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研究人士：企稳后再布局
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在多重宏观利空因素影响下，本周市场情绪急转直下，贵金属板块出现大幅回调。截至周二收盘，国内沪金期货主力合约收至554.18元/克，较周一的开盘价574.42元/克跌3.5%。沪银期货主力合约周二收至6907元/千克，较周一开盘价7535元/千克跌8.3%。五矿期货贵金属研究员钟俊轩告诉期货日报记者，在7月底的美联储议息会议中，美联储主席鲍威尔向市场传递出9月份可能进行降息的看法。美国ISM制造业PMI和非农就业数据均不及预期，市场预计美联储在9月份大概率会进行实质性的降息操作。对黄金市场而言，在临近实质性降息阶段，市场针对美联储宽松货币政策预期的交易则逐步走向尽头，国际金价“利多出尽”。同时，在上周五非农就业数据公布后，市场“衰退交易”升温，金价呈现冲高回落的走势。周一，以日经225指数、纳斯达克指数为代表的海外股票市场录得较大跌幅，市场流动性收紧，贵金属作为大类资产遭到抛售，金银价格双双走弱。 “整体来看，贵金属市场近期的交易逻辑是美国经济衰退预期、日元升值和流动性危机，多头资金撤退避险。”中泰期货产融发展事业总部总经理助理史家亮认为，一方面，美国7月非农数据超预期回落，加大市场
期货日报网2024-08-08
多头占据优势
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昨日，国内黄金期货2412合约微幅收涨。盘中期价未能收复周一的下跌“失地”，最高上涨至558.88元/克。收盘时期价上涨0.68%，至557.74元/克。持仓小幅减少3153手，至144455手，降幅达2.14%。国内白银期货2412合约走势弱于黄金期货，呈现缩量减仓、震荡偏弱、略微收低的态势，期价最低下探至6883元/千克。收盘时期价下跌0.46%，至6954元/千克。持仓小幅减少4604手，至437628手，降幅达1.04%。黄金期货2412合约持仓多减空增交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，黄金期货2412合约持仓出现多减空增的态势。其中，多头合计减持1536手，至72736手；空头合计增持1131手，至31126手。由于多头主力合计减持而空头主力合计增持，导致净多头寸小幅萎缩至41610手。图为黄金期货2412合约前20席位持仓变化具体来看，黄金期货2412合约多头前20席位中，减持多单的有9家。其中，增持多单数量超过500手的有2家，为东证期货席位和中信期货席位，分别大幅减少1596手和512手。剩余7家减持不足200手。空头前20席位中，增持空单的有8家。其中
期货日报网2024-08-08
金银比将走强
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本周贵金属价格大幅跳水，市场分歧加大。复盘7月以来的走势，我们来梳理一下贵金属市场背后的逻辑变化。 7月随着美联储降息及衰退预期升温，黄金价格再创历史新高，截至7月31日，伦敦金收2426.3美元/盎司，7月涨幅达4.17%。白银价格受工业属性拖累表现不佳，截至7月31日，伦敦银收28.56美元/盎司，7月跌幅达2.34%，金银比反弹至近期高点，录得84.95。展望后市，衰退担忧问题仍可能持续发酵，本次引发衰退担忧的主要原因是美国就业数据走弱的趋势较为明显。美国7月季调后非农就业人口为11.4万人，是2024年4月以来的最小增幅，低于预期17.5万人，且美国劳工部将6月份新增非农就业从20.6万人下修至17.9万人。7月失业率升至4.3%，为2021年10月以来新高。失业率的上升已经触发“萨姆规则”，即当美国失业率3个月移动平均值减去前一年失业率低点后，所得数值超过0.5%时，预示美国可能进入经济衰退早期阶段。但偏弱的数据或受到极端天气等因素影响，美国经济是否衰退仍需更多数据验证。此外，消费信心指数以及耐用品消费等相关指标有所回落，较高的物价水平持续压制着美国民众的消费热情。日本央
期货日报网2024-08-08
螺纹钢下行空间有限
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7月以来，螺纹钢期现货价格出现大幅下跌，且现货价格跌幅大于期货价格，盘面一直呈现高升水格局。海外交易衰退预期、现实需求持续偏弱以及螺纹钢新旧国标切换等因素共同推动螺纹钢价格下跌。我们认为，螺纹钢继续下跌的空间比较有限。政策加码预期增强 8月下旬之后，螺纹钢将逐渐进入传统的消费旺季。从历史数据看，不论是螺纹钢表观消费量还是建筑钢材成交量，8月下旬之后都会环比回升。同时，7月底中央政治局会议提出加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并实时推出一批增量举措，后续政策加码预期依然存在。受欧美经济数据走弱、日本央行加息等因素影响，近期海外市场衰退预期进一步强化。在这一背景下，内需政策的加码亦有一定必要性。8月首周，黑色系跌幅明显小于有色一定程度上也反映了这一逻辑。钢厂检修范围扩大受钢价下跌影响，7月之后钢厂利润大幅收窄，全国247家钢厂中盈利钢厂占比已经跌至6.49%，钢厂减产检修范围也随之扩大。根据统计，截至7月末，共38家钢厂相继启动检修计划，减产检修共计影响建筑钢材产量约336万吨。从高频的周度数据来看，7月螺纹钢产量同比下降了18.27%，而表观消费量同比下降了13.93%。故尽
期货日报网2024-08-08
分析人士：国内糖价依然抗跌
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近期，国内外糖价保持偏空走势，周一ICE原糖期货触及新低17.64美分/磅，而国内郑糖重心不断下调，下方支撑岌岌可危。国海良时期货白糖分析师胡林轩告诉期货日报记者，国际糖价面临的利空主要表现在供给端。现实层面，由于巴西进入压榨高峰期，原糖产量兑现情况较好，全球供给充足；预期层面，北半球主产国印度和泰国增产是市场对未来的共识。记者了解到，当前处于巴西压榨高峰期，巴西的压榨情况牵动全球食糖产业的神经。由于榨季初以来巴西主产区天气偏干，其压榨和物流效率一直处于顶峰，榨季上半程远强于去年同期的食糖供应给予原糖盘面一定压力，使ICE原糖期货价格触及18美分/磅。中粮期货白糖分析师周航表示，首先，国际原糖面临巴西本地糖厂的套保压力；其次，宏观方面的因素亦给予原糖盘面压力，主要来自雷亚尔贬值和海外衰退交易等；最后，全球食糖供应进入恢复阶段，巴西本榨季大概率维持高产，而北半球天气大幅改善，主产国生产前景乐观。因此，原糖反弹结束后便承压下跌，向下寻找支撑。郑糖方面，据胡林轩介绍，供给面，国产糖增产已经成为既定事实，三季度还要面临进口糖的大量到港；需求面，下游对糖浆和预拌粉产品的接受度增加，从而对
期货日报网2024-08-08
玉米短期维持弱势
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新作玉米即将陆续上市，贸易商玉米库存可售时间或集中于8—9月。当前南方市场玉米库存处于高位，下游终端用粮企业不着急补库，但贸易商售粮压力逐渐增加，基于此，短期玉米价格或继续保持弱势。玉米期货自7月初以来持续下跌，主力2409合约从6月末的2520元/吨跌至当前的2260元/吨，跌幅高达10%。我们评估本轮玉米下跌主要原因在于，今年华北玉米产供相较于去年同期处于宽松状态。基于当前市场库存、估值和新作价格预期考虑，我们认为短期玉米市场价格或继续维持偏弱走势。贸易商卖粮进度加快自7月初以来，玉米显性库存一直维持较高水平，且去化速度较慢。第一，广东港口能量谷物库存保持充裕，同比处于高位。参考机构数据，截至8月2日当周，广东港口总谷物库存约为241万吨，去年同期约为134万吨。就分项来看，国产玉米库存约为55万吨，进口玉米库存约为36万吨，进口高粱库存约为62万吨，进口大麦库存约为77万吨。根据未来2~3周到港数据，预估到8月23日当周广东港口总谷物库存约为191万吨，而去年同期库存约为118万吨，同比增加73万吨。由此可知，虽然未来一段时间广东港口谷物库存有所下降，但降幅较小。第二，
期货日报网2024-08-08
技术解盘20240808
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IF 均线空头排列今年2月初，沪深300股指期货（IF)跌至3011点的近4年低点,之后触底反弹，但是两次反弹均在下跌通道上沿受阻，价格呈现震荡下行的走势。均线系统重新回归空头排列。MACD、KDJ、RSI指标死叉后持续发散，偏弱格局没有改变的迹象。量仓方面，沪深300股指期货近期量仓变化不大。综上，沪深300股指期货震荡下行，指标走弱，量能平稳，弱势格局将延续。 IC 指标现底背离中证500股指期货（IC)反弹后劲不足，指数在反弹至5500点之后承压下行。均线系统近似空头排列，说明整体的偏弱格局没有改变。MACD指标金叉，并且有底背离的迹象；KDJ、RSI指标低位黏合，给出看涨信号。量仓方面，中证500股指期货近期量能变化不大。综上，中证500股指期货处于下跌趋势之中，短期指标走强，价格有反弹的需求。 TF 保持上涨趋势近期，5年期国债期货（TF)再次创出104.765点的上市以来的高点。均线系统呈现标准的多头排列，整体上涨趋势保持良好。MACD指标金叉后持续发散，说明整体的上涨趋势保持良好；KDJ指标高位黏合，RSI指标进入超卖区间。量能方面，5年期国债近期的上涨伴随着量能下
期货日报网2024-08-08
利率全面下降
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本周，国内市场利率呈现全面下降的态势。一方面，进入8月初，月底资金需求高峰结束，短期利率下降幅度较大。另一方面，央行全面降息之后，国内融资成本全面下降，加之市场整体资金需求疲软，中长期利率延续弱势。截至8月7日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.617%、1.708%、1.714%、1.807%、1.839%、1.888%、1.914%、1.923%，较7月31日分别下降16.5、6.4、12.6、2.8、2.1、2.5、3、3.7个基点。图为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化公开市场业务方面，随着月末资金需求高峰结束，央行逆回购投放量明显下降。本周，央行累计有7810.5亿元的逆回购到期，前两个工作日仅开展12.9亿元的逆回购，8月7日更是没有开展逆回购。本月，央行有4010亿元的中期借贷便利（MLF）到期，7月央行续作了两次，本月央行大概率超额续作MLF。综上所述，后市国内市场利率有望呈现短强长弱的态势。一方面，进入月中，缴税缴款集中期将使得短期资金需求上升，短期利率或止跌反弹；另一
期货日报网2024-08-08
债市趋势转跌的概率不大
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短期来看，债市趋势转跌的概率不大，但是关键点位市场的波动加大。基本面曲折修复和资产荒的底层逻辑未扭转 8月5日，10年期和30年期国债利率分别跌破2.1%和2.3%，尾盘止盈盘抛压显现，10年期和30年期国债利率分别收于2.15%和2.34%，8月6日利率呈现倒V走势，早盘延续前一日的偏空情绪，利率上行，国债期货低开，但其后随着利率上行，多头力量逐步增强，带动利率转降，日内单品种收益率波动在1BP左右。10年期国债利率收于2.15%附近，30年期国债活跃券收于2.33%附近。短期债市波动加大，但是目前来看债市主线逻辑尚未扭转，基本面曲折修复和资产荒的现状促使债市整体维持偏多的氛围，趋势转跌的概率不大。从基本面来看，需求不足的现象仍存，稳增长必要性增强。7月官方制造业PMI为49.4%，环比降低0.1个百分点，维持在收缩区间。从分项来看，生产强于需求，生产端环比回落0.5个百分点，至50.1%，仍处在扩张区间，新订单、新出口订单分别回落0.2个百分点和回升0.2个百分点，至49.3%和48.5%，处在荣枯线下方。非制造业商务活动指数为50.2%，环比回落0.3个百分点，分项显示需求不
期货日报网2024-08-08
A股进入政策与数据观察期
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短期而言，8月6日以来全球股市止跌回升，表明集中抛售所带来的恐慌情绪有所缓解。从基本面角度来看，A股市场进入政策与经济数据观察期。虽然海外衰退预期升温一定程度上会影响投资者对国内出口的预期，但若稳增长相关政策落地后能够实质显著发力，则有助于推动后续A股市场企稳回升。 8月以来，随着日本央行宣布将政策利率从0%~0.1%提高至0.25%、美联储7月议息会议对9月降息给出进一步暗示、美国ISM制造业PMI及非农就业数据低于预期等一系列事件密集发酵，全球金融市场出现剧烈波动，A股市场亦受到一定影响。日本央行加息引发了两大担忧：一是日元升值对日本出口和旅游行业潜在的冲击，二是加息后日本经济能否继续保持强劲。美国方面，尽管7月议息会议的宽松信号对全球市场形成利好，但ISM制造业PMI及非农就业数据低于预期，引发投资者对美国经济衰退的担忧。笔者认为，全球股市的剧烈波动，一方面反映了日本央行加息后套息交易成本大幅攀升给全球流动性带来的扰动，另一方面反映了衰退交易背景下市场避险情绪的骤然升温。具体而言，套息交易是指投资者借入日元等低利率货币，再投资于回报率更高的货币或资产（例如美股、日股、美元等）。
期货日报网2024-08-08

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