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【宏观早评】强监管带来股市短期压力
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宏观&金工早评 | 2024年6月6日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股全面下跌，尾盘一小时跌幅走扩，行情延续三天分化，权重股和科技股抗跌，小盘股跌幅较大；沪深指数分别收跌-0.83%/-0.80%。量端情绪继续回落，全A成交量跌破7000亿，上次这么低的成交量是在年初股灾期间，北向资金单日净流出-56.8亿。 *ST同达、*ST园城、*ST碳元3家公司5月28日发布退市公告，今日（5个交易日后）进入退市整理期交易，跌幅全部超过80%，退市园城单日跌幅-96.44%。5月以来新增ST和*ST已有55家，大量ST连续跌停。ST股的扩容速度和退市股单日跌幅都导致市场对潜在退市风险的担忧加剧，带动指数整体情绪走弱，结构上也表现为小盘股的大跌（微盘股全天收跌-2.65%）。长期来讲，强监管的背景下，资金会逐步从追崇高波动的小票转移到业绩稳定的大票上，市场的定价逻辑也将从“炒概念”转向“基本面定价”。行情方面，指数情绪低迷，资金避险需求高的环境下，短期继续看震荡；交易策略上，目前位置下方应该不会跌破3000，上方前高和3200都是明显的阻力位，这个位置介入的话盈亏比不合适，长期维持
混沌天成期货2024-06-06
郑州公示6个拟入库城市更新项目，总投资52.958亿元
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6月5日，郑州市城市更新工作领导小组办公室发布关于新增城市更新项目入库的公示。经评审，二七区河南格林兰大酒店等6个城市更新项目符合入库条件。其中，二七区2个、管城区1个、新密市2个、登封市1个，6个项目总投资52.958亿元。公示期为2024年6月5日至2024年6月12日。一、二七区河南格林兰大酒店项目项目概况：项目位于二七区大同路以南、一马路以东等围合区域，项目总投资额为0.943亿元，实施主体为河南格林兰大酒店有限公司。更新内容：对原酒店的外立面、基础设施、消防设施、高低压配电、上下水管网、客房、餐厅及大楼前后院进行整体升级改造。二、二七区中部数字科创城城市更新项目项目概况：项目位于二七区大学南路、金海路、立业路、悦秀街及铁三官庙街等围合区域，项目总投资额约37.35亿元，实施主体为郑州二七投资控股有限公司。更新内容：以“数字贸易+数字科创”为产业核心，打造总部引领、数字贸易集群式发展、数字科创产业链条完善的科创城，同时搭配商业商务配套，以及产业服务配套。三、管城区中智郑州物联港城市更新项目项目概况：项目位于管城区货站街以南、未来大道以西、石化路以北的围合区域（约
我的钢铁网2024-06-06
谨慎看待乙二醇反弹高度
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自2024年1月31日以来，乙二醇主力合约持续下滑，5月10日下探4356元/吨的年内最低价格，但随即展开反弹，随着供需面边际改善叠加市场情绪驱动，乙二醇一路震荡上行，直至6月3日，主力2409合约最高触及4656元/吨。成本表现强势 OPEC+延长减产和美国汽油旺季支撑近期的原油价格，石脑油保持震荡偏强格局。虽然在上周日的会议上，OPEC+已经正式同意将“自愿减产措施”延长至2024年年底，但两位OPEC+消息人士表示，OPEC+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消每日220万桶的自愿减产措施。当然减产已是OPEC+的“老生常谈”，影响已不如从前，而未来需求预期弱化的压力仍存，可能抑制原油涨幅。与此同时，近期煤炭端受到需求推动，价格表现强劲，给乙二醇带来不小的价格支撑。供应端整体收缩供应方面，截至6月3日，国内乙二醇总产能利用率54.71%，环比增加0.44个百分点。其中，一体化装置产能利用率53.68%，环比增加0.04个百分点；煤制乙二醇产能利用率56.54%，环比降低1.16个百分点。本周，通辽金煤30万吨/年煤制乙二醇装置重启；内蒙古建元26万吨/年煤制乙
期货日报网2024-06-06
技术解盘
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白银减仓调整近期，白银2408合约价格从高位不断回落调整，下方即将考验5月20日跳空缺口位置的支撑。量能方面，价格回落过程中成交量一度有所放大，持仓量不断下滑。指标方面，短期均线跟随价格走弱，60日均线延续多头趋势，MACD指标快慢线在零轴上方交出死叉后继续走弱。综合来看，下方关注前期跳空缺口位置支撑，一旦破位，建议偏空思路对待。锰硅指标背离锰硅2409合约价格创出新高过程中，MACD指标形成顶背离形态，随后价格进入调整并连续跌破短期均线支撑。量能方面，价格回落过程中成交量处于低位，持仓量继续下滑。指标方面，5日均线跟随价格走弱并下穿10日均线，60日均线延续上行趋势，MACD指标也跟随价格进入调整。下方关注前期低点8220元/吨一线的支撑力度。硅铁见顶形态从日线看，硅铁2409合约冲高回落，形成黄昏星的K线组合形态。量能方面，价格创出新高过程中成交量同样创出天量，价格回落过程中持仓量大幅下滑。指标方面，均线系统仍旧处于多头排列，MACD指标快慢线交出死叉并向下走弱。综合来看，硅铁2409合约日线形成顶部形态，且量能方面有所配合，建议偏空思路对待。（中原期货刘培洋）
期货日报网2024-06-06
分析人士：需求转弱钢价易跌难涨
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5月下旬螺纹钢期货价格一度上探至3820元/吨，之后震荡下行。 “房地产市场利好兑现后，市场逻辑从强预期转为现实验证阶段，5至6月南方逐步进入梅雨季，螺纹钢需求转弱，而板材面临高库存压力。宏观方面，5月份制造业增速放缓，市场预期板材去库存难度上升，在缺乏进一步利好刺激的情况下，钢材价格出现小幅下跌。”银河期货黑色研究总监尉俊毅说。光大期货研究所黑色研究总监邱跃成告诉期货日报记者，近期螺纹期货价格连续下跌，一是因为市场从消费旺季转入淡季，需求下降幅度较为明显，5月最后一周螺纹表观需求降至249.9万吨，是3月下旬以来的最低水平；二是螺纹钢生产利润有所回升，近期产量连续回升，5月末螺纹周度产量达到239.5万吨，较4月份增加约17.4万吨，长流程、短流程产量均有所增加，市场供应压力有所加大；三是最近两周铁水日均产量连续下降，最新一周铁水日均产量为235.83万吨，较上期回落0.97万吨，原料价格承压下行，螺纹钢成本支撑有所减弱。国家统计局公布的数据显示，2024年1至4月螺纹钢累计产量为6630.6万吨，同比下降12.8%。1至4月中厚宽钢带累计产量为7049.4万吨，同比增长7.4%
期货日报网2024-06-06
关注多成材空原料套利策略
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近期，主要钢材产品持续增产，去库速度放缓，而实际需求并未出现明显改善，前期推动矿价上涨的钢厂复产逻辑消退，铁矿石价格明显下行。今年铁矿石进口明显增加，全年有4000万吨增量预期。国家统计局公布的数据显示，1至4月进口铁矿石4.12亿吨，同比增长6.8%，增幅2782万吨。其中巴西进口量增加1821万吨，澳洲进口量同比下降940万吨，澳巴总计增长882万吨，主流矿增量并不大。非主流矿中，印度进口增加553万吨，乌克兰进口增加487万吨，伊朗进口增加201万吨。分矿山看，淡水河谷和BHP发运同比增加，而FMG和力拓发运同比下降。考虑去年基数情况，后期FMG有一定增量，其他矿山缺乏增量预期。从高频数据看，5月份周到港量从4月份的2333万吨上升至2411万吨。预计全年进口增量为4000万吨。从需求端看，2024年铁水产量降幅大于粗钢产量降幅。国家统计局公布的数据显示，1至4月生铁和粗钢产量分别下降4.3%和3%。高频数据显示，1至4月铁水产量降幅为3.9%，和国家统计局口径相差不大。5月份铁水产量降幅继续收窄至3.6%。即期铁水日均产量为235.8万吨，低于2024年的日产均值239万
期货日报网2024-06-06
中长期下行趋势难改
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近期，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，政策发布后，做多资金开始兑现利润，钢价高位回落。 2002年至今，共经历了六轮库存周期，目前正处于第七轮库存周期。2023年年中，工业企业利润同比回升，PPI同比也止跌转涨，主动去库周期结束，进入被动去库周期，随着时间的推移，目前我国有望开启主动补库周期。从历史经验看，被动去库周期和主动补库周期商品价格大概率上涨，但今年以来，黑色系商品和其他工业品呈现了完全不同的走势，除了黑色系商品，工业品的价格走势较符合被动去库周期的特性，且近期部分下游制造业已经开始主动补库，部分商品价格不断上涨。一轮完整的库存周期持续时间在38至41个月。本轮被动去库周期始于2023年5月，按照时间推算，二季度前后应该进入主动补库周期，理应支撑钢价走强。但今年钢材市场未能实现“开门红”，黑色金属价格不断下跌，需求持续回落引发产业链负反馈，使得钢价不断探底。截至3月底，螺纹钢下跌7.1%，热卷下跌4.2%，焦炭下跌8%，铁矿上涨7.6%，焦煤上涨3.2%，而同期南华工业品指数上涨5.7%。这意味着库存周期指引对黑色系商品失效了，但对其他工业品的价格走势仍有
期货日报网2024-06-06
短线大指数表现占优
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逢回调布局IF、IH多单短期而言，A股市场进入“上有顶、下有底”的状态，稳增长决定了市场的下限，宏观数据决定了市场的上限。期指市场上，考虑到严监管的影响，IF、IH性价比增强，而IM波动性加大。 5月下旬以来，A股市场震荡运行，上证综指从阶段性高点3174点回落至3061点。其间，多数交易日沪深两市成交额不到8000亿元，表明短期投资者情绪并不高。美联储降息路径不明 5月以来，市场对美联储货币政策的预期多次反复。北京时间5月2日凌晨结束的5月议息会议上，美联储排除了下一次的政策操作是加息的可能性，市场紧缩担忧降温；5月15日晚间美国劳工部发布的4月CPI数据好于预期，市场紧缩担忧进一步缓解，并推升美股市场风险偏好。然而，北京时间5月23日凌晨发布的美联储5月议息会议纪要，却给市场泼了一盆冷水。纪要显示，多位决策者担心通胀下降进展不足，认为需要花更多时间才有信心降息，暗示高利率的状态应持续更久。此外，多位决策者提到，如果经济前景面临的风险成为现实并使进一步收紧政策变得适当，那么他们愿意采取行动。他们表示，未来的政策路径取决于即将公布的数据、不断变化的前景和风险平衡状况。 5月议息会议
期货日报网2024-06-06
对手工补息的思考
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前期，市场利率定价自律机制向银行下发了《关于禁止通过手工补息高息揽储维护存款市场竞争秩序的倡议》（简称《倡议》）。其中提到，“部分银行通过手工补息等方式，变相突破存款利率授权上限，承诺并支付高利息，大幅削弱存款利率市场化调整机制效果，严重扰乱市场竞争秩序，影响金融支持实体经济的可持续性”。中信建投证券研报称，经测算，手工补息存款规模约为20万亿元，其中约有两万亿元搬家到理财市场。手工补息反映出的问题《倡议》重申：对《倡议》发布后，仍通过手工补息揽储的违规行为，在定价行为评估中予以扣分，直至一票否决，并在市场利率定价自律机制成员中进行点名通报。这也反映出一定问题： “资产荒”与存款市场竞争并存。去年国有大行同一天降息，可以看出央行为维护商业银行存贷差，对国有大行采取了一致降息的行为。否则，很难说哪家银行会主动放弃存款市场占有率。在本轮调降存款利率过程中，居民将个人存款在不同银行之间、在不同地区之间搬家，到将存款搬家到理财市场，用时2至3个月。 20万亿元资金重构，在理财市场表现为所投产品结构与风格和银行配置资产风格不同，预期市场表现偏震荡。手工补息表面上执行了降息政策，实则成本
期货日报网2024-06-06
市场利率预计止跌企稳
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本周，国内市场利率呈现全面下降态势。截至6月5日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.664%、1.776%、1.821%、1.899%、1.948%、1.997%、2.075%、2.095%，较5月29日分别下降18.5、12.1、13.1、0.6、0.9、0.3、0.7、0.5BP。 5月底，央行为了对冲月底资金需求，加大了逆回购投放量，5月29日至31日累计开展6100亿元逆回购操作。进入6月，央行恢复每日20亿元的逆回购操作，重回中性。6月中旬，央行有2370亿元中期借贷便利（MLF）到期，额度有限，央行等额续作概率较大，市场影响有限。综合分析，下周国内市场利率预计止跌企稳。一方面，月中，市场进入缴税缴款高峰，加之年中资金需求旺季临近，短端市场利率获得支撑；另一方面，年中企业存在回笼资金需求，中长端利率也获得支撑。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-06

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