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商品依然偏弱，股指小幅收涨-2024年12月19日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻国际能源署最新的预测显示，全球对煤的需求将在2027年达到近89亿吨，较2024年水平高出约1%，至少到2027年，每年需求都将刷新纪录。此前预测，全球对煤的需求将在去年达到峰值。限排面临的挑战将加大。 2）国内新闻证监会近日召开的党委（扩大）会议提出，牢牢把握支持新质生产力发展这个着力点，增强发行上市制度包容性、适应性，鼓励以产业整合升级为目的的并购重组，培育壮大耐心资本。业内人士表示，今年以来，“支持科技十六条”“科创板八条”“并购六条”等政策措施落地见效，进一步增强了资本市场制度的包容性、适应性，支持优质资源向新质生产力领域集聚，促进了“科技-产业-金融”的良性循环。 3）行业新闻自5月17日全国切实做好保交房工作视频会议以来，相关部门和地方密切合作，加快推动收购存量商品房用作保障性住房工作不断深入，取得阶段性成效。近期，全国10余个城市收购存量房项目落地。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指上涨为主，通信、电子、计算机领涨，全市成交额1.46万亿元，其中IH2412下跌0.29%，IF2412上涨0.12
申银万国期货2024-12-20
【能化早评】美债利率持续走高，油价继续回落
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能化早评 | 2024年12月20日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，从而降低明年的过剩预期。特朗普过渡班底组建，并开为各项政策预热，包括取消增产石油的限制，缓和地缘局势，都不利于油价。传哈马斯以色列人质协议谈判有望取得进展，人质协议接近达成。欧美对俄罗斯实施新一轮制裁，旨在打击运输俄罗斯原油的”影子船队“。俄罗斯愿意和美国谈判结束战争。需求:美联储再次降息25bp，但是明年的降息预期削减一半只有两次，美债利率大幅走高，美元走强，美国围绕债务上限和支出法案的争斗或导致停摆。国内会议和中央经济会议释放了强力的信号，接下来关注年内还有无增量措施。库存端：截至2024年12月14日，EIA数据显示商业原油去库93万桶，汽油累库235万桶，馏分油去库318万桶。观点：中长期特朗普上台和中国能源转型将导致原油下跌的逻辑不变，短期关注美国停摆的宏观利空是否加强，然后是原油的价格曲线和炼油利润是否继续走弱，使下跌驱动进一步加强。 PTA/MEG PX-PTA：PTA新装置投
混沌天成期货2024-12-20
【黑色早评】双焦库存压力继续增加，价格持续创新低
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黑色早评 | 2024年12月20日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运有明显回升，澳巴发运均有增长，非主流发运小降。不过，受前期发运回落影响，近日国内铁矿到港量有所下降，本周铁矿港口库存有小幅减量。国内矿方面，受矿企年底检修及安检等影响，近期矿山产能利用率小幅下滑，铁精粉产量也略有减少。需求端，SMM最新调研显示本周高炉开工率及铁水产量继续下降。钢联数据也显示高炉开工率继续下降，日均铁水减少3.06万吨至229.41万吨，但本周钢厂盈利率微增0.43%至48.48%的水平。同期，钢厂铁矿库存继续上升，进口矿库销比延续增势。值得注意的是，随着钢厂进口矿日耗下降，近期铁矿疏港量也有所回落，显示钢厂对铁矿采购需求趋减。昨日铁矿港口现货成交略有下降，远期美元货成交也继续小幅回落，目前PB粉落地亏损有所收窄，但国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双弱，尽管港口库存有小幅减少，但随着年末钢厂检修增多，负反馈下原料依然承压，短期矿价延续震荡走弱。二、消息及数据 1.Mysteel：本期共新增1座高炉复产，7座高炉检修，高炉复产发生在新疆
混沌天成期货2024-12-20
【宏观早评】科技股带动指数在汇率压力下企稳
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宏观&金工早评 | 2024年12月20日品种：股指、贵金属、基差、金工股指特朗普12月议息会议点阵图放鹰，25年降息预期再次下滑，带动美元指数冲高，同时日元加息预期踩空，美日冲高后进一步推升美元指数，导致人民币汇率整体承压，今天逆周期调节创近期新高，人民币汇率压力加大的情况下，短期市场对货币宽松的预期要放缓，对应国债、股票核心资产、高股息承压。相比之下，科技股、概念股受影响较小，下午半导体、AI概念走高。当前迎来财政验证的真空期，宽松+通缩的预期仍将推动国债行情，国债利率对明年宽松的预期交易充分前股指还是震荡行情下，底部中枢逐步抬高的过程，对应股债收益差处在偏高位置。国债利率逐步见底后，将会有配置型资金逐步向股市转移形成增量。贵金属美国第三季度实际GDP年化季环比终值上修至3.1%，高于预期的2.8%；美国上周初请失业金人数为22万人，低于预期的23万人；美国11月成屋销售总数年化为415万户，为3月份以来的最高水平。美国经济数据再次显现韧性，市场对于美联储的降息预期再次回调，美元指数突破两年来新高美债利率持续攀升，10年期美债触及4.6%的高位。贵金属仍旧在美元指数
混沌天成期货2024-12-20
资金动态
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单品种来看，昨日期货主连合约资金主要流入的品种有铅、玉米淀粉、螺纹钢、玻璃和热轧卷板，分别流入2.44 亿元、2.03 亿元、1.91 亿元、1.60 亿元和1.14 亿元。期货主连合约资金主要流出的品种有铜、纯碱、锌、苹果和苯乙烯，分别流出2.64 亿元、1.82 亿元、1.78 亿元、1.65 亿元和1.53 亿元。板块方面，从主力合约看，黑色系板块呈现净流入状态，流入2.86亿元，化工、农产品和有色金属板块呈现流出状态，分别流出2.62亿元、2.63亿元和4.32亿元，可重点关注有色金属和黑色系板块。整体来看，昨日期货主连合约资金呈现流出状态，黑色系流入较多，重点关注螺纹钢和热轧卷板等流入较多品种走势，另外需要重点关注板块内逆势流出的铁矿石走势。关注资金流出的有色金属板块，重点关注板块内资金流出的铜和锌走势，同时关注板块内流入的铅和白银走势。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网2024-12-19
PTA 有望回升
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进入季节性需求旺季，国际油价存在阶段性上行机会。PX和PTA利润均处于较低水平，成本刚性较强，上游原油上涨或推动PTA低位反弹。今后一段时间，聚酯开工率将会回落，虽然面临需求下滑潜在不利因素，但成本端走强依然会推动PTA价格低位反弹。原油进入需求旺季 12月5日召开的OPEC+会议决定原油减产措施延期到2025年一季度末。受此影响，12月10日晚间EIA公布的短期能源展望报告中，2025年全球原油供应量较11月预估下调42万桶/日，至10424万桶/日。虽然需求量也下调3万桶/日，但供应下调幅度更大，2025年全球原油供需形势由上个月的供应过剩30万桶/日转变为供应短缺9万桶/日。北半球冬季来临，在取暖油需求上升带动下，全球原油需求进入旺季，EIA商业原油库存持续下降。目前，美国炼油厂产能利用率处于高位，原油商业库存持续下降。截至12月13日当周，美国炼油厂开工率为91.8%，虽然连续两周小幅下降，但仍处于近5年相对偏高水平；美国EIA商业原油库存为4.21亿桶，较上一报告期下降93.4万桶，连降4周，预计短期内仍将继续回落。EIA商业汽油库存较上一报告期增加234.8万桶，连续5
期货日报网2024-12-19
碳酸锂下方空间有限
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2024年锂电新能源产业链呈供需两旺态势。截至2024年11月，国内碳酸锂月度产量64140吨，同比增长48.8%；2024年1—11月国内碳酸锂累计产量为60.61万吨，同比增长45.7%。在供应端表现不俗的同时，2024年锂盐需求态势同样旺盛。2024年1—11月国内三元材料产量为62.44万吨，同比增长9.6%；2024年1—11月国内磷酸铁锂材料产量为205.8万吨，同比增长74.8%；钴酸锂、锰酸锂等正极材料产量增速同样喜人。 2024年碳酸锂供需两旺的同时，价格受产业链高库存影响，年初短暂冲高后向行业边际成本寻求支撑，全年价格跌幅超20%。那么，2025年碳酸锂走向何方呢？供应方面，锂元素从“稀有金属”向“基本金属”的回归，仍在进行中。锂元素一度称为“稀有金属”，但其在地壳中的含量并不算稀有，地壳中约有0.0065%的锂，其丰度居第27位，与铜接近。根据美国地质调查局（USGS）2022年的数据，全球已探明锂储量2600万金属吨，已探明的锂资源量达到9800万金属吨。锂储量主要集中在智利、阿根廷、玻利维亚交界的“锂三角”地区。受近年市场需求状况及利润水平驱动，全球盐湖产能
期货日报网2024-12-19
技术解盘
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IF 区间整理 IF加权近期价格在3800~4200点之间震荡整理。量能方面，近期成交量处于低位，持仓量增减交替，波动较大。指标方面，短期均线处于水平走势，60日均线处于上行趋势，MACD指标快慢线黏合在一起并在零轴一线运行。综合来看，IF加权日线架构陷入区间震荡整理，中期上行趋势未变，建议逢低偏多思路对待。 IC 等待突破 IC加权日线处于收缩三角形整理，高点依次降低，低点依次抬升。量能方面，价格高位整理过程中成交量和持仓量均处于低位。指标方面，短期均线跟随价格调整，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线在零轴一线运行。综合来看，IC加权日线架构处于高位收缩三角形整理，建议耐心等待价格对该形态的突破。十债冲高回落十债加权近期价格最高上涨至108.840点一线后出线回落。量能方面，价格冲高回落过程中成交量一度有所放大，持仓量持续下滑。指标方面，均线系统处于多头排列，MACD指标快慢线同样保持偏强运行，但红色能量柱有所收敛。综合来看，十债加权日线架构冲高回落出现调整，下方关注10日均线支撑表现。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-12-19
期债关注跨品种套利机会
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预计长端利率波动加大在经济恢复期，明年央行继续保持支持性货币政策，降准、降息幅度可能超过2024年，对债券市场利率尤其是短端利率支撑较强。 2024年债券利率震荡下行，2年期、5年期、10年期、30年期等关键期限国债收益率下行幅度超过80BP，各国债期货主力合约价格均创历史新高。国债期货成交持仓持续增加，1—11月份日均成交量为22.47万手，同比增加19%，随着价格上涨，各机构套保需求也有所增加，日均持仓量为49.07万手，同比增加23%，续创历史新高。自2010年起，中国GDP增速总体呈下降趋势。2023—2024年，经济增速降至5%左右。从结构上看，消费、投资和出口对经济的影响各异，出口受外生影响，波动最大；消费围绕GDP增速上下波动；投资总体高于GDP增速，是经济稳定的基石，但2021年以来，受房地产投资增速回落影响，固定资产投资增速降至GDP增速下方。图为主要期限国债收益率走势（单位：%）国内商品房销售额从2021年的18万亿元降至2024年不到10万亿元，与2017—2021年的均值比较，商品房销售额合计减少13.52万亿元。与此同时，近3年居民个人存款超额增加了1
期货日报网2024-12-19
增量资金潜力可观助推股指中枢抬升
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2024年年初至今，股指整体收涨，涨幅相对平均，沪深300、上证50、中证500、中证1000分别累计上涨17.4%、16.2%、12.4%、10.2%。今年市场信心的修复激发了潜在增量资金的交易热情。以指数型ETF的崛起为标志，Beta收益逐渐成为投资回报的主要基数，挂钩沪深300、中证A500等指数的ETF基金迎来大规模扩容，汇集成可观的增量资金，助力指数中枢的抬升。截至2024年第三季度，从“三驾马车”对GDP拉动的贡献数据可以发现，消费对GDP增长的驱动大于80%，而总量经济中的供需不平衡，特别是依靠高投资、高产出达到的经济增长在需求不足的背景下使得价格弱势运行，因此，近两年经济建设方向逐渐偏向于促进供需关系改善——以促进需求回暖为主。从量的方面分析，内需增量分为刚需和弹性需求，刚需包含日常的衣食住行等基础生存需求，弹性需求则由居民和企业的未来预期决定，投资及消费增长的波动多数与弹性需求有关。但居民和企业的收入由于价格指数弱势，改善不明显。增量需求是刚需的释放。2024年国内出台了一系列利好政策，包含放宽限购、降低房贷利率首付比例等，叠加对消费品以旧换新和设备更新的财政补贴
期货日报网2024-12-19

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