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Shibor有望进一步回升
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2月11日，隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期Shibor分别上涨7.80、10.90、16.80、1.00、0.70、0.80、0.90、0.80个基点，报收于1.9190%、1.8380%、1.9700%、1.7100%、1.7210%、1.7310%、1.7380%和1.7410%。公开市场操作方面，央行上周逆回购规模较大，逆回购11562亿元，到期21775亿元，合计净回笼10213亿元。从方向来看，遵循了货币市场规律，在节前大规模净投放货币，以缓解流动性，在节后大规模净回笼货币。Shibor在1月显著回升，2月继续高位运行。其中，隔夜Shibor超过1.7000%，高于上涨前1.5000%的水平。2025年Shibor的回升具有持续性，高于2024年同期水平。货币市场利率快速上升，但对利率的影响限于短期，国债到期收益率在2月并未显著回升，10年期国债到期收益率波动于1.6000%一线，5年期国债到期收益率波动于1.4000%一线。由于预期2025年货币政策宽松，市场提前反应，2024年11月以来，国债到期收益率不断下行。不过，受春节效应的影响，货
期货日报网02-12 06:45
恒力期货能化日报20250211
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基差走强，仓单同比低位，沙特阿美公司2025年2月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷625美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货02-11 14:52
螺纹走势或将维持弱势震荡
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春节后，螺纹钢产量开始止降回升，上周五大钢材品种总供应量环比增加2万吨至808.63万吨，其中螺纹钢产量增量达6.13万吨，主要因部分高炉厂复产及华东、华中地区钢厂生产调整。但当前产量仍处于近年来同期低位，短流程钢厂（电炉）因利润压力仍处于停产状态，供应弹性受限。五大钢材表观需求回升至703万吨，其中，螺纹表观需求回升至131.55万吨，超过节前一周表需，而其他品种表需虽有修复，但并未达到节前一周水平，线材表需回升至52.7万吨;热卷表观需求增27万吨至298.41万吨。库存方面，假期过后，钢材库存仍持续累积，截至2月6日，五大主要钢材品种总库存增加100.85万吨至1671.14万吨，创近半年新高，较上年节后首周库存下降27.73%，其中，厂库较节前一周增加38.7%至523.74万吨，创近10个月新高，社库较节前一周增加31%至1147.4万吨为超5个月内最高水平，可见库存向终端转移并不十分顺畅。其中，螺纹钢厂库环比增17.16万吨，社会库存增幅集中在华东、南方和北方等地区。市场对前期政策利多的阶段性消化，叠加需求淡季的持续（如建材成交走弱）导致价格承压。当前贸易商冬储积极性较
期货日报网02-11 14:15
期货品种基差（2月10日）
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备注：1.生猪、鸡蛋、玻璃、铁矿石、焦煤已折合盘面相同单位价格；2.品种现货价采用交割基准地报价；3.基差=现货价格-期货价格；4.基差率=（现货价格-期货价格）/现货价格；5.基差监测为5年度分位，即当日基差在近5年的基差中的分布情况，若品种上市不足5年，则采用上市以来数据；6.若基差在统计区间上沿（85%以上），其大概率有缩窄可能，若基差在统计区间下沿（15%以下），其大概率有扩大可能。（福能期货郑晓艳）来源：期货日报网
期货日报网02-11 09:15
硅铁难现独立上涨行情
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短期仍将维持高波动硅铁供需双增，成本持稳，但节能降碳及电价政策的不确定性增大价格波动。展望后市，短期宏观政策处于真空期，钢厂复产情况成为交易主逻辑。另外，近期锰硅受锰矿驱动大涨，硅铁市场情绪也受到提振。尽管硅铁自身供需边际改善，但难有独立上涨行情。预计短期硅铁价格仍将维持高波动。假期前硅铁主力合约宽幅震荡运行，春节后受锰硅情绪带动及消息面影响，连续两个交易日大幅上涨4%，波动率也显著抬升。硅铁现货价格小幅抬升，目前主流72硅铁自然块报价为5900~6100元/吨，75硅铁自然块为6300~6350元/吨，较春节前变化有限。近期，市场传言高耗能行业将进行供给侧改革。2025年是“十四五”收官之年，早在2024年5月国务院就印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出了“十四五”后两年降碳总方案，要求2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右；2025年，非化石能源消费占比在20%左右。针对钢铁行业，《2024—2025年节能降碳行动方案》提出“2024—2025年，钢铁行业节能降碳改造形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约530
期货日报网02-11 09:15
技术解盘
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集运欧线加速上行从加权日线走势看，集运欧线在1月中旬V型反转后持续走强，近期呈现加速上涨趋势。均线方面，继5日线和10日线金叉后，10日线与20日线也将形成金叉，且20日线有拐头向上趋势，中期趋势将由跌转涨。量仓方面，近期加速上涨过程中伴随持仓量和成交量逐步增长，上涨动能依旧较强。综合来看，集运欧线走强迹象明显，短期上涨动能依旧存在，中期趋势或将由弱转强，关注近期是否突破60日均线压力。碳酸锂均线缠绕从加权日线走势看，碳酸锂在经历2024年5月至8月的大幅下跌后，进入了较长时间的横盘整理，日线呈现阴线和阳线交替出现的情形，底部重心有所抬升，暂未出现明显的趋势。均线方面，各周期均线整体保持横向运行，相互缠绕，排列混乱，表明目前没有趋势性行情。量仓方面，成交量和持仓量整体低位平稳，市场活跃度较低。综合来看，碳酸锂保持低位震荡的可能性较大。（张煜期货投资咨询从业证书编号Z0018066）来源：期货日报网
期货日报网02-11 09:15
基本面压力尚存双焦反弹沽空为宜
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春节假期后首周双焦期货价格先跌后涨，整体呈现低位震荡走势，周内振幅较节前有明显走扩迹象，焦煤主力合约上涨1.63%，振幅6.39%，焦炭主力合约上涨0.08%，振幅6.22%。双焦期货价格振幅走扩表明市场对双焦期货价格分歧加大。本文将从宏观和产业两个方面出发分析未来双焦价格的走势。宏观方面，春节前后处于政策平静期，市场表现相对谨慎，等待指引。长期以来，黑色商品价格与股票价格呈现明显的正相关关系。从春节假期后首周A股的表现来看，尽管春节长假期间外盘表现偏弱，但在DeepSeek概念的带动下，A股表现强劲，上证指数反弹至3300点附近，两市成交额不断走高，表明国内宏观氛围逐渐回暖。因此，我们可以看到，春节后首个交易日双焦期货在明显高开低走之后，连续两个交易日出现明显反弹走势。往后来看，我们认为国内股票市场短期有望继续维持火热行情，加上3月政策预期升温，短期宏观面中性偏多。产业方面，春节后国内煤矿快速复产，目前仅有部分民营煤矿尚未恢复正常生产。进口煤方面，蒙煤于2月1日恢复通关，2月4日甘其毛都通关车数恢复至920辆，通关吨数恢复至112688吨。焦化方面，2月7日当周，Mysteel调
期货日报网02-11 09:15
期债跨品种套利策略值得关注
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今年以来，国债市场收益率涨跌不一，2年期国债收益率上行7.8BP至1.24%，5年、10年、30年期国债收益率则分别下行1.2BP、6.7BP、11.5BP，长短端利差收窄，国债利率曲线走平，对应2年、5年期国债期货主力合约价格有所回落，10年、30年期国债期货价格继续走强。这主要是因为美联储暂停降息，美元指数走强，我国央行货币政策稳健，节前降准降息预期落空，市场资金面有所收敛，短端利率上行，同时1月官方制造业PMI重回收缩区间，PPI下行，房地产市场仍待修复，且美对华加征关税落地，外部不确定性因素加大，长端利率继续下行。1月国债期货日均成交量超过30万手，日均持仓量达52万手，持续创历史新高，市场交投情绪活跃。美联储暂停降息 1月29日，美联储按兵不动，将联邦基金利率目标区间维持在4.25%~4.50%。美联储表示美国失业率稳定在较低水平，劳动力市场状况仍然稳健，且删除了“通胀已经朝着委员会2%的目标取得进展”的表述，保留了体现对通胀有一定担忧的“通胀水平依然略高”的表述，市场预期降息时间为2025年7月。同时，美国宣布对中国商品加征10%关税后，中国采取反制措施，增加进口商品的成
期货日报网02-11 09:15
技术解盘
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IF 重心上移春节假期后IF加权重心不断上移，下方支撑较强。均线方面，MA5先后与MA10、MA20形成金叉，下方MA120为重要的移动支撑线，短期将测试上方的MA60。指标方面，MACD红柱走扩，但DIF与DEA仍在0轴之下，表明IF加权指标仍在修复。整体看，大周期中IF加权依然在去年9月24日至10月8日大幅上涨后的区间内震荡，后市关注MA60的压力情况，若能突破，IF加权将测试去年11月8日形成的重要压力位。 IC 表现偏强节后IC加权比IH与IF表现较强，率先突破MA60移动压力线。此外，MA5、MA10与MA20均已拐头向上，均线系统修复完好。指标方面，MACD红柱走扩，且DIF已经向上突破0轴，DEA紧随其后，表明IC加权技术指标同样在修复中。从大周期看，IC加权同样在去年9月24日至10月8日大幅上涨后的区间内震荡，短期将测试区间上沿压力位。 T 上涨乏力上周T加权再创历史新高后出现两个变化，一是日K线创新高而MACD形成日线级别的顶背离，二是本周一再度收阴线后日线构成分型顶，表明经过长期上涨后，上涨动力有衰竭迹象。后市重点关注1月10日长下影线的支撑情况，若支撑有
期货日报网02-11 09:15
中长期资金需求回升
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昨日国内市场利率呈短强、中弱、长强态势。第一，节后大量逆回购集中到期，叠加月中缴税、缴款因素，市场资金需求回升。第二，本月中旬后，市场资金需求进入阶段性空窗期，2周、1个月期利率下降。第三，前期稳增长政策效果逐步显现，市场信心修复，中长期资金需求回升。 2月10日，隔夜、1周、3个月、6个月、9个月、1年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）分别报收于1.841%、1.729%、1.714%、1.723%、1.729%、1.733%，较节前分别上升13.3、1.4、1.2、0.8、0.85、0.25个基点；2周、1个月期Shibor分别报收于1.802%、1.7%，较节前分别下跌22.1、0.6个基点。本周有14682亿元逆回购到期，昨日央行开展了2150亿元逆回购操作，预计本周央行通过逆回购净回笼概率较大。本周有5000亿元的MLF到期，央行大概率采取月中加大逆回购投放量，月底续作MLF操作。综上，下周国内市场利率“短弱长强”概率较大。一方面，下周月中缴税、缴款高峰期结束，虽然有MLF到期，但央行可能加大逆回购投放量，短期利率回落概率较大。另一方面，融资需求回暖，中长期利率走强
期货日报网02-11 09:15

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