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期指持仓大幅回落
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上周A股继续呈现横盘整理走势，上证指数创近期新低之后企稳回升，当周收报2879.43点，周涨幅为0.6%。同时期指四个品种走势分化，IF及IH表现较好，主力合约分别上涨0.14%和0.98%，IC及IM则双双回落，主力合约跌幅分别为1.56%和1.9%。基差方面，期货贴水有所收窄，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约贴水分别缩小至10.4、3.1、27.6及49.5点。量能方面，上周为交割周，期指持仓大幅回落，四个品种共计减仓45809手，总持仓降至801407手。同时期指各品种持仓均不同程度下降，其中IF减仓11800手，持仓降至217664手，IH减仓9181手，持仓降至90072手，IC减仓7104手，持仓降至233090手，IM减仓17724手，持仓降至260581手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周明显下滑。具体看，IF多头主力减仓9514手（交易所公布合约8月16日与8月9日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓13392手，净空持仓降至36500手；IH多头主力减仓7753手，空头主力减仓9799手，净空持仓降至18620手；IC多头主力
期货日报网2024-08-19
长端国债收益率探明“政策底”
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近期，受央行多次提示长期国债收益率风险、指导国有大行卖出长期国债、打击扰乱市场秩序违法行为和提示债券型理财产品利率风险等因素影响，国债期货价格普遍回落，30年期国债收益率最高回升至2.44%，10年期国债收益率最高回升至2.25%，阶段性利率顶部基本探明。上周，受信贷数据维持低位M1同比降幅扩大和房地产投资降幅扩大等影响，国债期货价格有所企稳。图为主要期限国债收益率走势 7月份，我国规模以上工业增加值同比增长5.1%，环比增长0.35%，工业生产保持较快增长；社会消费品零售总额同比增长2.7%，较前值加快0.7个百分点。1至7月，固定资产投资同比增长3.6%，较上半年有所回落，其中制造业和基建投资增速维持高位，房地产投资降幅扩大，新建商品房销售面积、销售额和房地产开发企业到位资金等指标降幅收窄。 2024年前7个月社融规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。7月末社融规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%，M2余额303.31万亿元,同比增长6.3%，M1余额63.23万亿元,同比下降6.6%。尽管居民新增短期贷款为负，中长期贷款处于低位，企业短期贷款转负
期货日报网2024-08-19
股指将延续底部震荡走势
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上周后两个交易日沪深300ETF明显放量，市场成交有所回暖。主要指数走势分化，上证50指数领涨。国内经济修复偏慢，政策加码的必要性提升。当前市场情绪不高，股指将延续底部震荡走势。上周A股下探后回升，前三个交易日成交额创年内新低，上周四起沪深300ETF明显放量，市场成交有所回暖。主要指数走势分化，上证50指数领涨，上证指数和沪深300指数上涨，其余指数下跌。板块轮动加快，银行、煤炭等高股息板块和TMT板块领涨，房地产、建材板块领跌。国内经济延续温和复苏态势。7月固定资产投资、社会消费品零售总额、社融等数据不及市场预期，显示当前内需仍然偏弱，同时外需也出现降温迹象。为完成全年经济目标，政策加码的必要性提高。经济预期的扭转需要更多政策加速出台，后续重点关注房地产收储和财政政策进展。随着海外开启降息周期，国内货币政策空间将进一步打开。第一，7月固定资产投资边际走弱，制造业投资增速保持高位，基建投资增速回落，房地产投资降幅扩大。1至7月固定资产投资累计同比低于市场预期，7月单月增长1.9%，较前值下降1.7个百分点。7月狭义基建同比增速回落2.6个百分点至2%，制造业投资同比增速下降0.
期货日报网2024-08-19
【混沌视界】20240817
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握
混沌天成期货2024-08-18
【聚酯周报】PX估值大幅回落，旺季行情需宏观发力
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2024年8月17日能化-聚酯链 PX估值大幅回落，旺季行情需宏观发力观点概述： PX供应：供应86.4%，接近历史最高位，今年调油需求消失，PX当前加工费偏高生产动力强，年底平衡表过剩压力大。。 PTA供应：PTA开工维持在82.7%高位，龙头企业有一定调节能力，矛盾不大。 EG供应：国内EG开工持续走高，到港不强，但预计三季度月均进口仍然不高，但供应已经不缺。需求：下游织造开始好转和补库，逐渐进入旺季节奏。宏观上美国衰退预期缓解，国内社零数据仍然偏差，利好不足。策略建议：目前有矛盾的主要是PX，经过本周回调后估值泡沫已经显著释放，但当前的正常利润也不足以造成主动供应缩减。因此能否转强主要看后续需求能否稳住，本周下游进入旺季节奏，有利于聚酯开工之后走高，但宏观上缺少利好，因此反弹动能或不太强，短期看震荡，后续看需求端驱动变化方向。风险提示：超预期衰退，装置问题能化组：周密 18616602602 Z0019142
混沌天成期货2024-08-18
【股指周报】市场持续缩量，关注货币财政
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2024年8月17日宏观-股指市场持续缩量，关注货币财政观点概述：供应：自“新国九条”后市场整治的利好是不断推进的，融资和减持问题的改善也是显而易见的，但行情走的依然不顺畅，主因缺少增量资金，重点还是在需求侧资金风偏太弱。需求：宏观上看不到信贷派生货币的情况下，整个社会的超额流动性是在收缩的；微观上居民资产负债表受损叠加收入预期下行的情况下，风险资产的配置需求在减弱，最终都导致流入股市的资金在收缩，因此即便估值够低，中长期也很难看到资金持续的买入需求。 7月的社融和经济数据都在进一步弱化基本面的预期。社融结构差，居民企业依然在去杠杆，人民币信贷的整体需求在持续走弱，基本靠政府债托底社融；自4月以来禁止银行贴息后，企业活期向定期和理财搬家，M1-M2的剪刀差走扩反映了企业扩张性投资的意愿低迷。经济数据反映的是需求不足下生产端连续4个月的降温，相对高景气的集中在制造业但投资增速也在边际走弱。投机仓位水平：当前公募基金持续面临净赎回的压力，私募近几年核心资产暴跌的行情下量化占据主要份额，在强监管的背景下新增量相比去年有限，且没有回补仓位这么一说。所以在市场走出底部后，GJD买入力
混沌天成期货2024-08-18
【能化早评】衰退预期暂时证伪，油价重回涨势
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能化早评 | 2024年8月16日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持产量协议不变，并表示增产计划随时可能暂停和逆转。伊朗迟迟未对以色列进行报复，加沙谈判重新进行但哈马斯并未参加，目前仍不能排除地缘升级风险。需求:EIA表需显示美国成品油需求偏弱。本周美国CPI数据显示商品通胀全面回落，但零售数据大超预期，重新回到不着陆叙事，利好需求预期。库存端：截至2024年8月9日，EIA数据显示商业原油累库136万桶，汽油去库289万桶，馏分油去库167万桶。观点：衰退预期暂时证伪，目前关注点又重新回到地缘，在地缘升级证伪前原油偏强，但旺季即将结束，炼油利润或继续走弱。 PTA/MEG PX-PTA：或已经回调到位供应端：本周PTA负荷在82.7%变化不大，但后续恒力石化有470万吨PTA检修计划，PX开工86%，仍然处于较高水平，PX端供需仍然宽松。需求端：聚酯开工回升到86.6%，下游终端边际好转，加弹和织造都有所恢复。国内服装社销数据不佳，但美国的数据仍强。观点：PX-PTA相对原油估值已经大幅压缩到偏低水平，而本身供需出现边际好转
混沌天成期货2024-08-17
恒力期货能化日报20240816
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宏观情绪改善，油价反弹，沙特阿美公司8月CP出台，其中丙烷590美元/吨，较上月价格上调10美元/吨；丁烷570美元/吨，较上月价格上调5美元/吨。
恒力期货2024-08-16
股指回暖，商品分化-2024年8月15日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间8月14日，俄罗斯国防部发布通报称，俄军在库尔斯克州边境地区击退乌军6轮进攻，截至当天，乌军已损失2300人。乌克兰总统泽连斯基14日在社交媒体上发文称，乌军在俄库尔斯克州的军事行动取得进展，乌军当天在该州不同方向推进“一至两公里”。 2）国内新闻据成都市住房和城乡建设局发布通知，鼓励房地产开发企业积极参与新房、存量房交易联动，对“以旧换新”的购房人按照市场化原则予以形式多样的激励或补贴。市房地产行业协会搭建住房“换新购”平台，倡议房地产开发企业、房地产经纪机构共同分担住房“以旧换新”交易费用。支持各区（市）县政府（管委会）采取多元化方式进行拆迁安置，鼓励通过“房票”形式推动住房“以旧换新”。 3）行业新闻全国生态日上海主场活动在上海长宁区举行。上海市首批碳达峰碳中和试点示范启动，涉及综合性区域、产业园区、居民社区、建筑楼宇、企事业单位5大类、共20家单位，包括黄浦区碳达峰碳中和试点示范、上海国际旅游度假区核心区碳达峰碳中和试点示范等。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股大幅反弹，权重股拉升，煤炭板块领涨
申银万国期货2024-08-16
【有色早评】美国“软着陆”情绪又起
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有色早评 | 2024年8月16日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0816 一、市场观点美国最近较好的经济数据+日央行官员出来安抚市场，算是阶段性平息了套息交易砍仓带来的流动性风险以及衰退担忧，但看外资的一些测算，这个套息体量应该是没有完全结束的，纯从图表角度来看，日元日股这种级别的单边下跌，如果没有强大外力介入，只靠喊话想要直接扭转下跌势能我感觉有点难；过去一年多在日股、美股、日元等大体量资产上积累了巨大的杠杆和资金规模，这种级别的趋势扭转，很有可能会被爆破掉某个大型机构进而引发衰退担忧或者次生风险的，我想等这个冤大头出来之后再评估反弹的力度。现在这个情况，让我去单边看多感觉幅度有限。铜的90分位完全成本在7500-8000，90分位现金成本是6500-7000，当下仍然是远离成本的状态，耐心等吧，真觉得微观基本面因为矿端扰动、废铜紧张、冶炼减产等问题带来的向好，可以做做结构表达一下，正好海外最近的交仓应该短期内给出做结构走强的性价比了，最近月差走势正在验证我们说的逻辑，而且上半年预期交易的非常充分，后面要再想大涨，我觉得得有现实端驱动才行，那也是需要结
混沌天成期货2024-08-16

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