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沥青空头优势增强
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昨日，国内沥青期货2409合约呈现放量增仓、冲高回落的走势。盘中期价最低下探至3624元/吨，收盘时小幅下跌1.39%，至3629元/吨。2409合约小幅增仓15523手，至236392手，增幅达7.03%。交易所公布的持仓前20席位数据显示，沥青期货2409合约持仓呈现多空双增的现象。其中，多单合计增仓8484手，至149959手；空单合计增仓10456手，至167160手。由于空头增仓数量超过多头增仓数量，导致净空头寸小幅增加至17201手。具体来看，多头前20席位中，增持多单的席位有14家。其中，增持数量超过1000手的有8家，分别为盛达期货席位、浙商期货席位、华泰期货席位、大地期货席位、新湖期货席位、国投安信期货席位、渤海期货席位和宏源期货席位，增加4250手、2821手、1571手、1051手、1430手、1064手、1257手和1074手。另外，增持数量介于100手至1000手的有5家，分别为银河期货席位、永安期货席位、中泰期货席位、瑞达期货席位和南华期货席位，增加664手、824手、909手、875手和831手。其余1家席位增持数量不足100手。空头前20席位中，增
期货日报网2024-05-29
甲醇下游开工率走低
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目前甲醇市场处在“强现实”到“弱预期”的过渡阶段，市场情绪相对前两周有所降温，但当前库存偏低，叠加政策支撑，或令盘面价格下行不畅。 3月下旬开始，国内甲醇装置陆续兑现春季检修计划，供应受此影响大幅缩减。从开工率来看，3月份开工率达到同比最高水平后持续回落，当前开工率仍处在同比偏低水平。进口方面，年初伊朗天然气装置季节性停车导致进口大幅缩减，尽管3月中旬以后伊朗装置陆续重启，但随着非伊装置陆续检修，国内进口始终难以回到去年四季度的水平。供应缩减叠加进口端缩量，引发国内甲醇春节以来大幅去库。从国内外甲醇装置动态来看，预计甲醇供应或逐渐回归。国内方面，甲醇装置春检高峰已过，6月份以后新增检修计划较少，前期检修装置将逐渐重启。另外，今年甲醇企业生产利润表现较好，预计6月以后国内甲醇供应或逐渐回升；海外装置方面，目前伊朗装置ZPC1#和2#装置停车，计划近一周内重启，Bushle装置目前停车中，非伊装置检修较多，但近期也有部分装置重启，6月进口预计偏低，但7月随着部分装置重启仍有增量。烯烃需求方面，近期负反馈导致外采甲醇烯烃装置的停车或降负明显增加。春节以后随着甲醇大幅去库，甲醇价格逐渐走高
期货日报网2024-05-29
焦煤需求仍具韧性
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6月份是政策出台窗口期，市场偏乐观的情绪有望延续。特别是专项债发行提速，钢厂生产强度延续高位，焦煤需求仍具韧性。 4月以来，黑色系整体价格开启新一轮上涨，其中，焦煤价格涨幅居前。本轮价格上涨的主要逻辑有以下几方面：一是钢材显著去库，钢厂开启复产周期。4月份五大品种钢材周度去库维持100万吨左右，库存快速下降，钢厂盈利能力持续改善，钢厂日均铁水产量由不足221万吨增产至226万吨以上，焦煤消耗需求明显改善。二是焦煤煤矿复产缓慢，低库存带来较大价格弹性。前期汾渭焦煤原煤产量同比下降13%左右，煤矿复产产量同比降幅有所收窄，但收窄进度却非常缓慢，目前同比下降幅度接近9%。在国内供应约束下，焦煤整体库存水平下降至历史低值，叠加下游阶段性补库，焦煤价格向上弹性较强。三是宏观产业政策陆续出台，市场预期偏暖。政府专向债项目筛选工作落地、汽车家电等行业以旧换新补贴政策实施、房地产政策的重大优化等一系列宏观产业政策提振了市场情绪。当然，本轮行情也是一波三折，特别是在5月中旬前后，期货盘面明显升水，供给政策出现变动，下游钢材需求意外回落，焦煤价格随之下跌。笔者认为，供给恢复是“慢变量”，而当前仍处于政策窗
期货日报网2024-05-29
技术解盘20240529
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大豆选择方向从豆一加权日线走势图可以看出，豆一在经历了一轮强劲反弹后，又展开一轮调整，并在反弹幅度0.618一线的位置受到支撑，目前形成了菱形形态，也叫宝石形态。但是近几日又有走弱的可能，如果持续下跌的话，就会打破形态转而震荡走低。当然，如果近期鸡蛋走势转强且上破前高，则预示着反转形成，走势结构转换。后市不论鸡蛋上破还是下破，目标价均为形态幅度的二倍。沪银短暂休整从沪银加权日线走势来看，沪银在经历了又一轮的强劲上涨后，再次进入调整过程中。由于前期上涨过程中具有跳空缺口、大幅拉升的3浪特征，预示着当下的调整依然是3浪中的调整，调整结束后仍会继续走高。由于第一波的回落呈现3波走势，可以断定目前的调整有可能形成矩形或三角形，也有可能呈不规则走势。但不论怎么走，白银价格波动边界基本确定，调整结束后仍将回归上涨走势。鸡蛋区间整理从鸡蛋加权日线走势图可以看出，该品种经历过前期的一波跳空缺口、大幅拉升之势后，展开区间震荡走势。目前来看，均线系统保持着多头排列，说明走势依然偏强。值得注意的是，鸡蛋区间震荡过程中伴随着减仓缩量，这也符合强势走高、弱势整理的涨势特征。同时，反弹高点创新高，
期货日报网2024-05-29
不锈钢逢低做多为主
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一季度，受印尼镍矿不确定因素影响，不锈钢应声下跌。此后，在有色板块整体利多情绪的带动下，不锈钢价格重心回升至14万元/吨上方。5月中上旬，由于供需矛盾凸显，不锈钢缺乏继续上行驱动力，呈震荡整理态势。近日，不锈钢价格重心再度抬升，主要是受到宏观面以及市场情绪的影响。宏观利多带动 5月16日至5月21日，不锈钢价格上扬，原因在于宏观利多情绪以及原料端走强的带动。5月23日，美联储降息预期下降使得宏观情绪边际转弱，有色板块集体回调，不锈钢跟跌。近两日，欧元区降息预期升温，美元指数下挫，加之国内政策利好氛围持续，有色板块宏观情绪偏多，不锈钢价格摸高至14920元/吨。供应方面，不锈钢排产处于高位。据我的钢铁网数据，5月不锈钢粗钢排产334.03万吨，环比增加3.7%，同比增加6.91%。需求方面，下游成交氛围未有明显起色，仍以刚需采购为主，终端需求恢复有限，消费品以旧换新及房地产利好政策有望推动不锈钢需求向好发展，但实际效果有待观察。库存方面，上周社会库存为106.86万吨，环比减少3.71%，主要原因是5月部分不锈钢厂控制发运节奏，市场到货量不多，但考虑到不锈钢排产增量及在途漂流货量，后
期货日报网2024-05-29
沪胶震荡偏强运行
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一方面，虽然外围宏观氛围偏空，但是国内产业端表现持续向好，将给胶价提供一定的支撑；另一方面，在下游轮胎行业需求向好的支撑下，橡胶原料采购意愿增强，需求驱动力仍在。近年来，东南亚产胶国橡胶新种植面积持续低迷，叠加老胶树不断淘汰，橡胶整体产量见顶回落。在外部天胶供应下降的背景下，产业逻辑支撑正不断转强。5月中旬以来，国内橡胶期货呈现稳步上涨走势，其中2409合约自14000元/吨一线上行至15000元/吨，期价依托下方5日均线支撑，重心稳步抬升。一季度海外产胶量同比下滑近五年，全球橡胶价格维持偏低水平运行，海外胶农割胶积极性普遍不高。由于东南亚主要产胶国新胶种植投入减少，叠加老橡胶树陆续步入衰产期，胶水产量呈逐渐下滑趋势。根据天然橡胶生产国协会（ANRPC）最新发布的报告，3月天胶生产国协会成员国合计产胶量达56.3万吨，环比大幅回落22万吨，同比显著下降19.86万吨。3月，泰国产胶量达15.03万吨，环比大幅下降20.13万吨，同比显著回落15.14万吨；印尼产胶量达20.8万吨，环比略微减少2.5万吨，同比小幅回落7.04万吨。1—3月天胶生产国协会成员国累计产胶量达到238.
期货日报网2024-05-29
技术解盘20240529
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IH 上攻受阻 IH主力合约跌至2131.6点的近5年低点后触底反弹，之后接连向上突破60日均线和下跌通道上沿，走势转强。然而，近期，在黄金分割0.236对应的2584点的压力位受阻，回落至上涨通道下沿。均线方面，呈现近似多头排列，说明整体走势仍然偏强，但5日均线下穿10日均线，说明短期走势偏弱。指标方面，MACD指标死叉后发散；KDJ指标、RSI指标出现金叉迹象。量仓方面，近期的回调和上涨都缺乏量能的配合。结合上述分析判断，IH回调至上涨通道下沿后，指标走强，量能有限，向下突破的概率较小，反而可能重试涨势。 IM 均线交织 IM主力合约跌至3914.1点的历史低点后反弹，之后接连突破60日均线和下跌通道上沿，走势转强。不过，在黄金分割0.618对应的5500点的压力位，未能形成有效突破。均线方面，短期均线和长期均线交织，说明走势没有明显趋势性。指标方面，MACD指标死叉，给出趋势看空信号；KDJ指标、RSI指标出现低位黏合迹象，说明短期跌势放缓。结合上述分析判断，IM需要信号的进一步指引。 T 呈顶背离近期，T主力合约回调之后重拾涨势。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标
期货日报网2024-05-29
端午临近短端利率小幅回升
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本周国内市场利率呈现短强长稳态势。随着月底和端午节的临近，短端市场利率小幅回升。国内流动性合理充裕，资金长期需求较弱，但在短期利多作用下，长端利率逐渐稳定。截至5月28日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、9月期、1年期利率分别报收于1.81%、1.885%、1.941%、2.083%、2.101%，较5月21日分别上升5.2、3.8、5.4、0.3、0.1BP；1月期、3月期、6月期利率分别报收于1.905%、1.957%、2%，较5月21日分别下降0.1、0.1、0.5BP。表为Shibor周度变化目前，国内流动性合理充裕，市场利率处于偏低水平，央行货币政策相对稳定。5月以来，央行每个工作日仅开展20亿元逆回购，操作量有限。5月央行有1250亿元中期借贷便利（MLF）到期，本月中性续作。近期，多地降低首付比例和公积金贷款利息，政策发力引导楼市消费。房地产数据下滑已有放缓迹象。房地产市场回暖有利于释放中长期资金需求。后续，国内市场利率将延续短强长稳态势。一方面，端午节小长假临近，民间资金需求旺盛，短端利率受到提振。另一方面，近期受房地产政策优化调整、
期货日报网2024-05-29
隐含波动率处于低位
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5月28日，A股集体回调，上证指数收跌0.46%，创业板指数收跌1.35%，科创板指数收跌0.51%。沪深两市成交额为0.74万亿元，缩量明显。板块方面，电力、油气开采、工业金属、贵金属等板块涨幅居前，地产、电器、传媒、医药等板块跌幅居前。指数午后加速下行，期权隐含波动率走高，整体交投活跃度也有所降温。当日沪深两市及中金所期权总成交420.63万张，较前一交易日的515.46万张减少18.40%；总持仓764.20万张，较前一交易日的702.96万张增加8.71%。上证50ETF期权成交量减少18.65%，而持仓量增加7.45%。5月28日，上证50ETF期权成交73.37万张，较前一交易日的90.19万张减少16.82万张；持仓160.61万张，较前一交易日的149.47万张增加11.14万张。从6月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持5.83万张，其中认购增持2.74万张、认沽增持3.09万张。认购、认沽在虚值部位均增持，增持量相对均衡，认购增持重心上移，预计市场短期上行阻力加大。沪深300期权成交量减少，而持仓量增加。深交所沪深300ETF期权成交量降幅为26.38%，上
期货日报网2024-05-29
A股暂无明显趋势
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5月中旬以来，房地产优化调整政策频出，叠加外盘有色金属市场异动，A股市场持续上行，其中沪指创出2023年9月以来的高点，5月20日盘中触及3174.27点。然而，5月23日开始，A股市场各宽基指数再度调整。图为上证指数日线走势这波调整原因有三：一是房地产政策密集出台后，资金获利离场。前期房地产板块存量资金出清较为充分，政策的优化调整使得房地产板块赚钱效应释放，而从现实情况看，政策效果有待验证。二是市场风险偏好在地缘政治紧张局势升温的影响下走弱，在增量资金不足的情况下，避险模式再次开启。可以看到，5月22日，首期特别国债上市交易，沪深交易所出现“异动”行情，也侧面反映出短期市场风险偏好有所下降。三是《上市公司股东减持股份管理暂行办法》的发布，对部分资金产生影响。5月24日，证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，并要求即日起执行，同时废止《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，体现出监管措施的升级。本次减持新规的核心是限制不合理减持，并填补相关漏洞，对部分资金产生一定影响。不过，从历史经验来看，市场会快速消化此影响。展望后市，7月之前，市场不存在大的下行风险。市场对政策
期货日报网2024-05-29

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