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钢价震荡偏弱运行
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库存累积一方面，6月钢材消费进一步下降，产量微增，库存大概率累积；另一方面，全球铁矿石发运也处于高位，铁矿石供应较充裕。整体上，基本面疲软，钢价维持震荡偏弱运行。图为45港口铁矿石库存季节性走势（单位：万吨）近日，螺纹钢、热轧卷板以及原料价格均呈现下跌局面，后期钢材市场将如何运行？笔者作出以下分析。高炉铁水回升根据上海钢联近5年的建材成交数据，全国主流贸易商建材成交量6月均值环比下降6%。截至6月5日收盘，上海地区鞍钢股份产的冷轧卷板与热轧卷板的价差已降至410元/吨，较3月中旬的冷热价差高点750元/吨下降340元/吨，冷热价差处于季节性历史低位，后期热轧卷板加工为冷轧卷板的需求将下降。从镀锌卷板的销售来看，5月出货速度和节奏慢于4月，部分贸易商5月底仍未完成月度协议量，风管、桥架等接单较差。根据乘联会数据，5月1—26日乘用车市场零售量120.8万辆，相比去年同期下降6%；根据第一商用车网的数据，5月我国重卡销量约7.5万辆，较去年同期下降3%。根据上海钢联调研的数据，6月有15座高炉复产，8座高炉计划检修，预计6月日均铁水升至237.8万吨。上周，螺纹钢、线材、热轧卷
期货日报网2024-06-07
技术解盘
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豆粕弱势调整从豆粕加权日线走势图可以看出，豆粕历经5浪上涨之后，形成小型顶部背离，价格跌破小型的调整低点，并在前高附近受到支撑。该位置不仅是前高附近，同时还是跳空缺口下沿附近以及均线系统下沿的附近，这是一个价格密集区，具有很强的支撑，属于强势上涨中的弱势调整。由于第一波的回调呈现的是小5波走势，这就意味着整个调整将会是“之”字形简单调整，那么后市玻璃将呈现冲高回落并走低的行情。棕榈油有望冲高从棕榈油加权日线走势图可以看出，棕榈油历经5波下跌，在前期反弹涨幅2/3处受支撑并走高。见底过程中形成了一个底部扩散三角形，也叫喇叭形。也可视为双底突破，但是突破后走势并未一帆风顺，而是维持震荡走高态势。反弹幅度超过下跌幅度0.618的位置，目前低位反复，但并未跌破前调整低点，且价格处于均线系统之间。故此推断，目前的回落走势仍是震荡走高趋势中的一个调整，只要不跌破前底，后市仍有冲高可能。聚丙烯见底回升从聚丙烯加权日线走势图可以看出，该品种在经历了一轮大幅走低后，展开一轮震荡反弹，只是反弹的幅度小于回落的幅度，但是整体上可以明显看出，反弹处于一顶比一顶高，一底比一底高的局面。目前价格冲
期货日报网2024-06-07
玻璃供需面进一步改善
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3月底以来，受多重因素推动，玻璃期货走出一波强势行情。一是沙河等地供需形势好转，局部库存显著去化，供需形势进一步好转；二是随着多地连续出台宏观利好政策，房地产行业预期边际改善，已售新房的交付将进一步得到保障，显著提振玻璃需求预期。期货盘面领先于现货提前对这些利多因素做出反应。现货市场受部分区域高库存影响，价格回升幅度有限，玻璃2405合约盘面升水现货后卖保压力增大，临近交割前显著回落，走出期货向现货回归的行情。近两周，玻璃市场利多因素进一步增加，其中，建材领域节能降碳相关政策的发布对玻璃中长期供需结构影响深远。5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加强建材行业产能产量调控；严格落实水泥、平板玻璃产能置换；加强建材行业产量监测预警，推动水泥错峰生产常态化；新建和改扩建水泥、陶瓷、平板玻璃项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平；大力发展绿色建材，推动基础原材料制品化、墙体保温材料轻型化和装饰装修材料装配化；到2025年年底，水泥、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，平板玻璃行业能效标杆水平以上产能占比达到20%，建材行业能效基准水平以下产能完
期货日报网2024-06-07
调整蓄势等待信号明确
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近日，万得全A指数震荡调整，但仍位于年内高位区域；从绝对位置和估值水平看，万得全A指数处于长周期低位，与2022年4月、10月，2023年10月低点相当。若本轮集中出台的地产政策获得持续性的现实验证，市场风险偏好将得到较强修复。图为上证指数日线年初至今，市场交易逻辑围绕全球库存、国内地产、美联储政策的边际预期变化摇摆，总体形成了弱补库周期、探底企稳、转向宽松的基准预期，其间虽有预期强度的波动和调整，但以上基准预期尚未出现明显转折。边际上，受益于本轮国内地产政策显现的兜底决心，以及外围逐步趋弱的现实数据，市场开始关注下半年“东升西落”的可能性，其中，全球PMI、国内地产销量、美国通胀就业数据是观测和影响市场情绪的基础指标。首先，制造业PMI方面，中美5月制造业同步趋弱至50%以下，但同期全球制造业PMI则升至50.9%，为2022年8月以来最高。本轮全球景气度反弹已持续10个月，中美制造业短期波动暂未改变补库预期的方向。国内制造业PMI的超预期回落是季节性因素和需求偏弱共振所致，今年5月制造业PMI环比下降0.9%，高于疫情前2012—2019年同期制造业PMI的平均降幅0.3%；
期货日报网2024-06-07
分析人士：目前处在验证观察期
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今年前5个月，国内股指市场先跌后涨，在财政、货币、房地产等政策接连释放利好的背景下，A股整体表现偏强。 “2月份以来股市利空因素不断减少， ‘国家队’在指数ETF上大额买入，为A股市场提供了流动性，市场流动性风险有所缓解。”海通期货股指期货分析师许青辰在接受期货日报记者采访时表示，总体看，A股各宽基指数均有较为显著的涨幅，以沪深300和上证50为代表的大盘股完全收复了年初的跌幅，以中证500和中证1000为代表的中小盘股也收复了年初的大部分跌幅。回顾来看，南华期货股指期货分析师王映告诉记者，其中，受美国国债收益率上涨、雪球敲入等因素影响，1月份股市出现下跌；自2月开始，交易层面利空逐步出尽，市场情绪好转，叠加美联储货币政策预期转鸽，股市震荡上行；3月中旬开始，在前期利多基本被定价的基础之上，叠加美联储货币政策预期反复，股市走势变为双向波动；进入5月，房地产政策加码，驱动股市走强，不过在利多定价完成后，股市再度呈偏弱修正。针对近期以来A股再次出现震荡整理的行情，王映认为，近期市场主要受交易情绪影响较大。从信息面看，短期国内较为平淡，沪深两市成交额持续缩量，股市震荡修正。从政策面看，国
期货日报网2024-06-07
政策“组合拳”助力估值修复
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5月份，在政策利好释放及外资加仓的背景下，A股走势整体震荡偏强。防御性蓝筹板块领涨市场，有色、黄金、化工、猪肉等板块表现偏强，成长性较强的芯片、新能源等板块出现阶段性回调。但5月下旬以来，资产价格表现边际转弱，一方面由于基本面短期并未显著改善，另一方面受到来自美联储货币政策预期的影响。下半年政策预期持续偏强，但政策预期改善对资产价格影响的持续性或需要实际落地效果来检验。图为DR007与R007走势货币政策方面，专项债提速发行，6月降准预期升温。5月以来，央行每日逆回购投放量均维持在20亿元水平，而临近5月末，央行加大投放量以呵护资金面平稳跨月。5月专项债发行规模达到4380亿元，创2023年10月以来的新高。从市场利率看，流动性整体处于宽松状态，5月以来，R007与DR007的利差趋近零，DR007基本维持在1.8%政策利率中枢附近，5月底非银和银行之间的流动性分层现象显著收敛，R007与DR007之间的利差收缩至历史低位，资金面呈现“银行稳、非银松”格局。展望6月，为了对冲地方债发行的影响，央行公开市场操作力度有望适度加大。除内生需求推动降准预期之外，海外影响进一步拔高降准预期
期货日报网2024-06-07
形势向好股指下半年将迎重大拐点？
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近期中信证券发布研报称，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点。市场人士认为，短期市场处在政策预期兑现后的验证观察期，预计股指震荡蓄势为主，等待后续的现实数据和信号验证。边际上，关注即将公布的5月金融经济数据，若预期差向上则有利于股指运行中枢的抬升。来源：期货日报网
期货日报网2024-06-07
从三方面部署有色金属行业节能降碳
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近日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》（简称《行动方案》）。在有色金属行业节能降碳行动方面，《行动方案》主要提到三个方面。一是优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。二是严格新增有色金属项目准入。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。三是推进有色金属行业节能降碳改造。推广高效稳定铝电解、铜锍连续吹炼、竖式还原炼镁、大型矿热炉制硅等先进技术，加快有色金属行业节能降碳改造。到2025年年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，可再生能源使用比例达到25%以上；铜、铅、锌冶炼能效标杆水平以上产能占比达到50%；有色金属行业能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。2024—2025年，有色金属行业节能降碳改造形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化
期货日报网2024-06-07
分析人士：利于改善有色金属板块供需结构
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节能降碳路线明确近日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》（简称《行动方案》）。《行动方案》围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业，部署了节能降碳十大行动。那么，《行动方案》对有色金属行业作出哪些具体部署？各品种又会受到怎样的影响？期货日报记者采访多位市场人士，以期进行全方位解读。铝行业是重点实施对象据东证衍生品研究院有色研究员孙伟东介绍，《行动方案》对铝行业提出了如下要求：一是严格落实电解铝产能置换；二是从严控制氧化铝冶炼新增产能；三是大力发展再生金属产业，到2025年年底，再生金属供应占比达到24%以上；四是到2025年年底，铝水直接合金化比例提高到90%以上；五是新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值；六是到2025年年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，可再生能源使用比例达到25%以上。《行动方案》一度引发铝价大幅上涨，氧化铝市场也有一定反应。究其原因，新湖期货有色资深研究员孙匡文解释，铝行业能源吨耗较高，吨铝平均电耗在1.3万千瓦时以上
期货日报网2024-06-07
强现实与弱预期博弈
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近期纯碱期货、现货价格双双走强，既有供给下降、需求增加等基本面因素的支撑，又不乏宏观环境向好、商品市场集体走强等外部因素的带动。截至5月末，纯碱期货主力合约月度涨幅4.63%，报收2305元/吨。 [供应下降节能降碳更添支撑] 今年行业预计有超400万吨的新增产能。时至6月初，除了博源集团一期项目三、四线外，其余均未落实，纯碱产能投放速度不及预期。纯碱开工率自今年3月初达到年内高点后便呈现震荡下行趋势，5月以来青海、河南、江苏、山东等主产区均有碱厂检修计划落实，行业生产水平下降明显。数据显示，5月纯碱行业开工率为84.62%，环比下降1.69个百分点。5月底纯碱行业日均开工率已降至82.51%的阶段性低位，月内最低水平一度达到81.38%，触及年内低点。纯碱产量也跟随生产水平的下降而下降，5月末纯碱周产量较5月初减少6.95%。图为纯碱周度产量和产能利用率纯碱供应水平的下降与部分企业提前检修息息相关。此前市场担忧今年碱厂检修季提前会稀释6—8月高温天气的检修力度。按照目前公布的计划，6月仅有２家碱厂检修，计划内的检修将较5月明显减少，但这不意味着供给端利好因素消退。一方面，除了
期货日报网2024-06-07

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