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【黑色早评】钢厂检修增加，双焦继续走弱
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黑色早评 | 2024年8月7日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运延续小幅回升，澳洲发运有所增长，巴西发运回落，非主流依然变化不大。不过，同期国内到港有明显增加，但由于压港严重，周一铁矿港口库存仍有小幅下降。国内矿方面，因近期矿山安全检查增多，产能利用率下降，国内铁精粉产量有大幅减少。需求端，SMM调研显示8月高炉检修较7月明显增多，钢联调研显示8月铁水可能降至235.28万吨，环比7月小幅下降。上周钢联高炉开工率继续下降，日均铁水减少2.99万吨至236.62万吨，同期钢厂盈利率进一步下滑8.66%至6.49%的年内新低。钢厂铁矿库存也继续减少，同时由于进口矿日耗也有所下降，钢厂进口矿库销比微增。随着钢厂盈利率持续下滑，叠加降碳政策出来后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，预计后期铁水依然趋减，钢厂对原料仍将维持按需采购。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，远期美元货成交也有所增长，目前PB粉落地亏损大幅收窄，国外需求略强于国内。综合而言，近期铁矿供应继续回升，到港也有增量，但随着钢厂盈利率进一步下降，8月铁水减量预期增多，短期矿
混沌天成期货2024-08-07
【宏观早评】中小盘率先企稳
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宏观&金工早评 | 2024年8月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今日A股震荡收涨，沪深指数分别收涨+0.23%和+0.82%，两市成交量6600亿，环比回落1300多亿，北向资金净流出-62.5亿。 1、海外市场波动较大的期间，市场整体情绪还是以避险为主，成交量再次萎缩，尾盘GJD买入才止住指数下跌趋势。目前日元carry trade逆转所导致的全球市场流动性冲击阶段性缓和，但对于后续是否会带来第二波冲击市场仍存在较大分歧，VIX指数显示市场处在过渡恐慌。 2、人民币汇率回升以及海外市场风险加大带动很多关于“东升西落”的讨论，但从今天的行情来看A股依然独立，外资净流出，内盘的活跃资金以游资为主。汇率回升和外盘波动不是外资回流的主要动力，重点还是看汇率压力减少后国内的政策动作。往后看市场的低点下破的空间有限，指数再调整的话GJD托底的预期还在，逢低布局博弈后续的反弹具备不错的赔率。贵金属 “黑色星期一”的全球抛售情绪主要来源于三个方面：第一，是上周走弱的美国经济数据（包括就业和PMI制造业指数）带来了美联储降息的升温，衰退交易延续；第二，日央行的加息导致的carry
混沌天成期货2024-08-07
1-7月宿迁市新开工项目325个
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1-7月，宿迁市新开工项目325个，当期计划投资1355亿元，项目平均单体规模为4.2亿元；全市新竣工项目188个，完成投资657亿元，完成年度指导目标的40.3%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-07
长源电力：国能长源汉川市华严农场100MW渔光互补光伏发电一期项目全容量并网发电
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8月6日晚间，长源电力公告，近日，公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司所属国能长源汉川市华严农场100MW渔光互补光伏发电一期项目取得国家能源局华中监管局核发的电力业务许可证并完成涉网试验，项目实现全容量并网发电。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-07
基本金属普涨伦铝涨超2% 沪锡、伦铅涨幅居前黑色系多飘绿【隔夜行情】
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SMM8月7日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属近全线上涨，沪铅涨0.84%。沪铝涨0.98%，沪锌跌0.09%。沪铜涨0.9%。沪锡涨1.92%，沪镍涨1.07%。氧化铝主力期货涨0.24%。隔夜黑色系多飘绿，铁矿跌0.98%，不锈钢涨0.18%，焦煤跌1.38%，焦炭跌0.7%，螺纹钢、热卷分别跌0.42%、0.23%。隔夜LME金属普涨，伦锌跌0.82%，伦锡涨1.39%，伦镍涨1.04%。伦铅涨1.63%，伦铝涨2.27%。伦铜涨0.39%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.46%，沪银跌0.01%。COMEX黄金跌0.5%，COMEX白银跌0.39%。截至8月7日7:59分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【三部门：开展算力、电力基础设施协同规划布局】国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。其中提出，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供
SMM上海有色网2024-08-07
“萨姆规则”影响发酵市场或迎资产配置变局
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A 7月按兵不动，市场押注未来连续降息美联储7月议息会议传递出对经济前景和通胀的谨慎乐观态度，然而就在美联储9月降息已是大概率事件之下，近期美国经济数据疲软加剧了市场对美国经济衰退的担忧，大类资产在此背景下受到降息政策预期和经济数据疲软的双重影响，叠加地缘政治与特朗普主题交易等因素扰动，金融市场波动加剧恐慌指数攀升。北京时间8月1日凌晨，美联储在议息会议上决定维持当前利率不变，这一决定与市场希望提前降息的呼吁产生了分歧。会后，美联储在发表的声明中表示，尽管美国的通胀水平有所缓解，但仍高于美联储的目标水平，同时美国经济增长显示出一定的韧性，没有出现显著的放缓迹象。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上强调，未来的货币政策将高度依赖于即将公布的经济数据，特别是通胀和就业市场的表现。鲍威尔表示，虽然当前的经济状况允许美联储保持利率不变，但未来政策可能需要根据新数据进行调整，以确保经济持续复苏。然而此次会议声明中的部分关键措辞变化引起了市场的广泛关注。美联储在声明中提到，通胀“保持在略高的位置”，这一表述比之前的“通胀保持高位”更为温和，显示出美联储对通胀前景的信心有所增强。同时，声明中新增了“
期货日报网2024-08-07
分析人士：美元指数仍存下行空间
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8月5日，全球主要股市大跌，日经225指数收盘下跌12.4%，这是自1987年10月20日即美国“黑色星期一”股市崩盘后的最大单日跌幅；美国三大主要股指全线收低，道琼斯工业平均指数收盘下跌2.6%。美联储降息的可能性快速上升。 7月31日凌晨，美联储公布7月议息会议继续把基准利率维持在5.25%~5.5%区间不变，符合市场预期。同时，美联储调整了降息需要关注的因素，平衡了对通胀和经济的关注。美联储主席鲍威尔答记者问时称9月降息是一个可能的选项，不过仍然强调希望看到数据和通胀取得进展。据正信期货金融期货分析师刘影介绍，虽然美联储7月利率决议维持利率水平不变，但承认了就业和通胀放缓的事实，美联储的发言也从上半年来在经济数据表现和市场预期之间调控预期、中性的态度逐渐转变为顺应经济数据表现的表态。整体来看，7月利率决议偏向鸽派，议息会议召开之后9月降息的概率继续上升。 “为了稳定预期和金融市场，这是当时美联储能做的最好的方式，如果过早降息，抑或过于乐观表达鸽派观点，市场或出现2024年年初的情况，再度阻止通胀下降趋势，或者从目前市场认知出发，将加重市场对经济衰退的悲观情绪。”银河期货宏观分析
期货日报网2024-08-07
技术解盘20240807
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IF 等待止跌 IF加权近期反弹至20日均线附近再度遇阻回落，价格创出本轮新低3306.4点。量能方面，价格再度下跌过程中，成交量有所放大，持仓量先增后减。指标方面，均线系统整体走势偏弱，MACD指标快慢线继续在零轴下方运行。综合来看，IF加权日线架构延续弱势并跌破前期低点一线，建议耐心等待止跌形态出现。十债继续走高十债加权近期价格沿10日均线继续走强并不断创新高。量能方面，近期价格走强过程中成交量稳步放大，但持仓量先增后减。指标方面，均线系统延续多头排列运行，MACD指标快慢线在零轴上方运行，且红色能量柱再度放大。综合来看，十债加权日线延续多头趋势，其间虽然出现多次调整，但都不影响中期上行格局，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-07
看涨合约增仓明显
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周二沪指缩量收涨0.23%，尾盘多只宽基ETF放量，市场全天成交不足7000亿元。期权相关指数中，中证1000和科创50表现稍强，分别收涨1.52%、1.36%，创业板指、中证500、深证100、沪深300、上证50依次较弱。中证1000指数期权日成交量和日持仓量分别为18.74万张和21.81万张，成交较周一有所回落，成交PCR为0.95，持仓PCR为0.56。8月合约临近到期，价格敏感度增加，当日标的指数上涨1.52%，波动率加权降低6%，看涨平值附近合约价格涨幅不及20%，看跌跌幅平均近40%。成交集中在虚值合约，为近期指数调整区间，行权价看涨4800、4900和看跌4600、4700，日成交量均超万张。看涨合约持仓量高，看涨5000合约累计持仓1.04万张。期权合成期货贴水依旧，尚未明显修复。沪300ETF、深300ETF期权市场当日成交量分别为122.19万张、22.19万张，成交PCR分别为0.97、0.96；当日持仓量分别为148.28万张、25.87万张，持仓PCR分别为0.75、0.88。当日标的尾盘成交量明显放大，跌幅修复收平。沪300ETF期权交投活跃合约为当
期货日报网2024-08-07
做多股指期权波动率正当时
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在金融环境放松的背景之下，美国经济硬着陆的可能性不大，而交易美联储降息，一方面会提升人民币资产吸引力，另一方面国内货币政策空间进一步打开，将对A股形成推动。 8月5日，亚太市场主要股市出现大幅下跌。其中，日经225下跌12.4%，韩国综合指数下跌8.77%。究其原因，主要源于两方面因素：一是日本加息。7月31日，日本央行举行货币政策会议，决定将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%，此次加息为今年3月解除负利率政策以来的首次加息。在全球进入降息周期的背景下，日本逆势加息，日元快速升值，对其国内出口企业利润形成挤压，金融环境的收紧使得市场对于日本经济产生担忧，进而影响风险资产的走势。二是美国上周五就业数据不及预期，7月失业率达到4.2%，触发了“萨姆法则”，即3个月的失业率移动平均值上涨超过过去12个月低点的0.5%及以上，被认为是经济衰退的前兆，市场恐慌情绪升温，股市交易衰退预期，风险资产整体承压回落。除此之外，科技行业的一些负面消息，如英伟达新AI芯片推迟发布、科技行业的财报多数不及预期等，也给市场带来冲击。周一国内A股早盘展现一定的韧性，但尾盘受外围风险偏好回落影响承压下探
期货日报网2024-08-07

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