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【有色早评】美指美债利率冲高，国内财政预期降温，有色整体承压
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有色早评 | 2024年10月10日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点中美两方面的宏观因素对铜价形成短期压制。美国方面上周五非农数据超预期后，市场对降息幅度的预期走弱，美债收益率、美元指数均大幅上行，对大宗商品尤其是海外定价的有色有一定压制。国内方面，国内政策加码带动经济复苏的预期交易短期面临压力，外资投行对于财政刺激的规模也逐步转向悲观，股市疯涨后的回落对商品的情绪形成压制。后续对国内政策的跟踪重点关注10月12日财政部的新闻发布会，倾向于认为增量政策有限，涉及到财政预算调整的财政政策需要人大审批，可能实际落地要等到月底甚至11月初的人大常委会。供给端没有大矛盾宏观环境波动剧烈的情况下，铜短期很难走出独立行情，预计在中国财政落地，美国11月大选结束前维持震荡走势。二、市场消息【Marimaca Copper扩大智利项目，与氧化物矿床创造潜在协同效应】外媒10月8日消息，Marimaca Copper正在扩大其在智利的业务，签署了一项收购Pampa Medina项目的期权协议，该项目毗邻其Sierra de Medina矿区并靠近该公司的同名氧化物矿床。公司
混沌天成期货2024-10-10
【黑色早评】市场等待财政政策，黑链震荡偏弱
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黑色早评 | 2024年10月10日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所回落，澳巴及非主流发运均有不同程度下滑。同期，受国庆假期影响，国内铁矿到港量也有明显减少，周一铁矿港口库存延续小幅下降态势。国内矿方面，随着前期受环保安全检查影响的矿山陆续复产，近日国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比下降，预计铁水产量趋增。钢联节后数据显示假期期间高炉开工率小幅回升，日均铁水增加3.16万吨至228.02万吨，同期钢厂盈利率大幅增长19.05%至37.66%的水平。由于节前钢厂补库不多，且进口矿日耗仍在增长，假期钢厂铁矿库存大幅下降，进口矿库销比也有明显回落，预计节后钢厂对铁矿仍有一定采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交有小幅回落，但远期美元货成交大幅回升，目前PB粉落地亏损有所扩大，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，节后铁矿市场呈现供减需增格局，且港口及钢厂库存均有下降，但受近日宏观情绪回落影响，短期矿价走势偏震荡运行。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2359元/吨，平均钢坯含税
混沌天成期货2024-10-10
【宏观早评】市场情绪走向极端，股指大幅下跌
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宏观&金工早评 | 2024年10月10日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今天的行情走完，换手率、杠杆资金成交占比都走向极端，主要宽基指数的波动率也来到极值；指数暴涨后两根放量的阴线明显压制了多头情绪，后续指数即便有日度级别的反包也大概率是个双顶，很难突破前高。后续调整的空间倾向于看到3100回补缺口，2天超2万亿的成交基本形成充分的换手，获利盘的卖压有望减弱；对应的估值大概是过去5年pe的均值，沪深300 3%的股息率，以及股债收益差滚动三年的均值。短期倾向于震荡调整消化极高的波动率，远期的行情还是偏乐观，9.26ZZJ会议的转向意义重大，预计政策端的发力会逐步推进，指数的定价也会逐步回归理性，更多的price in基本面。在合理估值区间或有长线资金布局，短期关注周六会议情况。贵金属昨日美国财政部390亿美元的10年期国债，得标利率飙升至4.066%，远高于上个月的3.648%，投标倍数由上次的2.64降至2.48，但间接得标率由于高得标利率出现了上行，由上次的76.1%上升至77.6%。这是一次较为特殊的拍卖，利率再次回升，高利率带来了间接得标者的回归。美联储9月
混沌天成期货2024-10-10
武汉用户有福啦！ FX168携专家武汉开讲啦！金融风云洞察先机都在10月19日
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在这个充满变数的金融时代，每一次决策都可能成为您财富增长的转折点。
Cherry2024-10-10
电碳与工碳价差变化释放了什么信号？
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广州期货交易所碳酸锂期货基准交割品为电池级碳酸锂（简称电碳），替代交割品为工业级碳酸锂（简称工碳），贴水25000元/吨。电碳纯度要求99.5%以上，对钠、镁、钾、钙等杂质设定较为严格的标准，并对磁性物质和粒径做出规范；工碳标准相对宽松，纯度要求99.2%以上，对特定元素的含量要求相对较低，并且对磁性物质、粒径等不做要求。从升贴水设置来看，25000元/吨的贴水设置表明交易所鼓励以电碳为主导的交割，目前各交割库仓单均为电碳。电碳由于标准高，制作出的电池性能更高更稳定，主要用于动力电池领域，工碳部分用于制造玻璃、陶瓷等工业品，部分用于性能要求偏低的储能电池。随着技术的革新，部分头部正极厂也能使用工碳生产满足动力电池标准的正极材料。目前国内碳酸锂生产分为锂辉石、锂云母、提锂，盐湖提锂，回收提锂，矿石来源以电碳为主，盐湖来源由于卤水杂质较多，以工碳为主，回收来源根据各家回收技术的不同，电碳、工碳兼具。国内电碳目前月产占比60%~70%，从2023年之后的趋势看，以矿山为主的锂资源投产带动电碳占比逐渐提升；盐湖锂资源投产节奏较慢，从2024年开始爬坡，今年工碳占比有略微回升趋势。长周期中
期货日报网2024-10-10
供需矛盾将再次凸显
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国庆节后首日碳酸锂期货上冲至8.5万元/吨，随后震荡下行，最终收跌3.34%，反映出供应过剩格局下难有大涨空间。从全球范围来看，欧美新能源市场疲态逐渐显露，销量同比增速连续走弱，中国市场渗透率不断创新高，为全球市场贡献主要增量。美国新能源汽车渗透率维持10%附近，并未出现市场期待的爆发行情，主要的堵点集中在电车售价较高，缺乏充电桩以及车型选择少等。截至今年7月，美国新能源汽车销量累计同比增速下跌至9%，去年同期为47%。9月13日美国贸易代表办公室发布有关对华加征301关税最终决定，相关措施于9月27日起生效。电动汽车整车税率从25%提高到100%，电动汽车锂电池税率从7.5%提高到25%。除了加征关税，美国商务部正在考虑禁止中国和俄罗斯制造的智能网联汽车硬件和软件。进口受限，本土化企业供应链不完整以及产能不足的问题较突出导致美国电动化进程明显放缓。欧洲市场自从补贴政策退坡以来，新能源汽车渗透率以及销量增速均出现明显下滑。8月欧洲新能源车销售13.8 万辆，同比下降 44.8%，环比下滑 27.4%。其中，德国 8 月电动汽车销量下降近七成，而法国作为欧盟第二大电动汽车市场，销量也
期货日报网2024-10-10
去库窗口期碳酸锂为何承压下行
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国庆节后前两个交易日，碳酸锂期价呈现先扬后抑、承压下行之势。值得注意的是，9—10月是国内碳酸锂去库的窗口期，碳酸锂期价为何再度冲高回落？市场人士认为，此轮去库对碳酸锂基本面的边际改善作用相对有限，近期矿端实质出清未完全展开，碳酸锂定价可能再次回归基本面逻辑。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-10
现货价格、库存将主导后市
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关注新季苹果开秤价走势、入库量今年三季度苹果行情走势较为平稳。新季苹果价格预期，以及预期与现实之间的偏差，成为主导三季度市场行情的主要因素。后续需重点关注国内外宏观经济形势、政策导向、天气变化等因素，以及新季晚熟苹果开秤价走势、入库量。 7月份，旧季苹果价格走势偏弱，新季早熟苹果、梨价偏强，苹果期价“M”形震荡。7月初，苹果市场步入传统的消费淡季，高库存、价格下跌、消费受限成为主要逻辑。同时，西瓜、桃子等时令水果大量上市，迅速抢占市场份额，对苹果销售构成了明显冲击。调研结果显示，新季苹果产量同比略增，品质也有明显提升，使得期价持续走低。7月中旬，早熟苹果秦阳如期上市，价格较去年同期略有降低，秦阳在市场上的销售表现较为亮眼，受到消费者的广泛欢迎。皇冠梨也在7月初抢先上市，其价格低开高走，之后迅速趋于稳定，主要是因为皇冠梨品质优良，激发了外贸商和国内客商的收购热情。其间苹果期价显著上扬。7月下旬，早熟嘎啦果价格出现明显下滑，苹果期价也随之回落。 8月份，早熟嘎啦果、库存富士表现主导行情走势。8月初，时令水果畅销，库存富士销售不畅。早熟秦阳苹果高价遇冷，价格跳水。嘎啦果分批上市，品质分化导
期货日报网2024-10-10
沥青持仓多增空减
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昨日，国内沥青期货2412合约呈现缩量增仓、震荡偏弱走势。盘中期价最低下探至3203元/吨，收盘时微跌0.58%，至3248元/吨。沥青期货2412合约小幅增仓2627手，至94247手，增幅2.87%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沥青期货2412合约持仓呈现多增空减的现象。其中，多单合计增仓1624手，至66696手；空单合计减仓454手，至75955手。净空头寸小幅萎缩至9259手。具体看，多头前20席位中，增持多单的席位有14家。其中，增持数量超过1000手的有1家，为中信期货席位，大幅增加1247手。增持数量介于300手至1000手的有3家，为东证期货席位、中泰期货席位和创元期货席位，分别增加363手、434手和419手。其余10家席位增持数量不足300手。空头前20席位中，减持空单的席位有8家。其中，减持数量超过1000手的有1家，为银河期货席位，大幅减少1268手。减持数量介于300手至1000手的有3家，为东证期货席位、中信期货席位和华泰期货席位，分别减少816手、816手和358手。其余4家席位减持数量不足300手。值得注意的是，当日多空排行榜
期货日报网2024-10-10
宏观利好难改过剩格局四季度将先扬后抑
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三季度纯碱在供应严重过剩的情况下，期现价格同步大幅下跌。三季度沙河重碱市场价从2050元/吨跌至最低1400元/吨，下跌650元/吨，跌幅31.7%；期货2401合约从最高2142元/吨跌至最低1317元/吨，下跌825元/吨，跌幅38.5%。 9月底国家发布多项宏观利好政策，期货价格大幅反弹，2401合约从最低1317元/吨反弹至最高1721元/吨，上涨404元/吨，但现货价格上涨乏力，仅从1400元/吨反弹至1500元/吨。 [三季度供需变化] （一）供给 1.产能利用率高于往年同期二季度碱厂超预期提前检修，导致传统的夏季检修明显减少，三季度纯碱平均产能利用率高于往年同期。四季度碱厂检修一般较少，产能利用率还有提升的空间，纯碱供应压力较大。 2.产量大幅增加二季度碱厂超预期大幅检修的后遗症在三季度显现：传统的夏季检修明显减少，使得产量同比大幅增加。三季度纯碱产量903.73万吨，相比去年三季度的762.45万吨，增长18.53%，产量创历史新高。其中重碱产量536.14万吨，轻碱产量367.59万吨。重碱生产比例维持高位，导致重碱产量增幅更大。 3.纯碱进口量减少 2024年7
期货日报网2024-10-10

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