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【能化早评】地缘计价回落，关注美国宏观数据
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能化早评 | 2024年8月14日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持产量协议不变，并表示增产计划随时可能暂停和逆转。伊朗报复以色列在即，市场对地缘冲突可能扩大的担忧升温，但伊朗袭击不断推后，并开始和巴以谈判关联，因此地缘计价因素开始回落。需求:EIA表需显示美国成品油需求偏弱。目前美国经济仍然处于从衰退叙事转向软着陆叙事过程中，需要持续的好数据和美日央行的应对，关注本周CPI和零售数据。库存端：截至2024年8月9日，API数据显示商业原油去库521万桶，汽油去库369万桶，馏分油累库61万桶。观点：在冲突真实发生前，地缘溢价已经足够，目前市场更关注周四零售数据是否会加强或削弱美国的衰退预期，若零售不及预期油价可能重新下探。 PTA/MEG PX-PTA：相对原油估值有压缩空间供应端：PTA负荷回升到83%，恒力石化公布470万吨PTA检修计划，但PX开工86%，仍然处于较高水平，PX端供需仍然宽松。需求端：聚酯开工85.7%，下游终端进一步走弱，订单未有起色，短纤工厂开始减产。观点：PX-PTA本身环节矛盾不大，需求未出现好
混沌天成期货2024-08-14
【有色早评】美国7月PPI低于预期，有色上行承压
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有色早评 | 2024年8月14日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0814 一、市场观点美国最近较好的经济数据+日央行官员出来安抚市场，算是阶段性平息了套息交易砍仓带来的流动性风险以及衰退担忧，但看外资的一些测算，这个套息体量应该是没有完全结束的，纯从图表角度来看，日元日股这种级别的单边下跌，如果没有强大外力介入，只靠喊话想要直接扭转下跌势能我感觉有点难；过去一年多在日股、美股、日元等大体量资产上积累了巨大的杠杆和资金规模，这种级别的趋势扭转，很有可能会被爆破掉某个大型机构进而引发衰退担忧或者次生风险的，我想等这个冤大头出来之后再评估反弹的力度。铜的90分位完全成本在7500-8000，90分位现金成本是6500-7000，当下仍然是远离成本的状态，耐心等吧，真觉得微观基本面因为矿端扰动、废铜紧张、冶炼减产等问题带来的向好，可以做做结构表达一下，正好海外最近的交仓应该短期内给出做结构走强的性价比了，单边我觉得还是不够右侧。二、消息与数据 1、【必和必拓最大铜矿的工人在谈判失败后罢工】必和必拓智利Escondida铜矿的工人在未能达成薪资协议后，将于周二开
混沌天成期货2024-08-14
【黑色早评】继续负反馈，黑链指数再创新低
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黑色早评 | 2024年8月14日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所减少，主要是澳洲发运下降，巴西及非主流发运小幅回升。同期国内到港有明显下降，周一港口铁矿库存也有小幅回落。国内矿方面，受设备检修、订单减少、原料供应不足等多因素影响，近期国内矿山产能利用率继续小降，铁精粉产量仍维持低位。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修增多，铁水产量可能进一步下降。上周钢联高炉开工率继续回落，日均铁水大幅减少4.92万吨至231.7万吨，同期钢厂盈利率进一步下滑1.3%至5.19%的年内新低。钢厂铁矿库存也继续减少，但由于进口矿日耗有明显下降，钢厂进口矿库销比继续上升。随着钢厂盈利率持续下滑，叠加降碳政策出来后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，昨日市场传唐山有粗钢产量调控，预计后期铁水依然趋减，钢厂对原料仍将维持按需采购。昨日铁矿港口现货成交表现回落，但远期美元货成交有所回升，目前PB粉落地利润再度转正，显示国内需求略强于国外。综合而言，当前铁矿供需双弱，尽管发运及到港有降，但随着钢厂盈利率大幅回落，8月铁水减量预期增多，昨日市场传
混沌天成期货2024-08-14
整体交投活跃度回升
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8月13日，A股尾盘拉升，上证指数收涨0.34%，创业板指数收涨0.93%，科创板收涨0.48%。当日，沪深两市及中金所期权总成交429.30万张，较前一交易日的395.89万张增加8.44%；总持仓913.16万张，较前一交易日的864.84万张增加5.59%。期权隐含波动率窄幅波动，尾盘有所回落，市场整体交投活跃度回升。上证50ETF期权成交量增加14.60%，持仓量增加5.04%。当日，上证50ETF期权成交74.01万张，较前一交易日的64.58万张增加9.43万张；持仓195.17万张，较前一交易日的185.81万张增加9.37万张。从8月各执行价的持仓变动情况看，合计增持4.74万张，其中认购增持2.37万张、认沽增持2.37万张。认购、认沽增持相对均衡，整体持仓重心上移，预期市场短期维持震荡上行格局。沪深300期权成交量、持仓量同步回升。上交所沪深300ETF期权成交量增幅为21.57%，中金所沪深300股指期权成交量增幅为8.21%，深交所沪深300ETF期权成交量跌幅为5.21%。与此同时，深交所沪深300ETF期权持仓量增幅为5.78%，上交所沪深300ETF期
期货日报网2024-08-14
技术解盘
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IF 指标金叉 IF主力合约跌至3011点的近4年低点后反弹，但两次反弹都在下跌通道上沿受阻。均线方面，呈现空头排列格局。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均有低位黏合、金叉迹象。量仓方面，近期的下跌伴随着减仓缩量，说明下跌动能并不充足。结合上述分析判断，IF整体下跌动能不足。 IC 呈底背离 IC主力合约在反弹至黄金分割0.618对应的5500点的压力位受阻，转而下行。均线方面，短期均线和长期均线交织。指标方面，MACD指标金叉，且呈底背离；KDJ指标死叉后持续发散；RSI指标低位黏合。量仓方面，近期量能下滑明显，说明下跌动能不足。结合上述分析判断，IC短期存在反弹需求。 TF 跌破均线 TF主力合约创出104.765点的上市以来的高点后回调，近期跌破20日均线。均线方面，5日均线下穿10日均线。指标方面，MACD指标高位死叉；KDJ指标、RSI指标低位拐头。量能方面，近期回调过程中伴随着减仓缩量，说明价格下跌是多头获利了结所致。结合上述分析判断，短期TF或延续回调走势。（胡杨基金陈志翔）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-14
市场利率短强长弱
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本周，国内市场利率短涨长跌。一方面，受月中缴税、缴款以及政府债券集中发行的影响，流动性收紧，短端利率攀升；另一方面，降息之后，国内整体流动性充裕，中长端利率偏弱格局难以改变。截至8月13日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期利率分别报收于1.928%、1.828%、1.906%，较8月6日分别上升34.5、14.1、18.2bp；1月期利率报收于1.813%，与8月6日持平；3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.837%、1.885%、1.91%、1.923%，较8月6日分别下降0.7、0.9、0.7、0.5bp。上周央行仅开展212.9亿元的逆回购操作，本周前两个工作日央行开展了4602亿元的逆回购操作，央行加大逆回购投放力度有助于满足短期资金需求。本月，央行有4010亿元的中期借贷便利（MLF）到期。上月央行续作两次，本月大概率超额续作MLF。近期，政府债净缴款规模达到6134.5亿元。8月10日至19日，央行将发行第五期国债和第六期国债，最大发行额均为120亿元，如果两期国债均顺利发行，那么将吸纳240亿元资金。综合分析，下周，国内市场利率有望
期货日报网2024-08-14
旺产季全球橡胶价格弱势震荡
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建议卖出虚值看跌期权短期持有以获得收益在东南亚橡胶近几年产出处于拐点的情况下，长期来看，橡胶价格可能出现中枢抬升的情况，但具体价格走势仍需考虑实际产量。而短期来看，东南亚已进入新一轮割胶季，在供应压力持续增加的情况下，橡胶价格也出现了明显回落。在产量未出现明显减少的情况下，预计今年整体供应将延续宽松局面。后市重点关注割胶季各主产国的产出数量，同时也需要警惕EUDR落地可能产生的局部供需失衡。针对目前的情况，可以考虑卖出虚值看跌期权短期持有以获得权利金。图为ANRPC新种植面积（单位：千公顷）图为ANRPC总种植面积（单位：千公顷）图为泰国天然橡胶产量（单位：千吨）图为印度尼西亚天然橡胶产量（单位：千吨）图为中国天然橡胶产量（单位：千吨）图为全钢胎开工率（单位：%）图为汽车月产量（单位：万辆） A全球橡胶市场供需情况 2010—2011年，受天然橡胶价格大幅上涨影响，东南亚胶农种植积极性显著提高。泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南等国天然橡胶种植面积不断增加，推动橡胶总种植面积明显增长。而2012年天然橡胶价格见顶后，胶农种植热情开始降温，新增种植面积出现回落。橡胶树的生长
期货日报网2024-08-14
分析人士：警惕需求好转带动价格快速反弹
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由于终端持续疲软，整体黑色系价格不断下行。近期焦煤成为黑色系最弱的品种，截至8月12日，山西中硫主焦煤价格指数为1550元/吨，周环比下降70元/吨，月环比下降210元/吨，焦煤期货2409合约跌至1352元/吨，创近一年来新低。 “焦煤期现价格同跌受钢材走弱拖累，焦煤需求表现颓势，而供应增长，导致炼焦煤价格承压加重，期现价格不断下调。”海通期货煤焦研究员魏亚如说。期货日报记者注意到，最新数据显示，截至8月9日，247家钢厂日均铁水产量为231.7万吨，周环比下降4.92万吨，降幅2.08%，相较前几周，铁水产量降幅增大，下游对原料煤焦的需求回落显著。 “产业链负反馈逻辑持续兑现，随着钢材价格下跌，钢厂利润进一步压缩，高炉检修继续增多，钢厂减产导致对原料需求下滑，带动煤焦价格不断下行。”东海期货煤焦研究员武冰心说。在采访中记者获悉，由于产业链利润重新分配，下游的亏损在不断向原料煤焦端传导。数据显示，截至8月9日，247家钢铁企业盈利率下降至5.19%，创近5年来新低。另外，据钢联统计，截至8月9日，焦企吨焦平均利润为2元，但在焦炭三轮提降后焦企仍有利润，焦炭提降预期仍在。对当前的
期货日报网2024-08-14
焦煤负反馈预期兑现
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今年以来，在“房住不炒”和“化解地方债务风险”等基调下，宏观因子对黑色系商品的影响有所减弱，市场更多地博弈产业现实逻辑。三季度，焦煤期货受供应回升预期和需求负反馈担忧影响，价格创下年内新低。需警惕的是，当前焦煤期价已接近三季度蒙煤进口成本，若价格继续走低将影响后续蒙煤竞拍，叠加负反馈逻辑已开始兑现，价格进一步下跌的阻力将加大。图为全国523家炼焦煤矿精煤日均产量（单位：万吨） 5月下旬，焦煤期货在经历短暂的政策预期交易之后，进入了持续两个多月的下行周期。截至8月12日，焦煤2409合约报收于1360元/吨，较5月24日高点下跌470元/吨，跌幅达25.7%。焦炭、螺纹钢等黑色系商品同期跌幅均未超过20%，可见本轮焦煤走弱除了有终端需求疲弱带来的共性压力，还有其供应相对宽松的个性原因。从K线形态来看，焦煤期货始终受5日线和10日线压制，市场氛围之弱可见一斑。另外，焦煤2501合约近期快速补跌，9-1价差自7月上旬的-150点持续走强，至8月12日回升到-28点，显示在近一个月内，市场悲观氛围已由近月传递到远月。焦煤现货市场跟随期货走弱，不过现货跌幅较小，尤其是原本就定价低、性价比高的
期货日报网2024-08-14
焦炭供给下降空间较大
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近期，焦炭现货第三轮提降全面落地之后，第四轮提降也即将来到。目前，期现价格同步下行，这背后是多方面因素形成的，其中之一就是焦企利润。图为港口准一级焦报价（单位：元/吨）焦企亏损主要受两方面因素影响：一方面，7月份以来，钢材消费进入淡季，成材处于累库状态，钢材价格一落再落，钢厂由于亏损选择主动检修，仅一个月时间，铁水产量就从240万吨降至230万吨附近，降幅接近10万吨，以平均0.5焦比测算，每日焦炭用量减少5万吨，一周就有35万吨。刚需减少，使焦炭供给由之前的偏紧逐渐变为宽松。另一方面，虽然近期焦炭价格不断走低，但焦煤价格也在不断下行。以介休主焦煤（A＜10.5，S＜1.3，G＞80）为例，自焦炭降价开始，焦煤价格从7月初1750元/吨降至现在1600元/吨，下降幅度达150元/吨。但即使焦炭降价，焦企利润减少相对有限，焦企依然有动力保持较高的生产意愿。面对价格不断走低的焦炭市场，8月12日，中焦协市场委员会召开市场分析会，山西、山东、河北等地主要焦企参加了此次会议。与会企业认为：一是亏损企业要加大限产力度，限产比例要达到30%以上；二是降低原料库存，对达不到预期的煤种停采；三
期货日报网2024-08-14

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