情况，但目前供应恢复速率快于需求释放，下半年硅铁仍面临累库压力。锰硅方面，锰矿仍是主导行情的关键要素，但供强需弱的产业现状，以及海外低品矿发运增长均制约了锰矿缺口的持续发酵。下半年锰硅成本重心仍将处于高位，上行高度仍将受锰矿供应扰动，但根本还是由下游需求决定。来源：期货日报网
期货日报网2024-07-05
市场人士：下半年铜价中枢或下移
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今年铜价开启了波澜壮阔的上涨行情，沪铜期货在5月20日创下89130元/吨的历史高位，但是随后在5月底至6月底出现了一波回撤，盘面下破80000元/吨整数关口。铜价为何在年中出现大幅回撤？产业面有怎样的反应？下半年市场核心定价逻辑会发生怎样的变化？期货日报记者采访了多位市场人士进行解答。多重因素推升铜价谈及今年上半年铜市场表现，中信建投期货有色金属研究员张维鑫告诉记者，3月中旬至5月中旬，在国内铜冶炼企业联合减产消息刺激下，加上美国“再通胀”担忧影响，铜价升至历史高位。国泰君安期货有色金属分析师季先飞表示，国内铜精矿供应紧张预期确认，以及海外宏观“再通胀”逻辑发酵，推升铜价3月中旬至5月中旬连续上涨。具体来看，3月13日，铜冶炼企业座谈会召开，向市场传递了铜矿供应紧张、国内铜冶炼厂可能减产和未来冶炼产能受限的信息，市场预期精铜供应出现回落。同时，在美联储未来转向降息的背景下，2月和3月的美国经济数据表现良好，“再通胀”预期不断增强。从历史数据看，铜价和美国通胀呈现长周期、正相关的关系，基于对美国通胀回升的预期，风险资产价格普遍回升，再加上中国房地产等利好政策持续释放，市场风险情
期货日报网2024-07-05
多因素博弈，短纤短期以高位整理为主
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[企业保加工费意愿强烈] 据近期机构调研的数据显示，由于聚酯成本上涨，为了保护加工费，涤纶长丝到短纤工厂先后采用“聚合成本+加工费”的定价方式，且执行得非常坚定。自6月中下旬以来，涤纶短纤工厂已经上调了报价，现货一口价普涨200~300元/吨，一度逼近7900元/吨的高价。截至7月3日，PTA现货主流价格上涨79元/吨至6110元/吨，乙二醇现货主流价格上涨34元/吨至4740元/吨，折合聚合成本上涨79元/吨至6812元/吨，涤纶短纤基准价上涨40元/吨至7850元/吨。而由于担心成本上涨，下游涤纱也增加了采购，在短纤刚提价的前两天，平均产销一度达到了280%。目前短纤和长丝POY都已回归盈利，挺价保利润效果较为明显，可以说聚酯产业链在长丝和短纤的带领下，逐步开始有了争取话语权的力量。目前无论长丝POY还是短纤，加工费都创下2022年年底以来的新高，其中短纤现货加工费一度飙升至350元/吨附近，现金流也达到了200元/吨的利润水平。但细看之下，无论是当前的长丝POY还是短纤，到目前为止都只是实现了对前期亏损的修复，要说整个行业重振旗鼓还为时尚早。短期来看，涤纶、短纤市场挺价情绪
期货日报网2024-07-05
聚酯工厂联合挺价短纤还能强势多久？
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长期以来，短纤工厂低加工费下亏损严重。6月以来，短纤现货流动性持续收紧，工厂库存处于偏低水平，短纤基差及加工费逐渐走强。长丝大厂开始集中利用“锚定加工费反向调整开工率”的新模式进行挺价保利润之战，短纤主流厂商随即“有样学样”，且挺价态度较为坚决。从6月18日至今，短纤主力合约收盘价格已从7440元/吨升至7800元/吨以上。但在短纤提价如此迅速且坚决的情况下，下游涤纱加工费受到明显挤压，且短纤降负的可能性还没有被完全排除，对上游也会带来不小影响，短纤市场重心上移、“一骑绝尘”的局面恐怕难以长期维持。来源：期货日报网
期货日报网2024-07-05
铜价下半年走势偏弱
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上半年铜价走势主要分为两个阶段：第一个阶段是年初至5月中下旬，矿石供应紧张问题不断升级并传导至国内冶炼厂，冶炼厂大规模集中检修，铜价自3月中旬开启上涨行情，5月下旬最高触及88940元/吨，刷新历史高点，至此铜价较年初上涨29%。第二个阶段是国内冶炼厂减产力度不及预期，下游需求持续抑制，铜价回吐跌幅，截至6月下旬，跌幅已达到11.5%。金融属性引领铜价下半年海外宏观市场的重点主要是美联储货币政策以及美国大选。目前铜价只等降息预期落地。需要注意的是，本轮美联储降息并非源于经济衰退，降息目的主要剑指抑制通胀。美国历史上经历了7次降息周期，最近3次降息周期时间逐次变短，降息幅度逐次收缩。考虑到本轮降息是在疫情期间美国货币大规模超发背景下，即将开启的新一轮美国经济降息周期持续的时间和力度恐不及市场预期。整体上，年末美联储货币政策行动与美国大选共同作用，美元不确定性加大，将再度主导铜价运行。上半年矿石供应紧张问题主导铜价基本面。受矿石紧张问题不断加剧影响，加工费从年初的58.63美元/吨一路走弱并不断刷新历史低点，5—6月期间甚至出现了负数。矿石供应紧张问题自3月起明显传导至国内冶炼厂，多
期货日报网2024-07-05
甲醇不宜过分看空
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6月甲醇价格持续下跌。究其原因在于，一方面，基本面矛盾加重，伴随着6月初原油出现大跌，甲醇价格随之急转直下；另一方面，进口增加，港口库存连续上涨，内地供应持续回升。甲醇自此进入下跌通道，直至6月底市场情绪有所缓和，价格才逐渐企稳。根据国家统计局发布的数据，2024年5月份全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.30%。与前一个月相比，同比增速放缓1.1个百分点，但环比仍保持增长态势。工业增速有所放缓，但总体工业生产仍保持稳定运行。中国6月财新制造业采购经理指数（PMI）录得51.8，前值为51.7，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高；制造业PMI为49.5%，与上月持平，显示制造业景气度基本稳定。国内7月二十届三中全会即将召开，政策预期将对大宗商品价格构成利好推动。另外，美国经济数据如非农就业和CPI同比显示通胀正在降温，降低了美联储维持高利率的紧迫性，也给大宗商品价格带来一定的支撑。供应方面，据卓创资讯统计，2024年计划投产255万吨甲醇装置。6月装置整体开工虽有环比上升，但装置计划外检修增加，使得整体开工提升幅度有限。根据检修计划和开工季节性规律推测，
期货日报网2024-07-05
分析人士：整体基本面预期向好
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对聚酯产业链来说，6月本是传统的淡季，然而，今年6月下旬，随着现货市场集体涨价，短纤成为聚酯产业链中率先突破的品种。目前，短纤期货主力2408合约已达到年内高位。 “短纤价格涨至高位的主要原因在于近期聚酯工厂联合挺价。”物产中大期货化工油品组组长谢雯表示，2024年短纤加工费持续受到挤压而在低位震荡，短纤工厂不断尝试挺价以增加利润。“以往的挺价模式是通过减产继而影响库存和价格，但当前短纤工厂为保证利润，采取的模式为直接限定产品价格，反向调整开工率。”谢雯表示，受工厂挺价的影响，短纤价格大幅拉涨，随后区间整理。 “相较于往年，今年短纤企业对效益的追求更甚。”一德期货分析师郑邮飞表示，6月下旬以来，短纤工厂采取保价/加工差策略，使得短期绝对价格和利润大幅走高。对此，国贸期货分析师陈胜也表示，聚酯工厂联合减产挺价的行为刺激了市场采购的需求，在下游销售通道尚可的情况下，下游市场对低价现货的采购意愿较强，成交明显转好。“部分工厂在提价之前大幅销售低价现货，随着短纤工厂挺价的执行，短纤加工费已经扩张至1200元/吨以上。”他称。采访中，期货日报记者了解到，短纤现货厂家的联合涨价之所以能够拉动市
期货日报网2024-07-05

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