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建议多IF空IM
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近期，央行提到，“推动企业融资和居民信贷成本稳中有降”“研究储备增量政策举措”，存量房贷利率下调再度引发市场关注。当前，市场讨论的主要内容包括：存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率，不用等到通常的利率调整时间（每年1月）；可以将现有按揭贷款直接转入其他银行，并按最新利率重新签订按揭合同。回顾2023年下半年的存量房贷利率下调，彼时主要采用“下调至发放时城市利率下限”的方式，由于加点调整的约束，部分城市的存量房贷利率下调幅度有限。据央行统计，合计超过22万亿元（占当时按揭存量的58%）的存量房贷利率下调，平均降幅为73个基点，涉及超5000万户、1.5亿人，每年减少借款人利息支出1600亿~1700亿元。据央行的数据，2024年6月新发放的个人住房贷款加权平均利率为3.45%，与存量贷款利率之间差距较大。据中金银行组的估算，增量贷款平均利率与存量贷款平均利率之间的息差约60个基点，如对全部存量贷款进行充分调整，则将节省利息支出2000亿~2400亿元。对银行板块的影响据国家金融监管总局的数据，2024年二季度，商业银行净息差为1.54%，已处于较低水平。从净息差的角度分析，银行
期货日报网2024-09-03
红利低波板块仍是交易主线
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近期，稳增长政策持续加码，期指处于震荡筑底阶段。存量房贷利率下调预期再起受存量房贷利率下调消息的提振，近期房地产板块触底反弹，同时引发银行板块回调。2024年以来，房地产政策进一步优化调整，多地房贷利率持续走低，广州、苏州等城市降至3%以下，但存量房贷利率仍在4%以上，新旧房贷利差逐步扩大，市场对存量房贷利率下调的预期增强。 2023年第四季度中国货币政策执行报告提到，“已超过23万亿元存量首套房贷款利率平均下调0.73个百分点，每年减少借款人利息支出约1700亿元”。央行的数据显示，截至2024年二季度，个人住房贷款余额为37.79万亿元。按照存量房贷利率平均下调60个基点计算，将节约借款人利息支出约2267亿元，规模超过2023年。下调存量房贷利率，有助于减轻居民按揭贷款压力、修复家庭资产负债表，进而拉动消费增长。对银行股而言，短期存量房贷利率下调令银行净息差承压，抑制银行板块表现，但同时缓解了提前还贷现象，有利于稳定银行资产现金流、降低银行流动性风险。 “金九银十”旺季来临 8月，官方制造业PMI为49.1%，较上月回落0.3个百分点，连续4个月处于荣枯线下方，反映制造业景气
期货日报网2024-09-03
技术解盘20240904
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焦煤均线受压焦煤2501合约近期价格反弹至20日均线位置再度遇阻回落。量能方面，近期价格再度走弱过程中成交量变化不大，持仓量小幅增长。指标方面，均线系统整体走势偏弱，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉后有所走强。综合来看，焦煤2501合约近期经历短暂反弹后再度走弱，上方20日均线位置压力较强，下方关注前期低点1286点一线支撑。沪镍陷入整理沪镍2410合约近期价格陷入低位震荡整理。量能方面，本周价格跌破20日均线时成交量一度放大，持仓量则先增后减。指标方面，短期均线跟随价格陷入震荡，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线上涨至零轴附近再度有拐头向下迹象。综合来看，沪镍2410合约日线架构处于区间整理，建议耐心等待价格对震荡区间的突破。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-03
燃料油空头优势减弱
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昨日，燃料油期货2411合约呈现缩量减仓、震荡小幅下跌的走势。盘中期价最高反弹至2918元/吨，最低下探至2888元/吨，收盘时小幅收低0.55%至2908元/吨。燃料油2411合约大幅减仓16120手，至216019手，降幅为6.94%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油期货2411合约持仓呈现多空双减的现象。其中，多单合计减仓9540手，至115181手；空单合计减仓11186手，至141417手。由于空头合计减仓数量超过多头合计减仓数量，导致净空头寸小幅萎缩至26236手。具体来看，多头前20席位中，减持多单的席位有14家。其中，减持数量超过1000手的有3家，分别为中信期货席位、国泰君安期货席位和永安期货席位，分别大幅减少2912手、1154手和1586手。另外，减持数量介于100手至1000手的有9家，分别为东证期货席位、东方财富期货席位、中泰期货席位、中信建投期货席位、方正中期席位、徽商期货席位、华泰期货席位、平安期货席位和华闻期货席位，分别减少663手、774手、519手、301手、349手、352手、720手、634手和292手。其余2家席位减持数
期货日报网2024-09-03
白银警惕美联储降息后“利多出尽”
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2023年以来，白银价格经历了加速上涨的过程，未来美联储降息一旦落地，暂时难以找到进一步上行的驱动。沪银自2022年8月的4138元/千克连续上行至2024年5月的8733元/千克，连续上涨21个月，涨幅超200%。在此单边行情下，市场已经形成一种偏多思维。今年6—8月，白银连续调整3个月，但考虑到美联储降息在即，市场基本以小幅回调对待。目前来看，我们认为，需要警惕白银阶段性“利多出尽”、大幅回调的风险。原因梳理如下：第一，“预期抢跑”有修正可能。“预期抢跑”指的是，虽然美联储降息尚未落地，但从10年期美债收益率来看，市场可能提前“抢跑”年内降息的预期，美债收益率先于政策利率回落。回顾历史情形，通常经济压力下行不大的情形下的降息抢跑更为明显，6月以来，美联储虽未实施降息，但美债实际收益率已形成跌势。近期考虑到美债实际收益率从7月的4.3%回落至3.9%，已经部分计入年内降息3次的预期，因此，降息落地或对沪银价格支撑有限。第二，连续大幅降息概率较低。目前美国经济增长并未明显失速，二季度GDP增速环比增加，三季度预计保持2%。消费保持强劲，耐用品订单数据超过预期。综合来看，美联储连
期货日报网2024-09-03
瓶片价格偏弱运行
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三季度中期以后国内瓶片产能增加叠加消费淡季来临，供需格局进一步宽松，市场可能会面临产量与库存持续高位的情况。 2024年8月30日瓶片期货以挂牌价6850元/吨上市，主力合约PR2503单边下行，至9月2日收盘价6376元/吨，跌幅达6.9%。目前瓶片现货价为6567元/吨，主力合约贴水191元/吨。笔者认为，后续瓶片价格跟随原料延续偏弱震荡，短期向下空间可能有限。图为瓶片现货加工费（单位：元/吨）成本端承压今年9月底OPEC+额外减产协议将到期结束，目前市场预期OPEC+将从10月开始逐步退出自愿性减产，加上欧美成品油需求旺季即将结束，市场悲观情绪扩大，导致近期PTA成本端原油价格下行，连带PTA价格重心逐步下移。截至2024年8月，国内PTA产能已扩增至8511.5万吨/年，PTA负荷也从4月中旬的68.2%上升至目前的82.2%，并处于近三年同期高位。1—8月PTA产量总计4294.9万吨，同比上升13.6%。而在目前产能过剩的情况下，四季度仍有投产预期，加上后续计划检修量不高，供应压力或将进一步加大，PTA基本面相对偏弱。截至8月底，PTA社会库存达260万吨，处于近三
期货日报网2024-09-03
涨势趋缓
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短期易盛农期综指偏强运行，权重品种除花生外，菜油、菜粕、棉花、白糖均不同程度走强。截至上周五，易盛农期综指报收于1140.17点，周涨幅为2.34%。棉花方面，短期期价有所反弹。根据相关机构调研，国内轧花厂多数预期新花收购价在5.5~6元/公斤。若按此推算，郑棉下方仍有一定空间。产量方面，虽然今年国内棉花大概率增产，但市场对增产幅度存在较大分歧。需求方面，国内传统旺季临近，布厂订单开始回升，虽然内销大单相对不足，但季节性需求增量逐步体现且已传导至纱厂，国内棉纱成交近期有所好转。短期由于新花收购预期不乐观，郑棉或震荡运行。白糖方面，近期国际原糖走强。国内方面，由于三季度进口糖增量到港，部分加工糖厂陆续开机，叠加9月中下旬甜菜糖厂也将陆续开机，郑糖走势较国际原糖弱。中期来看，巴西2024/2025榨季末至下一榨季可能存在单产下降隐患，明年一季度末二季度初国内自供应相对减少，糖价呈现近弱远强格局。长期来看，国内新季预期增产、印泰预期增产、巴西维持高水平产量，糖价将继续偏弱运行。菜粕方面，美豆新作丰产交易进入尾声，市场开始交易需求。美豆前期需求较差，但近期新作销量明显回升，支撑CBOT大
期货日报网2024-09-03
谨慎看待卷螺反弹高度
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近期，无论是螺纹钢还是热卷，均自底部出现了较大幅度反弹。分品种来看，原料反弹力度强于成材。从盘面走势来看，此波表现究竟是反弹还是反转，笔者从以下几个方面作出分析。卷螺价差不断收缩我的钢铁网数据显示，上周建材产量为237.08万吨，环比回落3.92%。螺纹钢同样延续减产态势，合计减量5.77万吨。尽管少数钢厂恢复生产，但在前期停产检修的影响下，产量继续下探。从实际调研来看，除华中地区因湖南个别钢厂复产，产量略有回升外，其他地区供应继续减量，其中浙江、山西、黑龙江、云南因钢厂亏损以及月中部分轧线检修，螺纹钢整体减量超过5万吨。而热卷方面，从实际调研来看，市场依旧处于供强需弱局面，高位库存迟迟难以去化，部分华南资源开始流向华东地区。下游需求多数观望，在涨价时会有少许拿货，但并不能够支持高位库存去化。特别是近期国外对我国钢材加征关税，市场对出口持续性持观望态度。整体来看，螺纹钢处于供需双弱格局，而热卷供需持续错配，基本面较为弱势，卷螺价差不断收缩。原料端提供支撑工信部日前发布关于暂停钢铁产能置换工作的通知，要求各地区自2024年8月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案，未按要
期货日报网2024-09-03
红枣下跌趋势难改
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考虑到后续新季红枣逐渐上市，现货供应较为充足，价格将面临一定的利空压力，对红枣盘面反弹高度不宜期望过高。今年以来，受天气、供需关系、宏观等因素影响，国内红枣期货价格整体呈下降趋势，主力合约2501年度跌幅超过30%，盘中更是最低跌破10000元/吨整数关口。该合约走势侧面印证了市场对新季红枣的价格预期，盘面交易主体对枣价走势偏悲观。笔者认为，若国内市场无利多消息刺激，后期枣价将延续下跌趋势。枣树挂果情况好于去年产量是代表红枣生产规模的重要指标，其对红枣价格具有最直接的影响。2023/2024年度受低温冻害和高温落果等影响，红枣出现了较大幅度减产，但减产并未扭转红枣市场低迷困局。伴随着需求不足，红枣期现货价格一路走低。2024年至今，红枣长势良好，枣树挂果情况好于去年，产量同比增长显著，2024/2025年度作物季红枣面临供增需弱预期局面。从政策层面来看，新疆地区企业托市收购行为在红枣市场中起到重要托底作用，但随着时间的推移，其对市场提振的边际效用递减，下游对高价红枣的承接能力明显不足。另外，“旺季不旺”或成常态，这也使得新季收购主体偏于谨慎。新季开秤价面临下调新季红枣增产预
期货日报网2024-09-03
恒力期货能化日报20240903
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沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-09-03

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