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沪镍需求压力显现
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供应担忧缓解尽管短期成本因素可能会为镍价提供一定的支撑，但随着市场担忧情绪消退，如果需求端没有明显改善，镍价可能会面临较大的下行压力。图为沪镍期货与电解镍现货价格走势（单位：元/吨）上半年镍价整体呈现出冲高回落的态势，走势是多因素的相互竞合：宏观方面，年初美国等经济体的韧性显现推动了全球需求增长，导致通胀反弹，镍价随之上涨。但随着高利率对经济的抑制作用显现，近期美国经济出现疲软迹象，但通胀依旧高企，导致美联储不断推迟降息，对镍价形成压力。从供应与成本角度看，上半年最大的“黑天鹅”事件是印尼镍矿审批问题，配额审批缓慢导致印尼市场镍矿供应相对短缺，担忧情绪使得镍价中枢持续上移。需求方面，不锈钢市场表现持续疲软，而新能源领域需求弹性较大，受镍价低位和新车型上市推动，三元电池性价比提升带动了镍需求增长，不过随着近期镍价再度上涨，三元电池性价比走弱导致其装车量下滑，开始重新对镍的需求形成利空。图为美国零售环比（单位：%）具体来看，宏观方面，美国零售市场早些时候表现出较强活力，凸显了美国经济的韧性，镍价呈现偏强走势。然而，近期美国核心零售数据和PMI等关键经济指标出现回落，反映出高利率对
期货日报网2024-07-03
技术解盘
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棕榈油向上突破棕榈油2409合约日线经历了近3个月的收缩整理后，本周价格选择向上突破。量能方面，本周价格上涨过程中成交量明显放大，持仓量也大幅上升。指标方面，均线系统相互黏合缺乏明显的方向，MACD指标快慢线回调至零轴一线并再度交出金叉。综合来看，棕榈油2409合约本周价格大幅上涨，向上突破三角形整理形态，建议偏多思路对待。碳酸锂低位徘徊碳酸锂2411合约日线最低探至91150元/吨一线后有所止跌，但价格上方始终受压于10日均线，未能走出明显的反弹趋势。量能方面，近期价格低位运行过程中成交量和持仓量均有所增加。指标方面，均线系统整体处于空头排列，MACD指标快慢线在零轴下方逐步收敛并有望交出金叉。综合来看，碳酸锂2411合约跌至前期低点附近后有所止跌，价格陷入低位整理，后市一旦反弹向上突破10日均线，可以偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-07-03
甲醇多增空减
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昨日，甲醇期货2409合约呈现放量减仓、振荡小幅上涨的走势。盘中期价接连收复并站稳多条均线，最高上涨至2576元/吨，收盘时小幅收涨1.38%，至2572元/吨。持仓小幅减少11288手，至693098手，降幅达1.60%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，甲醇期货2409合约持仓出现多增空减的态势。其中，多头合计增持7788手，至417195手；空头合计减持9584手，至433494手。由于多头主力合计增持而空头主力合计减持，导致净空头寸显著萎缩至16299手。具体来看，甲醇期货2409合约多头前20席位中，增持多单的有13家。其中，增持多单数量超过5000手的有1家，为中信期货席位，大幅增加6061手。另外，增持多单数量介于1000手至5000手之间的有5家，分别为永安期货席位、海通期货席位、广发期货席位、东吴期货席位和兴证期货席位，分别增加1703手、2474手、1484手、1425手和2950手。剩余7家增持不足1000手。空头前20席位中，减持空单的有9家。其中，减持多单数量超过5000手的有2家，分别为东证期货席位和南华期货席位，分别大幅减少7307手和8316
期货日报网2024-07-03
进口量有望增加郑糖整理为主
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郑糖主力合约在6月中旬创下6000元/吨的低位后，近期展开一波反弹行情，目前期价已突破6200元/吨关口。在国内食糖工业库存偏低，消费旺季支撑的背景下，预计后期郑糖以高位震荡行情为主。就2024/2025年度而言，国际机构大多预期全球糖市场供需面临相对均衡或过剩的局面。因关键产区产量增加，贸易商和供应链服务公司Czarnikow近日预计2024/2025年度全球糖市场供应过剩550万吨。该公司预计下一年度全球糖产量将触及1.865亿吨，较之前预估值下调90万吨，但仍创下历史第二高位，主要受益于巴西食糖产量创纪录，以及欧盟和泰国糖产量反弹。Czarnikow预计2024/2025年度全球糖消费量将超过1.81亿吨，较之前预估下调100万吨，但仍符合人口增长在近年带动的消费持续增长势头。据中国糖业协会统计，5月国内食糖销量不佳，去库进度较前期有所放缓。5月份全国产糖0.93万吨，同比减少0.07万吨；5月销糖84.63万吨，同比减少25.37万吨。截至5月底，2023/2024榨季国内糖厂工业库存为337.04万吨，同比增长65.04万吨。从近5个榨季截至5月底的工业库存来看，最高值为
期货日报网2024-07-03
燃料油空头动能增强
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昨日，燃料油期货2409合约呈现放量增仓、震荡小幅上涨走势。盘中期价最高上行至3610元/吨，最低下探至3536元/吨，收盘时小幅收涨1.55%至3606元/吨。燃料油2409合约略微增仓1836手至258207手，增幅达0.72%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油2409合约持仓呈现多减空增现象。其中，多单合计减仓1303手至156615手；空单合计增仓6149手至163241手。由于多头合计减仓而空头合计增仓，导致净空头寸小幅增加至6626手。具体来看，多头前20席位中，减持多单的席位有10家。其中，减持数量超过1000手的有2家，分别为东证期货席位和五矿期货席位，分别大幅减少2178手和1438手。另外，减持数量介于100手至1000手的有6家，分别为国泰君安期货席位、中信期货席位、海通期货席位、银河期货席位、永安期货席位和国联期货席位，分别减少365手、356手、187手、480手、140手和177手。其余2家席位减持数量不足100手。空头前20席位中，增持空单的席位有14家。其中，增持数量超过1000手的有5家，分别为中银期货席位、东证期货席位、西部
期货日报网2024-07-03
棉花内外价差有望收敛
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淡季特征延续在“金九银十”旺季前，需关注下游工厂原料采购意愿，以及产区天气影响，棉花或迎来阶段性反弹。长期来看，在全球棉花增产预期下，若需求端未显著回暖，国内外棉价上方仍存较大压力。图为国内外棉花期现价格走势今年上半年，棉纺织下游在年初迎来一波补库行情，但持续性欠佳。旺季订单量不及预期，高库存背景下，棉纱价格率先回落，棉价则在纺企原料库存偏低及新季种植面积下降预期下持续震荡，但随着花纱价差的不断走缩，内地纺企持续亏损，且新季疆棉长势良好，下游负反馈现象传导至棉花原料端，棉价也开启下行走势。从历史价格来看，当前棉价处在偏低水平，但为何国内外均迟迟未有明显反弹呢？首先，棉纺织行业需求疲软持续拖累棉价。2024年1—5月，我国国内服装零售总额为5899亿元，同比增加1%，服装、鞋帽、针纺织品类零售总额为4306.8亿元，同比增加0.7%，与去年基本持平。目前，国内下游棉纺织行业仍呈淡季特征，5月中国棉纺织行业采购经理人指数为38.55%，处于历史较低水平，其中从细分项来看，除了棉纱库存高企，新订单、开机率、生产量及棉花库存指数均维持在荣枯线以下运行，纱布厂负荷不断下滑以减少产出。同时
期货日报网2024-07-03
豆类供应端持续压制
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近期，美国农业部报告公布后，外盘美豆期价止跌反弹，带动国内豆类期价震荡走强。美国农业部报告喜忧参半根据美国农业部公布的种植面积和季度库存报告，美豆种植面积仅8610万英亩，不仅令报告前市场对美豆种植面积增加100万~150万英亩的预期落空，同时还低于美国农业部3月公布的大豆种植面积意向8651万英亩。但由于这份报告并未体现美国西部和北部种植带出现的严重洪水给作物生长带来的影响，因此，报告公布后，市场关注焦点转向8月美国农场服务局发布的首份未能种植面积报告，以此作为今年美国大豆实际种植情况的佐证。目前来看，虽然美豆最后播种期遭遇了高温多雨和洪水灾害性天气，但由于持续时间较短，同时此前旱情迎来明显改善，给大豆作物生长带来的风险总体可控，同时盘面也已经对此预期有所交易，因此，本次报告美豆种植面积下调对市场的影响大打折扣。从美国农业部公布的作物生长报告来看，截至6月30日当周，美豆生长优良率自高位出现回落，从开局的72%回落至67%，远高于去年同期的50%，为2020年以来的同期最高水平，显示出美豆生长情况良好。随着美豆生长优良率自高位回落，年内天气题材影响也将迎来高峰，市场对未来美豆产
期货日报网2024-07-03
分析人士：关注央行公开市场操作
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近期，国债期货不断创出新高，但7月1日午后大幅下跌。进入7月，分析人士提示，要关注央行二级市场买卖债券情况，同时注意运用国债期货对冲利率持续上行风险。分析7月1日国债期货的下跌原因，南华期货债券分析师徐晨曦认为，主要是央行宣布将于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，这意味着此前央行多次提及的在二级市场买卖债券即将付诸实施。央行在一级市场借入国债后在二级市场卖出，视操作规模，可能会改变二级市场的多空格局或者起到引导二级市场价格的作用。央行此前已多次提醒长债利率风险，借券卖出无疑有助于缓和过热的市场情绪。浙商期货研究中心宏观分析师沈文卓也提到，央行已经多次“喊话”长债，提示风险。6月19日，央行行长潘功胜在第十五届陆家嘴论坛上就提到，“美国硅谷银行的风险事件启示我们，中央银行需要从宏观审慎角度观察、评估金融市场的状况，及时校正和阻断金融市场风险的累积，当前特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励作用”。潘功胜还提到，“逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱”“把国债买卖纳入货币政策工具箱不代
期货日报网2024-07-03
阶段性控制久期
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年初以来，“资产荒”背景下，银行和保险等机构抢配债券，资金面、风险偏好、基本面等利多配合，“债牛”行情持续深化，国债收益率一路下行，6月27日，国债期货30年期和10年期主力合约创出历史新高。然而，7月1日，央行发布公告，“为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作”。之后，国债各期限品种全线跳水，银行间主要利率债收益率普遍上行。央行向一级交易商借入国债，是对市场预期管理的延续，同时也标志着央行将国债交易纳入常规货币政策工具。4月以来，央行已多次公开向市场提示长债风险。2024年第一季度中国货币政策执行报告中，央行以专栏形式来解释“如何看待当前长期国债收益率”。 6月，在第十五届陆家嘴论坛上，央行行长潘功胜也提到央行进行国债买卖的政策考量，“把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具”。央行借入国债，向市场释放明确信号，即监管层正积极引导市场预期，并致力于稳定长期国债收益率。央行借入国债引发市场对下半年“债牛”是否持续的讨论。操作本身对供给端造成的
期货日报网2024-07-03
建议长端多单止盈
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7月1日午间，央行发布公告称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。随后，现券收益率大幅反弹、期债市场快速回调。当日，30年期国债活跃券收益率由最低2.4050%上行至最高2.4850%，30年期国债期货主力合约早间创历史新高后最终收跌1.06%；10年期国债活跃券收益率由最低2.21%上行至最高2.285%，10年期国债期货主力合约收跌0.37%。7月2日，中短端期债品种企稳修复，长端品种偏弱运行。7月1—2日，30年期国债期货主力合约累计跌幅为0.78%，10年期、5年期、2年期国债期货主力合约累计跌幅为0.11%、0.05%、0.01%。央行借入国债的影响 2023年10月中央金融工作会议提出，要充实货币政策工具箱。此后，市场对央行增加国债买卖行为的讨论渐起。央行买卖国债对债市的影响，关键看两点：一是买卖方向，二是操作动机。从方向看，央行买入国债即增加国债需求，对债市是利多，卖出国债即增加国债供给，对债市是利空。动机更为重要。若作为公开市场操作的补充，即调节流动性的工具，则央行对国债短期的买卖操作
期货日报网2024-07-03

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