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股指短期徘徊不改向上趋势
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政策面暖风频吹上周五A股市场迎来放量上涨，上证综指盘中一度向上突破3300点，周度收涨1.36%。在扩张性财政政策方向已定的基础上，后续政策细节将陆续出台。只要政策基调不变，A股就有望走出类似2016年至2017年震荡上行的走势。在经历了前四个交易日的震荡后，上周五A股市场迎来放量上涨，上证综指盘中一度向上突破3300点，周度收涨1.36%。原因在于：一是央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上发布了关于降息降准、SFISF首批申请额度超2000亿元、将把促进物价合理回升作为重要考量等关键信息；二是上证综指开始考验9月30日跳空缺口支撑；三是9月经济数据全面好于市场预期。从期指标的指数周涨幅情况来看，中证1000（周涨幅6.14%）表现最优，中证500（周涨幅3.09%）次之，沪深300（周涨幅0.98%）和上证50（周涨幅0.06%）表现相对平稳。成交方面，上周五沪深两市成交额较上周四进一步扩大至20976亿元。随着美国大选的临近，近期“特朗普交易”再度成为市场关注的热点。除此之外，并购重组题材在政策的支持下，未来仍有潜在的机会。图为上证综指与沪深两市成交额经济数据边际好转
期货日报网2024-10-21
期指交割持仓回落
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上周国内A股市场呈现先抑后扬走势，上周五受政策利好推动，上证指数最终收报3261.56点。同时期指四个品种全部收涨，IF、IH、IC及IM主力合约周涨幅分别为1.31%、0.76%、2.63%及6.05%。基差方面，IF及IH主力合约升水分别收窄至2和9.1点，IC主力合约由升水转为贴水26.6点，IM主力合约贴水则收窄至16.6点。量能方面，受交割因素影响，期指总持仓较前一周明显回落，四个品种当周共计减仓10532手，总持仓降至1034837手。同时期指各品种持仓增减各异，IF减仓5054手，持仓降至293096手，IH减仓10771手，持仓降至125132手，IC减仓1601手，持仓降至268658手，IM增仓6894手，持仓升至347951手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）变化各不相同。具体说来，IF多头主力减仓3135手（交易所公布合约10月18日与10月11日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓5983手，净空持仓降至50590手；IH多头主力减仓7053手，空头主力减仓9704手，净空持仓降至23632手；IC多头主力减仓2228手，空头主力减仓6
期货日报网2024-10-21
期债关注长期限品种的套保策略
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期债短期限品种TS主力韧性较强，符合经济企稳、政策发力期的特征，即流动性宽裕更支撑短债的韧性。建议关注长期限品种期货的空头套保机会，短期限品种秉持逢跌做多现券的思路。进入10月，国债期货反弹后进入强势震荡格局。10月品种间价差走势未能延续今年上半年的基调，呈现收缩的态势，4TS—T和2TF—T价差均有所回落，反映长期限合约表现更佳，做平利率曲线再度成为10月上半月的主要套利策略。我们认为，10月期债再度走强的核心推动力在于：一是货币宽松预期持续存在，主要源于降准降息周期至少延续到明年；二是稳增长信号触发的空头情绪已通过9月底的大幅下行基本消化，而10月系列政策利好传导需要时间，内需企稳亦需数据验证。具体来看，政策端近期主要围绕稳增长、促消费、稳地产等方向释放出积极的信号。上周初，受财政部释放积极的信号影响，期债回调；周中期债反弹。上周五一行两局一会的重磅发声再次增强稳增长预期，期债价格整体承压。 10月18日，国家统计局发布9月和三季度经济数据，三季度GDP同比增长4.6%，前值4.7%；累计同比增长4.8%，前值5.0%。9月规模以上工业增加值同比增长5.4%，预期4.6%，前
期货日报网2024-10-21
利率中枢下移
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上周，国内市场利率涨跌互现。一方面，国有六大商业银行下调存款利率，加之短期资金需求疲软，短期市场利率走弱；另一方面，国内资产价格上涨，市场风险偏好上升，中长期利率稳中有升。截至10月18日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1月期利率分别报收于1.399%、1.818%，较10月11日分别下降0.7、0.2个基点；1周期、2周期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.568%、1.926%、1.858%、1.903%、1.921%、1.932%，较10月11日分别上升4.2、0.6、1.7、1.1、0.9、0.2个基点。 10月18日，六大国有银行分别发布公告，其中，三个月期、半年期、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款挂牌利率均下调25BP，至0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%、1.55%。7天期通知存款利率下降25BP，至0.45%，1天期通知存款利率下降5BP至0.10%。公开市场业务方面，上周央行累计有3701亿元逆回购到期，央行同期开展9712亿元逆回购，央行通过逆回购向市场净投放6011亿元，不过主要是为了对冲月中到期的789
期货日报网2024-10-21
全球菜籽、菜油贸易市场格局悄然变化
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我国菜油盘面定价之锚将变澳大利亚、乌克兰和俄罗斯是全球菜籽、菜油供应新增的边际变量，虽说今年欧盟菜籽大幅减产，但欧盟最终进口加拿大菜籽的数量可能不会超过此前高峰。加拿大更多地将菜油出口至美国，用作生物柴油原料，但美国大选导致生物柴油政策存在不确定性。我国对加拿大采取反倾销调查后，菜籽、菜油的贸易流发生变化。俄罗斯和乌克兰菜籽、菜油等将起到补充加拿大菜籽、菜油减量的作用，俄罗斯菜油将取代加拿大菜油，成为我国菜油盘面的定价之锚。 [全球供需情况] [百万吨][%] 图为全球油料月度产量美国农业部预估，2024/2025年度全球主要油料总产量达到6.87亿吨，较2023/2024年度增加2958万吨。其中，大豆增产3445万吨，花生增产192万吨，棉籽增产60万吨，而菜籽减产179万吨，葵花籽减产538万吨。在全球三大油料大豆、菜籽和葵花籽中，2024/2025年度除了大豆是增产的，其余都是减产的。 2022/2023年度全球菜籽产量增速达到17.25%，之后增速放缓，2024/2025年度甚至降至-2%。菜籽在全球主要油料中的产量占比也将从2022/2023年度的13.93%下滑至20
期货日报网2024-10-21
【豆菜粕周报】拉尼娜预期减弱，巴西天气恢复正常
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2024年10月19日农产品-豆菜粕拉尼娜预期减弱，巴西天气恢复正常观点概述：豆粕：供给端：USDA发布10月大豆供需报告，美豆库存没有调整，维持在5.5亿蒲式耳，符合市场预期。美豆供应宽松的预期没有改变。截至2024年10月13日，美国大豆的收获进度为67%，高于去年同期的57%，也高于五年均值51%。随着新收获的大豆大量涌入市场，现货抛售压力随之增加，导致美国大豆市场价格承受下行。出口销售方面，美国大豆累计出口销售量达到了2000万吨，完成了美国农业部（USDA）预期年度目标的40%，但仍然落后于过去五年同期的平均销售量48%，当前出口需求偏差。澳大利亚气象局预测模型表明，至2025年2月，拉尼娜现象将保持在中性阈值内。就未来数月的发展趋势而言，拉尼娜事件发生的可能性相较于近期的评估有所减弱，发生可能性较低。随着拉尼娜现象预期减弱，南美地区面临干旱的风险亦随之减轻。近期，巴西原本受干旱困扰的地区迎来了30至50毫米的及时降雨，有效缓解了旱情，有利大豆播种和生产。截至上周，巴西全国的播种进度达到了9%，虽稍显滞后于去年同期的18%，但结合近期降雨量的显著增加以及未来天
混沌天成期货2024-10-20
【双焦周报】会议不及预期，双焦大幅下跌
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2024年10月19日双焦会议不及预期，双焦大幅下跌观点概述：供给：本周焦煤产量略有增加，同比持平，整体仍是复产趋势。焦炭第六轮提涨落地，焦化厂利润继续修复，产量变动不大。需求：房地产市场持续偏弱，基建由于地方政府化债，好项目较少等因素需求较弱，制造业PMI和钢材出口略有走弱，钢材整体需求偏弱。宏观政策大利好，后市需求旺季，黑色整体需求预期好转。库存：焦煤产量增加，下游适当补库，总库存继续增加，库存处于较高位。焦炭下游补库放缓，总库存变动不大，处于较低位。总结：中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：宏观政策大利好，市场对政策的预期很高，炒作情绪很高，而政策落实往往不及预期，市场情绪波动很大，政策是否能带动黑色需求大幅好转仍需观察，建议观望，关注后市政策和政策落地情况。观点：震荡。
混沌天成期货2024-10-20
【股指周报】博弈氛围较浓，短期震荡调整消化高波动
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2024年10月19日宏观-股指博弈氛围较浓，短期震荡调整消化高波动观点概述：供应：近两周一波牛市的行情下，大股东减持的数量明显上升，但是从绝对金额上来看，10月目前减持金额不足40亿，相比于近期每日超万亿的成交量而言，对股市流动性的影响很有限，相比于产业资本增减持，股指当前的核心矛盾依然是增量资金之间的博弈。需求：企业盈利的角度，政策态度上发生转变，财政货币的转变对于经济基本面有一定积极信号，但现阶段的财政发力方向主要集中在债务置换上而非对消费、社会福利方面的支出，规模上预计要等到11月美国大选后才会有人大常委会召开，企业盈利改善的节奏至少要看到明年以后。投资者结构/资金端，9.24新闻发布会上三大金融部门提及的货币工具和政策在周五的金融街论坛上进一步表态，各项政策也基本落地，共计8000亿的股东回购再贷款以及机构互换便利有望形成股市的增量资金。但10月8日和9日两天暴跌行情下，合计超6万亿的成交量意味着有大量的套牢盘在前高点形成市场上涨的阻力。市场情绪方面，近期市场非理性的炒作氛围较浓，周中的“四川大拆迁”和 “几回搏”概念都引领了市场行情的节奏，这背后的原因在于互联
混沌天成期货2024-10-20
【混沌视界&沉淀资金】20241019
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的
混沌天成期货2024-10-20
商品整体上行集运乘风而起-2024年10月18日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻桥水基金创始人达里奥（Ray Dalio）在周五的在新加坡举行的未来中国全球论坛上表示，中国需要通过“美丽的去杠杆”（beautiful deleveraging）来发展经济。 2）国内新闻中国人民银行即日起正式启动证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作。目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元，即日起，央行将根据参与机构需求正式启动操作，支持资本市场稳定发展。 3）行业新闻 EIA天然气报告显示，截至10月11日当周，美国天然气库存总量为37050亿立方英尺，环比增加760亿立方英尺，同比增加3.0%，较5年均值高1630亿立方英尺，增幅为4.6%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指反弹，电子板块领涨，盘中隐含波动率迅速扩大后又快速回落，全市成交额2.13万亿元，在科技板块带动下中小市值板块涨幅靠前，其中IH2410上涨1.92%，IF2410上涨2.95%，IC2410上涨3.84%，IM2410上涨4.06%。资金方面，10月17日融资余额增加36.73亿元至1
申银万国期货2024-10-19

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