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恒力期货能化日报20241018
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恒力期货能化日报20241018
恒力期货2024-10-18
政策增量不及预期商品市场整体承重-2024年10月17日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻央行10月16日以固定利率、数量招标方式开展了6424亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有610亿元逆回购和7890亿元 MLF 到期。 2）国内新闻国家国安部通报某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护，非法开展地理信息测绘。对此，特斯拉对外事务副总裁陶琳表示，合规是企业经营的底线。特斯拉始终相信：合规的智能化才是可持续发展的智能化。四维图新官方回应，始终秉承合法、合规办企原则，坚决反对一切抹黑、中伤公司名誉的网络谣言。 3）行业新闻商务部等七部门发布关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知。通知显示，鼓励汽车生产企业从事报废机动车回收业务，生产企业应当依法承担生产者责任。通知称，各地商务、公安、生态环境、交通运输、市场监管等部门依法依规严厉查处非法回收拆解活动，于2024年10月至12月开展为期3个月的打击非法回收拆解专项整治行动。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指继续回调，房地产领跌，计算机领涨，全市成交额1.52万亿元，其中IH2410下跌1.63%，IF2410下跌1.19%，IC2
申银万国期货2024-10-18
【能化早评】EIA重回去库，地缘出现新转机
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能化早评 | 2024年10月18日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持原有产量协议不变，计划在12月开始逐步增产。数据显示俄罗斯海运原油出口恢复到高位。地缘上，据美媒报导，以色列将对伊朗采取有限反应，只攻击军事设施而非石油和核设施，避免升级。哈马斯领导人死亡，或给加沙局势带来转机，有助于中东停战。需求:EIA数据显示美国需求有韧性，美国零售数据加强了美国经济软着陆预期。但美元走强给非美国家需求造成压力。库存端：截至2024年10月17日，EIA数据显示商业原油去库219万桶，汽油去220万桶，馏分油去库353万桶。观点：EIA数据偏多，让原油暂时企稳。但中长期仍被过剩预期压制，短期关注哈马斯领导人死亡后，地缘能否进一步降温成为原油进一步下跌的驱动。 PTA/MEG PX-PTA：PX-PTA仍然偏弱供应端：PTA负荷80.4%，PX开工81.6%，华东一套90万吨/年px故障停车，当前开工下PX-PTA供应矛盾不大。需求端：聚酯开工小幅回落到92%，进入十月后下游边际好转，冬装需求开始启动，坯布和聚酯各环节开始补库。观点：PX
混沌天成期货2024-10-18
【黑色早评】会议政策不及预期，黑链大幅走弱
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黑色早评 | 2024年10月18日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运略有回升，主要是巴西发运增长，澳洲及非主流发运均有下降。同期，随着前期海漂资源陆续到港，国内铁矿到港量有明显回升，叠加压港缓解，本周港口铁矿库存明显上升。国内矿方面，随着前期检修矿山陆续复产，近日国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM调研显示本周高炉检修环比继续小幅下降，铁水产量继续环比上升。本周钢联数据也显示高炉开工率继续小幅回升，日均铁水增加1.28万吨至234.36万吨，同期钢厂盈利率继续上升3.03%至74.46%的水平。尽管钢厂盈利率仍在上升，但铁水增速有所放缓，不过进口矿日耗继续增多，铁矿疏港也有小幅上升，而钢厂铁矿库存增幅较小，且进口矿库销比略降，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有小幅回升，目前PB粉落地依然亏损，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿基本面供需双增，且库存有所上升，叠加昨日会议政策不及预期，矿价震荡走弱。二、消息及数据 1.本期Mysteel调研247家钢厂高炉开工率81.68%，共新增
混沌天成期货2024-10-18
【宏观早评】发布会低于预期，股指放量下跌
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宏观&金工早评 | 2024年10月18日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股高开低走，沪深指数分别收跌-1.05%和-0.74%，全A成交金额15000亿。上午住建部等部门针对房地产的发布会内容低于市场预期，市场期待的增量政策有限，主要就是两方面：1、新增实施100万套城中村改造，通过货币化安置；2、把白名单项目规模从已经审批的2.23万亿增加到4万亿。市场之前预期的有新增特别国债用于收储，土地增值税等房地产相关税收的优化，保交房的进一步支持基本都落空，白名单增加主要也是用于展期，防止地产企业暴雷，所以市场给出了比较悲观的定价。小盘股连续三日大幅跑赢大盘，一方面是因为政策预期有所降温，基本面弱的情况下市场回到炒题材的环境；另一方面，前期暴涨积累了较多的ETF超买，现在各类ETF基金面临资金净流出的压力下，大市值权重股受的影响要大于小盘股，且市场回到存量资金博弈的状态下，通常就会走成类似年初那种题材轮动的行情。目前财政的增量已经基本形成市场共识没有进一步利好的情况下，偏向于指数震荡，前期高点放量成交所形成的套牢盘将压制多头力量。贵金属欧洲央行再次降息25个基点，符合预
混沌天成期货2024-10-18
淡季航司集体挺价集运（欧线）乘风而起
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随着四季度的来临，市场驱动逻辑转向航司调价动作。在这个传统淡季中，航司宣涨能否在年底前带来实质性的运价上涨，以及这种上涨是否具有可持续性，成为目前市场关注的焦点。 A “两连板走势”引发市场关注自7月下旬以来，即期报价持续快速下行，运价中枢从$8500/FEU上方一路下行至十一黄金周前接近$3000/FEU。自10月10日以来，航司陆续开启对11月运价的宣涨，截至目前，绝大部分航司已将11月上旬的报价调高至$4200~$4800/FEU之间，涨幅在$1000~$1500/FEU，高于2023年四季度的首轮宣涨。与此同时，航司也持续加码11月初空班规模，以华东首港离港时间计算，45~46周的平均周度供应量降至21万TEU左右，显著低于10月下旬每周28万TEU的供应水平。航司的集体宣涨驱动强势上行行情。事实上，集运（欧线）盘面的强势上行始于黄金周前，受商品市场整体上行、美东港口罢工预期的共同提振，盘面出现连续大幅上涨。节中美东罢工快速结束使得拥堵导致供应端收紧的预期落空，节后首日盘面回到偏空氛围。但自上周三开始，现货端驱动核心转向航司挺价预期，叠加宏观政策带给商品的利好情绪，盘面出
期货日报网2024-10-17
三季度中证商品期货指数先抑后扬
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前期研究表明，中证商品指数在研究基准、资产配置和服务产业方面均发挥了非常积极的作用。而且作为一种高频观测手段，中证商品指数完全可以作为监测宏观经济运行状态的工具，在宏观调控中发挥积极作用。 2024年三季度，商品市场呈现宽幅震荡走势，中证商品期货指数先抑后扬，走出“V”形。指数收益方面，前三季度，指数总收益3.13%，其中价格收益和展期收益分别为3.02%和0.11%。正收益主要来自棉花、螺纹钢、棕榈油；负收益主要来自白银、铁矿石、纯碱。宏观表征性方面，前三季度，指数同比虽有波动但仍处于上升趋势，预示PPI有望修复。大类资产对比方面，从全量历史数据看，中证商品指数加入可以有效降低投资组合非系统性风险，不过三季度末股商相关性快速抬升。海外指数对比方面，中证商品指数更符合中国实际的权重设置方式使得指数更加贴近中国现状且更稳定。应用展望方面，作为一种高频观测手段，中证商品指数可作为监测宏观经济运行状态的工具，在宏观调控中发挥积极作用。市场行情回顾从中证商品期货指数（下称中证商品指数）和中证商品期货价格指数（下称中证商品价格指数）看，2024年三季度商品市场呈现出“V”形的先抑后扬态势。进
期货日报网2024-10-17
铜价易涨难跌
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9月，沪铜从71500元/吨最高反弹至79500元/吨附近，8000元/吨的幅度是继今年二季度后创出的下半年单月涨幅之最。究其原因，笔者认为，国内外宏观面以及经济政策的接棒发力是本轮铜价涨势的主要助推因素。内外宏观面提振 9月18日美联储超预期降息50个基点，把经济运行的主线重新拨向了软着陆。随后国内政策“强暖风”配合，三季度以来的悲观情绪进一步修复，有色板块风险偏好提升。笔者认为，第一，中美货币政策接力、利好共振，且政策预期目前无法被证伪，从影响程度看，股市强于大宗商品；第二，当前全球制造业周期的实际情况依然偏弱，仍有过剩产能待消化，商品持续向上的微观动能仍不足；第三，国内政策组合拳对需求的边际复苏是有益的，后续进一步发力点需重点关注财政政策的表现；第四，内外宏观转暖在现阶段利好整个金融市场，基本面能够配合的品种预计易涨难跌。供给端，近段时间以来，国内电铜产量仍在百万吨高位之上。9月中旬，中国大冶有色金属发布公告称，14日下午5时，集团位于中国湖北省黄石新港(物流)工业园区阳新弘盛铜业有限公司一处装置发生火灾，恢复生产至少需要三个月时间。市场预计此次事故约导致10万吨的产量损失，
期货日报网2024-10-17
棕榈油缺乏基本面支撑
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国庆节后，受国际棕榈油期价强势大涨带动，国内棕榈油强势跟涨外盘，并领涨三大油脂。但从节后整体表现来看，棕榈油续涨动能明显不足，节后首个交易日冲高回落，随后几日均以高位震荡为主。这也反映出棕榈油表现强势主要是受到宏观面、原油以及国际油脂市场的带动，基本面仍缺乏支撑。需求前景喜忧参半上周马来西亚棕榈油局公布了9月份棕榈油产需数据，数据显示，9月底马来西亚棕榈油库存为201万吨，环比增长6.16%，高于市场预估的194万—195万吨，为今年1月份以来最高；9月份马来西亚棕榈油产量环比下降4.1%至182.2万吨，出口环比增长1.46%至154.3万吨。整体来看，报告影响偏空，马来西亚棕榈油产量低于预期，出口高于预期，主要是由于马来西亚国内消费超预期下滑37%，消费疲软成为推升库存的关键因素。未来天气形势变化仍将对棕榈油产量带来影响，尤其是厄尔尼诺向拉尼娜的过渡仍将是市场关注的重点。目前，棕榈油较豆油和葵花籽油价格仍有明显的溢价，随着国际棕榈油性价比优势的下降，未来棕榈油出口和消费前景仍不容乐观，需关注其他油脂价格能否出现补涨，从而令棕榈油比价得以修复。从主要需求国来看，由于中国进口棕榈
期货日报网2024-10-17
沥青区间整理为主
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随着美联储降息节奏放缓以及中东地缘因素衰减，国内外原油期货价格出现冲高回落走势。在成本支撑效应减弱背景下，近期沥青2412合约涨势趋缓，期价在3350元/吨一线明显遇阻。本周沥青期价维持在3200~3350元/吨区间内窄幅运行。宏观乐观氛围修正节前美联储9月议息会议超预期降息50个基点，标志着其货币政策由紧缩周期转向宽松周期。由于9月美国非农就业数据得到改善，通胀数据回落幅度不及预期，11月美联储继续降息50个基点的概率大幅降低。数据显示，美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅。而美国9月失业率为4.1%，创2024年6月以来新低。与此同时，今年9月美国CPI同比上涨2.4%，为2021年2月以来最低水平。9月核心CPI同比增加3.3%，较2022年9月峰值时的6.6%虽已回落过半，但仍高于市场预期。受此影响，CME“美联储观察”显示，美联储11月下降25个基点的概率攀升至95.6%，维持利率不变的概率为4.4%，降50个基点的概率为0%。预计12月美联储再降息25个基点的概率为84.1%。对比9月美联储超预期降息幅度，11月和12月的常规降息节奏使金融
期货日报网2024-10-17

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