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SMM：短期国内铝土矿或维持供紧关注晋豫矿复产消息及主流进口矿量及出港量
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SMM5月7日讯：2024年4月，晋豫因故停产的国产矿继续维持停滞状态，市场对于山西停产铝土矿复产预期有所推后，而目前进口矿增量有限，难以覆盖需求，晋豫铝土矿供应缺口明显。这也一定程度上成为4月氧化铝期货价格节节攀升的重要原因之一。山西铝土矿复产预期几度推迟国产矿供应短缺影响氧化铝开工率稳定性截至4月底，晋豫停产铝土矿山仍未复产，尤其山西铝土矿复产预期再度推迟，市场对于山西铝土矿复产的期望有所降低，一定程度上影响了氧化铝以及铝土矿的市场情绪。与此同时，山西铝土矿迟迟未能复产，且受到影响的铝土矿产量相对较大，而在价格合适情况下，山西河南铝土矿存在流通可能，受此影响，山西河南两省的氧化铝开工率波动较其他省份更大。几内亚部分铝土矿新增项目或将出矿其增量或成为国内铝土矿缺口的重要补充晋豫国产矿缺口明显，氧化铝厂不得不选择补充进口矿以维持生产。且当前晋豫等内陆省份使用进口矿生产氧化铝的利润相对可观，在国产矿短期内难以有明确的供应增量情况下，氧化铝厂有动力临时补充进口矿以提高开工率。而进口铝土矿方面，几内亚仍为进口矿增量的主要贡献者，市场有消息称几内亚某个新增铝土矿项目4月已成功发出
SMM上海有色网2024-05-07
技术解盘20240507
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白银陷入调整目前，黄金和白银都处于主升浪状态。对白银来讲，今年3月突破6000元/千克整数关口，4月又以跳空形式突破2020年6800元/千克的高点，都证明了白银处于较强的多头趋势中。4月15日，白银放出巨量，创下历史新高，收长上下影线的“十字星”，出现典型的短期见顶信号。此后至今，白银成交量快速萎缩，但价格回落并不大，6800元/千克附近仍然是非常重要的技术支撑，是良好的加仓时机。苹果处于跌势从苹果整体走势来看，2021年9月的最低点至2022年3月的高点为第一上升阶段；随后至今都归属于三小浪调整，其中A点至B点位置为第一小浪，B点至C点为第二小浪，C点以来为第三小浪。从计量走势幅度来看，目前第二阶段完成了第一阶段50%的调整空间，第三小浪当前完成了与第一小浪同样的空间。短期来看，苹果难以止跌，空头力量依旧较强。（顾敏忠期货投资咨询从业证书编号Z0002449）来源：期货日报网
期货日报网2024-05-07
鸡蛋逢反弹布空为宜
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4月26日，鸡蛋主力合约2409盘中触及前期高点，最高涨190元/500千克，次主力合约2406盘中触及前期重要支撑位3000元/500千克，一改前期弱势，强势反弹。展望后市，笔者认为，此轮鸡蛋反弹主要是空方止盈离场及近月限仓移仓所致，目前鸡蛋供需格局依旧偏弱，暂不支持其大幅上涨。产蛋鸡存栏方面，当前在产蛋鸡存栏已恢复至历年偏高水平。根据第三方机构数据，4月在产蛋鸡存栏12.4亿羽，环比增长0.57%，同比增长4.55%，处于近五年同期次高水平，仅次于2020年。我的农产品网数据显示，4月全国13个重点省份产蛋鸡存栏量合计11.87亿只，环比增长0.34%，同比增长7.62%，处于近十年偏高水平。由于统计口径存在差异，第三方机构给出的在产蛋鸡存栏量不尽相同，但数据均显示，在产蛋鸡存栏量已恢复至历年偏高水平，当前的存栏水平仅次于2020年，鸡蛋整体供应压力边际增加。补苗方面，当前的补苗量影响未来5个月后的新增开产蛋鸡存栏，1—4月的补苗对应5—8月的新增开产蛋鸡。从卓创公布的样本企业蛋鸡苗月度出苗量数据可知，1—4月补苗量依次为4328万、4199万、4504万、4582万只，同比分
期货日报网2024-05-07
烧碱缺乏利好提振
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近期，烧碱主力合约移仓换月，五一劳动节前夕，烧碱2405合约出现大幅回落，2409合约也摆脱前期盘整格局持续向下突破。受节前投资者避险情绪增加影响，盘面价格略有修复，但是由于基本面利空因素仍存，2409合约反弹幅度相对有限。图为烧碱产能利用率走势首先，供给端存在增加预期，对盘面带来一定的压制。一方面，前期检修及降负装置陆续重启和提负，使得烧碱装置开工率走高，产量有所增加。具体来看，虽然华中地区装置开工率走低，但由于其他地区前期检修及减产的装置陆续复产和提负，国内整体装置开工率出现小幅上涨。截至4月25日，国内20万吨及以上烧碱样本企业周内产能利用率为85.4%，较前一周上涨1.6个百分点，且处于近三年同期高位。在装置开工率上涨的背景下，产量进一步抬升。据统计，截至4月25日当周，国内烧碱产量在80.2万吨，较前一周上涨1.91%，也处于近三年同期高点。叠加五一当周有5套装置陆续重启，将使烧碱产能利用率持续抬升。另一方面，烧碱2405合约即将迎来上市后的首次交割，当前盘面交割博弈加剧。烧碱作为液体危化品，交易方需具备危化品相关资质。此外，其还具有仓储成本高、运输费用贵的特性。因此，在
期货日报网2024-05-07
塑料向上突破较难
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供应端，进口聚乙烯套利窗口有望开启，将刺激聚乙烯进口量上升，进而缓解国内供应偏紧的问题。需求端，随着“五一”节前未执行订单陆续交付，后期包装膜下游消费持续性存疑，难以为聚乙烯提供持续上涨动力。近期，聚乙烯持续走强。一方面，聚乙烯开工负荷偏低，市场供应偏紧；另一方面，需求端包装膜订单良好，但是持续性存疑。在这种情况下，塑料向上突破难度较大。企业开工偏低聚乙烯此轮持续走强，很大程度上是由于国际原油价格上涨导致的成本重心上移。前期缓和的以色列和伊朗局势近期再次升级，美国已经宣布对伊朗进行制裁，国际原油价格短暂回调之后再次走高。目前来看，中东局势不确定性仍大，油价走势偏强的概率较高，进而给塑料价格带来成本支撑。今年以来，受国际原油价格持续上涨影响，国内油制聚乙烯成本持续增加。截至目前，国内油制线性平均亏损880元/吨，油制高压平均亏损740元/吨，虽然亏损短期有所修复，但是仍然处于较高亏损状态之下。相较而言，国内煤炭价格稳定，聚乙烯价格持续上涨使得煤制聚乙烯利润保持良好，目前国内煤制线性的利润在1600元/吨，处于高位。由于油制利润不佳，国内聚乙烯开工受到了影响。截至目前，聚乙烯开工负
期货日报网2024-05-07
技术解盘20240507
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纯碱增仓走强纯碱2409合约价格回调至10日均线附近企稳走强。量能方面，回调过程中成交量缩小且持仓量下滑，节后上涨过程中持仓量转为增加。指标方面，均线系统整体处于多头排列，MACD指标快慢线继续走强，但红色能量柱有所收窄。综合来看，纯碱2409合约日线再度企稳走强，建议偏多思路对待。集运欧线偏多思路集运欧线2406合约价格延续多头趋势，并不断创出新高。量能方面，本轮上涨过程中成交量明显放大，持仓量持续上升。指标方面，均线系统整体处于多头排列，MACD指标快慢线跟随价格持续走高。综合来看，集运欧线2406合约日线形成多头形态，建议以10日均线为防守偏多思路对待，切忌过早摸顶。豆粕创出新高节后豆粕2409合约高开高走，创出本轮反弹以来新高。量能方面，价格创出新高过程中，成交量稳步增长，持仓量明显增加。指标方面，均线系统整体走势较强，MACD指标快慢线经历调整后再度交出金叉。综合来看，豆粕2409合约高开高走，突破前期高点，多头格局依旧，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-05-07
政策预期升温维持偏多思路
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4月份A股市场延续高位偏强震荡走势，但较3月份市场波动有所放大。4月末国内权益市场尤其是港股市场出现强势反弹，A股上证指数连续两个交易日放量大涨后于4月29日站上3100点整数关口，当日北向资金净流入224.49亿元，创陆股通开通以来新高。节前互联互通机制优化驱动港股市场显性反弹并提振A股风险偏好。从逻辑以及时间自洽度出发，笔者认为港股市场的互联互通机制优化措施落地是本轮快速反弹行情的催化剂。从时间点看，恒生指数和恒生科技指数的拐点都出现在4月19日，当日证监会发布五项与香港资本市场合作措施，旨在进一步拓展两地市场互联互通机制以提升港股市场流动性。从资金面分析，内外资对港股市场的风险偏好回暖。无论是横向还是纵向对比，当前港股指数的绝对和相对估值均具有较高性价比，近期日元兑美元出现集中性贬值压力，处于绝对高位的日股投资回报预期被动降低，外资或转而配置港股，同时年初以来南向资金净流入规模明显超过去年同期水平。此外，近期港股中互联网、医疗保健以及地产板块涨幅靠前，A股市场相关板块同样表现不俗，一定程度上反映出市场对国内经济增长的预期有所改善。且市场对国内稳增长政策加码有所期待，其中地产政
期货日报网2024-05-07
沪铝定价逻辑大概率重回基本面
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3月起，尽管处于季节性累库阶段，铝价仍然走出单边上涨行情，4月中旬沪铝主力合约一度攀升至21345元/吨，刷新2023年以来的高点，较3月初上涨约13%。而近日，铝价回落至20700元/吨一线，持仓量也有所减少。后续市场是否还有上行空间？投资者又该如何操作？ A 供应量预计较2023年增加 5月下旬云南将进入全面复产阶段 3月中旬，云南外送电量有所下降，加之风电、光电等补充较好，省内电力出现富余，当地政府及相关部门鼓励工业用电，计划释放80万千瓦负荷电力用于电解铝企业复产，折合电解铝年化产能52万吨。由于电解铝价格处于相对高位，企业复产积极性颇高。根据相关调研反馈，消息公布当周，就有企业启槽复产。不过，之后西南地区干旱加剧，导致复产进度放缓，部分项目4月底才重新投产。按照云南的季节性特征和电力供需趋势分析，其电解铝市场有望在5月下旬进入全面复产阶段，预计二季度末国内电解铝运行产能会突破4300万吨。放长时间线至四季度枯水期，有以下两种情形：情形一，四季度枯水期再度减产。该部分产能对全年运行产能的影响基本与2023年一致，2024年云南电解铝运行产能将较2023年高出90万吨。情
期货日报网2024-05-07
分析人士：短期走势偏弱
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国内“五一”假期期间，外盘原油价格持续下跌，Brent原油期货价格直逼82美元/桶。假期后开盘首日，内盘原油期货也出现了较大跌幅。分析人士普遍认为，主要是欧美原油的连续性跌势带动了上海原油期货在节后大幅补跌，并且短期来看，地缘冲突缓和、美国经济增长动能减弱和成品油需求偏弱或继续压制原油价格。从海外情况来看，方正中期期货投资咨询部首席石油化工研究员隋晓影介绍，假期期间公布的美国4月非农就业数据表现不及预期打击了市场情绪，其他影响因素还包括近期全球石油消费表现弱于预期、美国炼厂开工负荷连续走低、中国主营炼厂检修压制开工而地炼开工仍处低位。不过，全球地缘局势暂时可控，地缘溢价持续回吐。 “表面上看，美国非农就业人数低于预期，推动美债利率下行，市场风险偏好转弱并带动油价下跌。”国泰君安期货能源高级研究员黄柳楠表示，实际上，当前阶段原油的交易视角不断回归供需，来自利率层面的扰动在削弱。比如，虽然美国非农就业人数低于预期，带动美元走弱、金银反弹，但依旧未能挽救油价弱势，其跌幅大于美元、美债利率。近期原油加工综合利润收缩不断抑制炼厂的采购意愿，微观的利空影响在放大。南华期货能化分析师刘顺昌也认为
期货日报网2024-05-07
持续关注地缘局势与供需变化
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宏观面影响因素分化国内“五一”假期期间，外盘油价大幅下跌，主要是宏观、基本面及地缘局势方面均有利空消息影响。宏观方面，假期公布的美国4月非农就业人数为17.5万人，不及预期，失业率上升至3.9%，加上此前一季度GDP增长低于预期，美国经济的疲软表现打压原油的需求预期。基本面方面，假期公布的EIA数据显示美国原油意外大幅累库超700万桶，库欣地区库存和汽油库存也均明显攀升；同时下游炼厂开工率走低，需求层面表现较弱。地缘局势方面，假期期间消息显示巴以和谈取得一定进展，导致地缘溢价部分回调，但后续或仍有反复。整体来看，市场对于地缘冲突开始逐步“脱敏”，在经历了俄乌、以伊之间冲突的加剧又缓和后，原油基金净多头持仓减少明显，资金更愿意观望而非押注地缘局势激化。回顾4月，油价先涨后跌。地缘局势变动是贯穿4月全球原油市场的主要矛盾，4月上旬，宏观因素与基本面支撑油价，加上地缘局势激化，油价一举突破年内高点，Brent原油期货价格突破92美元/桶，SC原油期货价格突破680元/桶；但进入4月中下旬后，宏观因素及基本面数据开始偏利空油价，油价开始进入回调整理阶段。从宏观角度来看，近期公布的美国经
期货日报网2024-05-07

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