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铁矿石承压运行
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国庆节后，铁矿石期现价格由前期强势上行转为高位回落，其中铁矿石主力合约较高点回落11.66%，已回吐前期大部分涨幅。现货跟随期货走势为主，普氏铁矿石价格指数较前期高点下跌7.3%。目前来看，伴随着国内政策利好效应趋弱，黑色金属市场交易逻辑逐步转向现实端，虽然目前铁矿石需求表现尚可，但并未带来基本面实质性改善，高库存局面未变，现实逻辑主导下，矿价仍承压运行。利好效应边际减弱前期支撑黑色市场上行的主逻辑是国内宏观政策利好。9月以来，国内利好政策频出，乐观预期不断发酵，市场情绪得以提振。长周期来看，当前政策有利于黑色终端需求改善。一方面随着房地产市场逐步止跌企稳，投资者对需求的拖累将趋弱；另一方面则是在“稳增长、扩内需、化风险”一系列增量政策支持下，基建有望继续发挥托底作用，制造业需求也将平稳增长。得益于政策端利好驱动，钢材价格自9月下旬开始触底回升，钢厂盈利状况也大幅改善。钢联247家钢厂中盈利钢厂占比最新值为74.46%，创下年内新高。盈利状况好转后，钢厂生产积极，铁矿石终端消耗不断回升。截至10月18日当周，钢联247家钢厂日均铁水产量和进口矿日耗分别为234.36万吨、288.
期货日报网2024-10-22
技术解盘
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沪锌多头动能强劲沪锌这一轮多头趋势始于2023年6月，至今完整的五浪上升结构可基本确认，即自A点至B点为首次上行；B点至C点为第二浪调整，可细分三小浪，而且是横盘形态；C点至D点为主升第三浪，以跳高缺口为起点，缺口至今未封闭；D点至E点为第四浪调整，也分三小浪，但属于深度调整；E点至今归为第五大浪，原因是已经创出新高。第五大浪还处于延伸状态，下方强支撑为24000元/吨，逢低看多为宜。棉纱尝试弱势反弹首先定义日线级别的趋势，从3万元/吨最高位一直调整至今，联结2021年10月、2022年1月、2022年3月、2023年10月和2024年2月这些明显的高点组成的压力，为棉纱最重要的趋势线。节后首日棉纱尝试突破此压力位，但最终仅形成“穿头破脚”的看空组合而再度回落。从下方价格来看，19000元/吨附近存若干重要历史低位，有一定的支撑力。故棉纱经过蓄势，依然会选择向上突破，只是高度预期比较有限。（顾敏忠期货投资咨询从业证书编号Z0002449）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-22
技术解盘
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橡胶早晨之星从加权日线图来看，橡胶在14435元/吨见底后，展开了一轮强劲的上涨趋势，但在19805元/吨一线遇阻回落，展开调整，在本轮上涨幅度0.618一线受到支撑，该位置同时是均线密集的位置，价格总体处于强势上涨、弱势整理的状态。目前K线走出了复合形态，一方面价格区间震荡，有做双底的可能；另一方面右底出现早晨之星反转信号。后市关注价格能否上破双底颈线位置，如果上破，价格将展开反弹。技术指标也有看涨反转的形态，佐证了后市将走高的可能性。纯碱 C浪走势从加权日线图来看，纯碱经历一轮流畅的单边下跌趋势之后，随着利好政策的支撑，展开一轮反弹，走势虽然强劲，但是上涨幅度只有下跌幅度的0.382，这意味着反弹属于弱势反弹。国庆节后一根大阴线吞没两日涨幅，同时弥补了跳空缺口，这就决定了走势反转。大跌之后经过弱势反弹的休整，纯碱再次走低跌破前期低点，确立C浪走势的展开。目前价格在低位反复，属于正常现象，同时价格是在均线系统之下波动，预示着休整结束后将继续走低。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-22
分析人士：挺价逻辑支撑集运（欧线）偏强运行
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分析人士认为，目前集运指数（欧线）期货基本计价初始提涨幅度，在现货已经止跌企稳的前提下，在挺价逻辑完全证伪前，盘面将维持偏强震荡。一旦挺价逻辑得到证实，集运指数（欧线）期货价格向上的空间将进一步打开。国庆节后，集运指数（欧线）期货持续走强，周一更是大幅拉涨，主力2412合约收盘报3197.7点，涨幅14.6%。东证衍生品研究院航运高级分析师兰淅表示，集运指数（欧线）主要针对中国到欧洲的出口运价，受海外需求影响，本轮上涨行情的驱动主要来自船司挺价。国庆节后，多家船司陆续宣涨欧线11月船期报价，包括马士基、HPL、CMA和MSC，大柜报价向上调整至4500美元/FEU附近。其他尚未宣涨的船司同步对11月船期线上报价进行了上调，主流大柜报价落在4200美元/FEU以上，其中COSCO报价较高，在4800美元/FEU。根据最近报价，自上周提涨以来，以CMA和HPL为代表的个别船司，线上大柜价格进一步涨至5000~5100美元/FEU。 “8月以来，运价持续走弱，10月中旬运价相比7月、8月高点已经跌去60%~70%，跌幅超出市场预期。11月临近，欧线将逐渐开启长协谈判，船司挺价为长协造势。
期货日报网2024-10-22
燃料油需求淡季来临
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随着美联储降息节奏放缓以及中东地缘影响衰减，国内外原油期货价格呈现冲高回落的走势。在成本支撑效应减弱的背景下，近期国内燃料油期货2501合约止涨转跌，期价上攻3135元/吨一线遇阻后，重返跌势。本周以来，燃料油期货2501合约回落至3000元/吨一线下方偏弱运行。乐观预期修正美联储9月会议超预期降息50个基点，标志着其货币政策由紧缩周期转向宽松周期。9月美国非农就业数据改善，通胀数据回落幅度不及预期，因此11月美联储继续降息50个基点的概率大幅降低。数据显示，美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅。美国9月失业率为4.1%，为2024年6月以来新低。与此同时，今年9月美国CPI同比上涨2.4%，为2021年2月以来最低水平。9月核心CPI同比增长3.3%，较2022年9月峰值时期的6.6%回落过半，但仍高于市场预期。受此影响，据CME“美联储观察”，美联储11月降息25个基点的概率攀升至95.6%，维持利率不变的概率为4.4%，降息50个基点的概率几乎为零，预计12月美联储再降息25个基点的概率为84.1%。对比9月美联储超预期降息幅度，11月和12月的
期货日报网2024-10-22
苯乙烯维持偏空思路
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10月第一个交易日，苯乙烯主力合约高开在9100元/吨上方，随后一路下跌至8500元/吨下方，其间既有宏观情绪降温的影响，也有原料纯苯持续回调的影响，苯乙烯供需层面驱动并不强势，价格更多跟随相关品波动。目前苯乙烯已形成偏空趋势，同时成本弱势难以扭转，加之自身供需面无上行驱动，预估后市苯乙烯价格仍有下行空间。成本驱动向下原油最近的一个高点也出现在10月8日，随后中东局势缓和，供应端缺乏进一步推涨题材，市场再度押注需求走弱，一是传统旺季结束，二是OPEC和IEA相继下调了未来全球原油需求增速预测，基于此油价重回下跌趋势，Brent原油主力合约跌破73美元/桶。在更多驱动因素出现前，油价会于前低附近得到较强支撑，但仍承压运行。纯苯近期受到较多供应端压制，后续海内外炼厂并无更多检修计划，进口及国产量预计维持高位，在此基础上，裕龙石化140万吨投产更添压力。下游存在一定检修量，或难以消化新产能增量，致使库存继续累积。在供应利空消化前，预计纯苯延续跌价和让利趋势。聚焦供应变化最新一期苯乙烯开工率在67.7%，相较前一周下降2.67个百分点，处于绝对低位水平，10月新增较多计划内检修装置，
期货日报网2024-10-22
可逢低买入股指ETF
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从9月底开始，由于政策导向转变以及市场信心提升，近期A股市场无论是单日振幅还是单日成交量，均达到历史极高位。从股指市场的影响因素看，股市基本面以及供需层面利好政策均明显加码，市场信心回升，中长期股市中枢大概率继续攀升。具体看，近期股市影响因素的变化主要有以下几个方面：第一，稳增长政策继续加码。10月18日，国内三季度经济运行数据公布，整体符合市场预期。从结构上看，今年前三季度，社会消费品零售总额、固定资产投资总额、基础设施建设投资总额同比增速分别为3.3%、3.4%和4.1%，与8月之前的数据相比变化不大，同时消费、投资增速整体均慢于经济增速，反映内需仍待进一步提振，政策入场必要性仍较高。在此基础上，稳增长政策持续加码。今年央行已经降息四次，分别在2月、7月、9月和10月，稳增长政策密集度提升，且幅度超市场预期。金融环境连续放松，有助于改善微观主体的加杠杆意愿，打通经济由生产到分配、交换再到消费环节的循环，实现经济向好发展。从股指市场的角度看，稳增长政策有助于提振市场经济预期，进而提升股市估值。若后续稳增长政策持续生效，经济数据实质性向好，股市盈利也将相应出现上涨。第二，财政政策
期货日报网2024-10-22
分析人士：股指波动加剧
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10月21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%，均较前值下降25个基点。10月18日，中国人民银行行长潘功胜就在2024金融街论坛年会上表示，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25~0.5个百分点，下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点，中期借贷便利利率下降0.3个百分点，从2.3%下降到2%。因此本次1年期LPR和5年期以上LPR同步下调基本符合市场预期。同日，中国人民银行宣布，已经启动了首次证券、基金和保险公司之间的互换便利操作，涉及资金总额500亿元，通过费率招标的方式进行。且上周末，23家A股上市公司率先行动，公告回购增持贷款落地情况，总规模超100亿元。多项稳增长政策加速落地。中辉期货股指研究员张清告诉期货日报记者，10月18日，六大行集体下调存款利率，且上个月MLF利率已经下调30个基点，所以本轮LPR下调符合预期。前期一揽子增量政策推出后，目前正处于落地阶段，LPR下调不仅增强了市场信心，也提供了充足的流动性。 “不论从调整幅度还是从调整时机来看，本次LPR降息均符合预期。”永
期货日报网2024-10-22
保持“增量博弈”思维
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从官方口径看，近几年我国实体部门杠杆率的提升主要靠企业部门和政府部门，居民端表现较为保守。截至2024年6月，企业部门杠杆率174.3%，政府部门杠杆率57.8%，居民杠杆率为63.5%，较2020年年底分别提升11.6、11.9、1.2个百分点。政府部门中，地方政府杠杆率提升7.9个百分点，中央政府杠杆率提升4个百分点。据估算，截至今年8月，在考虑城投债规模的情况下，地方政府隐性杠杆率为43.1%（高出官方口径的显性杠杆率10个百分点），而中央政府杠杆率仅25.2%。因此，财政政策会向中央加杠杆发力。从去年三季度开始，中央政府就明显加快了融资规模，今年8月中央政府融资TTM规模为4.9万亿元，明显超过疫情时的水平，较去年年底的4.15万亿元增加0.75万亿元，也就是从去年开始，中央政府就已经加杠杆了。在此基础上，政策给出了加速的信号，即在目前中央政府融资规模增速曲线已较为陡峭的基础上，还要更为陡峭。考虑到我国无风险利率已处于历史低位，通胀持续低迷，叠加今年8月央行通过公开市场净买入1000亿元国债，未来除中央政府杠杆率提升以外，更值得期待的是货币投放上M2增速的见底回升。所以，笔
期货日报网2024-10-22
技术解盘
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IH 重拾升势 IH加权连续调整走势或告一段落，且量仓等指标分化情况逐渐转变。周一早盘小幅低开后维持低位震荡走势，盘中维持弱势，以阴星线收盘。IH主连合约减仓较多，近月合约减仓同时远月合约小幅增仓，总体仓位缩减较多，且成交量能较上个交易日大幅缩减。IH加权的MACD红柱收敛尚未转绿，KDJ快线自低位转向上，日K线反弹走势渐起。总体表现为缩量减仓震荡，短期市场偏弱态势或转变，关注日K线在短期均线上的变化，建议多单加仓。 IF 缩量震荡 IF加权上周短调走势出现明显变化，量仓等指标趋同性渐高。周一早盘小幅低开后偏弱震荡，盘中数次短暂翻红，但尾盘回升乏力，以十字星报收。IF主连合约较现货指数小幅升水，净基差已大幅收窄，期货走势较现货指数明显偏弱。IF加权MACD指标红柱尚未转绿，KDJ快线继续自低位回升。主连合约减仓较多，远月合约仓位增减不一，总体表现为减仓缩量震荡。短期市场弱势有望转变，关注短期均线对日K线的支撑，多单谨慎加仓。 IC 多单介入 IC加权结束连续调整，量仓等指标趋同性有望提升。周一早盘略低开后弱势震荡，盘中回升乏力，以十字星报收。IC主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波幅收
期货日报网2024-10-22

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