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【股指周报】海外风险依然存在，国内政策四季度会持续发力
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2023年10月21日宏观-股指海外风险依然存在，国内政策四季度会持续发力观点概述：股市方面，本周A股破位下行，成交放量，权重股大幅杀跌，抱团行情几乎瓦解，赚钱效应极差。海外宏观最主要的就是联储露出转向的苗头，联储官员不断放鸽，11月不加息几乎是板上钉钉，但12月加息概率犹存，同时欧美的经济数据也占展现出一定的韧性。三季度经济数据，整体稳中向好，但股市依旧疲软主要是两方面因素，一是超预期数据叠加发布会表示四季度只要4.4%的经济增速就能实现全年目标，被市场解读为政策发力需求不紧迫。不过周六晚间央行释放出会进一步推动贷款利率下行的口风，不应低估四季度政策力度，第二就是化债和专项债的大量推进导致市场资金面偏紧，汇率也一直维持高位。不过央行也超量续作了MLF，以及周五利用7天逆回购释放了8000亿流动性呵护市场。地缘风险挥之不去，尤其是美国支持以色列，不过周五也有一定好消息，哈马斯释放俘虏，以色列在美国的压制下没有开展大规模地面进攻，但后续计划还是要对哈马斯进行斩首计划。策略建议：震荡，可以轻仓尝试抄底风险提示：美元大幅上涨、海外危机持续恶化导致经济衰退、国内出现超预期
混沌天成期货2023-10-21
【矿钢周报】铁矿供需格局转弱，钢材供需格局改善
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铁矿：铁水降幅扩大，各环节铁矿库存普增，铁矿供需格局转弱基本面概述：供给：全球铁矿发运有所回升，巴西发运增长明显，澳洲及非主流变动不大，节后国内到港显著上升，国内矿产量也略有增加，整体铁矿供应趋增。需求：本周铁水产量减少3.51万吨至242.44万吨，降幅有所扩大，钢厂盈利率进一步减少至19.05%，创年内新低，预计后期铁水产量仍有下降空间。库存：近期疏港继续减少12.84万吨至310.25万吨，港口铁矿库存环比增195.91万吨至1.1亿吨以上，钢厂进口矿库存也继续上升，环比增235.3万吨至9078.11万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也增加2天至19天，而国内矿库存也小幅增加1.68万吨至62.9万吨。综合而言，本周国内各环节铁矿库存均有不同程度上升。利润：本周进口矿落地利润小幅扩大，美元货成交先扬后抑。结论及策略：结论：近期铁矿发运有所回升，国内到港显著增加，内矿产量也略有上升，整体铁矿供应趋增。而需求端，铁水产量降幅扩大，进口矿日耗减少，疏港也有明显回落，铁矿各环节库存均有增长，叠加钢厂盈利率进一步降至年内新低，10月钢厂检修开始增多，预计后期钢厂对铁矿
混沌天成期货2023-10-21
历史罕见，2周内暴拉160美元！大宗商品周报：黄金大涨不仅仅是避险需求驱动
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由于担心以色列和哈马斯之间的战争可能蔓延到整个中东，从而引发对欧洲原油和天然气供应的担忧，彭博商品指数连续第四周走高。此外，南半球不断恶化的农作物状况提振了农业部门，而美国债券收益率的持续飙升则导致投资者转而寻求瑞士法郎和黄金的避险。尽管由于难以对实际供应中断的风险进行定价，迄今为止能源市场对以色列-哈马斯战争的反应一直很冷淡，但黄金市场却一直在飙升，在过去两周内飙升了约160美元。这突显了市场上交易者和投资者越来越担心，不仅担心地缘政治格局，还担心美国的财政政策，以及最近实际和名义收益率的上涨是否会破坏“某些东西”。
Linlin2023-10-21
欧美峰会前“钢铝谈判”陷入僵局数百亿美元商品面临关税回归风险
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美国和欧盟未能在周五(10月20日)峰会之前就钢铁和铝达成协议，并且双方计划继续谈判，直到年底的截止日期。如果在截止日期前双方未能达成协议，那么在跨大西洋贸易中数百亿美元的商品上将重新实施关税。此次会谈旨在解决因前任美国总统特朗普以国家安全风险为由对从欧洲进口的金属征收关税而引发的争端，欧盟对此采取了报复措施。
楼喆2023-10-21
中印紧张关系持续发酵！印度拒绝俄罗斯用人民币支付石油的要求多笔货物付款被延迟
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随着中印紧张局势升温，据彭博报道，印度拒绝俄罗斯要求用人民币支付石油。
超启2023-10-20
一周财经大小事：中东局势前途未卜 4路大军参战美、英、德罕见发紧急警告！鲍威尔“放鸽” 搅翻金融市场
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（一）伊拉克、叙利亚、黎巴嫩和也门传出火箭袭击，表明地区战火可能加剧。巴以冲突升级刺激黄金飞流直上，金价攻克1980美元后微幅回落。以色列媒体报道称，在以色列国防军已获得内塔尼亚胡政府进入加沙地带的绿灯后，美国目前正在就在加沙建立“安全区”进行谈判。还有新的报道称，加沙的一座东正教教堂遭到以色列袭击。（二）美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四(10月19日)表示，美国经济强劲，劳动力市场持续吃紧，可能为美联储进一步加息提供了理由。他的言论似乎与市场对美联储加息已经结束的预期相左。
芷莹2023-10-20
2023年10月20日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本9月份核心消费者价格指数同比上涨2.8%，较8月份3.1%的涨幅有所下降，但高于市场预测中值2.7%。这是日本核心通胀率自2022年8月以来首次降至3%以下，但仍连续第18个月高于日本央行2%的目标。 2）国内新闻国家金融监督管理总局举行2023年三季度银行业保险业数据信息新闻发布会。金融监管总局统计信息与风险监测工作相关负责人刘志清在会上表示，金融监管总局促进房地产市场平稳健康发展，会同相关部门优化房地产政策，合理优化首付比例和贷款利率要求，明确将“认房不认贷”纳入“一城一策”工具箱，更好地满足刚性和改善性住房需求。同时，稳妥降低存量首套房贷利率，目前绝大部分贷款已调整到位，有效缓解居民房贷支出压力。 3）行业新闻工信部运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示，持续扩大国内市场规模。加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，启动公共领域车辆全面电动化先行区试点、智能网联汽车准入和上路通行试点，深入开展新能源汽车下乡活动，持续做大国内市场基本盘。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指IH&IF：A股继续下跌，上证
申银万国期货2023-10-20
【宏观早评】避险需求持续升温，股指静候战争结束
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宏观&金工早评 | 2023年10月20日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股破位下跌，截止收盘沪指跌1.74%，深成指跌1.65%，创业板指跌1.28%。权重白马放量杀跌大盘。成交放量至8132亿。美元冲高，人民币跌破7.33，美元有日元的压力，美日150日本央行疯狂干预，限制了美元大幅上涨。北向依旧净流出120亿。三季度经济数据出路虽然不错，但银十给很多行业的体感不如往年淡季，信心不足。同时节后随着化债发债的加速，货币政策还没有完全跟进，仅仅是超量续作了MLF，后续还需要降息等配套。其次是三季度经济数据发布会上，有关官员表示：四季度经济增速只需4.4%即可完成全年增长目标，压力不大。被解读为政策紧迫性下降，债市股市均大幅调整。海外宏观处于一个琴弦紧绷的状态，巴以冲突悬而未决，避险需求持续升温，但这次战争导致避险资产中黄金远远强于其他避险资产，因为美债的信用在这种美国无序财政扩张的时代，风险加剧，多线战争可能还会推动美国政府进一步发债，导致美债买盘虚弱。全球交易逻辑明显变化，金铜比持续上升，看起来是复苏向滞胀的状态，而这个滞胀如果看见需求下滑和财政缩减，很容易进入下
混沌天成期货2023-10-20
【黑色早评】铁水降幅扩大，夜盘矿价回落
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黑色早评 | 2023年10月20日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运有所回升，除澳洲发运微降，巴西和非主流发运均有增长。随着国内到港恢复，叠加疏港回落，本周港口铁矿库存有所增长。国内矿方面，近期矿山产能利用率上升，国内铁精粉产量略有增长，矿山精粉库存也有小幅增加。需求端，本周钢厂高炉开工率及铁水产量降幅扩大，日均铁水降3.51万吨至242.44万吨。钢厂盈利率也进一步下降至19.05%，目前仅有不足两成的钢厂尚有盈利。随着钢厂亏损的扩大，10月检修企业较9月明显增多，但由于当前仍处旺季，钢材需求尚可，短期钢厂减产力度有限，铁水仍处同期高位，钢厂也维持一定的按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交略有增加，但远期美元货成交继续回落，目前PB粉落地利润变动不大，显示国内需求仍相对强于国外。综合而言，随着钢厂亏损增多，铁水降幅扩大，近期铁矿市场供需格局进一步转弱，矿价走势也偏弱震荡。二、消息及数据 1.唐山89座高炉中有17座检修（包括长期停产未拆除及尚未置换完成的高炉），检修高炉容积合计15230m3；周影响产量约28.15万吨，周度产能利
混沌天成期货2023-10-20
【能化早评】巴以再次升级美军拦截导弹，油价继续上行
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能化早评 | 2023年10月20日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：美国暂时解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁，若导致阿拉伯国家拿起石油武器施压，影响更大。目前美国政府希望将冲突控制在以色列和哈马斯之间，不希望扩大化，而以色列正式开始地面进攻，美军叙利亚基地遭火箭袭击，美军军舰拦截也门胡塞武装导弹，市场对地缘风险情绪大大加强。需求:美债收益率持续攀升，给风险资产施压。EIA表需显示美国需求显著反弹，说明需求有韧性而不是像上周数据显示的那么差，国内9月原油吞吐量强劲。库存端：截至2023年10月13日，EIA报告显示商业原油库存下降449万桶/日，汽油库存下降237万桶/日，精炼油库存下降318万桶/日。观点：原油需求端仍有韧性，因为中美都在用持续不断政策或财政刺激延缓需求下滑。油价短期炒作
混沌天成期货2023-10-20

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