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技术解盘
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集运欧线加速上行从加权日线走势看，集运欧线在1月中旬V型反转后持续走强，近期呈现加速上涨趋势。均线方面，继5日线和10日线金叉后，10日线与20日线也将形成金叉，且20日线有拐头向上趋势，中期趋势将由跌转涨。量仓方面，近期加速上涨过程中伴随持仓量和成交量逐步增长，上涨动能依旧较强。综合来看，集运欧线走强迹象明显，短期上涨动能依旧存在，中期趋势或将由弱转强，关注近期是否突破60日均线压力。碳酸锂均线缠绕从加权日线走势看，碳酸锂在经历2024年5月至8月的大幅下跌后，进入了较长时间的横盘整理，日线呈现阴线和阳线交替出现的情形，底部重心有所抬升，暂未出现明显的趋势。均线方面，各周期均线整体保持横向运行，相互缠绕，排列混乱，表明目前没有趋势性行情。量仓方面，成交量和持仓量整体低位平稳，市场活跃度较低。综合来看，碳酸锂保持低位震荡的可能性较大。（张煜期货投资咨询从业证书编号Z0018066）来源：期货日报网
期货日报网2025-02-11
基本面压力尚存双焦反弹沽空为宜
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春节假期后首周双焦期货价格先跌后涨，整体呈现低位震荡走势，周内振幅较节前有明显走扩迹象，焦煤主力合约上涨1.63%，振幅6.39%，焦炭主力合约上涨0.08%，振幅6.22%。双焦期货价格振幅走扩表明市场对双焦期货价格分歧加大。本文将从宏观和产业两个方面出发分析未来双焦价格的走势。宏观方面，春节前后处于政策平静期，市场表现相对谨慎，等待指引。长期以来，黑色商品价格与股票价格呈现明显的正相关关系。从春节假期后首周A股的表现来看，尽管春节长假期间外盘表现偏弱，但在DeepSeek概念的带动下，A股表现强劲，上证指数反弹至3300点附近，两市成交额不断走高，表明国内宏观氛围逐渐回暖。因此，我们可以看到，春节后首个交易日双焦期货在明显高开低走之后，连续两个交易日出现明显反弹走势。往后来看，我们认为国内股票市场短期有望继续维持火热行情，加上3月政策预期升温，短期宏观面中性偏多。产业方面，春节后国内煤矿快速复产，目前仅有部分民营煤矿尚未恢复正常生产。进口煤方面，蒙煤于2月1日恢复通关，2月4日甘其毛都通关车数恢复至920辆，通关吨数恢复至112688吨。焦化方面，2月7日当周，Mysteel调
期货日报网2025-02-11
期债跨品种套利策略值得关注
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今年以来，国债市场收益率涨跌不一，2年期国债收益率上行7.8BP至1.24%，5年、10年、30年期国债收益率则分别下行1.2BP、6.7BP、11.5BP，长短端利差收窄，国债利率曲线走平，对应2年、5年期国债期货主力合约价格有所回落，10年、30年期国债期货价格继续走强。这主要是因为美联储暂停降息，美元指数走强，我国央行货币政策稳健，节前降准降息预期落空，市场资金面有所收敛，短端利率上行，同时1月官方制造业PMI重回收缩区间，PPI下行，房地产市场仍待修复，且美对华加征关税落地，外部不确定性因素加大，长端利率继续下行。1月国债期货日均成交量超过30万手，日均持仓量达52万手，持续创历史新高，市场交投情绪活跃。美联储暂停降息 1月29日，美联储按兵不动，将联邦基金利率目标区间维持在4.25%~4.50%。美联储表示美国失业率稳定在较低水平，劳动力市场状况仍然稳健，且删除了“通胀已经朝着委员会2%的目标取得进展”的表述，保留了体现对通胀有一定担忧的“通胀水平依然略高”的表述，市场预期降息时间为2025年7月。同时，美国宣布对中国商品加征10%关税后，中国采取反制措施，增加进口商品的成
期货日报网2025-02-11
技术解盘
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IF 重心上移春节假期后IF加权重心不断上移，下方支撑较强。均线方面，MA5先后与MA10、MA20形成金叉，下方MA120为重要的移动支撑线，短期将测试上方的MA60。指标方面，MACD红柱走扩，但DIF与DEA仍在0轴之下，表明IF加权指标仍在修复。整体看，大周期中IF加权依然在去年9月24日至10月8日大幅上涨后的区间内震荡，后市关注MA60的压力情况，若能突破，IF加权将测试去年11月8日形成的重要压力位。 IC 表现偏强节后IC加权比IH与IF表现较强，率先突破MA60移动压力线。此外，MA5、MA10与MA20均已拐头向上，均线系统修复完好。指标方面，MACD红柱走扩，且DIF已经向上突破0轴，DEA紧随其后，表明IC加权技术指标同样在修复中。从大周期看，IC加权同样在去年9月24日至10月8日大幅上涨后的区间内震荡，短期将测试区间上沿压力位。 T 上涨乏力上周T加权再创历史新高后出现两个变化，一是日K线创新高而MACD形成日线级别的顶背离，二是本周一再度收阴线后日线构成分型顶，表明经过长期上涨后，上涨动力有衰竭迹象。后市重点关注1月10日长下影线的支撑情况，若支撑有
期货日报网2025-02-11
中长期资金需求回升
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昨日国内市场利率呈短强、中弱、长强态势。第一，节后大量逆回购集中到期，叠加月中缴税、缴款因素，市场资金需求回升。第二，本月中旬后，市场资金需求进入阶段性空窗期，2周、1个月期利率下降。第三，前期稳增长政策效果逐步显现，市场信心修复，中长期资金需求回升。 2月10日，隔夜、1周、3个月、6个月、9个月、1年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）分别报收于1.841%、1.729%、1.714%、1.723%、1.729%、1.733%，较节前分别上升13.3、1.4、1.2、0.8、0.85、0.25个基点；2周、1个月期Shibor分别报收于1.802%、1.7%，较节前分别下跌22.1、0.6个基点。本周有14682亿元逆回购到期，昨日央行开展了2150亿元逆回购操作，预计本周央行通过逆回购净回笼概率较大。本周有5000亿元的MLF到期，央行大概率采取月中加大逆回购投放量，月底续作MLF操作。综上，下周国内市场利率“短弱长强”概率较大。一方面，下周月中缴税、缴款高峰期结束，虽然有MLF到期，但央行可能加大逆回购投放量，短期利率回落概率较大。另一方面，融资需求回暖，中长期利率走强
期货日报网2025-02-11
把握大盘价值股补涨机会
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市场情绪持续修复春节假期后第一个交易周，A股整体表现强势，市场情绪持续修复。展望后市，经济增长压力仍在，货币政策有放松的可能，3—4月小盘成长股或面临更大的业绩兑现压力，而大盘价值股存在补涨的可能，投资者可考虑做多IH和IF。春节假期后第一个交易周，A股整体较为强势。从A股情绪指数看，市场情绪持续修复，目前已经修复至正值区间。1月底短期市场情绪指数（5日移动平均）已经上穿中期市场情绪指数（20日移动平均），出现实质性修复信号，春节假期后的市场走势验证了当时的信号指向，且目前看，市场情绪指数仍有修复空间。微观流动性好转。上周，伴随市场的反弹，资金流入情况明显改善。其中，融资盘转为净流入，且流入规模较大，北向资金也转为净流入，但流入规模相对较小，说明在国内经济增长预期仍待改善背景下，外资对A股的态度仍相对保守，权益类ETF则小幅净流出，中散户持续净买入，偏股型基金发行较为冷淡。图为A股微观流动性变化流出项方面，政策呵护下，上周股权融资规模处于历史较低水平，重要股东减持绝对规模相对较低，前期市场交投活跃度降低导致交易费用处于较低水平。总体看，上周3个交易日A股资金净流入590亿元
期货日报网2025-02-11
不可开“胶”-2025年2月10日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国总统特朗普表示，将于周一宣布对钢铁和铝征收25%的关税，钢铝关税将适用于所有国家。日本制铁不能获得美国钢铁公司的多数股权。 2）国内新闻国家统计局：1月份，受春节因素影响，全国CPI涨幅扩大，环比由上月持平转为上涨0.7%，服务和食品价格上涨是影响CPI环比由平转涨的主要因素；同比涨幅由上月的0.1%扩大至0.5%；受春节假日等因素影响，工业生产处于淡季，全国PPI环比下降0.2%，同比下降2.3%。 3）行业新闻 2024年浙江新能源汽车产业集群营收突破万亿元，比上年增长19.5%，增速位列全省15个特色产业集群第一，同时也成为浙江继绿色石化、现代纺织与服装、高端软件、智能物联四大万亿产业集群之后第五个产值突破万亿元的特色产业集群。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指继续上涨，计算机板块领涨，电力设备领跌，全市成交额1.76万亿元，其中IH2502上涨0.82%，IF2502上涨0.46%，IC2502上涨1.21%，IM2502上涨1.35%。资金方面，2月7日融资余额增加110.50亿元至18100.61
申银万国期货2025-02-11
原油波动幅度料加大
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自2024年12月起，原油市场便陷入震荡运行态势。布伦特原油连续价格从2024年12月6日70.85美元/桶的低位，一路反弹至2025年1月15日82.63美元/桶的高位，随后又逐步回落，到2025年2月6日，价格已跌至74.10美元/桶。这种震荡行情的产生，主要源于OPEC+减产政策的持续推进以及全球需求疲软的现状，并且近期的行情波动与特朗普政府的新政策紧密相关。为了有效平衡市场供需、降低库存水平以及维护油价稳定，OPEC+早在2022年就启动了新一轮减产政策。在2024年12月5日举行的第38届OPEC和非OPEC部长级会议上，各方一致决定继续延续这一减产策略。具体内容为：将每日220万桶的额外自愿减产调整延长至2025年3月底，之后会逐步每月取消这部分减产，直至2026年9月底。此外，2023年4月宣布的每日165万桶额外自愿减产调整，也将延长至2026年12月底。从实际执行情况来看，OPEC+严格落实了减产政策。2024年12月，OPEC石油产量为2646万桶/日，俄罗斯原油产量为897.1万桶，略低于OPEC+的目标产量。OPEC+如此严格执行减产政策，主要是因为长期减产
期货日报网2025-02-11
油脂品种走势分化
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近期，油脂市场格局发生显著变化，板块内各品种走势分化明显。其中，豆油表现尤为突出，持续呈现偏强态势，成为市场关注焦点。经深入分析，2—3月油脂板块整体有望维持偏强运行，而豆油在这一期间预计将凭借多重利多因素，继续在板块中脱颖而出，保持涨势。豆油强势表现可期春节前后，受阿根廷干旱天气引发产量担忧、巴西降雨延缓收割进度以及国际贸易形势变化等多重因素影响，美豆价格出现上涨，这无疑为豆油价格提供了强大的成本端支撑。当前，豆油主力合约2505已触及近3个月高点，领涨整个油脂板块。除成本端因素外，国内大豆供应收紧也将进一步推动豆油价格重心上移。据预估，1月国内大豆到港量约为680万吨，2月预计到港600万吨，3月预计到港450万吨。与2024年同期相比，一季度大豆到港量预计同比下降约7%。库存方面，截至1月24日，全国港口大豆库存为609.24万吨，同比减少8.79%；全国主要油厂的大豆库存451.98万吨，同比减幅达19.92%；全国重点地区豆油商业库存87.73万吨，同比减少约5%。同时，近期海关对巴西大豆通关审查收紧，导致通关速度放缓，而下游市场存在补库需求，预计后续大豆和豆油库存将继
期货日报网2025-02-11
本周热点前瞻
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2月11日美联储主席鲍威尔参议院证词点评：2月11日23:00，美联储主席鲍威尔将出席参议院听证会，并发表半年度政策报告，关注鲍威尔参议院证词内容及其对期货市场价格的影响。 2月12日 USDA公布月度供需报告点评：2月12日凌晨1:00，美国农业部（USDA）将公布月度供需报告，关注该报告内容及其对相关农产品期货价格的影响。 EIA公布月度短期能源展望报告点评：2月12日凌晨1:00，美国EIA（能源信息署）将公布月度短期能源展望报告，该报告将对美国当年及次年原油和天然气产量，以及当年及次年WTI原油价格和布伦特原油价格进行预估。关注上述月度短期能源展望报告内容及其对原油及相关商品期货价格的影响。美国公布1月CPI 点评：2月12日21:30，美国劳工部将公布1月CPI。预期美国1月未季调CPI同比上涨2.9%，前值为2.9%；预期美国1月未季调核心CPI同比上涨3.1%，前值为3.2%。美联储主席鲍威尔众议院证词点评：2月12日23:00，美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会作证词陈述，关注鲍威尔众议院证词内容及其对期货市场价格的影响。 2月13日美国公布1月P
期货日报网2025-02-11

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