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【有色早评】多头情绪走弱，有色回调
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有色早评 | 2024年8月29日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0829 一、市场观点当下到10月前，处在一个海外降息+国内政策预期抬升+旺季预期的窗口期，不仅是铜，前期持续下跌的商品都有反弹的机会，跌的最猛的反弹也会最强，比如黑色。差别是黑色是减仓反弹，铜是增仓反弹，毕竟铜的叙事是AI、新能源、电网，黑色则是地产基建，所以投机意愿会有差别。反弹的高度我觉得极限是不会超过上半年那个逼仓前的价格的，外盘是1万美金，当下是9200多，极限才10个点左右，更别说稍微有点扰动了。这个反弹，可做可不做，我倾向于在10月前后，旺季需求兑现有限的时候，找机会做空。逻辑是，国内的需求不会显著改善，海外高利率下没有主动大幅度降息，需求总归是要着陆，整个经济周期的角度，还是应该要往下做。英伟达乃至AI的叙事也会关系到铜，不仅是AI拉动的那点需求，还有AI坚挺带来的软着陆的叙事。二、消息与数据 1、【第一量子矿业寻求仲裁，要求巴拿马赔偿矿铜库存滞留造成的损失】外媒8月27日消息，加拿大第一量子矿业公司正在就滞留在Cobre Panama铜矿的半加工铜矿石库存向巴拿马政府索
混沌天成期货2024-08-29
【黑色早评】建材去库仍好于板材，卷螺差继续收窄
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黑色早评 | 2024年8月29日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运小幅上升，澳洲及非主流发运有所增长，巴西发运略有下降。同期国内到港也有所上升，周一港口铁矿库存较上周四有小幅增加。国内矿方面，随着国内矿山产能利用率小幅回升，近期铁精粉产量略有增加，但仍处同期低位。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修量继续增加，铁水仍有所下降，但下周开始铁水产量将逐步回升。钢联上周高炉开工率继续回落，日均铁水大幅减少4.31万吨至224.46万吨，同期钢厂盈利率进一步下降3.46%至1.3%的年内最低。而钢厂铁矿库存也有所减少，但因进口矿日耗降幅较大，钢厂进口矿库销比延续增势。随着钢厂盈利率降至历史新低，叠加降碳政策后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，前期市场又传唐山粗钢产量调控，预计本周铁水依然趋减。不过，考虑到9月钢厂复产可能增多，叠加中秋、十一双节前钢厂对原料有一定的采购补库需求，近期钢厂对铁矿采购需求可能趋增。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交略有下降，目前PB粉落地亏损略有扩大，显示国外需求仍相对强于国内。综合而言，短期铁矿依
混沌天成期货2024-08-29
【宏观早评】股市震荡走低
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宏观&金工早评 | 2024年8月29日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 1、市场整体相对平淡，值得注意的是全A成交量回落至5000亿以下，缩量行情依然在延续；盘中中证500和1000ETF有所放量，中证1000和中证500已经下跌到临近年初的位置，近期中小盘相比大盘跌幅放大，主要是短期市场增量资金的明牌是GJD，较多增量资金跟着抱团在银行和中字头。今天银行等权重股下跌的情况下中小盘整体表现有所好转，全市场超3000家上涨。 2、山西汾酒中报业绩不及预期，营收和利润增速放缓，且高端产品线增收不增利带动白酒板块整体大跌；按照申万二级行业分类，白酒占上证50和沪深300的权重分别为14.3%和8%，远超其他行业，白酒的大幅下跌对大盘指数形成较大压力。 3、行情上依然维持前期观点，当前熊市中GJD依然是主要的买入力量，没有政策转向来驱动资金入市的话，指数或维持震荡磨底的状态，长期持有的话可以做低位高赔率的布局，否则当前点位参与做多的意义不大。贵金属亚盘时间伴随着美元指数触及底部支撑100的位置，出现了一定程度上技术性反弹，叠加上市场之前对于美联储降息预期的极速上行后出现回调，美元
混沌天成期货2024-08-29
分析人士：供给端压力将不断增大
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经历前期强势上涨后，三大油脂品种目前盘面涨势放缓，基差有所下滑。油脂板块反弹是否已经到位？是震荡企稳还是有进一步上行的空间？ “近两周油脂板块快速上涨主要受宏观面和基本面消息共同提振。”建信期货油脂油料分析师余兰兰表示，一是近期美联储利率表态转弱，市场降息预期升温。国内需求端政策不断加码，利于经济修复，短期利多支撑期市反弹。二是印尼官员表示计划自2025年1月1日起强制实施B40，这引发了市场对印尼未来出口供应的担忧，其生物燃料需求不断增长，将成为未来主要需求驱动力之一。国联期货农产品分析师姜颖告诉期货日报记者，从油脂整体供需平衡层面来看，B40的实施将使供需平衡走向偏紧，而B50如果正式实施，将会在供需偏紧的基础上进一步带来供需缺口。但理性分析，B50在2025年实施的可能性很小，这其中包括众多的制约因素：设备改造时间（至少6个月）、各领域的测试时间（B40从2022年7月开始测试，至今未结束）、印尼国内HVO的产能升级等，这些无法在短短几个月内完成。因此，油脂的供需缺口并不会在短时间内呈现。事实上，从全球油籽的年度供需平衡表来看，2023/2024年度以及即将到来的下个市场年度
期货日报网2024-08-29
棕榈油季节性复产不及预期
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近期印尼B40生物柴油政策落地，且计划明年实施B50生柴政策，生柴题材持续发酵，叠加美联储释放降息信号，棕榈油期货突破上行。印尼是全球最大的棕榈油生产国，2023年棕榈油产量达到5485万吨，出口量3220万吨，食用消费1250万吨，除了棕榈油食用消费与出口，印尼政府为了降低能源进口，从2008年开始推广棕榈油甲酯生物柴油，目前已经强制实施含有35%生物柴油的生物燃料油标准，即B35，2023年印尼棕榈油生产生物燃料用量达到1070万吨。上周印尼能源部官员表示从2025年1月1日开始执行B40生物柴油政策，本周印尼当选总统表示希望在2025年初实施B50生物柴油强制标准。印尼棕榈油生产商协会与生物柴油生产商协会的数据显示，2024年实施的B35生柴标准对应棕榈油消费量为1100万吨，2025年实施B40对应棕榈油消费量达到1400万吨，B50对应消耗1800万吨棕榈油，较B35标准的棕榈油用量增加700万吨，相当于一个半月的棕榈油产量。但是由于油棕种植遇到瓶颈及树龄老化，印尼棕榈油产量增速放缓，据GAPKI预计2024年产量下降至5200万~5300万吨。印尼棕榈油产量预计停滞不前，
期货日报网2024-08-29
豆油逐步由累库转向去库
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近期豆油盘面呈现反弹，趋势性拐点是否来临？我们来梳理一下豆油反弹行情背后的逻辑。第一，市场对美联储的降息预期升温，美元指数和美债收益率有望回落。近期以美元定价为主的一些全球性商品价格均出现明显反弹，关注美联储9月议息会议给盘面带来的影响。第二，大豆现货压榨利润接近底部区域，上游产业历经“去利润—去产能—去库存”周期，豆油由累库转向去库的拐点或已来临，但去产能的力度有限，且下游需求平淡，去库进程缓慢。第三，印尼B40政策落地提振棕榈油市场多头情绪，带动豆油反弹。B40政策即印尼将于2025年1月1日起，强制实施含有40%生物柴油的生物燃料油标准。棕榈油价格近期受到驱动，关注盘面价格是否产生过多溢价。第四，豆油价格下跌已持续3个月，从时间和空间角度来说，市场有整理需求。国内豆油原料 90%以上来源于进口大豆，而美国、巴西与阿根廷是我国的主要大豆进口国。美国农业部8月农产品供需报告上调了新作美国大豆播种与收获面积、新作美国大豆产量与期末库存，2024/2025年度全球大豆期末库存亦有所上调。当前，南美大豆收割结束，整体供应量充裕。美豆丰产前景较为明朗，建议后市密切关注美豆主产区天
期货日报网2024-08-29
菜油减产有限被动跟涨
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随着美豆新作丰产大局愈加清晰、加拿大菜籽产量交易结束，8月中上旬国内菜油期货跟随国内外油脂板块出现一波明显下跌。近几日，印尼生物柴油政策方面的利多消息推动棕榈油强势上行，菜油盘面止跌回升。但在基本面偏空背景下，菜油只是被动跟涨，自身并不具备走强的逻辑支撑。 2024/2025年度，全球菜籽主产国的天气并不理想，不少产区会有不同程度的减产，但总体减产程度预计不大。 4—5月，欧洲、黑海部分地区的菜籽遭遇低温、冰冻或霜冻天气，对单产产生了不利影响。由于盛花期遭遇冰冻天气加上种植面积同比减少，咨询机构战略谷物在7月报告中将2024年欧盟油菜籽产量继续下调至1727万吨，较去年减少14%。不过USDA对欧盟菜籽新作的预估减产幅度仅为6%，后期不排除继续调减的可能。澳大利亚2024/2025年度油菜尚在生长期，相对大豆、大麦等作物的种植收益偏低、播种期出现干旱等因素，新作面积同比预估减少9%，产量预估同比减少5%。加拿大作为全球菜籽第一大生产国及出口国，虽然新作菜籽面积同比增加3%，但阿尔伯塔省7月遭遇了严重干旱，加拿大菜籽新作产量可能只是同比持平稍增。当前，加拿大菜籽新作已经进入收获期，产量
期货日报网2024-08-29
轮番上攻油脂板块缘何集体走强
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8月中旬以来，油脂板块持续反弹，集体走强。目前美联储降息预期、国际油价回升、印尼生柴政策等一系列利多因素已被盘面充分交易，油脂板块能否继续保持攻势？市场人士认为，棕榈油在突破8000元/吨大关后重心上移，后期可能在目前点位附近震荡调整；豆油和菜油价差进一步分化，后续可能会经历补涨过程，之后回归其自身基本面。中长期来看，油脂板块区间震荡格局未改。来源：期货日报网
期货日报网2024-08-29
LPG 定价逻辑转换
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把握远月合约逢低布局多单时机进入8月中下旬，大商所LPG期货主力合约移仓至PG2410，作为新的仓单注册周期的首个合约，PG2410由于不再受到交割因素掣肘，定价逻辑更多锚定海外气源，整体估值相对偏强。步入“金九”时节后，基于如下几大因素影响，液化气期现价格定价逻辑有望发生进一步改变。燃烧淡季趋近尾声夏季是传统淡季，但今年国内现货市场走出了“淡季不淡”行情。虽然相较其他季节，市场交易活跃度仍有一定程度下降，整体销量环比、同比降幅在3%~10%，但市场主要的支撑点体现在供应端，整体呈现供需紧平衡，局部地区甚至需大于供。淡季临近尾声，随之而来的将是下游需求回升以及业内人士心态上的转变。具体表现仍然聚焦如下方面：供应、需求、国际市场。从供应端来看，未来两个月，国内开停工企业均存，同时有企业自用增多减少商品外放，市场供应量预期仍为收紧状态，明显变化集中在山东地区：因区内部分下游顺酐装置即将投产，目前已进入备料状态，故民用气陆续停发，后期若装置运行平稳，市场供应将出现较大缺口，支撑价格上行。另外，华东、华北地区均有装置计划检修，供应端存在减量。从需求端来看，随着秋季到来，天气转凉，燃烧端
期货日报网2024-08-29
瓶片期货标准仓单与风控制度介绍
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瓶片品种基础知识专栏（五）通用标准仓单瓶片期货仓单为通用标准仓单。现货市场中，主流品牌的瓶片质量一致性强，下游通用性高，符合仓单通用条件。实行仓单通用，仓单持有人可以根据自身情况，选择任一仓库或厂库灵活提货，有利于降低运输成本。厂库仓单注册瓶片厂库申请注册标准仓单前，应当按照郑商所规定提供标准仓单注册担保。厂库允许注册标准仓单的最大数量由郑商所确定，郑商所可以根据情况予以调整。厂库仓单注销及提货厂库仓单注销、交收流程与现有采用厂库交割的品种相同。厂库应当保证交割商品符合郑商所规定的交割标准，双方协商一致的除外。生产日期早于标准仓单注销日180天（含），或出现破包、潮包、严重污染等情况的，提货人可以拒收。仓库仓单注册瓶片入库时，标准仓单注册人应当向仓库提交本批瓶片生产厂家出具的符合交割质量标准的产品质量证明文件。瓶片生产日期超过60天，或出现破包、潮包、严重污染等情况的，仓库不得接收入库。仓库仓单注销及提货仓库仓单注销、提货流程与现有采用仓库交割的品种相同。瓶片出库时，出现破包、潮包、严重污染等情况的，仓库应当承担赔偿责任。仓单有效期瓶片仓单有效期为4个月。具体规
期货日报网2024-08-29

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