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【宏观早评】股市阶段调整进入尾声
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宏观&金工早评 | 2024年6月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股今日震荡走弱，沪深指数分别收跌-0.28%和-0.69%，TMT全面领涨带动科创50翻红。全A单日成交7500亿，北向资金单日流出-63亿。盘前FOMC会议美联储放鹰，带动市场降息预期走弱，A股继续承压。成交量方面，7500较前几日成交量有所回暖，但依然是放量下跌，指数整体偏弱，市场情绪还未见底。缺少增量资金的环境下，外资连续4个交易日流出期间，指数表现得明显弱势。行情方面，A股量端的情绪接近底部，价格上接近3000点的做多赔率开始合适，缺少增量资金的环境下，短期继续看震荡行情，上涨空间不大，长期维持低位看多的观点；交易策略上维持先前观点，下跌空间有限的预期下，短期做个反弹盈亏比合适。贵金属美国上周初请失业金人数录得24.2万人，为2023年8月12日当周以来新高。美国5月PPI月率录得-0.2%，为2023年10月以来最大降幅。数据出来之后、美元指数短线走低，贵金属出现小幅反弹，但随后再次伴随前日美联储表态带来的长期反复性紧缩趋势滑落至低位。地缘上，巴以冲突不断演化，中东形势不容乐观，黎巴
混沌天成期货2024-06-14
分析人士：供应超预期上量可能性小
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近期，胶市振幅扩大，沪胶期货价格在端午节前一周先跌后涨，展现“V”形反转，节后回来一度回落，但目前再度陷入高位拉锯状态，主力2409合约价格最高已经来到16110元/吨。 “近日，橡胶系品种整体强势上行，天胶期货主力合约已创两年半以来新高，BR橡胶、20号胶均创上市以来新高，主要是基本面好转导致的。”山金期货高级能化分析师朱美侠告诉期货日报记者，当前天然橡胶受气候影响，原料供应不及预期，进口胶市场报盘上涨，BR橡胶原料丁二烯供应持续偏紧，青岛天胶库存与丁二烯港口库存均大幅下行，基本面的好转导致胶价强势上行。光大期货橡胶分析师朱金涛表示，目前处于开割季，减产预期贯穿始终，在需求相对平稳背景下，供给下降带来的驱动成为主导市场走势的关键。此轮上涨驱动来自丁二烯橡胶，其原料端提价意愿明显，此外天然橡胶基本面也有利好因素，如供给偏紧、原料价格创出新高、社会库存去化流畅等。弘业期货橡胶分析师王来富分析称，目前上游产区仍处供给恢复期，但割胶上量受到雨水袭扰并不顺畅，尤其是东南亚地区上量不及预期，泰国至今依然没能完全放量，产区开割接连受到干旱及降雨影响，目前开始恢复稳定，但恢复过程中原料争夺依然存
期货日报网2024-06-14
多空分歧出现沪胶高位震荡
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[美国制造业的复苏之路依旧波折] 近期美国制造业意外下滑引发市场对大宗商品需求减弱的担忧，同时美国通胀数据反弹也弱化未来美联储降息预期。数据显示，美国5月ISM制造业指数达到48.7，为3个月来最低，不及预期的49.6，4月前值为49.2。美国制造业的复苏之路仍然波折，单月实现的扩张也仅昙花一现。 ISM数据提升了年内美联储降息的预期，同时近期美债利率出现反弹，主要原因在于部分美联储官员表态继续偏鹰。在美债利率的带动下，美元指数也出现上行，海外风险资产再度承压。此外，美国5月非农就业人口增加27.2万，远超市场预期的18.5万。美国5月失业率升至4.0%，为2022年1月以来首次。今年4月美国CPI同比上涨3.4%，环比上涨0.3%；3月核心CPI同比上涨3.6%。4月美国生产者价格指数（PPI）同比上升2.2%，为一年来最高水平。随着美联储降息预期减弱，宏观氛围转向中性偏空。 [旱情因素导致产胶国割胶工作延后] 众所周知，天然橡胶树容易受到干旱因素的干扰而诱发减产。近两年来，全球厄尔尼诺现象凸显导致今年4—5月东南亚天胶产区遭遇旱情，从而导致产胶国胶水产量出现明显下滑。泰国方面，从
期货日报网2024-06-14
油脂品种走势分化
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5月，大连豆油与CBOT豆油、大连棕榈油与BMD棕榈油走势基本一致。5月中上旬，在巴西过量降雨引发洪涝的情况下，CBOT豆油受到提振快速上行。5月中下旬，巴西洪水消退，CBOT豆类市场再度下跌，但高频数据显示美豆油出口较好，并且受马来西亚棕榈油出口表现强劲支撑，油脂市场在5月下旬整体呈现多空交织局面，大连豆油呈现窄幅震荡。国内棕榈油方面，因后续到港陆续增加，供应增加预期渐浓，基差报价在月末有所下跌，现货表现弱于盘面。豆油基本面依然呈现供需宽松格局。海关总署的数据显示，5月国内大豆进口量约1022万吨，环比增长19.25%。根据市场对6月大豆到港约1060万吨的预估，二季度国内大豆进口量处于近年来的高位。预计后市豆油工厂开机率仍处于高位，一方面是因为目前国内压榨厂豆油库存处于90万吨左右的偏低水平，随着豆粕价格的上涨，工厂榨利有所回升；另一方面，豆油、棕榈油2409合约价差回落至200—300元/吨的区间内，在当前价差水平下，棕榈油难言大面积替代豆油。从现货端来看，根据张家港、厦门、广州、防城港四地区豆油、菜油价格调查统计，5月末豆油、菜油均价价差为-563元/吨，较4月末的-438元
期货日报网2024-06-14
套保时点临近
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6月以来国债期货各品种再度进入升势，按收盘价计算，30年期主力合约涨0.72%，10年期主力合约涨0.32%，5年期主力合约涨0.19%，2年期主力合约涨0.08%；跨品种价差方面，4TS-T、2TF-T和3T-TL有所分化，分别变动-0.041元、0.055元和0.205元。总体而言，牛陡格局未改变，短期限合约走势更强。从利率水平看，备受市场关注的超长期国债到期收益率仍处于2.5%之上，位于央行限定的长端收益率合理区间内，反映出长端利率下行较为迟疑，幅度亦有限。因此，期债的趋势仍由经济基本面主导。近期陆续公布了较重要的经济数据，官方制造业PMI和财新制造业PMI再度背离：5月官方制造业PMI为49.5，低于预期，再度跌破荣枯线；而5月财新制造业PMI上升0.3个百分点至51.7，创2022年7月以来最高。两者的区别主要是：财新制造业PMI代表东部沿海中小型企业，对出口更敏感；官方制造业PMI代表全国范围的大中型企业，更能反映总量经济。根据经验规律，官方制造业PMI后续回升向财新制造业PMI靠拢的概率更高一些。按美元计，5月出口同比增7.6%，再超预期。5月CPI低于预期，而PPI超
期货日报网2024-06-14
等待新的驱动
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5月末以来，期债价格再度走出对勾形。5月最后一周，上海房地产政策落地，同时央行加大OMO投放以应对跨月，市场判断短期利空出尽且资金面有所保障，于是10年期和30年期国债活跃券收益率分别下探至2.29%和2.51%。随后，央行再度发声，市场因此迅速回调，10年期和30年期活跃券收益率在两个交易日内分别反弹了5bp和7bp。 5月31日收盘后，市场重新对央行卖债的可能性和十债收益率区间进行了评估，并在周一开盘后重新回归多头主导，不过波动率明显下降，收益率也在下行过程中逐渐收敛。在日内波动率不足1bp的当下，国债市场陷入了一种僵持状态：短期不论从基本面还是资金面来看，利率都暂不具备上行的基础。但利率再向下或又将面临央行的“鞭策”，因此，能否找到新的驱动是判断未来行情走势的关键。 2024年4月30日，中共中央政治局召开会议，明确了房地产市场新发展、新质生产力，以及大规模设备更新和消费品以旧换新三条宽信用主线。同时，我们也看到，今年以来信用债市场非常火热，买入信用债作为支持实体企业融资的直接途径，成为越来越多市场机构的共识。而为了与宽信用的基调形成配合，预计新一轮的宽货币政策也在酝酿之中，并将
期货日报网2024-06-14
分析人士：后续短端表现或优于长端
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6月份以来，债市小幅走强，国债收益率整体下行。国债期货盘面亦震荡走强，其中，2年期国债期货不断刷新高点。从活跃度看，10年国债期货成交量与持仓量仍为最高，30年国债期货持仓呈先升后降趋势。近日债市整体表现为何偏强？光大期货国债分析师朱金涛在接受期货日报记者采访时表示，具体来看，一是跨月以来央行逆回购大额净回笼，不改资金宽松局面，资金利率边际下行。DR007一度下行至逆回购政策利率以下，R007-DR007利差在5bp左右，1年期同业存单利率同样小幅下行，资金面整体较为宽松。二是政府债发行压力不大。继5月份发行提速之后，6月份专项债发行节奏再度放缓，6月首周无新增专项债发行，本周计划发行量仅有263亿元，全年累计发行1.16万亿元，发行进度为30%左右，目前来看发行进度偏慢。在专项债发行节奏未大幅提速及超长期特别国债发行节奏较为平滑的情况下，当前政府债发行并未给资金面带来较大影响。三是机构配置热情依然较高。6月7日发行的30年期固定利率附息债全场认购倍数达4.25，一级发行市场情况显示，资产荒背景下债券需求较强。一般来说，经济基本面、债券市场供需、宏观资金波动、监管政策调整等为影响债
期货日报网2024-06-14
罗甸至茂井农村道路项目开工建设
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6月12日，由贵州贵安高速公路有限公司承建的罗甸至茂井农村道路项目（茂井至八总段)工程顺利开工。该工程起点位于罗甸县茂井镇东侧街道口，顺接县道X956老路，途经茂井镇、八总村，终点止于八总大桥桥头，路线全长14.172公里，建设路基宽度8.0米，设计速度 30km/h，总投资17288.1万元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-14
萍乡上栗县流源水库工程开工建设，总投资20.13亿元
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6月13日上午，萍乡上栗县流源水库工程正式开工建设。该项目位于洞庭湖水系湘江流域栗水河支流秋江河上，是一座以供水、防洪、灌溉、生态补水为一体的综合枢纽工程，总投资20.13亿元，建设工期36个月，预计2027年6月完成下闸蓄水验收。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-14
龙岩上杭县10个项目集中开竣工，总投资66.6亿元
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6月13日，龙岩上杭县2024年第二季度项目集中开工竣工仪式举行。此次集中开工、竣工项目共10个，总投资66.6亿元，涵盖工业科技、商贸服务、城建环保、农林水利等多个行业领域。其中，开工项目5个，总投资7.8亿元；竣工项目5个，总投资58.8亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-14

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