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【宏观早评】国内地产政策再度发力，海外市场逐渐平静
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宏观&金工早评 | 2023年11月24日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数低开高走，截止收盘沪指涨0.6%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.58%。成交维持8200亿，汽车板块因景气度较高和小作文 (长安收购华为部分业务) 继续上涨，但高位、炒小炒新情绪明显退潮，美元震荡，离岸人民币持稳至7.14，和中间价差距不大，预示着贬值压力还没有很大。北向流入50亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力，随着深圳进一步推动房地产需求改善、央视带领大家了解保交楼进程与难点，彭博传银行会对地产公司进行无抵押贷款，以及地产白名单的持续发酵，房地产板块带动顺周期权重上行，北交所代表的小盘股情绪也有所退潮，主板有望迎来更多资金。货币政策随着前期超量的7天逆回购到期，央妈持续维持大量投放呵护流动性。海外美元震荡，由于美联储的鹰派预期管理，市场对降息定价有所超预期，后续需要更多的数据给出证据，不过美股依旧上行，我觉得没有看到黑天鹅事件，定价方向还是边际宽松+软着陆不变，欧洲的PMI也全面小幅超预期，似乎有见底反弹的态势。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出
混沌天成期货2023-11-24
【黑色早评】三部门联合加强铁矿监管，矿价震荡偏弱
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黑色早评 | 2023年11月24日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运明显回升，澳巴发运均有增长。同期，国内到港量也有明显增加，但因天气导致压港严重，且疏港降幅不大，本周港口铁矿库存仅有小幅上升。国内矿方面，近日矿山产能利用率小幅回升，国内铁精粉产量趋增。需求端，本周钢厂高炉开工率小幅增加，但铁水产量仍略有下降，日均铁水再降0.14万吨至235.33万吨，同期钢厂盈利率继续回升10.39%至39.39%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，复产高炉增多，钢厂铁水产量仍维持在同期高位水平，对原料保持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交继续小幅回升，但远期美元货成交持续下降至较低水平，近日PB粉落地亏损有所扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供增需稳，钢厂维持按需采购，受昨日三部门联合加强铁矿期现监管消息影响，矿价震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、中国证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况
混沌天成期货2023-11-24
OPEC+会议推迟支撑油价，发改委开会铁矿回落 -2023年11月23日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国劳工部公布，上周首次申请失业救济人数较此前一周环比减少2.4万，降至20.9万，分析师预期降至22.8万；上上周持续申请救济人数降至184万，为两个月内首次单周人数减少。评论称，临近年底节日前后，申请失业救济的人数通常波动特别大，虽然最近的数据下滑，但申请救济人数的总趋势还是在上升，体现劳动力市场降温。 2）国内新闻中国人大网：对金融工作情况报告的意见和建议。建议提出，一些大型房企发生债务违约，不仅应当查找企业本身经营、管理的问题，也应当查找相关金融机构是否存在内部管理不到位、甚至腐败的问题；继续支持化解地方融资平台债务风险，依法合规、分类实施化解存量债务风险，严控融资平台增量债务。 3）行业新闻深圳二套首付比例下降至四成，大幅放宽普通住宅认定标准。分析指出，调整二套首付比例有利于更好满足刚性和改善性住房需求，放宽普通住宅认定标准利好总价在750万元以上的购房者。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后强势反弹，中证500指数收涨0.90%，中证1000指数收涨1.05%。全A成交额缩量至8396.
申银万国期货2023-11-23
【宏观早评】政策信号再次释放，推动深圳改善型住房需求
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宏观&金工早评 | 2023年11月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数震荡调整，截止收盘沪指跌0.79%，深成指跌1.41%，创业板指跌1.73%。成交缩量至9900亿，美元反弹，离岸人民币回升至7.15，但和中间价差距不大，预示着贬值压力还没有很大。北向流出35亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力，中美关系肯定是持续修复的，比如中国允许万事达进入结算系统，微软新的办公软件也将对中国开放，商务部表示不得歧视特斯拉等外资企业。而国内政策昨晚终于针对一线地产继续发力，在提出地产发展新模式以后，稳住地产销售仍旧是当务之急，深圳放宽普宅标准，降低二套房首付，对改善型需求是实打实的让利，期待进一步让利，推动普宅的首套房让利。海外美元技术性反弹，主因是昨晚当周失业金人数出现下滑并低于预期，同时一年期通胀预期继续超出预期，叠加此前美联储的鹰派预期管理，市场有所退缩，美元美债利率反弹，不过美股依旧上行，我觉得定价方向还是边际宽松+软着陆不变。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风险的情况下，海外边际宽松+中国宽松空间打开，叠加中美边际和
混沌天成期货2023-11-23
强者恒强，化工延续弱势 -2023年11月22日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储纪要：重申谨慎行事，改变利率立场需要更多证据。纪要称，所有决策者一致认为适合一段时间保持限制性货币政策，直到通胀显然朝目标大幅下降为止；若收到的信息暗示实现通胀目标的进展不够，适合进一步收紧货币；决策者仍认为有通胀上行和经济下行的风险，通胀上行风险新增地缘政治，经济下行风险新增信贷环境收紧的影响超预期、全球油市受干扰；连续两次会议完全未提“衰退”，联储工作人员仍认为经济预期不确定性高，警告金融系统的脆弱性仍显著、股市和商业地产估值高；一些与会者重申即使开始降息也可能持续一段时间缩表。 2）国内新闻习近平：金砖国家就巴以问题发出正义之声、和平之声非常及时、非常必要。习近平指出，当务之急，一是冲突各方要立即停火止战，停止一切针对平民的暴力和袭击，释放被扣押平民，避免更为严重的生灵涂炭。二是要保障人道主义救援通道安全畅通，向加沙民众提供更多人道主义援助，停止强制迁移、断水断电断油等针对加沙民众的集体惩罚。三是国际社会要拿出实际举措，防止冲突扩大、影响整个中东地区稳定。 3）行业新闻日前，华为无线技术实验室6G首席科学家王俊透露，华为Ka NR传输体制已
申银万国期货2023-11-22
【宏观早评】房企白名单持续推进，国内风险持续化解
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宏观&金工早评 | 2023年11月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A冲高回落，尾盘跳水，截止收盘沪指跌0.01%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.44%。超三千家下跌，赚钱效应较弱。成交放量至9900亿，美元继续下跌，离岸人民币升至7.14，与中间价基本持平，预示着贬值压力大大减弱。北向小幅流入1亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力，早盘50家房企白名单持续发酵，地产板块带动权重股使得A50保持强势，但午间一则传闻表示明年1季度要求银行放缓信贷投放，明年经济增长目标可能会比较克制，外资从流入40亿转为流出，大盘跳水，但晚间央行表示外媒解读有误，不得降低贷款是底线要求。后续随着汇率和利差压力减小，政策空间变大，静候政策发力。海外继续定价美联储边际宽松+软着陆，昨晚美联储会议纪要重申更高更久的利率，还是有再次加息的可能，美元有所止跌，美联储持续进行预期管理。与此同时英伟达财报出炉，利润同比增200%，但对四季度业绩做出悲观指引，原因是美国政策影响了英伟达对中国的出口。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风险的情况下，海外边际宽松
混沌天成期货2023-11-22
【黑色早评】人民币升值，板卷出口空间趋减，卷螺差收窄
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黑色早评 | 2023年11月22日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回升，澳巴发运均有增长。同期，国内到港量也有明显增加，但因天气导致压港严重，且疏港仍维持高位，周一港口铁矿库存仅有小幅增加。国内矿方面，近日矿山产能利用率小幅回升，国内铁精粉产量趋增。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量均有回落，日均铁水再降3.25万吨至235.47万吨，同期钢厂盈利率继续回升8.22%至29%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，短期钢厂进一步减产的动力不足，对原料仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有所回落，近日PB粉落地亏损也小幅收窄，但目前国外需求仍相对强于国内。综合而言，当前铁矿市场供需双增，基本面矛盾暂不大，但受地产利好政策影响，近期矿价延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1.11月21日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量11260.92万吨，环比上周一减少13万吨，47港库存总量11941.92万吨，环比减少62万吨。分区域来看，除东北和华东两区域港库环比上升外，
混沌天成期货2023-11-22
【能化早评】API累库，关注OPEC+会议
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能化早评 | 2023年11月22日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：目前OPEC+会议是否会有进一步行动是市场关注的焦点，在其它成员没有很好的执行减产情况下，沙特选泽价格战略还是份额战略存在分歧，目前倾向认为OPEC+会有进一步行动，因为俄罗斯难以承受价格战后果。需求:短期淡季偏低迷，但中期美国经济仍然有韧性。中美会谈和潜在财政刺激带来宏观氛围向好。库存端：截至2023年11月17日，API报告显示商业原油库存上升905万桶/日，汽油库存下降179万桶/日，精炼油库存下降351万桶/日。观点：目前市场博弈焦点仍在OPEC+会议，若会议进一步减产落地，原油随着冬季需求转好，或有较大反弹。反之，会议若选择维持或增加产量，则油价或重新转跌。考虑到沙特对油价下跌的不满和俄罗斯深陷战争的处境，倾向认为会议会有利好油价的结果。 PTA/MEG PX-PTA：估值偏高供应预期宽松，仍有回落空间供应端：PTA负荷74.6%，偏低。PX负荷81%且有进一步上升趋势，歧化利润或有利于PX开工。需求端：聚酯负荷89.4%，小幅下降，终端需求表现一般，织造或继续下滑。库存：P
混沌天成期货2023-11-22
冲高暂回，商品震荡蓄力 -2023年11月21日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 “阿根廷特朗普”赢得大选，此前称要全面“美元化”。胜选的极右翼选举联盟“自由前进党”候选人米莱留着类似美国前总统特朗普狂野发型。他此前承诺将采用所谓的“经济休克疗法”：“烧掉”央行，废除比索，全面转向“美元化”，大幅削减开支。 2）国内新闻担任中央金融委员会主任的国务院总理李强主持召开中央金融委员会会议，审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。会议强调，要着力提升金融服务经济社会发展的质量水平，在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，抓紧研究出台具体政策和工作举措，把握好时机、节奏和力度，扎实推动金融业开放行稳致远，促进金融业更好发展壮大。 3）行业新闻据科技媒体报道，台积电正大举扩充SolC系统整合单芯片)产能，正向设备厂积极追单，预计今年底的月产能约1900片，明年将达到逾3000片，2027年有机会提升到7000片以上。台积电SolC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI等领域的旺盛需求。品种日度观点汇总主要品
申银万国期货2023-11-21
【宏观早评】人民币大幅升值，权益资产迎来顺风期
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宏观&金工早评 | 2023年11月21日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A震荡上行，截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.32%。多数板块普涨，小盘成长较强势。成交放量至9300亿，美元继续下跌，人民币升至7.16。北向小幅流入14亿。早盘LPR没有调整，第一时间人民币大涨，A股下跌，但后续外资从流出转为流入，A股快速回暖，地产方面由于现实依旧较弱，彭博传会对地产公司有新的支撑政策，政策预期升温，后续随着汇率和利差压力减小，政策空间变大，静候政策发力。海外继续定价美联储边际宽松+软着陆，美元下跌美股上行，不出现大的系统性风险对权益资产是个利多的环境，不过美联储不断地对市场宽松预期做出预期管理。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风险的情况下，海外边际宽松+中国宽松空间打开，叠加中美边际和好，中美会晤肯定比市场计价的乐观，对美国有好处的事情美国很愿意和我们重回交流和沟通，其次美元的下跌为我们的货币政策打开空间。今日成交放量，北向小幅流入10亿。不过本轮汇率和沪深300的负相关性明显走弱，我觉得可以理解，过去人民币汇率和沪深300负相
混沌天成期货2023-11-21

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