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【能化早评】API库存累库，油价陷入震荡
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能化早评 | 2024年12月11日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，从而降低明年的过剩预期。特朗普过渡班底组建，并开为各项政策预热，包括取消增产石油的限制，缓和地缘局势，都不利于油价。叙利亚出现变局，但并无蔓延到周边国家迹象。需求:国内会议释放了强力的信号，市场仍然在等待更多细节。美国经济仍有韧性，尽管部分数据放缓但无衰退迹象。库存端：截至2024年12月6日，API数据显示商业原油累库50万桶，汽油累库285万桶，馏分油累库245万桶。观点：仍然认为中长期特朗普上台和中国能源转型将导致原油下跌，但短期OPEC+的应对和中国的刺激政策或使原油面临一波反弹，需要看到非OPEC+增产和现实走弱的驱动加强，原油才能重回跌势。 PTA/MEG PX-PTA：反弹之后,PX-PTA宽松格局未变供应端：PTA负荷85.6%，PX开工84.9%。山东一套250万吨装置重启中，当前开工下PX-PTA供应预期仍然宽松。需求端：聚酯开工小幅下降到91%，下游终端偏弱库存压力
混沌天成期货2024-12-11
【有色早评】宏观强预期弱现实，有色回归基本面
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有色早评 | 2024年12月11日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点中国资产冲高回落后宏观情绪降温，铜回归原本的定价逻辑。国债冲高股指回落，市场对于中国的交易延续宽松+通缩的组合，对于商品来讲是偏空的环境。明天国内有望迎来中央经济工作会议，或加剧市场波动，中长期回归原本的叙事，货币和财政增量的落地要到明年3月2会以后，形成实际需求带动PPI回暖大概率要等到明年下半年，短期政策驱动的上涨结束后对铜价中期还是偏空的看法。基本面的角度，1-11月铜矿进口增速2.2%，铜材进口增速1.7%。冶炼方面，上周Antofagasta与江西铜业确定2025年铜精矿长单 TC/RC 分别为 21.25 美元/吨和 2.125美分/磅。2024年铜精矿长单标准是80美元/吨与8.0美分/磅。对于铜冶炼厂来讲25年冶炼利润进一步压缩，短单将面临更大亏损，或导致供给端产量收缩，支撑铜价。今日电解铜现货升水走高，低价货源成交较好，市场需求有所回暖。最新库存小幅去库，中国社库环比小幅去库1.06万吨。短期面临的是国内政策预期走强、供给偏紧、需求回暖的叙事，对铜价形成支撑。中期还是偏空
混沌天成期货2024-12-11
【黑色早评】宏观情绪减弱，双焦收回涨幅
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黑色早评 | 2024年12月11日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有明显回落，澳洲、巴西、非主流发运均有减量，澳巴降幅较大。不过，同期国内铁矿到港量仍有所上升，周一铁矿港口库存也较上周四有小幅增加。国内矿方面，受矿企年底检修及安检等影响，近期矿山产能利用率持续下降，国内铁精粉产量也有所减少。需求端，SMM调研显示本周高炉检修增多，预计铁水产量依然趋减。上周钢联高炉开工率继续下降，日均铁水也继续减少1.26万吨至232.61万吨，同时钢厂盈利率继续下降2.17%至49.78%的水平。不过，同期钢厂铁矿库存延续增长，进口矿库销比继续上升，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交有所下降，但远期美元货成交延续增长，PB粉落地亏损有小幅收窄，国外需求表现仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需预期双弱，且随着昨日国内宏观情绪有所回落，短期矿价震荡略偏弱运行。二、消息及数据 1.12月10日Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15746.53万吨，较上周一增加89.15万吨。具体区域来看，本期库存增量主要体现
混沌天成期货2024-12-11
【宏观早评】市场交易宽松预期，股指高开低走
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宏观&金工早评 | 2024年12月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股指高开低走，债市走高，10年债利率下破到1.9%以下，市场整体延续交易宽松预期，但是对于经济基本面的信心并没有改善。对于股指后续并不悲观，zzj超预期的表态并不会因为一天的行情证伪，破新低的债券收益率也在进一步压缩股债性价比的空间，宽松交易下股指依然可以乐观。如果周三周四中央工作经济会议没有超预期表态的话市场或延续货币宽松的预期交易，风格上则是杠杆资金带动小盘持续跑赢。 11月出口数据出炉，美元计价出口金额同比6.7%，低于预期和前值；看似偏弱的出口数据其实主要来源于去年11月走高的基数和前两个月台风影响造成的波动，1-11月出口累计同比5.4%，全年还是稳固增长的。结构上，对东盟、美国和日本的出口比较亮眼，可能有一部分强出口的因素在内；对欧盟和非洲的出口有所走弱但整体维持正增长，对韩国、俄罗斯出口转弱。分产品，机电和一些劳动密集型产品出口较强，对应的基本上是美国和东南亚的需求，汽车、传播、家电出口都有所走弱。贵金属上周非农数据小幅超预期，但失业率在劳动参与率下降的情况下出现了小幅回升，就业数据尚
混沌天成期货2024-12-11
聚丙烯：反倾销疑云再起或对出口短期利空
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近日有闻印度尼西亚反倾销委员会开启对中国聚丙烯反倾销调查。印尼PP需求占东南亚总需求的30%，在200万吨左右。而印尼PP生产企业产能仅有93.5万吨，为中国主要的出口贸易伙伴之一。此次印尼反倾销调查结果或造成PP均聚产品反倾销税的增加，或造成出口量缩减。但长期来看，其内部供应仍有缺口，而中国庞大投产预期下价格或长期处于洼地，仍有一定出口机会。来源：期货日报网
期货日报网2024-12-10
恒力期货能化日报20241210
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行情回顾：需求表现偏弱，12月沙特CP合同价持稳出台，其中丙烷635美元/吨，丁烷630美元/吨。
恒力期货2024-12-10
技术解盘20241210
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IF 上行受阻 IF仍维持震荡走势，近期量仓等指标有待进一步改善。周一早盘略低开后震荡上行受阻，盘中快速回落至低位，尾盘自低位回升乏力，以十字星报收。IF主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波动正常，期货走势较现货指数略偏弱。IF加权MACD指标绿柱收敛，有翻红迹象，KDJ快线在高位运行。主连合约大幅减仓，远月合约仓位变化有限，总体表现为减仓缩量震荡。短期市场蓄势概率较大，建议观望为主，若能突破整数点位可适度短多介入。 IC 观望为主 IC加权近期震荡回升走势遇阻，且量仓等指标仍分化。周一早盘窄幅震荡，盘中承压下行，至尾盘回升乏力，以小阴线报收。IC主连合约较现货指数贴水较多，净基差波动弱于正常水平，期货较现货指数表现偏弱。主连合约仓位大幅缩减，远月合约加减仓不一，整体仓位明显缩减，同时成交量能较上周缩减，近期建议以震荡策略为主。量价仓等指标趋同性渐显，IC加权MACD绿柱收敛尚未翻红，KDJ快线在高位运行，日K线受短期均线支撑，但上行力度不足，建议观望为主。 T 高位震荡 T加权连创新高，不过量仓等指标出现转变。周一早盘小幅高开后维持震荡走势，盘中有所回落。T主连合约和近月合约减仓较多
期货日报网2024-12-10
年底需求显现短端利率走强
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本周国内市场利率呈现“短强长弱”的态势。一方面，临近月中和年底，月中缴税、缴款压力增加，年底资金需求上升，使得短期利率开始走强；另一方面，国内资金供大于求格局未变，中长期利率延续弱势。12月9日，隔夜、1周、2周期Shibor分别报收于1.516%、1.736%、1.830%，较12月2日分别上升10.2、14.5、10.7个百分点；1个月、3个月、6个月、9个月、1年期Shibor分别报收于1.710%、1.753%、1.770%、1.783%、1.800%，较12月2日分别下跌4.4、7.2、7.8、7.5、6.8个百分点。表为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化本周累计有3541亿元逆回购到期，昨日央行开展了471亿元逆回购。本月中旬有14500亿元巨量中期借贷便利（MLF）到期，央行大概率会加大逆回购投放量进行对冲。整体看，市场利率将延续稳中有升的态势。一是临近年底，银行收紧银根，企业开始回笼资金，市场资金需求旺盛，短期市场利率将会走强；二是年底政府大概率会出台积极的财政政策，有助于提振市场信心，对中长期利率起到支撑作用。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网2024-12-10
债市整体有支撑
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11月下旬以来，随着“特朗普交易”的逐渐降温，市场关注点重回基本面。近期公布的经济数据显示，国内经济回升向好，但复苏基础仍不牢固，同时市场对政策的预期趋于谨慎。此外，市场对此前央行行长提到的“年底仍有一次降准”的预期在升温，支撑债市走强，10年期债券收益率跌破2.0%关口，期债市场再创新高。 PMI数据印证国内经济向好趋势，但内需仍偏弱，政策仍需发力。从PMI数据看，11月制造业扩张步伐小幅加快，从9月份开始连续3个月表现出恢复向好态势。制造业PMI“三连涨”预示四季度国内经济走出年内低点的可能性大幅增加。在政策持续发力、加力，外部不确定性加剧的背景下，连续3个月回升的制造业PMI映射出两大现象：第一，在美国加征关税正式落地前，新一轮“抢出口”现象已开始浮现，11月新出口订单指数环比上升也印证了这一点。生产指数和新订单指数均有所回升，且新订单指数的回升幅度大于生产指数，两者的剪刀差在今年7月后第一次出现收敛，显示制造业供需关系进一步改善。第二，供给强、需求弱的“天平”正在重新校准。11月制造业PMI的进一步上升离不开产需两端的共同拉动，但不同于以往的是，这一次需求端的拉动力度更大。但昨
期货日报网2024-12-10
股指有望继续上涨
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11月压制A股盈利端的两大因素——需求不足和企业利润率偏低的问题均有所改善，但结构性矛盾依然明显，不会对A股盈利端预期产生较大影响。市场对政策力度加码的预期会推动A股继续走强。近期公布的数据显示，11月我国制造业PMI较前值小幅回升0.2个百分点，升至50.3%，连续两个月处于扩张区间，且小幅高于近5年季节性均值（50.0%）。绝对景气度上，制造业小幅好于服务业小幅好于建筑业。边际变化上，建筑业景气度小幅下行，服务业边际走平，且服务业和建筑业景气度明显落后于季节性水平。11月服务业PMI走平（50.1%）,虽然处于荣枯线上方，但低于近5年季节性均值（50.9%）。建筑业PMI下滑0.7个百分点，至49.7%，尽管持续处于荣枯线下方，但明显低于近5年季节性均值（57.9%）。供需结构方面，供需双双改善，边际上需求端的改善更为明显。11月PMI生产指数较前值上升0.4个百分点，至52.4%，持续处于荣枯线上方，且高于近5年季节性均值（51.6%）。在稳增长政策逐渐落地的背景下，供应端已出现明显改善。需求方面，11月PMI新订单指数较前值上升0.8个百分点，至50.8%，近6个月来首次回
期货日报网2024-12-10

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