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PVC 上下两难
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成本端支撑VS去库存压力目前来看，上游供应存在下降预期，电石价格有望走强，成本端支撑将逐渐显现。但是由于企业去库存压力仍大，供需端利好难觅，PVC向上动能仍不足。图为PVC开工负荷走势一方面，PVC企业亏损较大，后期电石价格存在走强预期，成本端支撑将逐渐显现；另一方面，PVC开工负荷处于高位，库存高于往年同期，需求端难有亮点。在此背景下，PVC难改震荡走势。开工率将进一步下降目前，国内电石生产企业库存偏低，出货顺畅。笔者认为，后市电石价格上涨概率较大。第一，进入冬季，北方汽运将受到较大影响，运输不畅或造成电石结构性供应不足；第二，乌海地区限电增加，限制当地电石企业生产；第三，西南地区枯水期到来，对当地电石企业生产产生影响。因此，后期电石供应受限，价格有上涨预期，这将给PVC带来成本支撑。目前，国内PVC生产企业经营状况不佳，各生产工艺均处于亏损状态。截至10月31日，国内乙烯法PVC生产企业平均亏损125元/吨，处于年度正常水平；电石法PVC生产企业平均亏损420元/吨，处于年度较差水平。虽然PVC生产企业经营状况不佳，但是企业开工负荷并没有明显下降。数据显示，截至11月1
期货日报网2024-11-06
橡胶短线面临回调
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随着国内一系列经济稳增长措施的出台，商品市场整体氛围出现好转，由于基本面乐观，天然橡胶表现尤为强势。但是随着旺产季天气逐渐修复，供应压力测试进入关键期，天然橡胶将面临阶段性回调，但后市上涨空间仍可期待。天气因素再度主导今年以来，天然橡胶市场最大的博弈点在于产能周期的转向节奏上，反常态化走强也印证了基本面正面临重大转变。数据显示，泰国1—9月天然橡胶、混合胶合计出口307万吨，同比下降7%。原料价格持续高位以及主产区出口减少不断强化市场对新产能周期的交易，市场对供应端利多敏感性显著增强。前旱后涝以及台风等灾害造成主产区上量预期不断被落空，市场关注点也从是否减产转变为减产幅度如何。随着主产区陆续恢复上量，泰国胶水价格较前期高点下滑15.09%，产业企业观望心态加剧，供需矛盾存在缓和预期。在减产共识未被扭转前，天然橡胶仍是值得多头配置的品种。需重点关注旺产阶段，天然橡胶供应上量节奏。天气仍将是核心因素，拉尼娜现象有60%的概率发生在9月至11月期间并持续至明年1月至3月，密集降水将影响旺产季割胶作业。需求端相对平稳，维持外强内弱格局，出口订单仍是当前胎企高开工率的主要支撑。由于供应端
期货日报网2024-11-06
技术解盘
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沪镍二次探底从沪镍加权日线走势图可以看出，沪镍于9月11日单针探底、见底119720元/吨后开始回升，形成KD指标的底背离形态，展开一轮强劲反弹。国庆节后最高冲至139610元/吨，随后大幅回落走低。由于反弹高点上破了前反弹高点134110元/吨，形成了对下跌趋势的否定，走势结构有反转的可能，因此目前的回落走低可定义为二次探底的过程，只要不跌破前期低点，后市就有望大幅反弹。目前价格走势在涨幅0.786的位置之下受支撑展开反弹，一旦二次探底结束将再次展开上攻。聚丙烯止跌企稳从聚丙烯加权日线走势图可以看出，该品种见底7190元/吨后展开反弹，最高冲至7784元/吨出现回落，由于前期的反弹高点为最低点以前的反弹高点，标志着走势存在结构性逆转的可能。当前价格回调后，在前期涨幅0.618的位置再度受到支撑反弹，并且出现小型底背离，均线系统也已走平。后市一旦上破近期高点，则小双底形成，回调走势就会结束，并展开一轮新行情。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-06
甲醇等待需求驱动
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11月初，甲醇期货呈先跌后涨走势,随后维持宽幅震荡。整体上，基本面缺乏明显驱动，甲醇等待方向选择，后市关注上方2650元/吨附近压力，下方2400元/吨附近支撑。目前甲醇现货价格基本维持稳定，达旗价格在1950元/吨、鲁南价格在2350元/吨、鲁北价格在2240元/吨、太仓价格在2460元/吨。甲醇现货价格与期货盘面走势的联动性增强，且甲醇港口基差维持窄幅波动。供应方面，10月我国甲醇装置产量为829.93万吨，较9月增加49.41万吨，环比增幅为6.33%。从相关数据来看，2024年国内甲醇生产利润比2022年、2023年偏高，导致全年甲醇供应处于历史高位。随着11月天气逐步进入秋冬季节，叠加西南气价上调0.1元/立方米，天然气制甲醇成本上升近100元/吨，后续气头企业生产成本压力加大，检修时长需重点关注。需求方面，如果宏观面持续给予支撑，甲醇终端需求恢复只是时间问题,关注近期的美国大选、美联储降息预期及国内宏观面政策变动。细分下游来看，目前MTO装置开工已达到全年最高水平，但原料库存处于中位，潜在需求有限。传统下游如甲醛、二甲醚等利润偏差，开工率维持低位，若后续终端地产政策无
期货日报网2024-11-06
大豆供应充裕格局未变
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国内进口大豆季节性规律明显从季节性因素来看，受南北美大豆种植周期影响，国内到港量波动幅度较大。一般情况下，在南北美大豆上市后的1到2个月，到港量开始呈现增加趋势，大豆主产区初步进入收割阶段，国内到港量处于偏低位置。4—7月南美供应季节以及11月至次年1月美豆供应季节，国内到港量处于较高位置；9—10月以及次年2—3月南北美换季阶段，国内到港量呈现下降趋势。当前正处于南北美换季阶段，四季度国内大豆库存或呈先去化再累积趋势。受天气因素及种植政策等影响，大豆播种及收割存在1到2周的时间差，从而带来2周左右的上市时间差，进而影响国内供应。另外，受国际物流及国内到港影响，供应也在此基础上存在前置或后移。当前市场担忧国内11月到港延迟，部分压榨厂出现大豆衔接不上的情况，从而导致压榨厂开机率下滑，带来阶段性供应短缺，对豆粕价格形成短期支撑。但从已有数据看，后期大豆到港依旧充裕，供应压力仍存，豆粕价格强势与否仍取决于南美天气及产量情况。压榨利润良好刺激油厂买船从油厂采买模式来看，高利润下，油厂会加大买船量；反之，低利润下，油厂会相应减少买船量。2024年受全球供需改善影响，油厂在高压榨利润下
期货日报网2024-11-06
交投活跃度回升
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11月5日，A股放量上涨，上证指数收涨2.32%，创业板指收涨4.75%，科创板指收涨4.35%，沪深两市成交额再度超过2万亿元，合计达2.35万亿元，较前一交易日增加0.67万亿元。超5000只个股上涨，市场整体氛围偏暖。板块方面，军工、软件开发、金属新材料、半导体等板块涨幅居前，无一板块收跌，旅游、医药、银行、电力等板块涨幅相对偏小。期权标的均收涨，上证50指数涨幅最小,为1.94%；创业板指数ETF涨幅最大，为4.85%。同时，沪深300指数涨幅为2.53%，中证500指数涨幅约3%，中证1000指数涨幅为3.53%，科创50指数涨幅约4.6%。期权隐含波动率冲高回落，较前一交易日小幅下行，而市场交投活跃度明显提升，当日沪深两市及中金所期权总成交868.85万张，较前一交易日的417.86万张增加108%；总持仓931.13万张，较前一交易日的839.74万张增加10.88%。上证50ETF期权成交量增加106.83%，持仓量增加9.74%。11月5日，上证50ETF期权成交155.91万张，较前一交易日增加80.53万张；持仓158.07万张，较前一交易日增加15.81万张。
期货日报网2024-11-06
均衡配置IF及IM多单
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本周前两个交易日，A股强势上涨，上证指数重回5日均线上方。下半周诸多悬念就会揭晓，核心是美国大选、我国增量财政政策细节和美联储降息。图为上证指数日线走势美国大选特朗普与哈里斯谁将胜出，最终结果既影响短期市场风险偏好，又影响长期投资行为。若各州寄票顺利且不存在重新寄票情况，则结果将在北京时间11月6日中午基本明晰；若各州邮寄选票进度偏慢，则结果公布时间有所推迟；若双方选票接近，则需完全统计选票或触发重新计票且更可能因少数选票的合法性等问题陷入司法纠纷，例如2000年的情形。多数情况下，选举结果在次日即可出炉，但今年大选整体差距较小，宾州等部分核心“摇摆州”的计票结果公布存在不确定性，其成为选举的关键。进入10月，A股市场围绕“特朗普胜选”情景交易。大选进入尾声，变数仍较大。若最终“特朗普交易”确立，则短期资产价格对预期已经反映得较为充分，并没有太大预期差。但被低估的是“特朗普交易”影响的持续性。若最终“哈里斯交易”确立，则短期对A股会有提振作用，尤其是出口端，表现预计向好。近两日，市场围绕大选可能产生的预期差（即哈里斯胜选）进行交易，前期定价“特朗普胜选”较为充分的资产走势出现逆转
期货日报网2024-11-06
股指呈震荡偏强走势
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11月5日，四大股指期货涨幅均超过2%。政策预期仍在，股指下方支撑较强。短期市场在经历快速上涨后有所回调，但上证指数中枢已经站稳3200点。截至收盘，上证指数涨2.32%，深证指数涨3.22%，创业板指涨4.75%。后续，股指将呈震荡偏强走势，期指操作上可以均衡配置IF和IM多单。图为创业板指日线走势经济景气水平继续回升向好 10月制造业 PMI为 50.1%，回升至荣枯线以上。从历史表现来看，2017—2023年10月制造业PMI都处于下行状态，但2024年在政策逆周期调节下出现逆季节性回升。从分项指标来看，生产指数提升0.8个百分点，至52%；新订单指数提升0.1个百分点，至50%。生产端的改善强于新订单，凸显政策逆周期调节的特征。从企业规模来看，大型企业扩张速度加快，PMI提升0.9个百分点，至52.5%，而小型企业景气度仍在荣枯线以下。非制造业方面，受国庆假期出游和资本市场活跃度提升的影响，服务业景气回暖。10月，服务业商务活动指数为50.1%，较上月提升0.2个百分点；服务业新订单指数为47.8%，较上月提升2.8个百分点。 10月高频数据显示，全国新建商品房网签成交量同
期货日报网2024-11-06
“焦”阳似火，“烧”显逊色-2024年11月4日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻因两场飓风和波音罢工，美国10月非农新增就业人数1.2万，为2020年以来最低，失业率4.14%，较上月上行0.09个百分点，平均时薪同比涨4%，持平预期。美联储“当红票委”沃勒、拜登首席经济顾问等高层此前已经对非农打了“预防针”，市场继续预测美联储11月会议降息25基点。 2）国内新闻住建部主管媒体：存量收储政策加速落地，房地产去库存攻坚。截至2024年10月，已有超过60个城市表态支持国有企业收购存量商品房用作保障性住房，其中超过30个城市已经发布了具体细则和征集公告。随着财政金融等政策逐步发力，房地产去库存攻坚战正在打响。 3）行业新闻美国石油巨头凶猛扩产，油价前景不妙。最新季度，埃克森美孚石油和天然气产量同比增加24%，雪佛龙产量增长7%，荷兰壳牌和英国BP分别增加4%和2%。麦格理认为，如果OPEC恢复生产，叠加巴西等地的新增供应，布油可能会跌破70美元关口。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指上涨，汽车板块领涨，全市成交额1.72万亿元，其中IH2411上涨0.85%，IF2411上涨1.16%，IC
申银万国期货2024-11-05
【能化早评】油价继续反弹，关注美国大选结果
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能化早评 | 2024年11月5日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+确定增产推迟一个月或更多。特朗普若当选或鼓励页岩油增产。地缘上，以色列黎巴嫩停火仍在推进，伊朗仍表示将报复以色列，风险未排除。需求:EIA报告显示美国表需仍然偏强，美国经济现实有韧性，同时大选不确定性增强削弱了美元。库存端：截至2024年10月30日，EIA数据显示商业原油去库51.5万桶，汽油去库97.7万桶，馏分油去库271万桶，战略石油储备增加120万桶。观点：若OPEC+推迟增产，虽然缓解了原油的过剩预期，但若OPEC+对原油价格曲线失去控制，则OPEC+处境将更困难。后续决定油价方向的仍然是需求，关注特朗普若当选对赤字的削减是否会打击需求，若原油近端变成contango结构，将重回下跌趋势。 PTA/MEG PX-PTA：本身无亮点，继续随原油波动供应端：PTA负荷80.4%，PX开工79.6%，华东一套200万吨装置重启，一套250万吨装置停车。当前开工下PX-PTA供应接近供需平衡，后续看芳烃检修能否扩大。需求端：聚酯开工小幅维持在92.5%高位，但终
混沌天成期货2024-11-05

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