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【有色早评】流动性危机与海外衰退担忧有所放缓，有色底部反弹
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有色早评 | 2024年8月13日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0813 一、市场观点美国最近较好的经济数据+日央行官员出来安抚市场，算是阶段性平息了套息交易砍仓带来的流动性风险以及衰退担忧，但看外资的一些测算，这个套息体量应该是没有完全结束的，纯从图表角度来看，日元日股这种级别的单边下跌，如果没有强大外力介入，只靠喊话想要直接扭转下跌势能我感觉有点难；过去一年多在日股、美股、日元等大体量资产上积累了巨大的杠杆和资金规模，这种级别的趋势扭转，很有可能会被爆破掉某个大型机构进而引发衰退担忧或者此生风险的，我想等这个冤大头出来之后再评估反弹的力度。铜的90分位完全成本在7500-8000，90分位现金成本是6500-7000，当下仍然是远离成本的状态，耐心等吧，真觉得微观基本面因为矿端扰动、废铜紧张、冶炼减产等问题带来的向好，可以做做结构表达一下，正好海外最近的交仓应该短期内给出做结构走强的性价比了，单边我觉得还是不够右侧。二、消息与数据 1、【麦格理：2025-26年铜价可能跌向8000美元/吨】麦格理全球策略师在一份报告中写道，2025-2026年铜价
混沌天成期货2024-08-13
【宏观早评】债市调整尚未带强股市
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宏观&金工早评 | 2024年8月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股缩量小幅下跌，沪深指数分别收跌-0.14%和-0.24%，两市成交量4980亿，北向资金净流出-8亿。 1、两市成交量不足5000亿，单日成交金额创下20年以来新低；量化资金减少后，市场整体换手情绪边际走弱，没有短线题材支撑的情况下，市场低迷的成交量反映了A股资产荒、无增量资金的现实。 2、债市大跌，上周央行下场卖券叠加周四对债市、债基管控的全方面趋严带动债市下跌，周五盘后的2季度货币政策执行报告再次强调控制利率风险。央行从喊话、到实施再到加强管控削弱债券多头的力量转，导致本轮债市的大跌。至于债市崩塌后，投机性资金流入股市的预期目前基本踩空，连续三天的缩量证明当前并没有明显的增量。 3、行情上，预计市场维持底部震荡，当前缩量的环境下进一步下跌和反弹的空间都不大，下方没有明显支撑又缺乏宏观驱动的情况下，左侧博弈反弹的盈亏比一般（看3000点的反弹的话，下方都很盈亏比合适的支撑）；除非想要长期持有，否则当前点位参与做多的意义不大。贵金属即上周金融市场波动率上行后，市场尚未完全恢复。美股依旧昨晚处于震荡
混沌天成期货2024-08-13
【专题报告】回望2015年的钢铁基本面
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正文共3168字，阅读时间约8分钟观点概述：随着5月以来钢价的持续回落，目前螺纹、热卷价格不仅跌破了上半年的低点，还在不断刷新今年以来的价格新低，产能过剩叠加需求不济，周期商品的历史似乎总是惊人的相似，今年的钢价是否会像2015年一样跌跌不休？本文将尝试从供需角度来对比当前与2015年钢材市场情况以进行分析探究。一、供应：总产量上升，结构变化，库存变动不大从铁矿石供应来看，2023年全球铁矿石产量相较2015年增长了11.5%，其中四大矿产量相较2015年仅增长了1.4%，显示近年来铁矿石供应增量主要来自非主流矿山，这是与2015年前有着很大不同的。2015年前全球矿山产量提升中四大主流矿的占比是在逐年增长的，从2009年四大矿仅有36%的占比到2015年提升到49.3%。而近年来，四大矿在全球铁矿产量占比则小幅下降至45%左右，显示当前铁矿供应中，非主流矿占比更大，而相较于低成本的主流矿，非主流矿供应受价格波动影响更明显，也导致了矿价在这几年的弹性增大。从粗钢供应来看，2023年全球粗钢产量相较2015年增长了16.4%，而同期中国的粗钢产量增长了26.8%，显示近年来全球
混沌天成期货2024-08-13
2024年8月12日COMEX金属库存
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SMM网讯：来源：SMM
SMM上海有色网2024-08-13
原油收盘大涨金属近全线飘红沪铜铅锌、铁矿均涨逾1%【隔夜行情】
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SMM8月13日讯：金属市场方面：隔夜内外盘金属近全线飘红，仅伦铅和沪铝录得不同程度的下跌，伦铅跌0.27%，沪铝跌0.03%。伦铜、沪铜、沪锌以及沪铅一同涨逾1%，伦铜涨1.82%，沪铜涨1.7%，沪锌涨1.11%，沪铅涨1.06%。其余涨幅均在1%以内。氧化铝主连涨1.01%。黑色系方面多下跌，仅铁矿石唯一飘红，涨幅达1.02%。螺纹、热卷以及不锈钢跌幅均在1%以内。双焦方面，焦煤跌0.73%，焦炭跌1.78%。贵金属方面，受避险资金流入推动，COMEX黄金隔夜上涨1.62%，录得三连阳；COMEX白银涨1.67%。国内方面，沪金涨1.59%，沪银涨1.85%。截至8月13日7：57分隔夜收盘行情》8月12日SMM金属现货价格宏观面国内方面：中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利
SMM上海有色网2024-08-13
螺纹钢继续寻底
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5月中旬以来，螺纹钢期现市场表现持续偏弱，主力合约高位累计跌幅16.07%，创下自2020年4月以来新低，华东地区现货价格同期跌幅为510~530元/吨，淡季效应尽显。目前来看，宏观、产业利空发酵共同驱动本轮钢价下行，当下螺纹钢供应虽大幅收缩且降至低位，但需求表现依然疲弱，供需双弱局面下，钢价将延续弱势寻底态势。利空因素发酵本轮钢价下行为宏观、产业利空因素共振所致。宏观层面主要是海外降息推迟，且近期市场对海外经济衰退预期不断增强，海外宏观风险有所释放。此外，螺纹钢产业端利空同样来袭，新旧国标更替助推本轮钢价下行，国标替换引发现货市场抛压，部分库存偏高地区出现贸易商降价抢出货情况。由于当下是钢市传统需求淡季，现货抛压加剧市场供需矛盾，因此螺纹钢近端合约持续承压下行，远近月合约价差走扩。与此同时，淡季价格下行导致钢厂经营状况不断恶化，负反馈逻辑再度上演，钢厂减产扩大，原料价格承压下行，进而拖累钢价走势。截至8月9日当周，钢联247家钢厂中盈利占比仅5.19%，大面积亏损下，钢厂生产趋弱，高炉开工率和产能利用率连续三周下降。最新日均铁水产量环比下降4.92万吨，降幅逐步扩大。受此影响，
期货日报网2024-08-13
黄金长线依然看涨
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7月欧美公布的多个经济数据普遍偏弱且不及市场预期，受美联储降息预期转鸽影响，金银均走出一轮反弹行情，其中外盘黄金价格再创历史新高。但随后美国经济数据进一步走弱，引发市场担忧，白银在这一阶段受工业属性影响持续下跌，黄金价格则持续表现优异，并带动金银比走高。美联储降息预期发酵 7月美联储FOMC议息会议上释放了较为积极的政策信号。议息会议声明中新增了对就业市场降温的担心，并淡化对通胀风险的描述，如对就业市场的描述从保持强劲变为已经弱化，对通胀的描述从保持高位改为有些高。而且记者发布会上鲍威尔的讲话内容整体偏鸽，认为经济已经接近适合降息的时点，如果条件允许，便可能在9月降息。偏鸽的议息会议结果进一步确认了美联储大概率在9月降息。而从驱动因素来看，美联储也有空间和意愿在9月开启降息。一方面，二季度以来，美国通胀数据持续走低，降息限制边际削弱；另一方面，美国经济韧性持续走弱，PMI、就业、消费者信心指数等指标明显放缓，也增加了美联储降息来推动经济软着陆的必要性。而美联储降息落地有助于打开美债收益率的下行空间，对贵金属价格形成持续利好。美国经济衰退担忧加剧 8月以来，日本央行意外加息叠加美国
期货日报网2024-08-13
PTA为何旺季不旺
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三季度是聚酯产业链传统旺季，通常而言，在PTA新增投产不多的年份里，PX 和PTA在三季度大概率随着下游需求的好转而出现偏强的上涨行情。然而2024年7月，我们见证了PX价格的大幅下跌，甚至在8月初出现了加速下跌，这里有宏观层面和供需层面的双重影响。图为PTA现货加工费（单位：元/吨）作为原油下游产品，PTA估值水平和价格走势难以脱离整体宏观金融环境独立来谈。今年6月开始，美联储公布的失业率及非农就业人数开始转差，尤其是7月的就业数据远不及市场预期，市场对未来经济增速放缓的担忧加剧。另外，日本央行在此期间宣布加息，日元套利平仓，日元大幅升值，同时风险类资产股票和原油等大幅下跌，收益相对确定的美债受到市场追捧。相应地，原油多头离场导致原油价格下行，布伦特油价从7月高点88美元/桶一路下挫至76美元/桶。PTA的估值中枢也跟随下挫。供需层面，原油价格的下跌加重了PTA的负反馈。临近“金九银十”，8月开始理应是终端织造环节补库的阶段，然而今年PTA等产品价格疲软，为了防止价格下跌过程中承受库存叠加的损失，织造工厂采购积极性较差，长期维持一周左右的低库存量。受高温天气、订单不佳的影响，织
期货日报网2024-08-13
技术解盘
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纯碱指标背离 5月底，纯碱期货创出2471元/吨的高点之后，呈现单边下跌走势。上周五夜盘，纯碱期货主力2409合约向下突破1700元/吨，继续下行寻找支撑。均线方面：纯碱期货均线系统呈现标准的空头排列，说明下跌趋势非常流畅。指标方面：MACD指标有底背离和金叉的迹象，KDJ、RSI指标死叉后持续发散。量仓方面：受主力移仓换月的影响，纯碱主力合约量仓下降。综上，纯碱跌破前期低点，但是指标有背离迹象，不排除短期价格超跌反弹。铁矿石弱势不改近期，铁矿石期货呈现震荡三角形的走势，价格回调至中期上行支撑线附近，若向下突破，则下跌空间将打开。均线方面：铁矿石均线系统呈现空头排列，整体弱势格局没有改变。指标方面：MACD、KDJ、RSI指标死叉后持续发散，整体走势仍然偏弱。量仓方面：近期铁矿石的下跌伴随着量仓上升，下跌动能充足。综上，铁矿石跌至重要支撑位，指标走弱，下跌动能充足，价格将继续下行。生猪量能上升今年2月初，生猪期货价格反弹，之后在11750～18900元/吨区间震荡，目前临近区间上沿18900元/吨。均线方面：生猪期货短期均线上穿长期均线，短期价格走势偏强。指标方面：
期货日报网2024-08-13
技术解盘
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TS 连续调整 TS加权结束震荡上行走势后连续调整，量仓等指标有所分化。周一早盘跳空低开低走，盘中维持低位震荡走势，尾盘低位持稳，以中阴线报收。TS主连合约大幅减仓，远月合约则不同程度加仓。TS加权MACD指标绿柱放大，KDJ快线低位运行，总体表现为偏弱调整同时量仓支持度提升，短期市场以震荡调整为主，建议观望。 T 观望为主 T加权创新高后连续大幅调整，同时量仓等指标变动较大。周一早盘跳空低开低走，盘中维持弱势，以中阴线报收。T主连合约减仓幅度巨大，远月合约则不同程度加仓。T加权MACD指标绿柱有扩大趋势，KDJ快线继续在低位运行。短期市场调整动能待释放，关注超调后的配置机会，建议观望为主，择机在105附近介入多单。 TL 考验支撑近期TL持续调整，量仓等指标配合度较高。周一早盘跳空低开低走，以中阴线报收。主连合约大幅减仓，远月合约不同幅度加仓。近期建议以震荡策略为主。当前TL加权MACD绿柱开始放大，KDJ快线低位运行，日K线超调后关注110附近支撑力度，建议多单加仓持有。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-13

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