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中秋佳节，团团圆圆！
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申银万国期货2023-09-29
2023年9月28日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据日本福岛中央电视台当地时间28日消息，福岛第一核电站核污染水第二轮排海将从10月5日开始。 2）国内新闻财政部数据显示，1-8月，全国国有及国有控股企业经济运行保持稳定发展态势，利润增速略有回升。1-8月，国有企业营业总收入543920.0亿元，同比增长4.0%。国有企业利润总额30923.7亿元，同比增长4.3%。 3）行业新闻根据信息披露文件显示，内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债券，资金全部用于偿还拖欠企业账款。业内人士称，内蒙古本次打响“化债第一枪”，预计后续其他省份也会陆续开始发行特殊再融资债。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股回落，上证50指数跌0.52%，沪深300指数跌0.30%，两市成交额0.72万亿元，资金方面北向资金净流出49.95亿元，9月27日融资余额增加17.07亿元至15262.72亿元。经济边际好转，对股指有一定支撑，风险已经较为充分被计价，当前估值水平对于中长线资金来说性价比较高，建议左侧做多为主，预计IH00波动2500-2700，IF00波动区间3700-4
申银万国期货2023-09-28
【中秋国庆节前风险提示】宏观：海外美国经济持续性等待验证，国内关注假期服务业和地产消费
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宏观节前风险提示：国内经济现状出现边际回升的状态，地产成交量价回暖，国庆出行订单超出了19年水平，政府也在加码财政，等化债结束，财政加杠杆空间会进一步打开。对A股的政策呵护也非常明显，科学IPO，规范减持，鼓励回购，整体是想把A股照着美股的样子去打造成一个长牛市场的。而且最关键的是昨日显示的8月工业企业利润降幅进一步收窄，不少企业三季报已经开始报喜。假期关注服务业消费和地产旺季的成色几何。海外方面，现阶段美联储进入数据依赖模式，而市场也开始对数据极度敏感。假期内三大重要数据欧元区9月通胀数据，美国8月PCE和9月非农就业数据即将公布，这将是对市场形成大波动的重要因素。美国9月非农预期将下滑至16万人，只要数据不出现大幅超预期的情况，叠加上屡次的下修前值数据，可能会带来美指的小幅回调。更关键的是关于新财年的预算法案依旧未通过，此前被市场考虑的临时拨款法案投票结果也将出炉，政府10月1号关门与否也是一大风险点。不过总体预判美元很难走弱，美国政府紧货币宽财政的背景下，美债收益率很容易居高不下，直到大家不信任美债，美债加速一跌可能才会改变美国紧货币宽财政的状态，或者中美博弈有了结果，而昨
混沌天成期货2023-09-28
【中秋国庆节前风险提示】工业品：节前工业品涨跌互现，假期注意规避风险
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工业品节前风险提示： / 铜/ 铜方面，伦铜周线图表上看，破了一个长期以来的收敛三角，似乎在预示着可能会出现什么风暴事件，不过从基本面来看，国内方面，政策推动下的经济复苏仍在进行，且政策托底决心已经显现出来，不太可能因为国内的事件再暴跌，如果出问题，大概率是在海外，这也是节前商品多头集中平仓的原因，生怕海外在长假期间出现点幺蛾子，欧洲这边已经显现出高利率下的疲态，美国这边10月初则面临罢工、政府关门、学生贷款偿还、高油价等多重压制力量，如果出现点风险事件，引发大的调整也是可能的，如果不发生的话，我们还是倾向于铜会维持一个宽幅震荡的格局，毕竟中国复苏美国和非美需求韧性的故事还可以继续讲。 / 铝锌/ 铝：云南复产结束，电解铝在产产能预计维持在4290万吨附近，供给增量有限，库存低位的格局下对铝价形成较强支撑。需求端，国内进一步出台刺激政策预期仍存，下游进入旺季需求成色的验证阶段，短期偏强运行。临近假期，建议轻仓过节。锌：国内锌冶炼厂原料库存环比去库，供给压力有所减轻。库存处于同期低位，对锌价形成支撑。中期来看，随着冶炼厂检修复产，产量抬升，加上进口窗口打开，进口量预计维持相对高位，
混沌天成期货2023-09-28
2023年9月27日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻商务部新闻发言人就美商务部将部分中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问，美方以所谓涉军、涉伊、涉俄等为由，将部分中国实体列入出口管制“实体清单”实施制裁。中方对此坚决反对。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业和个人的无理打压。中方将坚决维护中国企业和个人的合法权益。 2）国内新闻央行货币政策委员会召开2023年第三季度例会。会议指出，国内经济持续恢复、回升向好、动力增强，但仍面临需求不足等挑战。要持续用力、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。 3）行业新闻国家统计局：1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元，同比下降11.7%，降幅比1-7月份收窄3.8个百分点。8月份，规模以上工业企业利润实现由降转增，同比增长17.2%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股上涨，上证50指数涨0.27%，沪深300指数涨0.21%，两市
申银万国期货2023-09-27
【专题报告】从里根到拜登，美国政治周期如何影响油价？
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正文共5784字，阅读时间约15分钟观点概述：美国民主党和共和党在能源问题上形成了巨大分歧，共和党更看重维护里根时代形成的中东产油国同盟，但这样的影响力只有美国军事力量持续作为、分化产油国并履行安保承诺才能维持。民主党则更倾向从中东抽身，减少对化石能源的依赖。油价的特点是，在产油国团结的局面下更容易通过减产联盟推动油价上涨，而在产油国互相敌对状况下，美国则可以通过影响沙特来打压油价，美国对沙特的影响力取决于沙特感受到外部威胁的程度和美国维护盟友的信誉。沙特最大的诉求是安全，沙特目前缺少短期外部威胁，对于美沙协议并不紧迫，完全可以等大选之后。油价高企曾经让民主党候选人卡特、戈尔都输掉了选举，寻求连任的拜登会竭力避免衰退，也会更加有求于沙特。因此站在沙特角度，在大选年促成高油价等于获得更大筹码，原油牛市或许还未到头。策略建议：做多原油风险提示：金融危机，地缘政治。一、原油与美国政治周期 “新能源旧能源之争”，“与伊朗缓和还是敌对”,“要求沙特增产”，“打击俄罗斯”，回顾WTI四十年来的历史，我们发现与原油相关的这些议程似乎都是历史的不断重演，而不是什么新的话题。美国的两党制决定
混沌天成期货2023-09-27
【宏观早评】美债拍卖承接盘一般，海外股市明显承压
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宏观&金工早评 | 2023年9月27日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数缩量调整，截至收盘沪指跌0.43%，深成指跌0.6%，创业板指跌0.77%。板块轮动严重。AI传媒游戏冲高回落，新型工业化板块持续强势。房地产中字头下跌。对节后有期待的资金开始减仓高股息策略。成交缩量至6700亿，也没有形成合力.美元继续携手美债利率上行，美元站上106，汇率压力依旧，人民币在7.31震荡。北向净流出60亿。不过官媒发文表示，不要被北向情绪误导，北向不代表整个外资。我个人觉得还是风险偏好被抑制，海外的宏观逻辑边际上有阻碍，美债利率稳定或许有利于减少北向流出。各地地产政策继续加码推行，北京降低二手房交易费用，成都144平以上房子也调整了限购政策。地产成交一二手房均持续回暖。股市这边继续强调科学IPO和减持增发，众多大公司也开启了回购。国内正在积极化债，化债结束可以为新的财政杠杆打开空间。市场静候方案落地。美国的状况变得复杂，居民部门正在持续消耗疫情期间的超额储蓄，但消费贷款没有失速，同时就业*薪资的增速超过了通胀的增速，反应在了美国的消费数据持续较强。但近期政府关门、高利率、学生
混沌天成期货2023-09-27
2023年9月26日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻在9月26日外交部例行记者会上，有记者提问称，发言人能否进一步的介绍一下第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的筹备进展，目前有多少个国家确认参会？中国外交部发言人汪文斌说，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛筹备工作正持续推进。截至目前，已有来自130多个国家的代表确认与会，还有很多的国际组织代表确认参会。中方将就高峰论坛筹备工作同“一带一路”合作伙伴保持沟通。 2）国内新闻五部委印发《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023－2025年）》。其中提出，力争到2025年，安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升，对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强。 3）行业新闻数据显示，9月26日，国内商品有28个品种基差为正值，14个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、沪锡基差最大，现货较期货分别升水5810.00元/吨、1499.00元/吨、1140.00元/吨；苹果、橡胶、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1143.00元/吨、935.00元/吨、303.67元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股
申银万国期货2023-09-26
【宏观早评】国内节前交投平淡，海外强美元抑制风险偏好
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宏观&金工早评 | 2023年9月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数缩量调整，成交7186亿元。截至收盘沪指跌0.54%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.4%。板块轮动较快。地产银行券商跌幅居前，芯片调整，华为板块和医药、光伏冲高回落。成交缩量至7200亿，也没有形成合力，一部分人基于中国政策托底和大宗强势表现看多顺周期，一部分押注科技等产业升级。美元继续携手美债利率上行，美元一度站上106，汇率压力依旧，人民币上摸7.32。北向净流出80亿。把周五流入的74亿全部卖掉，官媒发文表示，不要被北向情绪误导，北向不代表整个外资。 9.25银行正式下调首套房存量利率，不少人已经收到了短信，平均每人一个月能节约1000元左右，居民部门有所减负。一二手房成交持续回暖。国内正在积极化债，化债结束可以为新的财政杠杆打开空间。市场静候方案落地。海外超级央行周仅剩日本央行，欧美英三大央行中美联储明显更鹰派，大幅上调美国经济增速，其余两个央行均受到基本面弱势的影响，被市场认定为最后一次加息。当周初请失业金也低于预期，处于近年低位。所以美元走强。叠加原油有供应端问题，为了压制通胀预
混沌天成期货2023-09-26
【工业品早评】钢厂补库进入尾声，黑色原料弱于成材
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工业品早评 | 2023年9月26日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所增长，富宝数据显示电炉企业继续增产1.6%，钢材产量再度表现趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格持稳，国外主要地区钢坯价格依然持平，近日内外钢坯价差略有扩大，钢坯仍有一定出口空间。需求端，周一钢银库存继续下降，但热卷和中厚板库存仍在上升，上周钢联库存也显示热卷库存有所增加，但总库存继续减少，找钢及钢谷数据均显示建材厂库社库延续下降，热卷厂库增加社库下降，整体各机构数据均显示钢材库存仍在去化。需求方面，上周机构数据大多显示钢材表需有所回升，但钢联数据显示热卷表需小幅回落。百年建筑网最新调研显示，近期混凝土发运量、水泥出库量环比均有小幅回升，说明下游需求有部分改善。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调、限购放开等政策，近期又有城中村改造及央行下调金融机构存款准备金率，政策暖风使得市场需求预期持续向好。海外方面，昨日欧美钢价普遍回落，但亚洲不少地区钢价也有所下降，目前国内
混沌天成期货2023-09-26

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