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资金动态
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单品种看，上周五资金主要流入的商品期货主连合约品种有豆油、铜、棕榈油、硅铁和铁矿石，分别流入4.68 亿元、4.06 亿元、3.82 亿元、2.62 亿元和1.95 亿元；主要流出的品种有黄金、烧碱、碳酸锂、纸浆和苯乙烯，分别流出5.62 亿元、1.68 亿元、0.61 亿元、0.52 亿元和0.43 亿元。板块方面，从主力合约看，黑色系、农产品、化工和金融板块均呈净流入状态，有色金属板块呈流出状态。整体看，上周五商品期货主连合约资金呈大幅流入状态，黑色系和农产品板块流入较多，重点关注流入较多的豆油、硅铁和焦煤，同时关注逆势流出的玉米和生猪。化工板块重点关注流入较多的橡胶，同时关注逆势流出的烧碱和苯乙烯。有色金属板块微幅流出，重点关注黄金和铜。金融板块重点关注30年期国债期货和沪深300股指期货。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网2025-02-10
期货品种基差（2月7日）
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备注：1.生猪、鸡蛋、玻璃、铁矿石、焦煤已折合盘面相同单位价格；2.品种现货价采用交割基准地报价；3.基差=现货价格-期货价格；4.基差率=（现货价格-期货价格）/现货价格；5.基差监测为5年度分位，即当日基差在近5年的基差中的分布情况，若品种上市不足5年，则采用上市以来数据；6.若基差在统计区间上沿（85%以上），其大概率有缩窄可能，若基差在统计区间下沿（15%以下），其大概率有扩大可能。（福能期货郑晓艳）来源：期货日报网
期货日报网2025-02-10
螺纹钢偏强震荡运行
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库存处于低位图为春节前后螺纹钢总库存季节性走势（单位：万吨） 2025年年初，中国钢铁行业面临产量与库存双双走低的局面，创下近八年来农历季节性最低水平。春节前，受电炉钢铁企业亏损及春节放假影响，电炉钢产能利用率大幅下降。截至1月31日，87家独立电弧炉钢铁企业的产能利用率从1月初的50%左右骤降至5%左右，电炉钢产量显著减少。与此同时，尽管钢厂高炉仍保持盈利，但利润水平较低，叠加房地产等建筑业终端受低温天气影响，户外工地基本停工，建材消费大幅下滑。春节前，建筑钢材企业螺纹钢周度产量降至174.73万吨，虽然近日回升至183.8万吨，但仍较去年农历同期下降8.15万吨，降幅达4.25%，为2017年以来农历同期最低水平。库存方面，2024年钢厂盈利情况及销售订单表现不佳，普遍采取低库存策略，导致钢厂螺纹钢库存处于2017年以来农历季节性最低水平。此外，由于去年钢材贸易商冬储建材普遍亏损，今年贸易商冬储态度谨慎，螺纹钢社会库存累积幅度有限。据上海钢联统计，截至2月7日，样本螺纹钢总库存为705.38万吨，较去年农历同期下降474.66万吨，降幅达40.22%，总库存同样处于2017年以
期货日报网2025-02-10
股指上涨概率较大
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春节假期后首周，A股整体上涨。由于股市影响因素和市场情绪的变化，小盘股强于大盘股，且走势较为曲折。分析影响因素并横向对比，笔者认为后市股指继续曲折上行的概率较大。过去十年，大多数年份A股都显现“二月红”特点，且部分年份涨幅较大，仅2016年和2018年出现下跌。2016年2月，市场情绪谨慎，股指处于寻底阶段，整体走势偏弱；2018年2月，受美股大跌和部分上市公司爆雷影响，市场情绪谨慎，A股高位回落。2022年至2024年的2月，由于市场对政策的期待较高，股指表现偏强，预计2025年同样如此。具体看，今年2月股指走势主要受以下利多因素支撑：首先，政策预期较强。与以往不同的是，目前“政策底”已出现，且政策加码态势明显。2024年9月24日，央行等部门推出政策组合拳，包括量化宽松、稳地产、股市维稳政策等，稳住股市楼市被放在更加重要的位置。政策基调也更加积极，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。此外，1月23日，中央金融办、证监会等六部门联合印发推动中长期资金入市实施方案，重点引导商业保险资金、全国社会保障资金、基本养老保障资金、企业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力
期货日报网2025-02-10
期指增仓上行
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春节假期后首周A股市场先抑后扬，上证指数重回3300点上方，当周上涨1.63%。期指四个品种全部收涨，但表现各异，其中IM及IC继续走强，主力合约分别上涨4.33%和4.62%，IF主力合约上涨2.12%，IH主力合约涨幅为1.28%。基差方面，期指走势强于现指，IF及IH主力合约由贴水转为升水，IC及IM主力合约贴水收窄。量能方面，春节假期后期指大幅增仓，四个品种当周共增仓近10万手，总持仓再度升至100万手之上。同时期指各品种持仓均明显增加，其中IF增仓25314手，持仓升至295372手，IH增仓16983手，持仓升至124349手，IC增仓18167手，持仓升至243129手，IM增仓32063手，持仓升至373533手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）变化各异。具体看，IF多头主力增仓5048手（交易所公布合约1月24日与1月17日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓1955手，净空持仓降至51088手；IH多头主力增仓5407手，空头主力增仓4620手，净空持仓降至21814手；IC多头主力减仓5462手，空头主力减仓4042手，净空持仓升至17712
期货日报网2025-02-10
分析人士：外部风险仍需警惕
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节后A股市场表现出较强的复苏迹象，多数板块迎来上涨，上证指数再次站上3300点，深证成指和创业板指数大幅上行。东证期货宏观策略高级分析师王培丞认为，股指上行主要受两方面因素驱动：一是美国对我国商品加征关税的幅度和时间相对缓和，且加征10%的关税基本被市场消化。此外，从美国对墨西哥和加拿大商品加征关税延期看，市场意识到加税更多是特朗普实现“美国优先”这一目标的工具和手段。市场对关税政策初步形成了“可谈判、渐进式”的认知，因而市场风险偏好回升。二是国产AI大模型DeepSeek横空出世，其低成本、高性能优势使得市场认识到突破美国“卡脖子”限制的可能性大增。华泰期货股指研究员汪雅航表示，除科技板块产业驱动外，节后股指整体向好也依赖于国内消费数据的支撑。春节期间，我国消费市场表现出色，服务消费、电影票房、实物商品网络零售额均实现显著增长，为经济复苏提供了动力。从节日效应看，近十年来，春节假期后两周内，股指上涨的概率约80%，这与春节期间的强劲消费有关联。从相关数据看，春节8天假期全国国内出游达5亿人次，同比增长5.9%，出游总花费6770亿元，同比增长7%。文娱板块表现更亮眼，电影票房达
期货日报网2025-02-10
科技成长风格占优
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上周股指震荡上行，A股成交额逐步放大，市场情绪回暖，科技风格领涨，DeepSeek、机器人相关板块表现强势。其中，科创50指数大涨6.67%，创业板指数上涨5.36%，中证1000指数上涨4.93%，中证500指数上涨4.38%。美联储3月降息的可能性较小 1月美国新增非农就业人数不及预期，但去年11月、12月数据大幅上修，失业率小幅下滑，薪资增速回升，说明其劳动力市场仍有韧性。数据显示，美国1月新增非农就业人口14.3万，预期17万，去年11月数据从21.2万上修至26.1万、12月从25.6万上修至30.7万。分行业看，建筑业增加0.4万人，较上月少增0.9万人，制造业增加0.3万人，较上月多增1.5万人，结合美国1月ISM制造业PMI看，美国制造业有回暖迹象。服务业增加11.1万人，较上月少增16.4万人，休闲和酒店业以及专业和商业服务业下滑幅度较大。政府部门新增3.2万人，较上月少增0.2万人。失业率小幅回落至4%，预期4.1%，劳动参与率为62.6%，预期62.5%，前值62.5%。时薪环比增速反弹至0.5%，预期和前值为0.3%，继续支撑美国居民消费。非农数据公布后，美
期货日报网2025-02-10
节后情绪回暖 A股“二月红”行情可期
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上周股指震荡上行，A股成交额逐步放大，市场情绪回暖，科技板块领涨。分析人士表示，节后股指整体向好主要受关税政策缓和、DeepSeek引领的科技板块带动，以及假期国内消费数据的支撑。另外，我国近年来在新质生产力领域的布局已初现曙光，下一阶段兼具产业升级与规避宏观因素双重属性的科技股仍将引领股市上行。且从历史数据看，春节假期后两周内，股指上涨的概率较大，A股“二月红”行情可期。来源：期货日报网
期货日报网2025-02-10
【股指周报】DeepSeek带动中国科技股重估，股指节后迎来Risk on交易
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2025年2月8日宏观-股指节前流动性环境收紧，股指承压观点概述：供应：12月延续11月的情况，大股东减持的数量明显上升，同时回购意愿减弱。股价快速上涨和高波动的行情下，股东减持意愿的增加更倾向于是短期效果，随着股市制度的完善，融资端整体对股市流动性的影响有限，股指当前的核心矛盾依然是增量资金之间的博弈。需求：Deepseek带动科技股重估，Deepseek突破美国大模型的垄断对国内应用端的企业意义非凡，一方面展现了中国科技公司在国际上的低位，另一方面但从AI大模型上也是突破了美国的垄断，对于A股科技股尤其是应用端企业意义非凡，市场展开AI应用端加快商业化落地的叙事外部环境利差和汇率的压力边际改善，节后特朗普对中国加征关税的表态淡化，国内采取反制措施后特朗普并没有采取进一步的鹰派关税表态；海外宏观环境改善，虽然周五非农数据带动美债利率美元反弹，但贝森特和特朗普的立场还是压力利率从而有助于制造业回流美国，特朗普上台后市场的交易方向也是美元和美债利率趋势走弱，随着中美利差缩小，人民币汇率的压力减轻，市场有望重回“货币适度宽松”的叙事国内内部环境延续宽松+通缩的交易方向。增长方
混沌天成期货2025-02-09
【混沌视界&资金沉淀】20250208
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗 Z0015535 硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商
混沌天成期货2025-02-09

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