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政策保持谨慎，市场冲高回落-2024年10月8日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻以色列国防军8日上午发布消息称，以军第146预备师前一天已被部署至黎巴嫩南部参与地面军事行动，这是以军在黎巴嫩境内的地面军事行动当中投入的第四个师。此前，以军的第98师、第36师和第91师三个常备师已在黎巴嫩南部参与作战。以色列媒体报道称，加上新增派的第146预备师，以军部署在黎巴嫩境内的士兵总数现在可能超过15000人。 2）国内新闻 2024年国庆节假期，全国文化和旅游市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。 3）行业新闻据贝壳成都研究院2024年国庆成都楼市简报显示，9月28日成都楼市即迎来当月交易高点，十一国庆期间再度冲高，10月7日创造今年以来的交易记录。10月1日—7日，相比9月日均交易量水平，成都贝壳二手房成交增幅约60%，新房认购增幅超3倍。根据贝壳找房披露的数据显示，截至10月1日—7日，国庆假期成都范围内贝壳渠道已成交新房超过2500
申银万国期货2024-10-09
【能化早评】地缘担忧降温，油价大幅回落
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能化早评 | 2024年10月9日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持原有产量协议不变，计划在12月开始逐步增产。数据显示俄罗斯海运原油出口恢复到高位。地缘上，美国仍在向以色列协调，让以色列选择伊朗影响较小的军事目标报复，而不是选择可能导致升级的能源设施和核设施，目前市场倾向相信以色列会选择前者。需求:EIA数据显示美国需求有韧性，美国非农数据加强了美国经济企稳预期。国内货币政策释放利好，宏观情绪反转，市场在等待后续财政刺激措施。库存端：截至2024年10月4日，API数据显示商业原油累库1096万桶，汽油去56万桶，馏分油去库260万桶。观点：前期原油做空交易较为拥挤，对美国经济过度担忧而无视了偏低的库欣库存，在地缘冲突刺激下空头回补从而造成了大幅超跌反弹。随着地缘冷却，库存开始连续累库，市场重新关注明年的过剩预期和偏弱的炼油利润以及终端需求，若地缘冲突并未升级，则油价将重回跌势。 PTA/MEG PX-PTA：PX-PTA或仍然随原油波动供应端：PTA负荷82.2%，PX开工87.1%，当前开工下PX-PTA供应仍然是偏宽松，背
混沌天成期货2024-10-09
【有色早评】海外降息预期与国内宏观情绪回调，有色偏弱震荡
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有色早评 | 2024年10月9日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点发改委新闻发布会表态不及预期下，股指高开低走带动商品情绪降温，有色板块均迎来较大幅度下跌。宏观上，美国降息+软着陆的预期在继续强化，国内政策的刺激不会因为一次发改委表态就被证伪，10月底至11月还有人大常委会的政策窗口。在全球金融条件宽松的预期下，铜价维持偏强震荡，但整体可能走的不太流畅，国内政策推进到落地到带动通胀回升需要较长时间，10-11月即便有持续增量政策出台，铜需求的改善也相对漫长；国外方面11月的美国大选前还存在较多不确定性，且降息周期下是否会有黑天鹅事件引发衰退也值得关注。二、市场消息【艾芬豪矿业下调2024年铜产量指引】外媒10月7日消息，尽管第三季度位于刚果的Kamoa-Kakula铜矿综合体生产了创纪录的116313吨铜精矿，但艾芬豪矿业仍下调了2024年的产量指引。据该矿商称，此次修订是由于在安装额外的现场发电机容量以及签订进口电力以支持刚果电网消耗的协议之前，间歇性电网电力的影响。艾芬豪目前预计2024年的铜精矿产量将在42.5-45万吨之间，此前预估为44-49万吨
混沌天成期货2024-10-09
【黑色早评】FGW会议政策不及预期，黑链冲高回落
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黑色早评 | 2024年10月9日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所回落，澳巴及非主流发运均有不同程度下滑。同期，受国庆假期影响，国内铁矿到港量也有明显减少，周一铁矿港口库存延续小幅下降态势。国内矿方面，随着前期受环保安全检查影响的矿山陆续复产，近日国内铁精粉产量持续回升。需求端，钢联最新数据显示假期期间高炉开工率小幅回升，日均铁水增加3.16万吨至228.02万吨，同期钢厂盈利率大幅增长19.05%至37.66%的水平。由于节前钢厂补库不多，且进口矿日耗仍在增长，假期钢厂铁矿库存大幅下降，进口矿库销比也有明显回落，预计节后钢厂对铁矿仍有一定采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交有明显回升，但远期美元货成交大幅下降，目前PB粉落地亏损有所扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，节后铁矿市场呈现供减需增格局，且港口及钢厂库存均有下降，但受昨日市场宏观政策不及预期影响，矿价冲高回落，短期走势偏震荡。二、消息及数据 1.10月4日，247家钢厂高炉开工率79.57%，环比上周增加1.34个百分点；高炉炼铁产能利用率85.61%，环比增加1
混沌天成期货2024-10-09
关注政策红利释放的持续性
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9月24日以来，A股市场放量上涨。其中，上证综指从低点2761点最高攀升至10月8日盘中的3674点，最大涨幅达33.07%。伴随着行情的好转，沪深两市成交额也明显放量，9月23日沪深两市成交额仅5510亿元，而10月8日突破3万亿元。 10月8日盘中，A股、港股、A50股指期货均出现较大幅度波动。笔者认为，原因主要有三。其一，虽然10月8日A股主要指数开盘表现强势，但A50在A股开盘前就出现调整。国庆假期A股休市期间，A50和港股积累了较大涨幅，当A股以超预期的涨幅开盘时（上证综指开盘时涨幅为10.13%），部分投资者出现“落袋为安”需求。其二，10月8日盘中传出消息，金融管理部门已对商业银行进行窗口指导，要求金融机构高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。业内人士强调，银行信贷资金严禁违规进入股市，这是商业银行必须坚持的金融监管红线。该消息被部分投资者视为监管加严的信号。其三，国家发展改革委在10月8日的国务院新闻办新闻发布会上提到，围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面加力推出一
期货日报网2024-10-09
分析人士：股指期货涨幅可能不及现货
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10月8日，A股市场各指数集体高开。截至收盘，上证综指涨4.59%，报3489.78点。此外，深证成指涨9.17%，创业板指涨17.25%，科创50指数涨17.38%。不过，在A股大热的情况下，港股大幅回落，恒生指数当日下跌9.41%，恒生科技指数下跌12.82%。光大期货金融工程分析师王东瀛告诉期货日报记者，A股本轮上涨除了政策释放积极信号外，海外配置型资金加仓也是重要驱动，这从国庆假期港股和海外中国资产大幅上涨得到印证。人民币兑美元汇率9月中旬冲破前期运行中枢，进入升值通道，也表明外资加速流入中国市场。单从国际资产配置的角度分析，外资加仓A股，一方面由于9月中旬市场对美国经济衰退的预期升温；另一方面由于我国资本市场支持政策9月下旬密集出台。 “目前，市场对上述因素的看法存在一定分歧。美国近期公布的非农就业数据表明该国就业市场依然强劲，衰退预期降温，美元指数回升。另外，国内已经落实的政策主要围绕居民和企业部门负债端降低成本，但要想指数走出长期上涨行情，还需要资产端收益率的提升，尤其是价格因素对资产估值的提振。这一点相关部门已经有所重视，政策表述中新增了诸如‘促进房地产止跌回稳’等内
期货日报网2024-10-09
运行重心继续上移
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节后首个交易日，上证综指涨4.59%，收于3489.78点。展望后市，短期股指累积涨幅较大，获利资金存在离场需求，或造成行情波动，但考虑到稳增长政策仍有加码空间，增量资金入场积极性较高，预计市场运行重心继续上移。图为上证综指日线走势多项重磅利好集中释放国庆节前，国务院新闻办新闻发布会及中央政治局会议宣布多项重磅利好政策，提振房地产和资本市场。10月8日，国务院新闻办新闻发布会介绍系统落实一揽子增量政策的具体举措，包括加力提效实施宏观政策、进一步扩大内需、加大助企帮扶力度、促进房地产市场止跌回稳及努力提振资本市场等，再次释放稳增长信号。2024年前三季度，新增专项债发行规模达到36069.25亿元，发行进度为92.49%，其中9月专项债发行规模再创年内新高，为10279.17亿元。新闻发布会上国家发展改革委介绍，10月底前将完成剩余约2900亿元新增专项债发行工作，并且抓紧研究合理扩大地方政府专项债支持范围。此外，7000亿元中央预算内投资已经下达，用于“两重”建设（即国家重大战略实施和重点领域的国家安全能力建设），2025年要继续发行超长期的特别国债，并优化投向，加力支持“两重”
期货日报网2024-10-09
短线建议采用牛市价差多头策略
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10月8日，A股市场集体放量上涨，沪深两市成交额合计超3.48万亿元，创近年新高。当日，超5000只个股上涨，市场整体氛围偏暖。板块方面，半导体、软件开发、新能源、军工等板块领涨，旅游酒店、机场航运、煤炭、地产等板块涨幅居末。期权隐含波动率走高，市场交投相对活跃。当日沪深两市及中金所期权成交720.95万张，少于前一交易日的1280.36万张，但持仓836.81万张，多于前一交易日的777.18万张。上证50ETF期权成交量回落36.18%，持仓量回升9.56%。10月8日，上证50ETF期权成交178.55万张，较前一交易日的279.79万张减少101.24万张；持仓170.48万张，较前一交易日的155.60万张增加14.88万张。从10月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持10.77万张，其中认购增持3.56万张、认沽增持7.21万张。认购在深度虚值部分集中增持，认沽增持相对均衡，预期市场以震荡上行为主。沪深300期权成交和持仓变化方向与上证50ETF期权一致。深交所沪深300ETF期权成交量下降60%，中金所沪深300股指期权成交量下降36.23%，上交所沪深300ET
期货日报网2024-10-09
玉米回调空间有限
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逢低做多为主从玉米价格季节性特征、小麦价格、贸易商心态及宏观因素来看，四季度玉米价格将维持低位震荡，继续往下空间较为有限。自9月末以来，玉米期货价格出现止跌反弹，玉米期货2501合约价格从此前的2150元/吨快速上涨至2247元/吨，短短几天时间上涨接近100点。我们评估本轮玉米价格出现快速反弹的主要原因在于宏观层面因素。9月24日，央行行长潘功胜、国家金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清出席国务院新闻办公室举行的新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。会上多项重磅金融政策出炉：降准0.5个百分点、降息20个基点、创设股票回购、增持再贷款、降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例等。政策发布之后，市场反应非常积极，当日国内股票市场、商品市场都出现大幅上涨。我们认为，短期玉米市场受宏观因素影响会比较大，因此建议投资者适当降低敞口头寸，将风险控制在合理范围之内。新季玉米陆续上市玉米属于季产年销的品种，价格波动呈现出明显的季节性特征。一般来说，每年四季度玉米价格处于相对低点，每年二、三季度玉米价格处于相对高点。自9月下旬以来，华北、东北新季玉米陆续上市，农户面对当前玉米价格并
期货日报网2024-10-09
铜价回归供需面主导
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近期，铜价持续表现强势，走出了一轮比较流畅的上涨行情。从主导因素来看，主要是受到宏观因素的提振。起初，美联储降息预期对铜价形成部分利好，9月末，国内宏观利好频出，在金融属性和需求预期向好带动下，铜价延续此前涨势。展望后市，伴随宏观利好的持续释放，铜价金融属性将减弱，在基本面主导下，铜价将迎来震荡行情。金融属性增强海外市场焦点不断转换，经历了从美国大选到美联储降息再到美国经济衰退风险的转变，铜价的金融属性也随之不断提高。 9月美联储议息会议降息50BP，市场提前反映年内降息利好。四季度将在11月初和12月中旬有两次议息会议，降息力度和节奏仍为关注焦点。考虑市场在美联储9月降息前已经两度反映美国经济衰退忧虑，笔者认为四季度伴随降息周期开启，忧虑情绪将有明显缓和，但对铜价难有实质性利好，通胀数据的变化或对降息预期形成影响。美国总统大选目前局势仍显胶着，预计在大选前后铜价波动将明显增强。废铜引导铜价全球铜精矿的供应在四季度难有明显增加，加之有外电报道，哈萨克斯坦正在考虑今年对包括金属和燃料在内的原材料出口征收关税，以弥补预算缺口，铜精矿供应将在四季度维持紧张态势。《公平竞争审查条例
期货日报网2024-10-09

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