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【有色早评】美国5月ISM制造业PMI，50下方且不及预期
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有色早评 | 2024年6月4日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0604 一、市场观点以铜为代表的这波商品的暴跌，我觉得并不是基本面完全扭转，降息预期、地产扩张预期、AI预期，都还在，逼仓逻辑是减弱了，但CMX7月合约持仓还很好，说完全结束也很难确定。我更倾向于是市场做多情绪演化到极致之后，把估值打到极端以后的情绪退潮，前几天商品领涨的是PVC 、工业硅、硅铁这种此前看空拥挤程度很高的品种了，有种牛市尾声垃圾乱涨的感觉，印象中每一大波商品上涨，最后都是硅铁硅锰这玩意出来领涨。这其实反应的是市场做多的拥挤程度非常极致了，这会导致行情对利空更敏感，铜的大跌，国内库存继续走高是一个理由，海外利率走高也是一个理由，但核心我觉得还是情绪太拥挤了。如果是宏观预期转变了，那结构上应该是远月领跌，把升水打掉，实际上仍然是近月比较弱，而跌下来之后，此前位高的下游逐渐进场买货，可能会形成阶段性的现货支撑，要想继续大幅下挫，我觉得可能得6月的FOMC出来说今年可能不加息才行。二、消息与数据 1、【洛阳钼业：TFM公司5月产铜量突破4万吨】洛阳钼业消息，2024年5月，洛阳钼业TF
混沌天成期货2024-06-04
【黑色早评】宏观情绪回落，黑链商品普遍走弱
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黑色早评 | 2024年6月4日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运总量小幅回落，澳洲发运下降，巴西及非主流发运小增。同期，国内铁矿到港量继续回落，但受益压港缓解，周一港口铁矿库存变动不大。国内矿方面，因矿企安全检查及检修等影响，近期国内矿山产能利用率继续下降，国内铁精粉产量微降但仍处同期高位。需求端，SMM调研显示6月铁水产量仍有增长预期，但钢联预计6月铁水增量空间不大。上周钢联高炉开工率虽略有回升，但铁水产量依然下降，日均铁水减0.97万吨至235.83万吨，同期钢厂盈利率也小幅减少1.3%至52.81%。尽管钢厂进口矿日耗有所减少，但因钢厂铁矿库存也有所下降，进口矿库销比仍有小幅回落。考虑到6月铁水增量预期不大且港口库存依然高位，近期钢厂对原料仍维持按需采购。不过，昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有所下降，目前PB粉落地亏损明显收窄，但国外需求仍略强于国内。综合而言，近期铁矿供稳需降，港口库存仍处高位，基本面格局偏弱，叠加近日市场宏观情绪回落，短期矿价走势延续震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.2024年5月27日-6月2日
混沌天成期货2024-06-04
重庆巫山县40个项目签约开工投产，总投资130.83亿元
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6月3日，巫山县举行2024年二季度招商引资项目集中签约及重点项目集中开工、投产活动，共有40个项目，总投资约130.83亿元。其中，集中签约18个项目，总投资87.3亿元，涵盖了食品及农产品加工、数字化种植、清洁能源、绿色矿山等多个领域；集中开工14个项目，总投资16.43亿元，涵盖新能源、生态环境、城市更新、民生事业等领域；投产8个项目，总投资27.1亿元，主要涉及触摸屏、显示屏及波纹管、新型充电桩、电子元器件等电子产业新赛道领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-04
2024年6月3日COMEX金属库存
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SMM网讯：来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-04
惠州市签约动工81个项目，总投资220.73亿元
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6月2日上午，惠州市举行环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展示范区项目签约动工活动。此次活动签约项目48宗，计划总投资118.11亿元；动工项目33宗，计划总投资102.62亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-04
白银关注回调做多机会
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近期，白银以高位宽幅震荡为主，价格弹性强于黄金。上周五晚间美国公布的PCE放缓，但基本符合市场预期，对贵金属价格影响相对有限。目前市场不断消化美联储年内降息的预期，但对降息时点和降息幅度存在一定分歧，这是市场博弈的重点，投资者等待更多经济数据来指引未来货币政策方向。短期白银或以震荡为主，关注回调企稳做多机会。中长期由于美联储降息和避险情绪支撑，贵金属依然维持偏多思路。宏观经济仍有一定韧性在高利率政策下，美国经济仍表现出一定韧性，目前衰退风险较低。美国5月Markit PMI数据好于预期，其中制造业PMI创2个月新高，服务业PMI创12个月新高，综合PMI创25个月新高。但由于未来通胀和利率走势的不确定性，叠加地缘政治和美国总统选举等因素扰动，企业对经济前景仍持谨慎态度。美国4月零售销售额环比增长0，低于市场预期的0.4%，前值由0.7%修正为0.6%，数据表明消费者需求正在逐步减弱。虽然劳动力市场依然具有一定韧性，为消费者提供了一定的支出能力，但价格和利率高企可能进一步挤压家庭财务，限制居民消费。另外，薪资增速有所放缓、居民储蓄下降叠加美国居民信用卡消费贷款拖欠率较高等因素不利于
期货日报网2024-06-04
技术解盘
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工业硅遇阻回落工业硅2409合约近期最高上涨至13325元/吨一线后遇阻回落。量能方面，价格冲高回落过程中成交量一度有所放大，持仓量维持在偏高水平。指标方面，短期均线走势偏强，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线在零轴上方运行，但红色能量柱逐步收窄。综合来看，工业硅2409合约遇阻回落，价格跌破短期均线支撑，建议暂时观望，等待价格再次止跌企稳。生猪收十字星生猪2409合约周一冲高回落，盘中价格突破前期高点18650元/吨一线，但收盘又跌破该位置。量能方面，成交量创出新高，持仓量出现增长。指标方面，均线系统整体走势偏强，MACD指标快慢线在回调至零轴附近时有望再度交出金叉。综合来看，生猪2409合约周一价格冲高回落，未能有效突破前期高点压力，后市将延续高位整理。黄金量能收缩黄金2408合约反弹至582.44元/克一线后再度走弱，最高未能突破前期高点589.62元/克一线。量能方面，在高位调整过程中成交量逐步收缩，持仓量出现一定下滑。指标方面，短期均线相互黏合在一起，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线继续回归零轴一线。综合来看，黄金2408合约陷入调整，建议关
期货日报网2024-06-04
数据验证阶段股指承压长期配置价值仍在
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近日，在基本面数据表现一般，增量利多因素持续性不足的情况下，股指市场观望情绪较为浓厚，A股在短期资金产生分歧情况下出现弱势震荡行情。截至上周五，IC/IH下降至2.16，IM/IH下降至2.17，大小盘市场风格趋于均衡。上周，电子（2.73%）、国防军工（2.59%）、煤炭（2.00%）、汽车（1.85%）行业周度涨幅靠前；房地产（-4.64%）、建材（-4.06%）、农林牧渔（-3.09%）、轻工制造（-2.45%）等板块周度跌幅靠前。期指方面，基差与标的价格走势相同，IH、IF合约基差贴水幅度较前一周整体扩大；IC、IM各合约基差贴水幅度进一步放大。截至上周五，IF、IH、IC和IM当季合约平均年化基差率分别为-4.2%、-5.6%、-5.4%和-10.1%。昨日A股指数涨跌互现，上证指数跌0.27%，深证成指涨0.07%，创业板指数涨0.79%。周期股出现回调，有色金属板块领跌，金融科技、商业航天、人工智能、光伏、锂电池题材走弱，航运股逆势走强，半导体产业链活跃，高速铜连接、猪肉概念股涨幅靠前。图为近期中信一级行业表现受前期制造业增长较快形成较高基数和有效需求仍显不足等因
期货日报网2024-06-04
分析人士：A股仍有上涨空间
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5月中上旬A股市场不断走高，但进入下旬后略显疲态。中国权益资产冲高回落，A股、港股均有所回调。东证期货宏观策略高级分析师王培丞认为，本轮上涨行情自4月下旬开始启动，主要由于对中美经贸关系缓和的预期。且4月份中东地缘冲突加剧叠加日韩股市下跌，全球资金再平衡，基本面韧性较强的中国资产交易热度提升，尤其是港股。再加上国内4月底中央政治局会议再度提及稳地产政策，房地产板块走升推高了A股指数。海通期货股指分析师许青辰表示，前期因稳地产政策优化刺激而领涨市场的地产股交易已经过于拥挤，上周地产板块也出现较大幅度回调，在国内PMI数据走低的背景下，领涨板块出现调整对交易情绪造成了较大影响，成为近期A股调整的主要原因。随着市场的持续调整，A股市场流动性也有所回落。“3月中旬至今，A股资金流入项的主要贡献已经转为中散户。”许青辰称，虽然上周中散户净买入额达到76.4亿元，但买入热情明显回落（近5周中散户的平均单周净买入额为197.9亿元）。除股票型ETF方面的持续净流入，融资盘和北向资金均净流出。另外，上周新成立偏股基金份额维持历史偏低水平，基金发行持续偏冷。综合看，连续两周的调整以及PMI数据低于
期货日报网2024-06-04
技术解盘
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IH 逢低做多近期IH连续调整走势或告一段落，且量仓等指标明显分化。周一早盘略低开后维持震荡走势，最终以“十字星”收盘。IH主连合约仓位波动不大，远月合约均小幅增仓，使得总体仓位明显增加，不过成交量能较前几个交易日未明显放大。IH加权MACD绿柱放大幅度有限，KDJ快线在低位运行，日K线表现弱势，考验年线支撑，总体表现为增量加仓震荡。短期市场偏弱态势或有所转变，关注年线支撑下日K线走势变化，建议逢低做多。 IC 观望为主 IC加权连续调整走势未转变，近期量仓等指标趋同性好转。周一早盘略低开后弱势震荡，尾盘回升有限，以小阴线报收。IC主连合约较现货指数贴水较多，净基差维持波动态势，期货较现货指数表现偏弱，主连和远月合约不同程度加仓，整体仓位增加较多，成交量能较前几个交易日明显增加。量价仓等指标周内趋同性增加，IC当前MACD绿柱或不再走扩，KDJ快线自低位转升概率较大，日K线将受到多条均线的压制。建议观望为主，可择机日内高抛低吸。 IF 多单持有 IF加权上周短调幅度有限，不过调整走势暂未转变，且量仓等指标趋同性仍不高。周一早盘略低开后维持偏弱震荡走势，尾盘回升乏力，以“十字星”报收。
期货日报网2024-06-04

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